GTOS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.89%▼ -0.50%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.30%▼ -0.53%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$1.2M
过去12个月 +$113.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 693 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 00142W843 $4.9M 4.04 4918346 STIV US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQX2 $2.9M 2.36 2908700 DBT US
U.S. Treasury Notes/Bonds 91282CQZ7 $1.8M 1.48 1808900 DBT US
CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC 21881PAB0 $1.6M 1.29 1570353 LON US
Energy Transfer L.P. 29273VAN0 $1.5M 1.22 1485000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 12433LAA3 $1.1M 0.93 1130000 ABS-MBS US
Qdoba Funding LLC 746954AC0 $1.1M 0.91 1110000 ABS-O US
Invesco Private Prime Fund · $1.0M 0.85 1033260 STIV US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $1.0M 0.83 1000000 DBT US
Whetstone Park Clo, Ltd. 96329YAN7 $1.0M 0.82 1000000 ABS-CBDO KY
EFMT 2026-NQM7 26847XAE9 $999K 0.82 1000000 ABS-MBS US
Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 $935K 0.77 960000 ABS-O US
TransDigm, Inc. 893647BU0 $821K 0.67 810000 DBT US
NVIDIA Corp. 67066GAQ7 $806K 0.66 814000 DBT US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36277VAA9 $797K 0.65 800000 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 362934AA9 $796K 0.65 791995 ABS-MBS US
Angel Oak Mortgage Trust 03466QAA1 $793K 0.65 792666 ABS-MBS US
Allison Transmission, Inc. 019736AE7 $780K 0.64 781000 DBT US
EnerSys 29275YAC6 $747K 0.61 755000 DBT US
Jackson National Life Global Funding 46849LVL2 $739K 0.61 740000 DBT US
Cross 2025-H5 Mortgage Trust 227920AA3 $709K 0.58 710447 ABS-MBS US
Eagle Funding LuxCo S.a.r.l. 26951TAA8 $700K 0.57 700000 DBT LU
SS&C Technologies, Inc. 78466CAC0 $694K 0.57 694000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank, N.A. 61776NZU0 $686K 0.56 690000 DBT US
Morgan Stanley Bank, N.A. 61778EUS8 $685K 0.56 681000 DBT US
Cross 2026-NQM5 Mortgage Trust 22759BAE2 $670K 0.55 676597 ABS-MBS US
ECLIPSE AIRCRAFT 2026-1 LLC 27888VAA9 $665K 0.55 668387 ABS-O US
SBA Communications Corp. 78410GAD6 $658K 0.54 662000 DBT US
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 61779RCK5 $649K 0.53 653000 ABS-MBS US
BX Trust 05619PAA4 $649K 0.53 650000 ABS-MBS US
Palmer Square Loan Funding 2025-3 Ltd. 696918AA9 $643K 0.53 642130 ABS-CBDO KY
Magnetite XXI Ltd. 55954PAW4 $628K 0.52 628000 ABS-CBDO KY
SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 $610K 0.50 610000 ABS-O US
BX Trust 05619PAC0 $601K 0.49 600000 ABS-MBS US
Sunoco L.P. 86765KAH2 $601K 0.49 600000 DBT US
Iron Mountain Inc. 46284VAC5 $598K 0.49 600000 DBT US
Brink's Co. (The) 109696AA2 $597K 0.49 600000 DBT US
Citigroup Inc. 172967KM2 $594K 0.49 595000 DBT US
J.P. Morgan Mortgage Trust 46659QAC3 $586K 0.48 586346 ABS-MBS US
Barclays PLC 06738EDG7 $580K 0.48 593000 DBT GB
CrowdStrike Holdings, Inc. 22788CAA3 $580K 0.48 610000 DBT US
QTS (PROJECT THUNDER) 74751*AK2 $574K 0.47 575000 DBT US
U.S. Treasury Bills 912797UG0 $563K 0.46 566000 DBT US
Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 $560K 0.46 560000 ABS-CBDO KY
Constellation Global Funding 21038N2B6 $559K 0.46 560000 DBT US
Switch ABS Issuer LLC 871044AS2 $559K 0.46 570000 ABS-O US
Banque Federative du Credit Mutuel 06675DCV2 $557K 0.46 556000 DBT FR
Thayer Park, CLO Ltd. 883310AW4 $545K 0.45 544281 ABS-CBDO KY
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 606822EE0 $540K 0.44 540000 DBT JP
PR RNO Property Owner 1, LLC 69393LAA1 $535K 0.44 567000 DBT US

行业细分

06
Financials 0.0%
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 新增 BNCPPT — Bain Capital Private Credit 05689AAA2 新仓位 — 0.01347 股/股
2026年10月2日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.5025 → 0.504 (0.3%)
2026年10月2日 削减 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAR6 股/股: 0.04358 → 0.008842 (-79.7%)
2026年10月2日 削减 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAS4 股/股: 0.1196 → 0.05642 (-52.8%)
2026年10月2日 退出 PSKY 69932AAT2 仓位退出 — 原为 0.1554 股/股
2026年10月2日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRL7 股/股: 0.05387 → 0.117 (117.2%)
2026年10月2日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3 股/股: 0.2019 → 0.3131 (55.1%)
2026年10月2日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRP8 股/股: 0.1374 → 0.1706 (24.2%)
2026年10月2日 削减 TRIN — Trinity Capital Inc 896442AM2 股/股: 0.2027 → 0.02737 (-86.5%)
2026年10月2日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.03116 → -0.03103 (-0.4%)
2026年10月2日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.02017 → 0.0202 (0.2%)
2026年10月1日 削减 FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 股/股: -0.00003032 → -0.00003242 (6.9%)
2026年10月1日 削减 GSMBS — GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-HE2 362953AA9 股/股: 0.05053 → 0.04943 (-2.2%)
2026年10月1日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.7345 → 0.5025 (-31.6%)
2026年10月1日 削减 OBX — OBX 2026-HE2 Trust 67124WAA7 股/股: 0.05103 → 0.0502 (-1.6%)
2026年10月1日 新增 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAR6 新仓位 — 0.04358 股/股
2026年10月1日 新增 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932AAS4 新仓位 — 0.1196 股/股
2026年10月1日 新增 PSKY 69932AAT2 新仓位 — 0.1554 股/股
2026年10月1日 削减 SCLP — SoFi Consumer Loan Program 2026-3 83408CAA5 股/股: 0.1172 → 0.1077 (-8.1%)
2026年10月1日 退出 SNOW 833445AE9 仓位退出 — 原为 0.1381 股/股
2026年10月1日 退出 SNOW 833445AG4 仓位退出 — 原为 0.1425 股/股
2026年10月1日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRL7 股/股: 0.1735 → 0.05387 (-68.9%)
2026年10月1日 增加 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRN3 股/股: 0.1404 → 0.2019 (43.8%)
2026年10月1日 削减 T — United States Treasury Note/Bond 91282CRP8 股/股: 0.1799 → 0.1374 (-23.6%)
2026年10月1日 新增 TRIN — Trinity Capital Inc 896442AM2 新仓位 — 0.2027 股/股
2026年10月1日 增加 TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 股/股: 0.00004926 → 0.00005116 (3.8%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.2853 → -0.03116 (-89.1%)
2026年10月1日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.01493 → 0.02017 (35.1%)
2026年9月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 股/股: 0.2171 → 0.1627 (-25.0%)
2026年9月30日 增加 FVZ6 — CBOT 5 Year US Treasury Note FVZ6 股/股: -0.00003368 → -0.00003032 (-10.0%)
2026年9月30日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.6666 → 0.7345 (10.2%)
2026年9月30日 退出 MCD 58013MGB4 仓位退出 — 原为 0.0004211 股/股
2026年9月30日 新增 SNOW 833445AE9 新仓位 — 0.1381 股/股
2026年9月30日 新增 SNOW 833445AG4 新仓位 — 0.1425 股/股
2026年9月30日 削减 SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAA1 股/股: 0.03853 → 0.02968 (-23.0%)
2026年9月30日 削减 SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAB9 股/股: 0.03179 → 0.02442 (-23.2%)
2026年9月30日 退出 TDG 893647BR7 仓位退出 — 原为 0.1078 股/股
2026年9月30日 增加 TUZ6 — CBOT 2 Year US Treasury Note Future TUZ6 股/股: 0.00004737 → 0.00004926 (4.0%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.252 → -0.2853 (13.2%)
