LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP

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投资组合价值
$1.6B
按 13F 价值排名第 1759（共 9443） · 前 18.6%
持仓
232
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.46%
前二十五大持仓权重
60.52%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
45.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.67% 估计买入 $77618455 · 卖出 $54850835

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% 仍持有

新仓位
27
增加
91
减少
70
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+31.9%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+3.8%

年化：+20.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：88.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
31.4%
Communication Services
12.7%
Industrials
11.9%
Retail
7.1%
Healthcare
5.0%
Financial Services
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Financials
2.6%
Consumer products
2.5%
Communications
1.3%
Materials
0.7%
Energy
0.7%
Telecommunication
0.4%
Real Estate
0.2%
Packaging
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
15.2%

完整投资组合 232 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115268045 7.07% 576081 $14302287 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $89793951 5.51% 254136 $16892722 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65511743 4.02% 183316 $13177505 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $59242335 3.64% 173721 $31944007 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53535912 3.29% 185015 $6763346 上涨 ×3
SMH SMH $49947159 3.06% 76152 $20078485 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42353018 2.60% 177700 $5813921 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $40372664 2.48% 69499 $24609687 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $39649539 2.43% 19930 $13051985 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $38446409 2.36% 36103 $12237462 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34951039 2.14% 93697 $715224 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $33902789 2.08% 103574 $4316636 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $33527026 2.06% 190149 $9572794 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32523795 2.00% 97138 $6223386 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31795655 1.95% 66578 $8822152 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $31683936 1.94% 56248 $150419 上涨 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $28304082 1.74% 39309 $6504126 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $28288707 1.74% 30240 $-1478717 上涨 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $23216358 1.42% 111062 $5114276 上涨 ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $20591316 1.26% 126420 $3248784 上涨 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $19776737 1.21% 52693 $5227464 上涨 ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $19116130 1.17% 167421 $-446206 上涨 ×3
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $18850508 1.16% 582345 $10068745
V Visa Inc. $18184327 1.12% 53002 $2105599 下跌 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $17428387 1.07% 105787 $3756726 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17382166 1.07% 46015 $5048502 上涨 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17286452 1.06% 34479 $306008 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16818803 1.03% 47689 $1685521 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16324289 1.00% 37835 $11861594 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $15509918 0.95% 39001 $-1635222 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15245899 0.94% 213528 $-5017425 上涨 ×6
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $14703738 0.90% 57775 $5118976 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14687848 0.90% 129683 $-923589 上涨 ×6
IBDS $14357931 0.88% 592813 $863935 上涨 ×6
SPY SPY $14125174 0.87% 18915 $1879976 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13920530 0.85% 192912 $-225799 下跌 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13712869 0.84% 55907 $2563493 上涨 ×6
IBDT $13371845 0.82% 529578 $955636 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $13110518 0.80% 20668 $2236445 上涨 ×6
GLD $12852410 0.79% 34889 $-2646206 下跌 ×3
IBDU $12667200 0.78% 546943 $929669 上涨 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12383436 0.76% 55561 $1546999 上涨 ×1
BRKB $12123449 0.74% 24228 $585271 上涨 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $11929130 0.73% 22660 $-722947 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $11572360 0.71% 36756 $-574048 下跌 ×2
XLI XLI $11473568 0.70% 61942 $1656034 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10915575 0.67% 72050 $2158745 上涨 ×2
IBDV $10738636 0.66% 492598 $494160 上涨 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $10364120 0.64% 164798 $3242222 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10081494 0.62% 19629 $331108 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9114798 0.56% 91809 $-2850531 下跌 ×2
XLV XLV $8841329 0.54% 55725 $817070 上涨 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8786451 0.54% 9138 $611396 上涨 ×6
VOO $8721862 0.54% 12699 $1792135 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8592365 0.53% 31590 $1296953 上涨 ×1
IBDR $8490216 0.52% 350401 $-2812387 下跌 ×2
IBDW $7706674 0.47% 369802 $390027 上涨 ×6
IBDX $6723463 0.41% 266910 $39169 上涨 ×6
XLK XLK $6290908 0.39% 33020 $2063591 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $6183446 0.38% 27617 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $6105566 0.37% 27617 上涨 ×1
IJR $5812299 0.36% 39190 $1375671 上涨 ×4
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $5793439 0.36% 662107 $-827053 下跌 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5699766 0.35% 21838 $-6766668 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5603654 0.34% 13323 $3670554 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5490845 0.34% 32736 $-3266968 下跌 ×1
IBDY $5272447 0.32% 204795 $582094 上涨 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5113811 0.31% 56357 $-1508507 下跌 ×3
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4780154 0.29% 26935 $-1865064 下跌 ×2
IBDZ $4723777 0.29% 181335 $1366337 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4288771 0.26% 75268 $643100 上涨 ×1
XBI XBI $4253918 0.26% 26881 $2694590 上涨 ×3
IVV $4119644 0.25% 5501 $526336
CVX Chevron Corporation Common Stock $3831054 0.24% 23112 $-1332799 下跌 ×2
SCHF $3767135 0.23% 135998 $1243070 上涨 ×3
IBB IBB $3717865 0.23% 19548 $751145 上涨 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3644628 0.22% 20295 $-616414 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3414777 0.21% 2847 $909324 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3324355 0.20% 2880 $2157793 下跌 ×6
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $3295279 0.20% 26780 $-732372 下跌 ×4
RSP $3143303 0.19% 14773 $-119337 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3113611 0.19% 4080 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3016460 0.19% 31340 $-226326 下跌 ×4
IWM $2996735 0.18% 9974 $641709 上涨 ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2951809 0.18% 37450 $244242 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2583622 0.16% 3508 $544763 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2578539 0.16% 18860 上涨 ×1
IJH $2497207 0.15% 32385 $310248
BALL Ball Corporation Common Stock $2471323 0.15% 39605 $498976 上涨 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $2434176 0.15% 52359 $-869611 下跌 ×6
TIP $2343553 0.14% 21416 $-16275 上涨 ×1
