Peak Planning Group, LLC
CIK 2097384 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $443.1M
- 持仓
- 128
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4109（共 9443） · 前 43.5%
投资组合价值同比（季度）：+22.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.22%
- 前二十五大持仓权重
- 81.87%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 19.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.24% 估计买入 $34626102 · 卖出 $5004004
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 57
- 减少
- 44
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
20.2%
Communication Services
4.0%
Retail
2.6%
Financials
2.1%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.4%
Energy
1.2%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.8%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
64.1%
完整投资组合 128 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $51391361 | 11.60% | 69787 | $12628899 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $50295265 | 11.35% | 67160 | $8349005 | 上涨 ×4 | ||
| PULS | $37120368 | 8.38% | 749150 | $7953098 | 上涨 ×5 | ||
| BRKB | $26939844 | 6.08% | 53838 | $1606124 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23622924 | 5.33% | 81639 | $2532457 | 下跌 ×2 | ||
| XMMO | $18642109 | 4.21% | 109569 | $3997419 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $18435270 | 4.16% | 25499 | $9749836 | 上涨 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $18092864 | 4.08% | 223203 | $3529827 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12093369 | 2.73% | 60440 | $1687469 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10218811 | 2.31% | 27395 | $-87271 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10115691 | 2.28% | 28629 | $1998462 | 上涨 ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10083754 | 2.28% | 33422 | $5165478 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8714425 | 1.97% | 36563 | $1162347 | 上涨 ×1 | ||
| FRDM | $7450459 | 1.68% | 102201 | $2570381 | 上涨 ×3 | ||
| SMH SMH | $7305318 | 1.65% | 11138 | $3457123 | 上涨 ×5 | ||
| FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $7278710 | 1.64% | 400589 | $265626 | 上涨 ×2 | ||
| EAD | $7087647 | 1.60% | 1090407 | $-317478 | 下跌 ×2 | ||
| DIVO | $6978838 | 1.57% | 152710 | $1818028 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6845768 | 1.54% | 19156 | $1384503 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6251277 | 1.41% | 19098 | $565585 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $5771523 | 1.30% | 7729 | $897578 | 上涨 ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3158188 | 0.71% | 62279 | $-3730 | 下跌 ×1 | ||
| USHY | $3100966 | 0.70% | 83765 | $255136 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2898641 | 0.65% | 20759 | $1913243 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2895240 | 0.65% | 7665 | $639402 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $2740011 | 0.62% | 7438 | $-562465 | 下跌 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2519517 | 0.57% | 5913 | $435833 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2469479 | 0.56% | 4251 | $1652645 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $2302874 | 0.52% | 3353 | $187547 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2199277 | 0.50% | 6410 | $291192 | 上涨 ×1 | ||
| MID | $2168212 | 0.49% | 31538 | $350363 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $2131866 | 0.48% | 10020 | $-5645 | 下跌 ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2109723 | 0.48% | 8252 | $146150 | 上涨 ×3 | ||
| FXO | $2068737 | 0.47% | 33121 | $204028 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2030493 | 0.46% | 17928 | $-197725 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1978302 | 0.45% | 4142 | $585412 | 上涨 ×3 | ||
| AVUV | $1890017 | 0.43% | 15149 | $244398 | 上涨 ×2 | ||
| QINT | $1802968 | 0.41% | 25968 | $297477 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $1702711 | 0.38% | 8937 | $561786 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1657361 | 0.37% | 12123 | $-513370 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1559995 | 0.35% | 13371 | $-682331 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $1557953 | 0.35% | 16131 | $81958 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1542414 | 0.35% | 1286 | $363406 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1490221 | 0.34% | 1291 | 上涨 ×1 | |||
