EWN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.18%▼ -0.18%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.04%▼ -3.04%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$46.2M
截至五月 2026的季度 +$183.8M
过去12个月 +$192.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 58 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 22.31 ≈$144.4M 84734 NL0010273215 0.008826 EQUITY USD
ING GROEP INGA 9.39 ≈$60.8M 1661174 NL0011821202 0.173 EQUITY USD
NEBIUS NV CLASS A NBIS 4.74 ≈$30.7M 135387 NL0009805522 0.0141 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 4.72 ≈$30.5M 748040 NL0013654783 0.07792 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 4.13 ≈$26.7M 28176 S51652949 0.002935 EQUITY USD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE AD 3.04 ≈$19.7M 549719 NL0011794037 0.05726 EQUITY USD
ABN AMRO BANK NV ABN 3.00 ≈$19.4M 394490 NL0011540547 0.04109 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 2.74 ≈$17.7M 16689 NL0012969182 0.001738 EQUITY USD
NN GROUP NN 2.43 ≈$15.7M 176875 NL0010773842 0.01842 EQUITY USD
AERCAP HOLDINGS AER 2.42 ≈$15.7M 112334 NL0000687663 0.0117 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 2.32 ≈$15.0M 183017 S77925592 0.01906 EQUITY USD
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 2.18 ≈$14.1M 138166 GB00BDCPN049 0.01439 EQUITY USD
KONINKLIJKE PHILIPS PHIA 2.06 ≈$13.4M 542121 S59866228 0.05647 EQUITY USD
KONINKLIJKE KPN NV KPN 2.04 ≈$13.2M 2778054 S59560789 0.2894 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 2.00 ≈$12.9M 124380 CH1216478797 0.01296 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 1.93 ≈$12.5M 163419 S56715196 0.01702 EQUITY USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG 1.92 ≈$12.4M 766434 NL0015000IY2 0.07984 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 1.72 ≈$11.1M 52193 NL0012866412 0.005437 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 1.69 ≈$10.9M 130081 NL0011872643 0.01355 EQUITY USD
AEGON AGN 1.48 ≈$9.5M 1056486 BMG0112X1056 0.1101 EQUITY USD
AKZO NOBEL AKZA 1.41 ≈$9.1M 136228 NL0013267909 0.01419 EQUITY USD
MAGNUM ICE CREAM MICC 1.38 ≈$8.9M 461381 NL0015002MS2 0.04806 EQUITY USD
HEINEKEN HOLDING NV HEIO 1.36 ≈$8.8M 113175 NL0000008977 0.01179 EQUITY USD
EXOR NV EXO 1.22 ≈$7.9M 96116 NL0012059018 0.01001 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 1.16 ≈$7.5M 66159 NL0010801007 0.006892 EQUITY USD
SBM OFFSHORE SBMO 1.06 ≈$6.8M 166245 NL0000360618 0.01732 EQUITY USD
AALBERTS AALB 1.00 ≈$6.5M 134140 NL0000852564 0.01397 EQUITY USD
INPOST SA INPST 1.00 ≈$6.5M 359765 LU2290522684 0.03748 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0.97 ≈$6.3M 143041 S52286580 0.0149 EQUITY USD
ARCADIS NV ARCAD 0.90 ≈$5.8M 115559 S57692097 0.01204 EQUITY USD
KONINKLIJKE VOPAK VPK 0.89 ≈$5.7M 104208 S58094285 0.01086 EQUITY USD
BAM GROEP KONINKLIJKE NV BAMNB 0.86 ≈$5.6M 434062 NL0000337319 0.04521 EQUITY USD
ALLFUNDS GROUP PLC ALLFG 0.86 ≈$5.5M 532163 GB00BNTJ3546 0.05543 EQUITY USD
CVC CAPITAL PARTNERS PLC CVC 0.85 ≈$5.5M 346923 JE00BRX98089 0.03614 EQUITY USD
KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI HEIJM 0.68 ≈$4.4M 45917 S50750363 0.004783 EQUITY USD
TKH GROUP TWEKA 0.67 ≈$4.3M 72591 NL0000852523 0.007562 EQUITY USD
SIGNIFY LIGHT 0.63 ≈$4.1M 234961 NL0011821392 0.02448 EQUITY USD
BASIC-FIT BFIT 0.60 ≈$3.9M 100554 NL0011872650 0.01047 EQUITY USD
VAN LANSCHOT KEMPEN NV VLK 0.58 ≈$3.8M 48648 S57163024 0.005068 EQUITY USD
CORBION NV CLASS C CRBN 0.46 ≈$3.0M 114516 NL0010583399 0.01193 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0.42 ≈$2.7M 87298 NL0015000K93 0.009094 EQUITY USD
AMG CRITICAL MATERIALS NV AMG 0.36 ≈$2.4M 66772 NL0000888691 0.006955 EQUITY USD
FLOW TRADERS FLOW 0.34 ≈$2.2M 67336 BMG3602E1084 0.007014 EQUITY USD
FUGRO CLASS C FUR 0.31 ≈$2.0M 210542 NL00150003E1 0.02193 EQUITY USD
HAVAS NV HAVAS 0.28 ≈$1.8M 87746 NL0015002K83 0.00914 EQUITY USD
PHARVARIS N V PHVS 0.28 ≈$1.8M 48070 NL00150005Y4 0.005007 EQUITY USD
PHARMING GROUP PHARM 0.23 ≈$1.5M 1391496 NL0010391025 0.1449 EQUITY USD
WERELDHAVE NV WHA 0.22 ≈$1.4M 69148 S49486236 0.007203 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.21 ≈$1.4M 1203083 Xa9e45b2a778 0.1253 CASH USD
ACOMO ACOMO 0.19 ≈$1.2M 45077 S40314593 0.004696 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 29.5%
Consumer Staples 3.6%
Communication Services 3.0%
Industrials 2.4%
Financials 1.3%
Healthcare 0.3%
其他/未映射 59.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AALB — AALBERTS NL0000852564 股/股: 0.01369 → 0.01397 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.04025 → 0.04109 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ACOMO — ACOMO S40314593 股/股: 0.0046 → 0.004696 (2.1%)
