SkyOak Wealth, LLC

CIK 1800379 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$612.1M
按 13F 价值排名第 3334（共 9443） · 前 35.3%
持仓
252
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.78%
前二十五大持仓权重
58.78%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
51.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.98% 估计买入 $31646603 · 卖出 $28845737

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% 仍持有

新仓位
21
增加
64
减少
87
已结清
24
本页内容

行业细分

Technology
10.1%
Healthcare
5.0%
Communication Services
3.6%
Financials
2.8%
Industrials
2.4%
Financial Services
2.2%
Retail
1.8%
Utilities
1.3%
Consumer products
1.2%
Real Estate
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.8%
Energy
0.6%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
65.0%

完整投资组合 252 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYV $29661983 4.85% 487942 $293526 下跌 ×1
JPST $29402932 4.80% 581430 $1587355 上涨 ×4
SCHG $26611618 4.35% 786395 $4457165 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24428950 3.99% 84424 $2983955 下跌 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $23421584 3.83% 247664 $7983782 上涨 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $20868770 3.41% 189458 $370128 下跌 ×4
IEFA $19706421 3.22% 204042 $2347344 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19567473 3.20% 16314 $4662638 上涨 ×1
SPYM $16681580 2.73% 189822 $2030870 下跌 ×1
JSCP $14760629 2.41% 313090 $975233 上涨 ×6
XLK XLK $13190461 2.15% 69234 $3967401 下跌 ×2
AVUV $11187925 1.83% 89676 $3772737 上涨 ×4
IJR $10382445 1.70% 70005 $1869021 上涨 ×3
DYNF $10012406 1.64% 147220 $1306467 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8830344 1.44% 26977 $973466 上涨 ×3
VWO $8827833 1.44% 147895 $2504704 上涨 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $8559289 1.40% 40946 $1667429 下跌 ×4
JPIE $8373594 1.37% 181837 $-298485 下跌 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $8029563 1.31% 105819 $1517543 下跌 ×1
SSUS $8013313 1.31% 144880 $1123840 下跌 ×1
VBK $8003588 1.31% 21886 $1147752 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7987101 1.30% 39918 $833600 下跌 ×4
VIG $7846209 1.28% 33160 $689848 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7793407 1.27% 22057 $1066250 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7642610 1.25% 32066 $17429 下跌 ×1
VBR $7314242 1.19% 30101 $475212 下跌 ×1
ARKK $7225308 1.18% 89400 $977897 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6652085 1.09% 18614 $1290529 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6602325 1.08% 11721 $-176274 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6403994 1.05% 8696 $1348848 下跌 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6026782 0.98% 21432 $962503 上涨 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $5648987 0.92% 344871 $-322875 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5549053 0.91% 14876 $-449576 下跌 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4927844 0.81% 44419 $51903 下跌 ×1
LDUR $4656894 0.76% 48707 $58928 上涨 ×3
JEPI $4413099 0.72% 78136 $1078104 上涨 ×2
GSLC $4197627 0.69% 29584 $326021 下跌 ×4
SPYG $3984737 0.65% 33488 $795025 上涨 ×3
MINT $3931982 0.64% 39004 $-835605 下跌 ×1
SPDW $3865307 0.63% 76708 $468934 上涨 ×3
JMST $3717390 0.61% 72890 $285314 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3709703 0.61% 25298 $-51991 下跌 ×5
SPSM $3617728 0.59% 62732 $698493 上涨 ×3
VB $3404872 0.56% 11233 $477559 上涨 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3397808 0.56% 23736 $237147 下跌 ×4