| CGGR | $1404719 | 0.32% | 29761 | $200586 | 下跌 ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1356776 | 0.31% | 1342 | $224001 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $1283409 | 0.29% | 8654 | $208949 | 上涨 ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1198855 | 0.27% | 33081 | $75388 | 下跌 ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1134224 | 0.26% | 21641 | $-15393 | 下跌 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1115331 | 0.25% | 11875 | $-112785 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1034499 | 0.23% | 6241 | $-280413 | 下跌 ×1 | ||
| FXL | $1029950 | 0.23% | 4741 | $276667 | |||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $1004547 | 0.23% | 9187 | $80011 | 上涨 ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $967171 | 0.22% | 4673 | $362761 | 上涨 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $902478 | 0.20% | 13755 | $276296 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $877450 | 0.20% | 3487 | $119349 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $834760 | 0.19% | 9047 | $-281855 | 下跌 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $773124 | 0.17% | 3406 | $73173 | 下跌 ×2 | ||
| AVEM | $763999 | 0.17% | 7918 | $191882 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $763052 | 0.17% | 1814 | $93828 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $736116 | 0.17% | 1047 | $59776 | 下跌 ×6 | ||
| DIA | $717393 | 0.16% | 1373 | $62887 | 下跌 ×6 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $717029 | 0.16% | 1866 | $102192 | 下跌 ×2 | ||
| GBIL | $671741 | 0.15% | 6707 | $555 | 上涨 ×1 | ||
| EMLP | $666371 | 0.15% | 15319 | $-1173 | 上涨 ×4 | ||
| IWF | $654128 | 0.15% | 5268 | $34995 | 上涨 ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $645617 | 0.15% | 4247 | $-98605 | 下跌 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $634581 | 0.14% | 4327 | $-42089 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $627738 | 0.14% | 2880 | $61444 | 下跌 ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $606759 | 0.14% | 4973 | $116884 | 上涨 ×1 | ||
| BIV | $586141 | 0.13% | 7642 | $-7528 | 下跌 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $555218 | 0.13% | 15104 | $-14578 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $546622 | 0.12% | 971 | $-72397 | 下跌 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $524565 | 0.12% | 3356 | $19514 | 上涨 ×2 | ||
| INDA | $512993 | 0.12% | 10387 | $26485 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $488973 | 0.11% | 2957 | $233940 | 上涨 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $481709 | 0.11% | 5829 | $17662 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $466913 | 0.11% | 1660 | $169566 | 上涨 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $466243 | 0.11% | 1368 | $-12112 | 下跌 ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $458006 | 0.10% | 2191 | $98585 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $457545 | 0.10% | 1814 | $128449 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $450664 | 0.10% | 2396 | $13409 | 下跌 ×6 | ||
| VIOO | $445079 | 0.10% | 3236 | $73489 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $422378 | 0.10% | 975 | 上涨 ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $422196 | 0.10% | 1915 | $-30235 | |||
| FVD | $409298 | 0.09% | 8495 | $-76499 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $407084 | 0.09% | 3466 | $135796 | 下跌 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $394820 | 0.09% | 1968 | $37622 | 上涨 ×2 | ||
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | $382498 | 0.09% | 7449 | $-154865 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $370654 | 0.08% | 859 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $368354 | 0.08% | 4777 | $37997 | 下跌 ×6 | ||
| FLV | $365287 | 0.08% | 4493 | $22283 | 上涨 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $346009 | 0.08% | 458 | $-50262 | |||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $342507 | 0.08% | 2606 | $-29760 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $339703 | 0.08% | 319 | $113704 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $339003 | 0.08% | 2320 | $36008 | 上涨 ×4 | ||
| AVUS | $330514 | 0.07% | 2581 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $329418 | 0.07% | 1928 | 上涨 ×1 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $321860 | 0.07% | 3597 | $-5237 | 下跌 ×1 | ||
| FENI | $311442 | 0.07% | 7760 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $51391361 | 11.60% | 上涨 ×4 |
| IVV | $50295265 | 11.35% | 上涨 ×4 |
| PULS | $37120368 | 8.38% | 上涨 ×5 |
| BRKB | $26939844 | 6.08% | 上涨 ×4 |
| AMAT | $18435270 | 4.16% | 上涨 ×3 |