2026年9月30日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: 0.005204 → 0.01493 (186.9%)
2026年9月29日 增加 AAL — American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 00253XAB7 股/股: 0.02778 → 0.02895 (4.2%)
2026年9月29日 削减 AAL — American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 02377PAA3 股/股: 0.004444 → 0.003579 (-19.5%)
2026年9月29日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YDR7 股/股: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YEK1 股/股: 0.02202 → 0.01768 (-19.7%)
2026年9月29日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YEM7 股/股: 0.01859 → 0.01474 (-20.7%)
2026年9月29日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287YEN5 股/股: 0.01535 → 0.01221 (-20.5%)
2026年9月29日 增加 ABG — Asbury Automotive Group Inc 043436AU8 股/股: 0.006263 → 0.006526 (4.2%)
2026年9月29日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 股/股: 0.002626 → 0.002105 (-19.8%)
2026年9月29日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066AD3 股/股: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAV3 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 增加 ADI — Analog Devices Inc 032654BG9 股/股: 0.1236 → 0.1288 (4.2%)
2026年9月29日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AF1 股/股: 0.03091 → 0.02484 (-19.6%)
2026年9月29日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAE9 股/股: 0.004242 → 0.003368 (-20.6%)
2026年9月29日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBD6 股/股: 0.0303 → 0.03158 (4.2%)
2026年9月29日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBR5 股/股: 0.03111 → 0.03242 (4.2%)
2026年9月29日 削减 AES — AES Corp/The 00130HCN3 股/股: 0.002222 → 0.001684 (-24.2%)
2026年9月29日 增加 AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGJ7 股/股: 0.003367 → 0.003509 (4.2%)
2026年9月29日 增加 AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RGY4 股/股: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026年9月29日 增加 AESOP — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RKW3 股/股: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026年9月29日 增加 AGCO — AGCO Corp 001084AR3 股/股: 0.000404 → 0.0004211 (4.2%)
2026年9月29日 增加 AGL — AGL CLO 17 Ltd 00120DAJ5 股/股: 0.1242 → 0.1295 (4.2%)
2026年9月29日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co 04316JAK5 股/股: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日 增加 ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AA7 股/股: 0.0596 → 0.06211 (4.2%)
2026年9月29日 增加 ALA — ALA Trust 2025-OANA 009920AC3 股/股: 0.0101 → 0.01053 (4.2%)
2026年9月29日 增加 ALSN — Allison Transmission Inc 019736AE7 股/股: 0.2083 → 0.2171 (4.2%)
2026年9月29日 增加 ALSN — Allison Transmission Inc 019736AG2 股/股: 0.0202 → 0.02105 (4.2%)
2026年9月29日 削减 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BK2 股/股: 0.04545 → 0.03642 (-19.9%)
2026年9月29日 削减 AMZN — Amazon.com Inc 023135EB8 股/股: 0.04444 → 0.03558 (-19.9%)
2026年9月29日 削减 ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 股/股: 0.02909 → 0.02337 (-19.7%)
2026年9月29日 增加 ANZNZ — ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 00182EBV0 股/股: 0.04747 → 0.04947 (4.2%)
2026年9月29日 增加 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 03466QAA1 股/股: 0.1569 → 0.1635 (4.2%)
2026年9月29日 增加 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 034933AA9 股/股: 0.05153 → 0.0537 (4.2%)
2026年9月29日 增加 AOMT — Angel Oak Mortgage Trust 2024-2 034942AA0 股/股: 0.005821 → 0.006066 (4.2%)
2026年9月29日 削减 AON — Aon North America Inc / Aon Global Holdings Plc 036940AA2 股/股: 0.02586 → 0.02084 (-19.4%)