2026年9月10日 增加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.05609 → 0.05726 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.001703 → 0.001738 (2.1%)
2026年9月10日 增加 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.01146 → 0.0117 (2.1%)
2026年9月10日 增加 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.1078 → 0.1101 (2.1%)
2026年9月10日 增加 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 股/股: 0.0139 → 0.01419 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 股/股: 0.0543 → 0.05543 (2.1%)
2026年9月10日 增加 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 股/股: 0.006813 → 0.006955 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 股/股: 0.01179 → 0.01204 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.002875 → 0.002935 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.008646 → 0.008826 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.01327 → 0.01355 (2.1%)
2026年9月10日 增加 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 股/股: 0.04429 → 0.04521 (2.1%)
2026年9月10日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.005326 → 0.005437 (2.1%)
2026年9月10日 增加 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 股/股: 0.01026 → 0.01047 (2.1%)
2026年9月10日 增加 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 股/股: 0.0141 → 0.01439 (2.1%)
2026年9月10日 增加 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 股/股: 0.01169 → 0.01193 (2.1%)
2026年9月10日 增加 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.0354 → 0.03614 (2.1%)
2026年9月10日 增加 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.01269 → 0.01296 (2.1%)
2026年9月10日 增加 ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 股/股: 0.008908 → 0.009094 (2.1%)
2026年9月10日 增加 EXO — EXOR NV NL0012059018 股/股: 0.009808 → 0.01001 (2.1%)
2026年9月10日 增加 FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 股/股: 0.005498 → 0.005613 (2.1%)
2026年9月10日 增加 FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 股/股: 0.006871 → 0.007014 (2.1%)
2026年9月10日 增加 FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 股/股: 0.02148 → 0.02193 (2.1%)
2026年9月10日 增加 HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 股/股: 0.008954 → 0.00914 (2.1%)
2026年9月10日 增加 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.01868 → 0.01906 (2.1%)
2026年9月10日 增加 HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 股/股: 0.004685 → 0.004783 (2.1%)
2026年9月10日 增加 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 股/股: 0.01155 → 0.01179 (2.1%)
2026年9月10日 增加 IMCD — IMCD NV NL0010801007 股/股: 0.006751 → 0.006892 (2.1%)
2026年9月10日 增加 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.1695 → 0.173 (2.1%)
2026年9月10日 增加 INPST — INPOST SA LU2290522684 股/股: 0.03671 → 0.03748 (2.1%)
2026年9月10日 增加 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 股/股: 0.2835 → 0.2894 (2.1%)
2026年9月10日 增加 LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 股/股: 0.02398 → 0.02448 (2.1%)
2026年9月10日 增加 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 股/股: 0.04708 → 0.04806 (2.1%)
2026年9月10日 增加 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 股/股: 0.01382 → 0.0141 (2.1%)
2026年9月10日 增加 NN — NN GROUP NL0010773842 股/股: 0.01805 → 0.01842 (2.1%)
2026年9月10日 增加 OCI — OCI NL0010558797 股/股: 0.01272 → 0.01299 (2.1%)
2026年9月10日 增加 PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 股/股: 0.142 → 0.1449 (2.1%)
2026年9月10日 增加 PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 股/股: 0.05532 → 0.05647 (2.1%)
2026年9月10日 增加 PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 股/股: 0.004905 → 0.005007 (2.1%)
2026年9月10日 增加 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 股/股: 0.07633 → 0.07792 (2.1%)
2026年9月10日 增加 RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 股/股: 0.0146 → 0.0149 (2.1%)
2026年9月10日 增加 SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 股/股: 0.01696 → 0.01732 (2.1%)
2026年9月10日 增加 SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 股/股: 0.004217 → 0.004305 (2.1%)
2026年9月10日 增加 TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 股/股: 0.01125 → 0.01148 (2.1%)
2026年9月10日 增加 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 股/股: 0.007407 → 0.007562 (2.1%)
2026年9月10日 增加 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 股/股: 0.07821 → 0.07984 (2.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02094 → -0.03536 (68.9%)
2026年9月10日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000002551 → 0.000002604 (2.1%)
2026年9月10日 增加 VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 股/股: 0.004964 → 0.005068 (2.1%)
2026年9月10日 增加 VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 股/股: 0.01063 → 0.01086 (2.1%)
2026年9月10日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01173 → 0.01177 (0.3%)