FLV $3393787 0.55% 41744 $192640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3392002 0.55% 38646 $-246851 下跌 ×4
VTI $3383657 0.55% 9144 $489625 上涨 ×6
SPY SPY $3289706 0.54% 4405 $451998 上涨 ×2
VOO $3208776 0.52% 4672 $430168 上涨 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3041779 0.50% 7232 $314621 下跌 ×1
BRKB $3019353 0.49% 6034 $337271 上涨 ×2
AWR American States Water Company Common Stock $2996032 0.49% 36258 $225769 下跌 ×6
V Visa Inc. $2664094 0.44% 7765 $226528 下跌 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2520988 0.41% 5139 $317783 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2506816 0.41% 6636 $-73312 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2464848 0.40% 2135 $1438814 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2385618 0.39% 14392 $-585052 上涨 ×1
IWN $2331006 0.38% 10538 $42844 下跌 ×1
VUG $2315099 0.38% 26876 $525134 上涨 ×3
GVIP $2303761 0.38% 12208 $524662
CWB $2218720 0.36% 20578 $319131 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2143162 0.35% 2291 $67598 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2006806 0.33% 33380 $11603 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1936561 0.32% 33987 $226156 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1934566 0.32% 16470 $602346 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1796794 0.29% 6647 $-269077
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1714768 0.28% 40500 $-353093 下跌 ×6
IVV $1700693 0.28% 2271 $185979 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1692279 0.28% 6725 $229659
VEU $1609508 0.26% 19218 $181632 上涨 ×6
BIL $1578221 0.26% 17222 $-282896 下跌 ×3
BRKA $1572585 0.26% 2 $64491
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1549155 0.25% 3575 $689173 下跌 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1426420 0.23% 2000 $350380
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1403819 0.23% 14140 $-140907 下跌 ×1
SSO $1313169 0.21% 19489 $232560 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1259344 0.21% 6815 $355952 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1238344 0.20% 20996 $114516 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1162201 0.19% 6929 $-293097
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1151534 0.19% 34591 $-1118166 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1132645 0.19% 1064 $379116
IWV $1125552 0.18% 2640 $132050 下跌 ×6
FBTC $1120241 0.18% 21944 上涨 ×1
GLD $1102193 0.18% 2992 $-185235
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1030695 0.17% 12682 $51003 下跌 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1012929 0.17% 8682 $-79636 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $994518 0.16% 1712 $442206 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $951181 0.16% 1867 $306287 上涨 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $919546 0.15% 3085 $320624
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $913900 0.15% 1736 $-61541
ORCL Oracle Corporation Common Stock $908610 0.15% 6200 $364303 上涨 ×2
NOBL $900919 0.15% 16042 $50719 上涨 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $898339 0.15% 7398 $208032
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $898216 0.15% 1177 $152923 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $883242 0.14% 2590 $-11344 下跌 ×1
IWO $878137 0.14% 2229 $177399 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873120 0.14% 1700 $23698
INTC Intel Corporation - Common Stock $863332 0.14% 6183 $658878 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $842796 0.14% 2553 $98137