2026年9月29日 削减 APH — Amphenol Corp 032095AV3 股/股: 0.04303 → 0.03453 (-19.8%)
2026年9月29日 削减 APH — Amphenol Corp 032095AW1 股/股: 0.01273 → 0.01011 (-20.6%)
2026年9月29日 削减 APH — Amphenol Corp 032095AX9 股/股: 0.02 → 0.016 (-20.0%)
2026年9月29日 削减 APH — Amphenol Corp 032095AY7 股/股: 0.001818 → 0.001263 (-30.5%)
2026年9月29日 增加 APLD — APLD ComputeCo LLC 00202DAA5 股/股: 0.03697 → 0.03853 (4.2%)
2026年9月29日 增加 APO — Apollo Global Management Inc 03769M205 股/股: 0.0002222 → 0.0002316 (4.2%)
2026年9月29日 增加 ARAMCO — Saudi Arabian Oil Co 80415RAB7 股/股: 0.08182 → 0.08526 (4.2%)
2026年9月29日 削减 ARESSI — Ares Strategic Income Fund 04020EAQ0 股/股: 0.002626 → 0.002105 (-19.8%)
2026年9月29日 增加 ASBBNK — ASB Bank Ltd 00216LAH6 股/股: 0.04586 → 0.04779 (4.2%)
2026年9月29日 削减 ASCHEA — Ascension Health 04351LAC4 股/股: 0.01475 → 0.01179 (-20.1%)
2026年9月29日 削减 ATH — Athene Global Funding 04685A3T6 股/股: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日 削减 ATH — Athene Global Funding 04685A5C1 股/股: 0.03859 → 0.03095 (-19.8%)
2026年9月29日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135FCK5 股/股: 0.0006061 → 0.0006316 (4.2%)
2026年9月29日 削减 AVGO — Broadcom Inc 11135FCW9 股/股: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 AVGO — Broadcom Inc 11135FCZ2 股/股: 0.005253 → 0.004211 (-19.8%)
2026年9月29日 增加 AVILES — Avilease Capital Ltd 05369MAA3 股/股: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026年9月29日 削减 AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABD2 股/股: 0.006061 → 0.004842 (-20.1%)
2026年9月29日 削减 AVOL — Avolon Holdings Funding Ltd 05401ABE0 股/股: 0.02081 → 0.01663 (-20.1%)
2026年9月29日 削减 AXP — American Express Co 025816ED7 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 AXP — American Express Co 025816EE5 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 AXP — American Express Co 025816EJ4 股/股: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日 削减 AXP — American Express Co 025816EL9 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 AXP — American Express Co 025816ET2 股/股: 0.01273 → 0.01011 (-20.6%)
2026年9月29日 增加 AYR — Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 00929JAD8 股/股: 0.01374 → 0.01432 (4.2%)
2026年9月29日 削减 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAK9 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAL7 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 增加 B — United States Treasury Bill 912797VT1 股/股: 0.04929 → 0.05137 (4.2%)
2026年9月29日 削减 BA — Boeing Co/The 097023DP7 股/股: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日 削减 BA — Boeing Co/The 097023DQ5 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 增加 BABSN — Barings CLO Ltd 2021-II 06762JAL7 股/股: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026年9月29日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505GB4 股/股: 0.01798 → 0.01453 (-19.2%)
2026年9月29日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505GP3 股/股: 0.006061 → 0.004842 (-20.1%)
2026年9月29日 削减 BAC — Bank of America Corp 06051GLS6 股/股: 0.01414 → 0.01137 (-19.6%)
2026年9月29日 削减 BAC — Bank of America Corp 06051GMT3 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 BAC — Bank of America Corp 06051GMU0 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 BAC — Bank of America Corp 06051GMY2 股/股: 0.007475 → 0.005895 (-21.1%)
2026年9月29日 削减 BAC — Bank of America Corp 06051GMZ9 股/股: 0.03778 → 0.03011 (-20.3%)