2026年9月10日 增加 WHA — WERELDHAVE NV S49486236 股/股: 0.007056 → 0.007203 (2.1%)
2026年9月10日 增加 WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 股/股: 0.01668 → 0.01702 (2.1%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04654 → 0.06087 (30.8%)
2026年9月9日 削减 AALB — AALBERTS NL0000852564 股/股: 0.01472 → 0.01369 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.0433 → 0.04025 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ACOMO — ACOMO S40314593 股/股: 0.004948 → 0.0046 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.06034 → 0.05609 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.001832 → 0.001703 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.01233 → 0.01146 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.116 → 0.1078 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 股/股: 0.01495 → 0.0139 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 股/股: 0.05841 → 0.0543 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 股/股: 0.007329 → 0.006813 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 股/股: 0.01268 → 0.01179 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.003092 → 0.002875 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.009301 → 0.008646 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.01428 → 0.01327 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 股/股: 0.04765 → 0.04429 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.005729 → 0.005326 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 股/股: 0.01104 → 0.01026 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 股/股: 0.01517 → 0.0141 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 股/股: 0.01257 → 0.01169 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.03808 → 0.0354 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.01365 → 0.01269 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 股/股: 0.009582 → 0.008908 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1331 → 0.1253 (-5.9%)
2026年9月9日 削减 EXO — EXOR NV NL0012059018 股/股: 0.01055 → 0.009808 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 股/股: 0.005914 → 0.005498 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 股/股: 0.007391 → 0.006871 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 股/股: 0.02311 → 0.02148 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 股/股: 0.009632 → 0.008954 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.02009 → 0.01868 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 股/股: 0.00504 → 0.004685 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 股/股: 0.01242 → 0.01155 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 IMCD — IMCD NV NL0010801007 股/股: 0.007262 → 0.006751 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.1823 → 0.1695 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 INPST — INPOST SA LU2290522684 股/股: 0.03949 → 0.03671 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 股/股: 0.3049 → 0.2835 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 股/股: 0.02579 → 0.02398 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 股/股: 0.05064 → 0.04708 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 股/股: 0.01486 → 0.01382 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 NN — NN GROUP NL0010773842 股/股: 0.01941 → 0.01805 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 OCI — OCI NL0010558797 股/股: 0.01368 → 0.01272 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 股/股: 0.1527 → 0.142 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 股/股: 0.05951 → 0.05532 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 股/股: 0.005276 → 0.004905 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 股/股: 0.08211 → 0.07633 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 股/股: 0.0157 → 0.0146 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 股/股: 0.01825 → 0.01696 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 股/股: 0.004536 → 0.004217 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 股/股: 0.0121 → 0.01125 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 股/股: 0.007968 → 0.007407 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 股/股: 0.08413 → 0.07821 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01656 → -0.02094 (26.5%)
2026年9月9日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000002688 → 0.000002551 (-5.1%)
2026年9月9日 削减 VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 股/股: 0.00534 → 0.004964 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 股/股: 0.01144 → 0.01063 (-7.0%)
2026年9月9日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01129 → 0.01173 (3.9%)