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPST $29402932 4.80% 上涨 ×4
SCHG $26611618 4.35% 上涨 ×3
IEF $23421584 3.83% 上涨 ×6
IEFA $19706421 3.22% 上涨 ×3
JSCP $14760629 2.41% 上涨 ×6
AVUV $11187925 1.83% 上涨 ×4
IJR $10382445 1.70% 上涨 ×3
JPM $8830344 1.44% 上涨 ×3
VWO $8827833 1.44% 上涨 ×3
LDUR $4656894 0.76% 上涨 ×3
SPYG $3984737 0.65% 上涨 ×3
SPDW $3865307 0.63% 上涨 ×3
SPSM $3617728 0.59% 上涨 ×3
VB $3404872 0.56% 上涨 ×3
VTI $3383657 0.55% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FBTC $1120241 21944 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $303106 1774 0.05%
PGR $286606 1312 0.05%
EWBC $281803 2183 0.05%
APP $257615 500 0.04%
CHCO $250292 1887 0.04%
UNH $246054 592 0.04%
SYF $245565 3229 0.04%
TDIV $240903 2097 0.04%
FIX $239816 121 0.04%
EEM $234031 3421 0.04%
DAL $231809 2475 0.04%
FTNT $230430 1500 0.04%
ARKG $213160 5068 0.03%
HWKN $211729 1490 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IEF 增持 +86K +$8.0M
LLY 增持 +109 +$4.7M
SCHG 增持 +26K +$4.5M
XLK 削减 -164 +$4.0M
AVUV 增持 +23K +$3.8M
AAPL 削减 -75 +$3.0M
VWO 增持 +31K +$2.5M
IEFA 增持 +12K +$2.3M
FITB 削减 -46K -$2.0M
SPYM 削减 -2K +$2.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CMA 2026年3月31日 43982 $3823374 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 40763 $2416402 不再跟踪
HOOD 2025年6月30日 30065 $1251305 13.5%
PEP 2025年6月30日 6107 $915684 8.0%
AVAV 2025年9月30日 2500 $712375 -48.9%
GE 2026年6月30日 2495 $708006 -6.7%
ZS 2026年3月31日 2705 $608409 23.3%
RBRK 2025年9月30日 6754 $605091 17.2%
DUOL 2025年3月31日 1500 $486345 -53.3%
CHKP 2026年6月30日 3400 $485690 -1.4%
ASTS 2026年6月30日 5324 $441200 -23.4%
EPD 2025年6月30日 12678 $432827 24.1%
DAL 2025年12月31日 7612 $431981 18.3%
PHM 2026年3月31日 3679 $431400 8.9%
ASML 2026年6月30日 317 $418703 -11.8%
PAG 2025年12月31日 2406 $418427 37.5%
AEE 2025年6月30日 4120 $413648 13.0%
OHI 2025年6月30日 10744 $409117 27.5%
ACLS 2025年12月31日 4177 $407842 56.0%
OKTA 2026年6月30日 5150 $405357 -2.7%
FISV 2025年12月31日 3097 $399296 -23.3%
RKLB 2026年6月30日 6000 $385320 -27.6%
FIX 2026年3月31日 412 $384515 22.1%
TBBK 2025年12月31日 4758 $356327 0.1%
NVMI 2026年3月31日 1076 $353348 -12.2%
STRL 2026年6月30日 865 $352289 -37.6%
FN 2025年9月30日 1182 $348312 22.2%
MSTR 2025年6月30日 1200 $345924 -70.2%
DHI 2025年12月31日 2020 $342329 3.0%
WEC 2026年3月31日 3244 $342112 -6.2%
CMCSA 2025年9月30日 9454 $337413 -15.8%
APP 2026年3月31日 500 $336910 -24.5%
NVMI 2025年3月31日 1658 $326543 106.9%
JEPQ 2026年6月30日 5850 $324792
USLM 2026年6月30日 2456 $320778 17.0%
SCCO 2025年3月31日 3515 $320322 136.4%
OKTA 2025年9月30日 3150 $314906 44.7%
RGTI 2025年12月31日 10472 $311961 -24.9%
SFM 2026年6月30日 4000 $308520 -5.6%
MRK 2025年6月30日 3432 $308040 91.6%
ROKU 2025年9月30日 3476 $305506 57.3%
MHO 2026年3月31日 2333 $298507 24.1%
APP 2025年3月31日 919 $297600 13.5%
WSM 2025年12月31日 1520 $297084 32.4%
NMRA 2026年6月30日 150000 $292500 -8.5%
XPEL 2026年3月31日 5857 $292323 15.3%
CRWV 2026年3月31日 4065 $291095 16.3%
AX 2025年12月31日 3433 $290603 12.7%
MCRI 2025年3月31日 3648 $287827 62.5%
TBBK 2025年3月31日 5465 $287623 27.9%
NOC 2025年3月31日 600 $281574 9.3%
EME 2026年3月31日 460 $281423 7.0%
PFBC 2025年3月31日 3249 $280649 24.0%
