行业细分

04
Technology 20.2%
Financials 9.6%
Communication Services 4.2%
Retail 2.6%
Consumer Discretionary 1.8%
Energy 1.2%
Industrials 1.0%
Healthcare 0.8%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
其他/未映射 58.0%

完整投资组合 128 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51391361 11.60% 69787 $12628899 上涨 ×4
IVV iShares Trust $50295265 11.35% 67160 $8349005 上涨 ×4
PULS PGIM ETF Trust $37120368 8.38% 749150 $7953098 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26939844 6.08% 53838 $1606124 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23622924 5.33% 81639 $2532457 下跌 ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18642109 4.21% 109569 $3997419 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18435270 4.16% 25499 $9749836 上涨 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18092864 4.08% 223203 $3529827 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12093369 2.73% 60440 $1687469 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10218811 2.31% 27395 $-87271 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10115691 2.28% 28629 $1998462 上涨 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10083754 2.28% 33422 $5165478 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8714425 1.97% 36563 $1162347 上涨 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $7450459 1.68% 102201 $2570381 上涨 ×3
SMH SMH $7305318 1.65% 11138 $3457123 上涨 ×5
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7278710 1.64% 400589 $265626 上涨 ×2
EAD CUSIP: 94987B105 $7087647 1.60% 1090407 $-317478 下跌 ×2
DIVO Amplify ETF Trust $6978838 1.57% 152710 $1818028 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6845768 1.54% 19156 $1384503 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6251277 1.41% 19098 $565585 下跌 ×2
SPY SPY $5771523 1.30% 7729 $897578 上涨 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $3158188 0.71% 62279 $-3730 下跌 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $3100966 0.70% 83765 $255136 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2898641 0.65% 20759 $1913243 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2895240 0.65% 7665 $639402 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2740011 0.62% 7438 $-562465 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2519517 0.57% 5913 $435833 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2469479 0.56% 4251 $1652645 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2302874 0.52% 3353 $187547 下跌 ×2
V Visa Inc. $2199277 0.50% 6410 $291192 上涨 ×1
MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2168212 0.49% 31538 $350363 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2131866 0.48% 10020 $-5645 下跌 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2109723 0.48% 8252 $146150 上涨 ×3
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $2068737 0.47% 33121 $204028 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2030493 0.46% 17928 $-197725 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1978302 0.45% 4142 $585412 上涨 ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1890017 0.43% 15149 $244398 上涨 ×2
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1802968 0.41% 25968 $297477 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1702711 0.38% 8937 $561786 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1657361 0.37% 12123 $-513370 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1559995 0.35% 13371 $-682331 下跌 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1557953 0.35% 16131 $81958 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1542414 0.35% 1286 $363406 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1490221 0.34% 1291 上涨 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $1404719 0.32% 29761 $200586 下跌 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1356776 0.31% 1342 $224001 上涨 ×1
IJR iShares Trust $1283409 0.29% 8654 $208949 上涨 ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $1198855 0.27% 33081 $75388 下跌 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1134224 0.26% 21641 $-15393 下跌 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1115331 0.25% 11875 $-112785 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1034499 0.23% 6241 $-280413 下跌 ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $1029950 0.23% 4741 $276667
PPH VanEck ETF Trust $1004547 0.23% 9187 $80011 上涨 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $967171 0.22% 4673 $362761 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $902478 0.20% 13755 $276296 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877450 0.20% 3487 $119349 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $834760 0.19% 9047 $-281855 下跌 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $773124 0.17% 3406 $73173 下跌 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $763999 0.17% 7918 $191882 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763052 0.17% 1814 $93828 上涨 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $736116 0.17% 1047 $59776 下跌 ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $717393 0.16% 1373 $62887 下跌 ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $717029 0.16% 1866 $102192 下跌 ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $671741 0.15% 6707 $555 上涨 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $666371 0.15% 15319 $-1173 上涨 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $654128 0.15% 5268 $34995 上涨 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $645617 0.15% 4247 $-98605 下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $634581 0.14% 4327 $-42089 下跌 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $627738 0.14% 2880 $61444 下跌 ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $606759 0.14% 4973 $116884 上涨 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $586141 0.13% 7642 $-7528 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $555218 0.13% 15104 $-14578 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $546622 0.12% 971 $-72397 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $524565 0.12% 3356 $19514 上涨 ×2