| RDVY | $18092864 | 4.08% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $12093369 | 2.73% | 上涨 ×4 |
| GOOG | $10115691 | 2.28% | 上涨 ×3 |
| FRDM | $7450459 | 1.68% | 上涨 ×3 |
| SMH | $7305318 | 1.65% | 上涨 ×5 |
| DIVO | $6978838 | 1.57% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $6845768 | 1.54% | 上涨 ×4 |
| USHY | $3100966 | 0.70% | 上涨 ×6 |
| MPC | $2109723 | 0.48% | 上涨 ×3 |
| TSM | $1978302 | 0.45% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| MU | $1490221 | 1291 | 0.34% |
| LRCX | $422378 | 975 | 0.10% |
| DELL | $370654 | 859 | 0.08% |
| AVUS | $330514 | 2581 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $329418 | 1928 | 0.07% |
| FENI | $311442 | 7760 | 0.07% |
| NUE | $289031 | 1298 | 0.07% |
| GLW | $273669 | 1071 | 0.06% |
| CRDO | $219192 | 806 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 74347Y656) | $209665 | 5987 | 0.05% |
| XLG | $202621 | 3309 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FPF | 2025年6月30日 | 317026 | $5830113 | -5.7% |
| SDVY | 2025年6月30日 | 173454 | $5810712 | |
| EAD | 2025年6月30日 | 782407 | $5351661 | 不再跟踪 |
| IYK | 2025年12月31日 | 66519 | $4549258 | 不再跟踪 |
| EVTR | 2025年6月30日 | 47059 | $2382597 | -1.4% |
| KLAC | 2025年6月30日 | 3313 | $2252615 | -79.2% |
| FXO | 2025年6月30日 | 33026 | $1750383 | 不再跟踪 |
| MID | 2025年6月30日 | 29972 | $1697892 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年6月30日 | 14286 | $1245301 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 1274 | $1052492 | 62.7% |
| SCHW | 2025年6月30日 | 12152 | $951296 | 21.7% |
| XLK | 2025年6月30日 | 4425 | $913624 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年6月30日 | 16217 | $834830 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年6月30日 | 3955 | $828656 | 42.9% |
| GBIL | 2025年6月30日 | 8072 | $808608 | 不再跟踪 |
| PPH | 2025年6月30日 | 8659 | $789103 | 32.4% |
| QINT | 2025年6月30日 | 14347 | $743458 | 不再跟踪 |
| GS | 2025年6月30日 | 1294 | $707028 | 43.7% |
| FXL | 2025年6月30日 | 5292 | $699914 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年6月30日 | 2606 | $675422 | 8.7% |
| CHKP | 2025年6月30日 | 2636 | $600797 | -40.0% |
| IEFA | 2025年6月30日 | 7808 | $590663 | 不再跟踪 |
| EPI | 2025年9月30日 | 12190 | $578637 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年6月30日 | 25018 | $568169 | 305.9% |
| DVY | 2025年6月30日 | 3322 | $446091 | |
| TSM | 2025年6月30日 | 2645 | $439110 | 82.3% |
| MMIN | 2025年3月31日 | 17619 | $420015 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 666 | $348960 | 25.8% |
| FLV | 2025年6月30日 | 4975 | $347715 | 不再跟踪 |
| CMRX | 2025年3月31日 | 99685 | $346904 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2025年3月31日 | 1566 | $337462 | 175.2% |
| KKR | 2026年3月31日 | 2610 | $332710 | 18.3% |
| AMD | 2025年6月30日 | 3222 | $331020 | 228.4% |
| ANET | 2025年3月31日 | 2992 | $330706 | 137.3% |
| DFS | 2025年6月30日 | 1901 | $324501 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年6月30日 | 1624 | $323924 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年6月30日 | 5987 | $313539 | |
| AVEM | 2025年6月30日 | 5169 | $311041 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2025年12月31日 | 396 | $276408 | -7.0% |
| CME | 2025年9月30日 | 993 | $273666 | -0.4% |
| RTX | 2026年3月31日 | 1479 | $271305 | 12.6% |
| AR | 2026年3月31日 | 7391 | $254694 | -10.7% |
| COP | 2025年6月30日 | 2400 | $252040 | 50.3% |
| MS | 2025年6月30日 | 2135 | $249091 | 51.8% |
| TTE | 2025年6月30日 | 3827 | $247569 | 49.6% |
| TFC | 2025年9月30日 | 5722 | $245989 | 10.8% |
| MSTR | 2025年6月30日 | 852 | $245606 | -72.3% |
| TTE | 2026年6月30日 | 2665 | $242462 | 18.1% |
| FTXL | 2025年3月31日 | 2770 | $241697 | |
| AGG | 2025年9月30日 | 2431 | $241155 | 不再跟踪 |
| SMDV | 2025年6月30日 | 3664 | $240322 | 不再跟踪 |
| ET | 2025年6月30日 | 12816 | $238244 | 17.1% |
| IUSV | 2025年12月31日 | 2297 | $229585 | |
| DON | 2025年3月31日 | 4443 | $226472 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 802 | $225445 | -26.9% |
| MCD | 2026年6月30日 | 700 | $217458 | 0.2% |
| JEPQ | 2025年12月31日 | 3692 | $212364 | |
| JEPI | 2025年12月31日 | 3718 | $212298 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2180 | $209607 | 13.0% |
| ACN | 2025年6月30日 | 670 | $209004 | -38.1% |
| MMM | 2025年6月30日 | 1418 | $208248 | 18.5% |
| OKE | 2025年6月30日 | 2083 | $206675 | 18.8% |
| MRK | 2025年9月30日 | 2571 | $203494 | 79.2% |
| APD | 2025年3月31日 | 695 | $201498 | 4.5% |
| XLE | 2025年12月31日 | 2252 | $201184 | 不再跟踪 |
| GSAT | 2025年3月31日 | 47500 | $98325 | 294.7% |
| WOLF | 2025年3月31日 | 11211 | $74665 | |
| RR | 2025年6月30日 | 10000 | $19800 | -17.7% |
| OCGN | 2025年6月30日 | 10000 | $7063 | 49.0% |