Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI)
$50.09
▲ +0.03 (+0.06%)
1日变动
$50.04 – $50.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.37% | ▼ -0.15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.51% | ▼ -0.06% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$2.5M
截至五月 2026的季度
+$11.3M
过去12个月
+$28.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 231 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 670657857 | $1.0M | 2.48 | 1000000 | US |
| ILLINOIS FIN AUTH | 45203UAP8 | $1000K | 2.48 | 1000000 | US |
| UNIVERSITY TEX | 91514APL3 | $800K | 1.98 | 800000 | US |
| MISSISSIPPI BUSINESS FINANCE CORP (MS) | 60528ABV5 | $800K | 1.98 | 800000 | US |
| PALM BEACH COUNTY SCHOOL BOARD (FL) | 696550F49 | $786K | 1.95 | 750000 | US |
| MISSOURI STATE HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (MO) | 60637AVL3 | $683K | 1.69 | 655000 | US |
| FULTON CNTY GA | 360046W28 | $614K | 1.52 | 605000 | US |
| WAVERLY N Y CENT SCH DIST | 943810DN8 | $600K | 1.49 | 600000 | US |
| HAWAII ST | 41981CRB8 | $520K | 1.29 | 500000 | US |
| FLORIDA STATE DEPARTMENT ENVIRONMENTAL PROTECTION | 34160WA53 | $511K | 1.27 | 510000 | US |
| TENDER OPTION BOND TRUST | 88035TBK5 | $500K | 1.24 | 500000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 546279MC1 | $500K | 1.24 | 500000 | US |
| CAROLINA BEACH NC | 143813AK9 | $475K | 1.18 | 475000 | US |
| REGIONAL TRANSPORTATION AUTHORITY (IL) | 7599112Z2 | $460K | 1.14 | 450000 | US |
| PORT PORT ARTHUR NAVIGATION DISTRICT (TX) | 735220AW5 | $450K | 1.12 | 450000 | US |
| SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA TRANSPORTATION AUTHORITY (PA) | 842039DU0 | $424K | 1.05 | 415000 | US |
| SHELBYVILLE IND CENT RENOVATION SCH BLDG CORP | 822196EQ0 | $419K | 1.04 | 400000 | US |
| OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY (OH) | 677659WV2 | $411K | 1.02 | 400000 | US |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) | 708692BP2 | $401K | 0.99 | 400000 | US |
| TENDER OPTION BOND TRUST | 88035TZV5 | $400K | 0.99 | 400000 | US |
| CLEVELAND COUNTY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (THE) (OK) | 18604TEB0 | $400K | 0.99 | 395000 | US |
| NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE FINANCE AGENCY (NJ) | 6461087M6 | $398K | 0.99 | 400000 | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31350AAZ1 | $375K | 0.93 | 375000 | US |
| PINELLAS CNTY FLA SCH DIST | 723204AX1 | $355K | 0.88 | 355000 | US |
| NORTH SLOPE (AK), BOROUGH OF | 662523M55 | $351K | 0.87 | 350000 | US |
| SAGINAW HOSPITAL FINANCE AUTHORITY (MI) | 786744HS4 | $341K | 0.85 | 335000 | US |
| PORT OF SEATTLE (WA) | 735389G51 | $336K | 0.83 | 330000 | US |
| TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP | 87638THK2 | $326K | 0.81 | 325000 | US |
| FRANKLIN (OH), COUNTY OF | 353202FK5 | $325K | 0.81 | 325000 | US |
| OHIO ST | 677523LB6 | $315K | 0.78 | 315000 | US |
| GRAND VALLEY MICH ST UNIV | 386545MX2 | $315K | 0.78 | 305000 | US |
| FRANKLIN COUNTY HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES BOARD (TN) | 353325FD0 | $308K | 0.77 | 305000 | US |
| GARLAND (TX), CITY OF | 366168QD7 | $308K | 0.76 | 300000 | US |
| NEW MEXICO (NM), STATE OF | 6473103F6 | $306K | 0.76 | 305000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45203HZ70 | $305K | 0.76 | 305000 | US |
| HIGHER EDUCATION STUDENT ASSISTANCE AUTHORITY (NJ) | 646080YZ8 | $300K | 0.74 | 300000 | US |
