SFMG, LLC
CIK 1512026 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.7B
- 持仓
- 344
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1730（共 9443） · 前 18.3%
投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.67%
- 前二十五大持仓权重
- 77.20%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 21.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.14% 估计买入 $75243383 · 卖出 $33254717
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 80.4% 仍持有
- 新仓位
- 41
- 增加
- 155
- 减少
- 92
- 已结清
- 15
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
14.8%
Utilities
11.2%
Retail
2.9%
Industrials
2.9%
Communication Services
2.5%
Healthcare
2.3%
Financial Services
2.2%
Energy
1.7%
Consumer Discretionary
1.0%
Financials
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
56.2%
完整投资组合 344 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $182669745 | 11.06% | 1060369 | $-12864738 | 上涨 ×1 | ||
| PTLC | $154302107 | 9.34% | 2648509 | $22773161 | 上涨 ×4 | ||
| SPHQ | $154085587 | 9.33% | 1710162 | $27245765 | 上涨 ×5 | ||
| GSLC | $123511208 | 7.48% | 870472 | $16899310 | 上涨 ×5 | ||
| QUS | $104776010 | 6.34% | 560714 | $11817555 | 上涨 ×5 | ||
| MOAT | $70841437 | 4.29% | 681430 | $5831370 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $67145524 | 4.06% | 232048 | $8284863 | 上涨 ×5 | ||
| BRKB | $54606885 | 3.30% | 109129 | $1080892 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $38131604 | 2.31% | 50917 | $3854393 | 下跌 ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $35769559 | 2.16% | 49474 | $18516924 | 下跌 ×3 | ||
| COWZ | $35060697 | 2.12% | 563677 | $-363906 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $34647536 | 2.10% | 173160 | $4942399 | 上涨 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $27694632 | 1.68% | 47675 | $17781983 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $25078616 | 1.52% | 105222 | $2994966 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $24988087 | 1.51% | 70722 | $4590641 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22864537 | 1.38% | 61296 | $319389 | 上涨 ×1 | ||
| SCHQ | $19462612 | 1.18% | 621809 | $2464904 | 上涨 ×5 | ||
| JEPI | $16836581 | 1.02% | 298098 | $599191 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $16802913 | 1.02% | 22501 | $3276895 | 上涨 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $13154905 | 0.80% | 69335 | $-318506 | 下跌 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12575083 | 0.76% | 111028 | $-943242 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11915883 | 0.72% | 34942 | $6197805 | 下跌 ×1 | ||
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $10288434 | 0.62% | 254195 | $2656651 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $9708010 | 0.59% | 13000 | 买入期权 | $9317806 | 上涨 ×1 | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8595368 | 0.52% | 24052 | $1942413 | 上涨 ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $8435484 | 0.51% | 177477 | $1072687 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7612391 | 0.46% | 22188 | $989059 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $7572829 | 0.46% | 257317 | $917665 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7230578 | 0.44% | 19141 | $2091727 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $7041096 | 0.43% | 166299 | $-1381771 | 下跌 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $6927974 | 0.42% | 66641 | $-1983279 | 下跌 ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $6451785 | 0.39% | 16224 | $5479760 | 上涨 ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $6354449 | 0.38% | 342928 | $8030 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6090619 | 0.37% | 8271 | $1247672 | 下跌 ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $6082028 | 0.37% | 18172 | $1760673 | 下跌 ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $5805902 | 0.35% | 121108 | $1404193 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5786310 | 0.35% | 17677 | $356753 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5770083 | 0.35% | 10244 | $61093 | 上涨 ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5489482 | 0.33% | 231526 | $-27007 | 下跌 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5373154 | 0.33% | 12775 | $938791 | 上涨 ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5265765 | 0.32% | 5476 | $-63676 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $5094232 | 0.31% | 7417 | $933888 | 上涨 ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4939156 | 0.30% | 9852 | $165289 | 上涨 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $4522728 | 0.27% | 97284 | $-672939 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $4398955 | 0.27% | 14580 | $2262597 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4387176 | 0.27% | 4690 | $-154249 | 上涨 ×4 | ||
| IGV | $4355323 | 0.26% | 48072 | $328968 | 下跌 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4275071 | 0.26% | 47580 | $1448803 | 上涨 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4103018 | 0.25% | 3421 | $1274716 | 上涨 ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3980535 | 0.24% | 25409 | $-1067029 | 下跌 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3957896 | 0.24% | 4101 | $2352786 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $3936674 | 0.24% | 10639 | $1338413 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3776751 | 0.23% | 14871 | $477081 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $3652856 | 0.22% | 9916 | $-793331 | 下跌 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3632484 | 0.22% | 42033 | $-1807660 | 下跌 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $3375069 | 0.20% | 15074 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $3332560 | 0.20% | 15074 | 上涨 ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3288122 | 0.20% | 16038 | $-826656 | 下跌 ×1 | ||
| FBTC | $3228748 | 0.20% | 63247 | $-130932 | 上涨 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3099540 | 0.19% | 22671 | $-569170 | 上涨 ×1 | ||
| SPTM | $2853893 | 0.17% | 31434 | $368721 | |||
| BALT | $2836734 | 0.17% | 82776 | $-220896 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2786761 | 0.17% | 2414 | $1674972 | 下跌 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $2585221 | 0.16% | 4048 | $1492666 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $2484269 | 0.15% | 49340 | $493 | |||
| XLV XLV | $2461523 | 0.15% | 15514 | $214578 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2437154 | 0.15% | 8044 | $500375 | 下跌 ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $2414997 | 0.15% | 159722 | $-498804 | 下跌 ×3 | ||
| SMH SMH | $2411164 | 0.15% | 3676 | $779731 | 下跌 ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $2409384 | 0.15% | 7291 | $199026 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2351551 | 0.14% | 23359 | $804004 | 上涨 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2259296 | 0.14% | 19235 | $580040 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0.14% | 3 | $92130 | |||
| DIVO | $2157954 | 0.13% | 47220 | $-82304 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2132549 | 0.13% | 18278 | $-481643 | 上涨 ×3 | ||
| IWF | $2121753 | 0.13% | 17087 | $300227 | 上涨 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2046657 | 0.12% | 1922 | $750534 | 上涨 ×4 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1987093 | 0.12% | 2630 | $-284323 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $1956077 | 0.12% | 16439 | $346535 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1884883 | 0.11% | 26362 | $-363098 | 下跌 ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1878707 | 0.11% | 4354 | $1249645 | 上涨 ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $1870154 | 0.11% | 16379 | $-587165 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 71531T105) | $1848254 | 0.11% | 49445 | 上涨 ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1817734 | 0.11% | 3659 | $111326 | 下跌 ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1805260 | 0.11% | 4237 | $281786 | 下跌 ×1 | ||