2026年9月9日 削减 WHA — WERELDHAVE NV S49486236 股/股: 0.00759 → 0.007056 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 股/股: 0.01794 → 0.01668 (-7.0%)
2026年9月9日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04904 → 0.04654 (-5.1%)
2026年9月8日 增加 AALB — AALBERTS NL0000852564 股/股: 0.01397 → 0.01472 (5.4%)
2026年9月8日 增加 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.04109 → 0.0433 (5.4%)
2026年9月8日 增加 ACOMO — ACOMO S40314593 股/股: 0.004696 → 0.004948 (5.4%)
2026年9月8日 增加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.05726 → 0.06034 (5.4%)
2026年9月8日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.001739 → 0.001832 (5.3%)
2026年9月8日 增加 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.0117 → 0.01233 (5.4%)
2026年9月8日 增加 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.1101 → 0.116 (5.4%)
2026年9月8日 增加 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 股/股: 0.01419 → 0.01495 (5.4%)
2026年9月8日 增加 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 股/股: 0.05543 → 0.05841 (5.4%)
2026年9月8日 增加 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 股/股: 0.006956 → 0.007329 (5.4%)
2026年9月8日 增加 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 股/股: 0.01204 → 0.01268 (5.4%)
2026年9月8日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.002935 → 0.003092 (5.3%)
2026年9月8日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.008827 → 0.009301 (5.4%)
2026年9月8日 增加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.01355 → 0.01428 (5.4%)
2026年9月8日 增加 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 股/股: 0.04522 → 0.04765 (5.4%)
2026年9月8日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.005437 → 0.005729 (5.4%)
2026年9月8日 增加 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 股/股: 0.01047 → 0.01104 (5.4%)
2026年9月8日 增加 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 股/股: 0.01439 → 0.01517 (5.4%)
2026年9月8日 增加 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 股/股: 0.01193 → 0.01257 (5.4%)
2026年9月8日 增加 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.03614 → 0.03808 (5.4%)
2026年9月8日 增加 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.01296 → 0.01365 (5.4%)
2026年9月8日 增加 ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 股/股: 0.009094 → 0.009582 (5.4%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1328 → 0.1331 (0.3%)
2026年9月8日 增加 EXO — EXOR NV NL0012059018 股/股: 0.01001 → 0.01055 (5.4%)
2026年9月8日 增加 FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 股/股: 0.005613 → 0.005914 (5.4%)
2026年9月8日 增加 FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 股/股: 0.007015 → 0.007391 (5.4%)
2026年9月8日 增加 FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 股/股: 0.02193 → 0.02311 (5.4%)
2026年9月8日 增加 HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 股/股: 0.00914 → 0.009632 (5.4%)
2026年9月8日 增加 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.01906 → 0.02009 (5.4%)
2026年9月8日 增加 HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 股/股: 0.004783 → 0.00504 (5.4%)
2026年9月8日 增加 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 股/股: 0.01179 → 0.01242 (5.4%)
2026年9月8日 增加 IMCD — IMCD NV NL0010801007 股/股: 0.006892 → 0.007262 (5.4%)
2026年9月8日 增加 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.173 → 0.1823 (5.4%)
2026年9月8日 增加 INPST — INPOST SA LU2290522684 股/股: 0.03748 → 0.03949 (5.4%)
2026年9月8日 增加 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 股/股: 0.2894 → 0.3049 (5.4%)
2026年9月8日 增加 LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 股/股: 0.02448 → 0.02579 (5.4%)
2026年9月8日 增加 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 股/股: 0.04806 → 0.05064 (5.4%)
2026年9月8日 增加 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 股/股: 0.0141 → 0.01486 (5.4%)
2026年9月8日 增加 NN — NN GROUP NL0010773842 股/股: 0.01842 → 0.01941 (5.4%)
2026年9月8日 增加 OCI — OCI NL0010558797 股/股: 0.01299 → 0.01368 (5.4%)
2026年9月8日 增加 PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 股/股: 0.1449 → 0.1527 (5.4%)
2026年9月8日 增加 PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 股/股: 0.05647 → 0.05951 (5.4%)
2026年9月8日 增加 PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 股/股: 0.005008 → 0.005276 (5.4%)
2026年9月8日 增加 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 股/股: 0.07792 → 0.08211 (5.4%)
2026年9月8日 增加 RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 股/股: 0.0149 → 0.0157 (5.4%)
2026年9月8日 增加 SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 股/股: 0.01732 → 0.01825 (5.4%)
2026年9月8日 增加 SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 股/股: 0.004305 → 0.004536 (5.4%)
2026年9月8日 增加 TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 股/股: 0.01148 → 0.0121 (5.4%)
2026年9月8日 增加 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 股/股: 0.007562 → 0.007968 (5.4%)