2026年9月29日 增加 BACR — Barclays PLC 06738EDG7 股/股: 0.1198 → 0.1248 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BACR — Barclays PLC 06738EDH5 股/股: 0.04323 → 0.04505 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BACR — Barclays PLC 06738EDL6 股/股: 0.02303 → 0.024 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BALL — Ball Corp 058498AW6 股/股: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026年9月29日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp 05526DBP9 股/股: 0.03071 → 0.02463 (-19.8%)
2026年9月29日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAT8 股/股: 0.08081 → 0.08421 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAV3 股/股: 0.08081 → 0.08421 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946KAX9 股/股: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BCHPK — Beechwood Park CLO Ltd 07355TBL5 股/股: 0.06061 → 0.06316 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BCO — Brink's Co/The 109696AA2 股/股: 0.1717 → 0.1789 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BDN — Brandywine Operating Partnership LP 105340AT0 股/股: 0.0404 → 0.04211 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BELL — Taco Bell Funding LLC 87342RAK0 股/股: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCV2 股/股: 0.1123 → 0.1171 (4.2%)
2026年9月29日 削减 BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAL3 股/股: 0.002222 → 0.001684 (-24.2%)
2026年9月29日 削减 BKR — Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 05724BAM1 股/股: 0.002424 → 0.001895 (-21.8%)
2026年9月29日 增加 BLKMM — BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 09264MAA1 股/股: 0.04269 → 0.04448 (4.2%)
2026年9月29日 削减 BMO — Bank of Montreal 06368MK78 股/股: 0.005253 → 0.004211 (-19.8%)
2026年9月29日 削减 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDA0 股/股: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日 削减 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDE2 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDF9 股/股: 0.03677 → 0.02947 (-19.8%)
2026年9月29日 削减 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDG7 股/股: 0.02 → 0.016 (-20.0%)
2026年9月29日 削减 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDH5 股/股: 0.005657 → 0.004421 (-21.8%)
2026年9月29日 削减 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDP7 股/股: 0.06263 → 0.05011 (-20.0%)
2026年9月29日 削减 BMW — BMW US Capital LLC 05565EDR3 股/股: 0.03273 → 0.02632 (-19.6%)
2026年9月29日 增加 BNP — BNP Paribas SA 09659W3G7 股/股: 0.06768 → 0.07053 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BNS — Bank of Nova Scotia/The 0641598S8 股/股: 0.0596 → 0.06211 (4.2%)
2026年9月29日 削减 BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GAY3 股/股: 0.01798 → 0.01453 (-19.2%)
2026年9月29日 削减 BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBD8 股/股: 0.02667 → 0.02126 (-20.3%)
2026年9月29日 削减 BNS — Bank of Nova Scotia/The 06418GBF3 股/股: 0.01111 → 0.008842 (-20.4%)
2026年9月29日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AL4 股/股: 0.03212 → 0.02568 (-20.0%)
2026年9月29日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCD7 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCG0 股/股: 0.01051 → 0.008421 (-19.8%)
2026年9月29日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCH8 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCN5 股/股: 0.03596 → 0.02863 (-20.4%)