RLI 2025年3月31日 1692 $278892 -18.4%
DE 2025年3月31日 657 $278371 32.9%
VRT 2025年9月30日 2165 $278008 75.2%
POWL 2026年3月31日 868 $276701 10.5%
XPEL 2025年3月31日 6905 $275786 73.7%
LULU 2026年3月31日 1325 $275348 -23.1%
NSSC 2025年3月31日 7687 $273350 63.5%
RLI 2026年3月31日 4267 $273003 14.9%
OKE 2025年12月31日 3700 $269989 28.9%
DFUS 2025年3月31日 4213 $268579 不再跟踪
INFY 2026年3月31日 14564 $259530 -12.3%
AIT 2025年9月30日 1107 $257322 30.6%
CCJ 2025年3月31日 5000 $256950 147.0%
KWEB 2026年6月30日 9038 $256950 不再跟踪
AVY 2025年3月31日 1370 $256368 2.6%
CBT 2026年6月30日 3404 $256355 -6.1%
IESC 2026年3月31日 658 $255975 41.6%
LOGI 2025年9月30日 2823 $254437 -12.4%
BMY 2025年6月30日 4171 $254389 42.7%
ASML 2025年9月30日 317 $254041 81.2%
TEX 2025年3月31日 5456 $252176 73.6%
HWKN 2025年6月30日 2374 $251454 -15.5%
TGT 2025年3月31日 1859 $251300 55.6%
NVR 2025年12月31日 31 $249074 -13.2%
BTCL 2026年6月30日 16300 $248739 不再跟踪
TGLS 2025年12月31日 3709 $248169 -18.9%
BKE 2026年6月30日 4890 $246260 4.4%
CVCO 2025年6月30日 473 $245785 33.4%
EXLS 2026年6月30日 8051 $245153 43.6%
DCI 2025年6月30日 3631 $243495 34.6%
MEDP 2025年9月30日 773 $242614 18.5%
BCC 2025年3月31日 2041 $242593 -16.2%
OFG 2025年9月30日 5618 $240450 20.3%
QFIN 2025年12月31日 8354 $240428 -40.5%
TTE 2026年6月30日 2625 $238823 16.9%
PLMR 2026年6月30日 1991 $237925 2.0%
DRD 2026年6月30日 8044 $236252 45.9%
LINE 2025年6月30日 4000 $234520 -4.5%
CFR 2025年6月30日 1845 $230994 28.8%
CEG 2026年3月31日 648 $228919 -2.4%
ASR 2025年9月30日 716 $228311 -18.2%
WSM 2026年6月30日 1252 $228277 1.5%
REGL 2025年3月31日 2819 $227381 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 1329 $226860 不再跟踪
PCTY 2026年3月31日 1480 $225700 40.1%
CPRT 2026年3月31日 5760 $225504 3.3%
LOGI 2026年3月31日 2239 $224393 5.5%
WES 2025年9月30日 5773 $223415 23.7%
QLYS 2025年3月31日 1593 $223370 41.2%
COKE 2025年3月31日 175 $220498 38.7%
SNOW 2025年9月30日 983 $219966 40.1%
FLUT 2025年3月31日 841 $217356 -54.9%
APO 2025年3月31日 1311 $216525 -3.9%
SONY 2025年12月31日 7500 $215925 -7.0%
VOT 2025年3月31日 849 $215434 不再跟踪
HON 2025年3月31日 948 $214209 10.0%
VGLT 2026年6月30日 3861 $213726
XPO 2025年3月31日 1625 $213119 86.5%
NMRA 2025年3月31日 20000 $212000 55.5%
AXON 2026年3月31日 373 $211838 43.4%
JEPQ 2025年3月31日 3750 $211425
CRM 2025年12月31日 892 $211404 -22.4%
GD 2025年3月31日 800 $210792 42.3%
LEN 2025年3月31日 1530 $208646 -24.7%
LOPE 2025年9月30日 1103 $208467 -33.8%
SPTS 2025年6月30日 7071 $206756 不再跟踪
WDAY 2025年3月31日 800 $206424 -16.3%
GD 2026年6月30日 600 $205932 9.5%
RELY 2025年3月31日 9088 $205116 19.3%
EEM 2025年6月30日 4680 $204516 不再跟踪
DUK 2025年12月31日 1652 $204435 4.2%
FELE 2025年3月31日 2088 $203476 10.0%
TDIV 2026年3月31日 2097 $203073
BABA 2025年12月31日 1135 $202859 -16.7%
HON 2026年6月30日 896 $202588 -1.9%
UNH 2026年3月31日 612 $202028 43.1%
SYK 2025年12月31日 546 $201744 -6.0%
STRL 2025年6月30日 1782 $201740 127.0%
KRG 2025年3月31日 7990 $201668 17.5%
DUK 2025年6月30日 1652 $201494 3.5%
QLYS 2026年3月31日 1515 $201344 102.4%
FLG 2025年6月30日 11339 $131759 27.8%
AGD 2025年6月30日 10000 $99600 12.4%
RMTI 2025年12月31日 12300 $14760 830.1%
NKGN 2025年3月31日 13164 $8625 不再跟踪
PRHI 2026年6月30日 16469 $8393 47.7%
AMRNXXXX 2025年6月30日 13000 $5825 不再跟踪
NEGGXXXX 2025年6月30日 20000 $5150 不再跟踪
PSEWF 2025年12月31日 41828 $774 不再跟踪