| COMMONWEALTH FINANCING AUTHORITY (PA) | 20282EAG1 | $300K | 0.74 | 300000 | US |
| BLACKROCK QUALITY FUND INC | 09254F886 | $300K | 0.74 | 300000 | US |
| UNIVERSITY PITTSBURGH COMWLTH SYS HIGHER ED PA | 91481MAE8 | $300K | 0.74 | 300000 | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH | 70917UAZ1 | $300K | 0.74 | 300000 | US |
| MINNESOTA AGRIC & ECONOMIC DEV BRD | 60389TAQ4 | $300K | 0.74 | 300000 | US |
| DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF | 249182KZ8 | $288K | 0.72 | 285000 | US |
| CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT | 1675935K4 | $283K | 0.70 | 280000 | US |
| MEDICAL CENTER EDUCATIONAL BUILDING CORP (MS) | 584556EY6 | $275K | 0.68 | 275000 | US |
| ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY WATER UTILITY AUTHORITY (NM) | 013493HG9 | $265K | 0.66 | 265000 | US |
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY | 79773KRN6 | $260K | 0.65 | 260000 | US |
| WAUKEE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT (IA) | 942833YA6 | $255K | 0.63 | 255000 | US |
| ILLINOIS (IL), STATE OF | 452152G88 | $254K | 0.63 | 250000 | US |
| CONNECTICUT ST | 207758N66 | $246K | 0.61 | 240000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 735240Z97 | $246K | 0.61 | 240000 | US |
股息 26笔付款
2.63%TTM收益率
$1.32每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1110 |
| 2026年9月1日 | $0.1120 |
| 2026年8月3日 | $0.0940 |
| 2026年7月1日 | $0.1230 |
| 2026年6月1日 | $0.1140 |
| 2026年5月1日 | $0.1230 |
| 2026年4月1日 | $0.0980 |
| 2026年3月2日 | $0.1070 |
| 2026年2月2日 | $0.1040 |
| 2025年12月31日 | $0.1220 |
| 2025年12月1日 | $0.1010 |
| 2025年11月3日 | $0.1070 |
| 2025年10月1日 | $0.1300 |
| 2025年9月2日 | $0.1230 |
| 2025年8月1日 | $0.1220 |
| 2025年7月1日 | $0.1420 |
| 2025年6月2日 | $0.1320 |
| 2025年5月1日 | $0.1270 |
| 2025年4月1日 | $0.1180 |
| 2025年3月3日 | $0.1210 |
| 2025年2月3日 | $0.1370 |
| 2024年12月31日 | $0.1180 |
| 2024年12月2日 | $0.1280 |
| 2024年11月1日 | $0.1400 |
| 2024年10月1日 | $0.1340 |
| 2024年9月3日 | $0.1640 |
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $4717438 | 30.22% | 93572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4168363 | 26.71% | 82681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1200169 | 7.69% | 23806 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1009157 | 6.47% | 20017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XY Planning Network, Inc. | $830385 | 5.32% | 16471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $742411 | 4.76% | 14726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SFMG, LLC | $609820 | 3.91% | 12096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $504150 | 3.23% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407706 | 2.61% | 8087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $356081 | 2.28% | 7063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keebeck Wealth Management | $351393 | 2.25% | 6970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Occidental Asset Management, LLC | $252075 | 1.62% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $212137 | 1.36% | 4208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $136000 | 0.87% | 2695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $100326 | 0.64% | 1990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $5911 | 0.04% | 117242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $4437 | 0.03% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |