First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR)
$32.15
▼ -0.22 (-0.66%)
1日变动
$26.73 – $34.34
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.78% | ▲ +3.21% |
| 3M | ▼ -2.49% | ▼ -1.32% |
| 6M | ▼ -2.49% | ▼ -1.32% |
| 年初至今 | ▲ +18.63% | ▲ +20.05% |
| 1Y | ▲ +7.69% | ▲ +18.67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +12.61% | ▲ +30.60% |
1年波动率21.50%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.73
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$14.9M
截至六月 2026的季度
+$16.7M
过去12个月
+$64.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $51.3M | 28.79 | 51313180 | STIV | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $51.3M | 28.79 | 51313180 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $19.9M | 11.19 | 20000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $15.0M | 8.40 | 15000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $14.9M | 8.37 | 15000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RS8 | $14.9M | 8.36 | 15000000 | DBT | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | $720K | 0.40 | 54 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $526K | 0.30 | -740 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $265K | 0.15 | -21 | DCO | GB |
| ICE FUTURES U.S. | · | $174K | 0.10 | -321 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $154K | 0.09 | -86 | DCO | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $132K | 0.07 | -317 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $81K | 0.05 | 26 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | $61K | 0.03 | -168 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | $19K | 0.01 | 21 | DCO | GB |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $3K | 0.00 | 78 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$15K | -0.01 | 334 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$17K | -0.01 | -39 | DCO | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$26K | -0.01 | 65 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$156K | -0.09 | 22 | DCO | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | -$167K | -0.09 | -265 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$224K | -0.13 | -1141 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$374K | -0.21 | 122 | DCO | US |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$375K | -0.21 | 74 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$531K | -0.30 | -87 | DCO | GB |
| NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE | · | -$651K | -0.37 | 35 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$751K | -0.42 | 21 | DCO | US |
| ICE FUTURES U.S. | · | -$864K | -0.48 | -71 | DCO | US |
| CME Group Inc. | · | -$1.2M | -0.69 | 27 | DCO | US |
| THE LONDON METAL EXCHANGE | · | -$1.3M | -0.71 | 93 | DCO | GB |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$1.6M | -0.88 | 451 | DCO | US |
| ICE FUTURES EUROPE | · | -$2.3M | -1.29 | 121 | DCO | GB |
股息 25笔付款
9.45%TTM收益率
$3.04每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1370 |
| 2026年6月25日 | $0.1440 |
| 2026年3月26日 | $0.1090 |
| 2025年12月16日 | $2.6490 |
| 2025年9月25日 | $0.1760 |
| 2025年6月26日 | $0.1750 |
| 2025年3月27日 | $0.1530 |
| 2024年12月17日 | $0.3260 |
| 2024年9月26日 | $0.2010 |
| 2024年6月27日 | $0.2350 |
| 2024年3月21日 | $0.2030 |
| 2023年12月15日 | $0.2570 |
| 2023年9月22日 | $0.2300 |
| 2023年6月27日 | $0.2290 |
| 2023年3月24日 | $0.1590 |
| 2022年12月15日 | $1.7360 |
| 2022年6月24日 | $0.0030 |
| 2021年12月23日 | $1.8610 |
| 2021年6月24日 | $0.0050 |
| 2020年12月24日 | $0.8210 |
| 2020年6月25日 | $0.0090 |
| 2019年12月13日 | $0.2650 |
| 2018年12月18日 | $0.1410 |
| 2018年3月22日 | $0.0120 |
| 2017年12月21日 | $0.8300 |
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $54863925 | 39.67% | 1735102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $16575750 | 11.98% | 524216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10821599 | 7.82% | 342239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $6225151 | 4.50% | 196874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5578999 | 4.03% | 176439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $5351375 | 3.87% | 169240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Center For Asset Management LLC | $3815431 | 2.76% | 120665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3428596 | 2.48% | 108427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2859650 | 2.07% | 90438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2790370 | 2.02% | 88247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $2567090 | 1.86% | 81186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2547652 | 1.84% | 80571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1719232 | 1.24% | 54372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $1664477 | 1.20% | 52640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1599848 | 1.16% | 57652 | 股份 | 2025年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1535464 | 1.11% | 48560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1237155 | 0.89% | 42779 | 股份 | 2025年3月31日 |
| VIMA LLC | $1042638 | 0.75% | 32974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $882634 | 0.64% | 27914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $739338 | 0.53% | 23382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Preferred, LLC | $712663 | 0.52% | 22671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $697979 | 0.50% | 22074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $585649 | 0.42% | 17354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $566703 | 0.41% | 17922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $562600 | 0.41% | 17793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $487297 | 0.35% | 15411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $482648 | 0.35% | 15264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $451191 | 0.33% | 14269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $426659 | 0.31% | 13492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $413885 | 0.30% | 13090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $387535 | 0.28% | 12256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $358720 | 0.26% | 11345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $339355 | 0.25% | 12229 | 股份 | 2025年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $319094 | 0.23% | 10091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $318442 | 0.23% | 10071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $298999 | 0.22% | 9456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $269355 | 0.19% | 297893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $266904 | 0.19% | 8441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Investment Services, LLC | $266607 | 0.19% | 8432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $255584 | 0.18% | 8083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $231129 | 0.17% | 7310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $212418 | 0.15% | 6910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $212273 | 0.15% | 6713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $203538 | 0.15% | 6437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $199206 | 0.14% | 6300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $159017 | 0.11% | 5029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $116000 | 0.08% | 3649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Independent Advisors | $112409 | 0.08% | 3555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $108109 | 0.08% | 3419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $94735 | 0.07% | 3018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $86955 | 0.06% | 2750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76316 | 0.06% | 2414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73654 | 0.05% | 2329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $25391 | 0.02% | 803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| My Portfolio Guide, LLC | $20484 | 0.01% | 607 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $12711 | 0.01% | 402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $11572 | 0.01% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $11036 | 0.01% | 349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $7051 | 0.01% | 223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6243 | 0.00% | 185 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $3447 | 0.00% | 109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $2656 | 0.00% | 84 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2586 | 0.00% | 81798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2398 | 0.00% | 76 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1581 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $443 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $317 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |