American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV)
$82.70
▲ +0.31 (+0.38%)
1日变动
$81.85 – $88.25
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.89% | ▼ -4.51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.09% | ▼ -4.71% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$5.6M
截至五月 2026的季度
+$27.1M
过去12个月
+$46.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 49 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $15.9M | 4.51 | 99394 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $12.5M | 3.55 | 26403 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $12.4M | 3.51 | 100736 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $11.2M | 3.18 | 76266 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.9M | 3.08 | 48203 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.7M | 3.04 | 35761 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $10.3M | 2.91 | 9792 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $10.1M | 2.87 | 26620 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $9.5M | 2.69 | 113066 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $8.9M | 2.52 | 21446 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.8M | 2.50 | 48378 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $8.7M | 2.47 | 60352 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $8.7M | 2.46 | 117685 | EC | IE |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8.6M | 2.44 | 178711 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $8.3M | 2.34 | 146331 | EC | GB |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $8.1M | 2.29 | 36869 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $7.9M | 2.23 | 80510 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.7M | 2.18 | 17111 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $7.6M | 2.17 | 63468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $7.5M | 2.12 | 31424 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $7.3M | 2.07 | 19236 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $7.2M | 2.04 | 127026 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $7.1M | 2.02 | 111585 | EC | US |
| Amrize Ltd | H2927K103 | $7.0M | 2.00 | 129490 | EC | CH |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $7.0M | 1.99 | 80353 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $7.0M | 1.99 | 114687 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $6.9M | 1.95 | 22592 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $6.7M | 1.91 | 37019 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $6.5M | 1.85 | 16972 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.1M | 1.72 | 24149 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $5.9M | 1.67 | 76819 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $5.8M | 1.66 | 64824 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $5.5M | 1.55 | 49390 | EC | US |
| Sanofi SA | 80105N105 | $5.4M | 1.54 | 124289 | EC | FR |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $5.4M | 1.52 | 31766 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | N6596X109 | $5.3M | 1.50 | 16412 | EC | NL |
| TotalEnergies SE | F92124100 | $5.1M | 1.45 | 58488 | EC | FR |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $5.0M | 1.42 | 24950 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $5.0M | 1.42 | 95814 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $4.7M | 1.33 | 41642 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.6M | 1.30 | 25492 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $4.5M | 1.27 | 9916 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $4.4M | 1.24 | 34677 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $4.2M | 1.20 | 33402 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $4.2M | 1.18 | 87068 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $4.0M | 1.13 | 33777 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $3.9M | 1.09 | 8651 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | G87052109 | $3.5M | 0.98 | 16215 | EC | IE |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $2.4M | 0.69 | 2449776 | STIV | US |
股息 26笔付款
1.72%TTM收益率
$1.42每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.3450 |
| 2026年6月9日 | $0.4060 |
| 2026年3月10日 | $0.2070 |
| 2025年12月16日 | $0.4640 |
| 2025年9月23日 | $0.2180 |
| 2025年6月24日 | $0.4460 |
| 2025年3月25日 | $0.3120 |
| 2024年12月17日 | $0.4250 |
| 2024年9月23日 | $0.2130 |
| 2024年6月24日 | $0.3560 |
| 2024年3月21日 | $0.3860 |
| 2023年12月18日 | $0.2980 |
| 2023年9月21日 | $0.3400 |
| 2023年6月20日 | $0.3030 |
| 2023年3月23日 | $0.3230 |
| 2022年12月15日 | $1.9730 |
| 2022年9月20日 | $0.3380 |
| 2022年6月21日 | $0.2900 |
| 2022年3月22日 | $0.3300 |
| 2021年12月16日 | $1.6450 |
| 2021年9月21日 | $0.3040 |
| 2021年6月22日 | $0.2740 |
| 2021年3月23日 | $0.2580 |
| 2020年12月17日 | $0.1910 |
| 2020年9月22日 | $0.2260 |
| 2020年6月23日 | $0.0550 |
机构持有人 (13F) 50 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $101842721 | 32.58% | 1252678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $52284674 | 16.73% | 643108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $42565240 | 13.62% | 523558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koenig Investment Advisory, LLC | $18681965 | 5.98% | 229790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Midwestern Financial, LLC /IA | $10438359 | 3.34% | 128393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9901771 | 3.17% | 121793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $8799760 | 2.81% | 108238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $7724976 | 2.47% | 95018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6283015 | 2.01% | 77282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5499240 | 1.76% | 67641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4614129 | 1.48% | 56754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4198739 | 1.34% | 51645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4129049 | 1.32% | 50788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunpointe, LLC | $4002968 | 1.28% | 49237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3815084 | 1.22% | 46926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3420047 | 1.09% | 42067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SkyOak Wealth, LLC | $3393787 | 1.09% | 41744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2938589 | 0.94% | 36145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2598831 | 0.83% | 31966 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2588917 | 0.83% | 31844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1788481 | 0.57% | 21999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CPA Asset Management Group, LLC | $1573887 | 0.50% | 19359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Capital Group, LLC | $1410962 | 0.45% | 17355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $900804 | 0.29% | 11080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $673365 | 0.22% | 8282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $667127 | 0.21% | 8206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $577230 | 0.18% | 7100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC | $569388 | 0.18% | 7425 | 股份 | 2026年3月31日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $565035 | 0.18% | 6950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $429136 | 0.14% | 5278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $368359 | 0.12% | 4531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Planning Group, LLC | $365287 | 0.12% | 4493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Partners, LLC | $324300 | 0.10% | 3989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $320159 | 0.10% | 3938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Wealth Management Group | $264167 | 0.08% | 3445 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $263816 | 0.08% | 3245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251624 | 0.08% | 3095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Advisory Group, LLC | $235770 | 0.08% | 2900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Advocates Investment Management | $216016 | 0.07% | 2929 | 股份 | 2025年9月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $212687 | 0.07% | 2616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $193057 | 0.06% | 2374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StrongBox Wealth, LLC | $170242 | 0.05% | 2094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $143820 | 0.05% | 1769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $106877 | 0.03% | 1315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $104666 | 0.03% | 1287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $99527 | 0.03% | 1224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $40342 | 0.01% | 496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $38538 | 0.01% | 474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6016 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1380 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年3月31日 |