2026年9月29日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406RCP0 股/股: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026年9月29日 削减 BRKHEC — PacifiCorp 695114DB1 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 增加 BWLPK — Bowling Green Park CLO LLC 102875AA9 股/股: 0.1131 → 0.1179 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAA4 股/股: 0.1313 → 0.1368 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAC0 股/股: 0.1212 → 0.1263 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAE6 股/股: 0.1051 → 0.1095 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BX — BX Trust 2025-VOLT 05619PAG1 股/股: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026年9月29日 削减 BX — Blackstone Reg Finance Co LLC 092914AB6 股/股: 0.001414 → 0.0008421 (-40.5%)
2026年9月29日 增加 BX — BX Trust 2025-VLT7 123913AA3 股/股: 0.03434 → 0.03579 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAA5 股/股: 0.008081 → 0.008421 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BX — BX Trust 2025-VLT6 12433KAC1 股/股: 0.00303 → 0.003158 (4.2%)
2026年9月29日 增加 BX — BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 12433LAA3 股/股: 0.2283 → 0.2379 (4.2%)
2026年9月29日 削减 C — Citigroup Inc 172967PY1 股/股: 0.001414 → 0.001053 (-25.6%)
2026年9月29日 削减 C — Citigroup Inc 172967PZ8 股/股: 0.00202 → 0.001684 (-16.6%)
2026年9月29日 增加 C — Citigroup Inc 172967QB0 股/股: 0.001414 → 0.001474 (4.2%)
2026年9月29日 削减 C — Citigroup Inc 172967QG9 股/股: 0.00101 → 0.0006316 (-37.5%)
2026年9月29日 削减 C — Citigroup Inc 172967QN4 股/股: 0.04303 → 0.03453 (-19.8%)
2026年9月29日 削减 C — Citigroup Inc 172967QP9 股/股: 0.05394 → 0.04316 (-20.0%)
2026年9月29日 削减 C — Citigroup Inc 17327CAT0 股/股: 0.0008081 → 0.0006316 (-21.8%)
2026年9月29日 削减 C — Citigroup Inc 17327CAW3 股/股: 0.00202 → 0.001684 (-16.6%)
2026年9月29日 削减 CAG — Conagra Brands Inc 205887CM2 股/股: 0.00303 → 0.002316 (-23.6%)
2026年9月29日 增加 CAH — Cardinal Health Inc 14149YBU1 股/股: 0.0001212 → 0.0001263 (4.2%)
2026年9月29日 削减 CARGIL — Cargill Inc 141781CF9 股/股: 0.003838 → 0.003158 (-17.7%)
2026年9月29日 增加 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 20755TAA9 股/股: 0.002259 → 0.002354 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CAS — Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R05 207940AB3 股/股: 0.05455 → 0.05684 (4.2%)
2026年9月29日 削减 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBE9 股/股: 0.01697 → 0.01347 (-20.6%)
2026年9月29日 削减 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBJ8 股/股: 0.01697 → 0.01347 (-20.6%)
2026年9月29日 削减 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913UBK5 股/股: 0.02444 → 0.01958 (-19.9%)
2026年9月29日 削减 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2E7 股/股: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026年9月29日 削减 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2F4 股/股: 0.07596 → 0.06063 (-20.2%)
2026年9月29日 削减 CATMED — CommonSpirit Health 20268JAY9 股/股: 0.001616 → 0.001263 (-21.8%)
2026年9月29日 削减 CCL — Carnival Corp Ltd 143658BY7 股/股: 0.00101 → 0.0004211 (-58.3%)
2026年9月29日 削减 CCL — Carnival Corp Ltd 143658CB6 股/股: 0.03778 → 0.03011 (-20.3%)
2026年9月29日 增加 CDP — COPT Defense Properties LP 12713UAA4 股/股: 0.000202 → 0.0002105 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CEDF — Cedar Funding VI CLO Ltd 15032DAZ4 股/股: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日 削减 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AP5 股/股: 0.01737 → 0.01389 (-20.0%)
2026年9月29日 削减 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AS9 股/股: 0.02364 → 0.01895 (-19.8%)
2026年9月29日 削减 CEG — Constellation Energy Generation LLC 210385AT7 股/股: 0.008081 → 0.006526 (-19.2%)
2026年9月29日 增加 CERB — Cerberus Loan Funding XL LLC 15675AAL3 股/股: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CGMS — Carlyle US CLO 2020-2 Ltd 14315GAW5 股/股: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CGMS — Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 14318JAL0 股/股: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日 削减 CHPELL — Chpe LLC 12602LAA8 股/股: 0.003838 → 0.003158 (-17.7%)
2026年9月29日 增加 CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1248EPCK7 股/股: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日 削减 CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 161175CY8 股/股: 0.01071 → 0.008421 (-21.4%)
2026年9月29日 增加 CI — Cigna Group/The 125523CX6 股/股: 0.00008081 → 0.00008421 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CIFC — CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAQ5 股/股: 0.05051 → 0.05263 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CIFC — CIFC Funding 2022-II Ltd 12567MAN1 股/股: 0.101 → 0.1053 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CIFR — Cipher Compute LLC 17253NAA5 股/股: 0.0204 → 0.02126 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CITADL — Citadel Finance LLC 17287HAE0 股/股: 0.07131 → 0.07432 (4.2%)
2026年9月29日 增加 CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899AQ4 股/股: 0.08707 → 0.09074 (4.2%)
2026年9月29日 削减 CM — Canadian Imperial Bank of Commerce 13607QWB4 股/股: 0.01737 → 0.01389 (-20.0%)
2026年9月29日 削减 CMI — Cummins Inc 231021AY2 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 增加 CMPDC — Compass Datacenters Issuer II LLC 20469CAE5 股/股: 0.1939 → 0.2021 (4.2%)
2026年9月29日 削减 CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAU8 股/股: 0.001212 → 0.0006316 (-47.9%)
2026年9月29日 削减 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189TBS5 股/股: 0.0008081 → 0.0004211 (-47.9%)

显示最新的 200 条，共 4026 条变动

股息 45笔付款

08
4.53%TTM收益率
$1.12每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0970
2026年8月24日$0.0980
2026年7月20日$0.0980
2026年6月22日$0.0940
2026年5月18日$0.0940
2026年4月20日$0.0930
2026年3月23日$0.0870
2026年2月23日$0.0870
2026年1月20日$0.0880
2025年12月22日$0.0880
2025年11月24日$0.0860
2025年10月20日$0.1050
2025年9月22日$0.0970
2025年8月18日$0.1080
2025年7月21日$0.1070
2025年6月23日$0.1060
2025年5月19日$0.1070
2025年4月21日$0.1050
2025年3月24日$0.1080
2025年2月24日$0.1060
2025年1月21日$0.1090
2024年12月23日$0.1240
2024年11月18日$0.1080
2024年10月21日$0.1080
2024年9月23日$0.1130
2024年8月19日$0.1130
2024年7月22日$0.1150
2024年6月24日$0.1150
2024年5月20日$0.1140
2024年4月22日$0.1120
2024年3月18日$0.1140
2024年2月20日$0.1150
2024年1月22日$0.1170
2023年12月18日$0.1290
2023年11月20日$0.1150
2023年10月23日$0.1320
2023年9月18日$0.1130
2023年8月21日$0.1170
2023年7月24日$0.1170
2023年6月20日$0.1150
2023年5月22日$0.1210
2023年4月24日$0.1190
2023年3月20日$0.1170
2023年2月21日$0.1010
2023年1月23日$0.1030

机构持有人 (13F) 8 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Invesco Ltd. $105912698 96.54% 4246700 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1855736 1.69% 74408 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1144372 1.04% 45885 股份 2026年6月30日
Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC $408468 0.37% 16378 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $207938 0.19% 8338 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $166306 0.15% 6668 股份 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $9976 0.01% 400 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $7607 0.01% 305 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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