OUNZ $2287036 0.14% 59265 $-1463151 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2220581 0.14% 18905 $957726 上涨 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $2196410 0.13% 6446 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2158745 0.13% 8500 $119382 上涨 ×3
XLE XLE $2108914 0.13% 39708 $-582371 下跌 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2071203 0.13% 16824 $-1195817 下跌 ×1
SOXX SOXX $2036335 0.12% 3178 $1277459 上涨 ×1
EFA $2003462 0.12% 19286 $124850 下跌 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1974023 0.12% 16125 $-1816003 下跌 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PANW $59242335 3.64% 上涨 ×6
AAPL $53535912 3.29% 上涨 ×3
AMZN $42353018 2.60% 上涨 ×6
MSFT $34951039 2.14% 上涨 ×3
META $31683936 1.94% 上涨 ×6
COST $28288707 1.74% 上涨 ×6
MS $23216358 1.42% 上涨 ×6
DHI $20591316 1.26% 上涨 ×6
CDNS $19776737 1.21% 上涨 ×6
SHOP $19116130 1.17% 上涨 ×3
TOL $17428387 1.07% 上涨 ×6
AVGO $17382166 1.07% 上涨 ×3
NFLX $15245899 0.94% 上涨 ×6
WMT $14687848 0.90% 上涨 ×6
IBDS $14357931 0.88% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $6183446 27617 0.38%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $6105566 27617 0.37%
CRWD $3113611 4080 0.19%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $2578539 18860 0.16%
CB $2196410 6446 0.13%
IBCA $1079462 42150 0.07%
SPYG $1004038 8438 0.06%
CL $730690 7970 0.04%
DLN $663163 6885 0.04%
LIN $516864 996 0.03%
FYC $445181 3496 0.03%
XSVM $370984 5331 0.02%
EMR $340268 2377 0.02%
PEG $328536 4048 0.02%
KLAC $322830 1070 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 增持 +3K +$31.9M
AMD 削减 -8K +$24.6M
SMH 削减 -2K +$20.1M
GOOG 增持 +1 +$16.9M
NVDA 削减 -3K +$14.3M
GOOGL 增持 +1K +$13.2M
ASML 削减 -207 +$13.1M
CAT 削减 -891 +$12.2M
DELL 增持 +11K +$11.9M
EXTR 仅价格变动 +0 +$10.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 51035 $11535454 -1.2%
IBDQ 2025年12月31日 256578 $6463200 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 19813 $3361474 22.5%
PNC 2025年9月30日 9577 $1785344 21.7%
C 2025年9月30日 14667 $1248455 30.0%
CCI 2025年12月31日 10830 $1045021 -14.5%
TTD 2026年6月30日 40000 $907600 -25.5%
A 2025年6月30日 7553 $883550 32.0%
ZTS 2026年3月31日 6712 $844504 -35.9%
UNH 2025年6月30日 1161 $608074 25.8%
KEYS 2025年6月30日 3846 $576015 93.7%
NKE 2026年6月30日 9038 $477387 -1.1%
TRMB 2025年6月30日 7200 $472680 -21.9%
MRP 2026年3月31日 15185 $453576 8.9%
BR 2026年6月30日 2297 $373217 29.0%
ADBE 2026年3月31日 1039 $363640 12.7%
BMY 2026年6月30日 5595 $339337 15.9%
HPQ 2025年6月30日 12130 $335880 21.3%
IWV 2026年6月30日 900 $333612 不再跟踪
AKRE 2026年3月31日 4950 $324275 不再跟踪
TWLO 2025年12月31日 3203 $320588 55.4%
SOLS 2026年3月31日 6363 $309115 -26.2%
FLR 2025年9月30日 6000 $307620 27.6%
TFC 2025年9月30日 7143 $307078 10.8%
TEAM 2026年3月31日 1794 $290879 157.5%
COHR 2025年3月31日 3000 $284190 331.8%
QCOM 2026年3月31日 1648 $281890 25.8%
DKNG 2026年3月31日 7849 $270477 20.7%
SAP 2026年3月31日 1087 $264043 26.3%
ITW 2025年3月31日 1002 $254139 14.4%
CMG 2025年9月30日 4500 $252675 -12.5%
TCOM 2026年6月30日 5062 $252037 15.7%
IWD 2025年3月31日 1320 $244372 不再跟踪
CMA 2025年9月30日 4000 $238600 不再跟踪
EPD 2025年12月31日 7589 $237308 19.7%
NVO 2025年3月31日 2754 $236899 -33.0%
TGT 2025年12月31日 2625 $235463 64.0%
BHP 2025年6月30日 4784 $232215 91.4%
ACN 2025年9月30日 772 $230743 -25.0%
UPS 2025年9月30日 2253 $227418 22.3%
ANET 2025年3月31日 2036 $225039 137.3%
SWK 2025年6月30日 2888 $222029 45.5%
IQV 2025年6月30日 1255 $221257 61.6%
FNDX 2026年6月30日 7888 $219681 不再跟踪
VUG 2025年3月31日 526 $215971 不再跟踪
DJP 2025年9月30日 6350 $215773 不再跟踪
ILMN 2025年3月31日 1612 $215412 165.7%
RHI 2025年9月30日 5212 $213953 28.8%
DJP 2026年6月30日 4370 $210372 不再跟踪
LNG 2025年12月31日 895 $210307 42.8%
FDX 2025年6月30日 842 $205263 43.2%
TEX 2025年12月31日 4000 $205200 20.6%
DAX 2026年3月31日 4495 $205064
APP 2026年3月31日 304 $204841 -20.5%
BKMS 2026年6月30日 8019 $204605
ANSS 2025年9月30日 575 $201952 不再跟踪
HPE 2025年6月30日 12301 $189804 158.3%
F 2025年9月30日 12607 $136786 16.9%
RUN 2025年9月30日 12400 $101432 -44.5%