2026年9月8日 增加 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 股/股: 0.07984 → 0.08413 (5.4%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02687 → -0.01656 (-38.4%)
2026年9月8日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000002473 → 0.000002688 (8.7%)
2026年9月8日 增加 VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 股/股: 0.005068 → 0.00534 (5.4%)
2026年9月8日 增加 VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 股/股: 0.01086 → 0.01144 (5.4%)
2026年9月8日 增加 WHA — WERELDHAVE NV S49486236 股/股: 0.007203 → 0.00759 (5.4%)
2026年9月8日 增加 WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 股/股: 0.01702 → 0.01794 (5.4%)
2026年9月4日 增加 AALB — AALBERTS NL0000852564 股/股: 0.01361 → 0.01397 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.04002 → 0.04109 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ACOMO — ACOMO S40314593 股/股: 0.004573 → 0.004696 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.05576 → 0.05726 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.001694 → 0.001739 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.0114 → 0.0117 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.1072 → 0.1101 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 股/股: 0.01382 → 0.01419 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 股/股: 0.05398 → 0.05543 (2.7%)
2026年9月4日 增加 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 股/股: 0.006774 → 0.006956 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 股/股: 0.01172 → 0.01204 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.002859 → 0.002935 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.008596 → 0.008827 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.0132 → 0.01355 (2.7%)
2026年9月4日 增加 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 股/股: 0.04403 → 0.04522 (2.7%)
2026年9月4日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.005295 → 0.005437 (2.7%)
2026年9月4日 增加 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 股/股: 0.0102 → 0.01047 (2.7%)
2026年9月4日 增加 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 股/股: 0.01402 → 0.01439 (2.7%)
2026年9月4日 增加 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 股/股: 0.01162 → 0.01193 (2.7%)
2026年9月4日 增加 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.03519 → 0.03614 (2.7%)
2026年9月4日 增加 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.01262 → 0.01296 (2.7%)
2026年9月4日 增加 ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 股/股: 0.008856 → 0.009094 (2.7%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1285 → 0.1328 (3.3%)
2026年9月4日 增加 EXO — EXOR NV NL0012059018 股/股: 0.00975 → 0.01001 (2.7%)
2026年9月4日 增加 FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 股/股: 0.005466 → 0.005613 (2.7%)
2026年9月4日 增加 FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 股/股: 0.006831 → 0.007015 (2.7%)
2026年9月4日 增加 FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 股/股: 0.02136 → 0.02193 (2.7%)
2026年9月4日 增加 HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 股/股: 0.008901 → 0.00914 (2.7%)
2026年9月4日 增加 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.01857 → 0.01906 (2.7%)

显示最新的 200 条，共 907 条变动

股息 55笔付款

08
4.18%TTM收益率
$2.84每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.6770
2025年12月16日$2.1610
2025年6月16日$0.7090
2024年12月17日$0.3970
2024年6月11日$0.5750
2023年12月20日$0.3310
2023年6月7日$0.4680
2022年12月13日$0.2470
2022年6月9日$0.4920
2021年12月13日$0.1810
2021年6月10日$0.3290
2020年12月14日$0.1300
2020年6月15日$0.1910
2019年12月16日$0.1390
2019年6月17日$0.7330
2018年12月18日$0.1290
2018年6月19日$0.5010
2017年12月19日$0.1800
2017年6月20日$0.3530
2016年12月21日$0.3090
2016年6月22日$0.3460
2015年12月21日$0.1440
2015年6月25日$0.3140
2014年12月17日$0.0810
2014年6月25日$0.4690
2013年12月18日$0.0830
2013年6月27日$0.3050
2012年12月18日$0.0360
2012年6月21日$0.3930
2011年12月20日$0.1350
2011年6月22日$0.4150
2010年12月21日$0.0550
2010年6月23日$0.2670
2009年12月22日$0.1150
2009年6月23日$0.3090
2008年12月23日$0.3490
2008年6月25日$0.7560
2007年12月20日$1.0300
2006年12月20日$0.4550
2005年12月23日$0.4830
2004年12月23日$0.2610
2003年12月22日$0.3700
2003年12月16日$0.2500
2002年12月23日$0.2470
2001年12月24日$0.0400
2001年8月24日$0.2840
2000年12月20日$0.2300
2000年8月24日$0.2260
1999年8月25日$1.7740
1998年12月22日$0.4060

机构持有人 (13F) 83 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $198374669 60.59% 2820226 股份 2026年6月30日
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27612103 8.43% 392552 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $13209509 4.03% 187791 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $11595057 3.54% 164843 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $10807548 3.30% 159521 股份 2026年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9683356 2.96% 137665 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $5277869 1.61% 75034 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4190860 1.28% 59569 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3996739 1.22% 56820 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3556039 1.09% 50555 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3518978 1.07% 50028 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3243000 0.99% 46105 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2631701 0.80% 37414 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2554640 0.78% 36317 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $1827287 0.56% 25978 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1764409 0.54% 25084 股份 2026年6月30日
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1757300 0.54% 25300 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $1733529 0.53% 24645 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $1344619 0.41% 19116 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1296570 0.40% 18433 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $1293693 0.40% 18392 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1273754 0.39% 18109 股份 2026年6月30日
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1128203 0.34% 19500 股份 2025年9月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1094213 0.33% 15556 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $1000657 0.31% 14226 股份 2026年6月30日
Quantbot Technologies LP $820586 0.25% 11666 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $795686 0.24% 11312 股份 2026年6月30日
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $705510 0.22% 10030 股份 2026年6月30日
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $564479 0.17% 8025 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $486332 0.15% 6889 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $473810 0.14% 6736 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $464244 0.14% 6600 股份 2026年6月30日
Viewpoint Capital Management LLC $413036 0.13% 5872 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $406780 0.12% 5783 股份 2026年6月30日
Virtus Family Office LLC $403119 0.12% 5731 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $371888 0.11% 5287 股份 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $347219 0.11% 5125 股份 2026年9月30日
Parallel Advisors, LLC $333412 0.10% 4740 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $329051 0.10% 4678 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $321102 0.10% 4565 股份 2026年6月30日
Ackerman Asset Management, LLC $314420 0.10% 4470 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $290786 0.09% 4134 股份 2026年6月30日
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $280657 0.09% 3990 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $277773 0.08% 3949 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $274397 0.08% 3901 股份 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $273201 0.08% 3884 股份 2026年6月30日
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Sunpointe, LLC $264549 0.08% 3761 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $256600 0.08% 3648 股份 2026年6月30日
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SIGNATUREFD, LLC $226143 0.07% 3215 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $218904 0.07% 3112 股份 2026年6月30日
FMR LLC $181964 0.06% 2587 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $180212 0.06% 2561 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $168729 0.05% 2399 股份 2026年6月30日
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JPMORGAN CHASE & CO $99603 0.03% 1441 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $66737 0.02% 949 股份 2026年6月30日
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FLOW TRADERS U.S. LLC $9303 0.00% 132261 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $8652 0.00% 123 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7456 0.00% 106 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5648 0.00% 84 股份 2026年6月30日
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ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2461 0.00% 35 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $2251 0.00% 32 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1413 0.00% 25 股份 2026年3月31日
IFP Advisors, Inc $1336 0.00% 19 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $774 0.00% 11 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $422 0.00% 6 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $345 0.00% 6 股份 2026年3月31日
Q3 Asset Management $289 0.00% 4120 股份 2026年6月30日
TORONTO DOMINION BANK $211 0.00% 3 股份 2026年6月30日
CX Institutional $41 0.00% 607 股份 2026年9月30日
Covestor Ltd $38 0.00% 543 股份 2026年6月30日

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