INDA iShares Trust $512993 0.12% 10387 $26485
QTUM Defiance Quantum ETF $488973 0.11% 2957 $233940 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $481709 0.11% 5829 $17662
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $466913 0.11% 1660 $169566 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $466243 0.11% 1368 $-12112 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $458006 0.10% 2191 $98585 上涨 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $457545 0.10% 1814 $128449
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450664 0.10% 2396 $13409 下跌 ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $445079 0.10% 3236 $73489
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422378 0.10% 975 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $422196 0.10% 1915 $-30235
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $409298 0.09% 8495 $-76499 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $407084 0.09% 3466 $135796 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $394820 0.09% 1968 $37622 上涨 ×2
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $382498 0.09% 7449 $-154865 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $370654 0.08% 859 上涨 ×1
IJH iShares Trust $368354 0.08% 4777 $37997 下跌 ×6
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $365287 0.08% 4493 $22283 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $346009 0.08% 458 $-50262
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $342507 0.08% 2606 $-29760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $339703 0.08% 319 $113704
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $339003 0.08% 2320 $36008 上涨 ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $330514 0.07% 2581 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $329418 0.07% 1928 上涨 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $321860 0.07% 3597 $-5237 下跌 ×1
FENI Fidelity Covington Trust $311442 0.07% 7760 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
QQQ $51391361 11.60% 上涨 ×4
IVV $50295265 11.35% 上涨 ×4
PULS $37120368 8.38% 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) $26939844 6.08% 上涨 ×4
AMAT $18435270 4.16% 上涨 ×3
RDVY $18092864 4.08% 上涨 ×4
NVDA $12093369 2.73% 上涨 ×4
GOOG $10115691 2.28% 上涨 ×3
FRDM $7450459 1.68% 上涨 ×3
SMH $7305318 1.65% 上涨 ×5
DIVO $6978838 1.57% 上涨 ×3
GOOGL $6845768 1.54% 上涨 ×4
USHY $3100966 0.70% 上涨 ×6
MPC $2109723 0.48% 上涨 ×3
TSM $1978302 0.45% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MU $1490221 1291 0.34%
LRCX $422378 975 0.10%
DELL $370654 859 0.08%
AVUS $330514 2581 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $329418 1928 0.07%
FENI $311442 7760 0.07%
NUE $289031 1298 0.07%
GLW $273669 1071 0.06%
CRDO $219192 806 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 74347Y656) $209665 5987 0.05%
XLG $202621 3309 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 增持 +3K +$12.6M
AMAT 增持 +131 +$9.7M
IVV 增持 +3K +$8.3M
PULS 增持 +160K +$8.0M
KLAC 增持 +30K +$5.2M
XMMO 增持 +9K +$4.0M
RDVY 增持 +10K +$3.5M
SMH 增持 +1K +$3.5M
FRDM 增持 +13K +$2.6M
AAPL 削减 -1K +$2.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FPF 2025年6月30日 317026 $5830113 -16.6%
SDVY 2025年6月30日 173454 $5810712
EAD 2025年6月30日 782407 $5351661 不再跟踪
IYK 2025年12月31日 66519 $4549258 7.0%
EVTR 2025年6月30日 47059 $2382597 -5.4%
KLAC 2025年6月30日 3313 $2252615 -76.9%
FXO 2025年6月30日 33026 $1750383
MID 2025年6月30日 29972 $1697892
AVUV 2025年6月30日 14286 $1245301
LLY 2025年6月30日 1274 $1052492 46.6%
SCHW 2025年6月30日 12152 $951296 7.4%
XLK 2025年6月30日 4425 $913624 58.7%
INDA 2025年6月30日 16217 $834830
ABBV 2025年6月30日 3955 $828656 43.2%
GBIL 2025年6月30日 8072 $808608
PPH 2025年6月30日 8659 $789103 26.6%
QINT 2025年6月30日 14347 $743458
GS 2025年6月30日 1294 $707028 26.2%
FXL 2025年6月30日 5292 $699914
TSLA 2025年6月30日 2606 $675422 19.2%
CHKP 2025年6月30日 2636 $600797 -41.4%
IEFA 2025年6月30日 7808 $590663
EPI 2025年9月30日 12190 $578637
INTC 2025年6月30日 25018 $568169 418.7%
DVY 2025年6月30日 3322 $446091
TSM 2025年6月30日 2645 $439110 114.5%
UNH 2025年6月30日 666 $348960 21.4%
FLV 2025年6月30日 4975 $347715
KKR 2026年3月31日 2610 $332710 -2.7%
AMD 2025年6月30日 3222 $331020 345.2%
DFS 2025年6月30日 1901 $324501 不再跟踪
IWM 2025年6月30日 1624 $323924 31.3%
IGSB 2025年6月30日 5987 $313539
AVEM 2025年6月30日 5169 $311041
SPOT 2025年12月31日 396 $276408 -16.8%
CME 2025年9月30日 993 $273666 -0.1%
RTX 2026年3月31日 1479 $271305 -4.4%
AR 2026年3月31日 7391 $254694 -18.3%
COP 2025年6月30日 2400 $252040 43.1%
MS 2025年6月30日 2135 $249091 35.0%
TTE 2025年6月30日 3827 $247569 37.4%
TFC 2025年9月30日 5722 $245989 1.3%
MSTR 2025年6月30日 852 $245606 -59.3%
TTE 2026年6月30日 2665 $242462 8.5%
AGG 2025年9月30日 2431 $241155
SMDV 2025年6月30日 3664 $240322
ET 2025年6月30日 12816 $238244 不再跟踪
IUSV 2025年12月31日 2297 $229585
ORCL 2025年12月31日 802 $225445 -26.9%
MCD 2026年6月30日 700 $217458 -13.8%
JEPQ 2025年12月31日 3692 $212364
JEPI 2025年12月31日 3718 $212298
NFLX 2026年6月30日 2180 $209607 -5.5%
ACN 2025年6月30日 670 $209004 -34.7%
MMM 2025年6月30日 1418 $208248 7.2%
OKE 2025年6月30日 2083 $206675 8.5%
MRK 2025年9月30日 2571 $203494 66.3%
XLE 2025年12月31日 2252 $201184 41.9%
RR 2025年6月30日 10000 $19800 -11.8%
OCGN 2025年6月30日 10000 $7063 7.2%