| PAPR | $1792698 | 0.11% | 42481 | $-89643 | 下跌 ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1749562 | 0.11% | 5870 | $670224 | 上涨 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1704914 | 0.10% | 23725 | $-1147321 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $1697525 | 0.10% | 33561 | $37086 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1689177 | 0.10% | 4790 | $251897 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1538922 | 0.09% | 11366 | $-217285 | 上涨 ×4 | ||
| GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock | $1489389 | 0.09% | 337730 | $-333868 | 上涨 ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1489156 | 0.09% | 6989 | $-37781 | 上涨 ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $1476379 | 0.09% | 27030 | $-195427 | |||
| FTEC | $1459567 | 0.09% | 5111 | $476349 | 上涨 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1442458 | 0.09% | 5732 | $132291 | 下跌 ×1 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $1424989 | 0.09% | 11309 | $-4295 | 上涨 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1421520 | 0.09% | 19909 | $-645803 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1403366 | 0.08% | 8466 | $-274387 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1387319 | 0.08% | 4933 | $207932 | 上涨 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| PTLC | $154302107 | 9.34% | 上涨 ×4 |
| SPHQ | $154085587 | 9.33% | 上涨 ×5 |
| GSLC | $123511208 | 7.48% | 上涨 ×5 |
| QUS | $104776010 | 6.34% | 上涨 ×5 |
| MOAT | $70841437 | 4.29% | 上涨 ×5 |
| AAPL | $67145524 | 4.06% | 上涨 ×5 |
| NVDA | $34647536 | 2.10% | 上涨 ×4 |
| SCHQ | $19462612 | 1.18% | 上涨 ×5 |
| SPY | $16802913 | 1.02% | 上涨 ×3 |
| FDIF | $10288434 | 0.62% | 上涨 ×5 |
| GOOGL | $8595368 | 0.52% | 上涨 ×5 |
| AVGO | $7230578 | 0.44% | 上涨 ×3 |
| NVO | $5805902 | 0.35% | 上涨 ×4 |
| TSLA | $5373154 | 0.33% | 上涨 ×4 |
| VOO | $5094232 | 0.31% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $3375069 | 15074 | 0.20% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $3332560 | 15074 | 0.20% |
| 未知发行人 (CUSIP: 71531T105) | $1848254 | 49445 | 0.11% |
| IWB | $989438 | 2416 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $621363 | 3637 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 71531U102) | $487412 | 14833 | 0.03% |
| INTC | $481793 | 3450 | 0.03% |
| LRCX | $350481 | 809 | 0.02% |
| FTNT | $346114 | 2253 | 0.02% |
| DVN | $343500 | 8313 | 0.02% |
| MRVL | $289442 | 972 | 0.02% |
| VBR | $263644 | 1085 | 0.02% |
| SNDK | $256590 | 113 | 0.02% |
| ROK | $243084 | 491 | 0.01% |
| IJR | $243019 | 1639 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 增持 | +23K | +$27.2M |
| PTLC | 增持 | +141K | +$22.8M |
| AMAT | 削减 | -1K | +$18.5M |
| AMD | 削减 | -1K | +$17.8M |
| GSLC | 增持 | +18K | +$16.9M |
| ATO | 增持 | +2K | -$12.9M |
| QUS | 增持 | +19K | +$11.8M |
| AAPL | 增持 | +121 | +$8.3M |
| PANW | 削减 | -725 | +$6.2M |
| MOAT | 增持 | +9K | +$5.8M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 30618 | $6920639 | -1.2% |
| MDT | 2026年6月30日 | 50845 | $4405758 | 20.3% |
| DOC | 2025年12月31日 | 152122 | $2913128 | 29.7% |
| KMI | 2026年3月31日 | 82788 | $2275840 | -4.2% |
| DVN | 2025年12月31日 | 58948 | $2066715 | 34.9% |
| FIW | 2025年9月30日 | 16319 | $1762112 | 不再跟踪 |
| HGV | 2026年6月30日 | 41008 | $1604233 | -12.7% |
| SSBXXXX | 2025年9月30日 | 9855 | $906942 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年6月30日 | 8502 | $763136 | 90.0% |
| EXE | 2025年12月31日 | 5833 | $619698 | -12.1% |
| BIL | 2026年6月30日 | 6733 | $617012 | 不再跟踪 |
| XRLV | 2026年3月31日 | 10043 | $542491 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2025年9月30日 | 5382 | $456555 | 不再跟踪 |
| HYT | 2025年12月31日 | 40000 | $380000 | -6.5% |
| VTWO | 2025年6月30日 | 4377 | $353032 | |
| VGSH | 2026年6月30日 | 5987 | $350494 | |
| SCHD | 2026年3月31日 | 12542 | $344034 | 不再跟踪 |
| CTRA | 2026年6月30日 | 9474 | $332916 | 不再跟踪 |
| WES | 2025年6月30日 | 7858 | $321864 | 27.3% |
| SCHG | 2025年6月30日 | 12720 | $318502 | 不再跟踪 |
| EWTX | 2026年6月30日 | 10000 | $315000 | 10.4% |
| AEP | 2025年6月30日 | 2802 | $306183 | 22.5% |
| FISV | 2025年6月30日 | 1365 | $301445 | -70.2% |
| NNDM | 2026年6月30日 | 176407 | $299892 | 6.6% |
| SMCI | 2025年12月31日 | 6119 | $293345 | 27.5% |
| QUAL | 2025年6月30日 | 1710 | $292181 | 不再跟踪 |
| CMCSA | 2025年6月30日 | 7636 | $281769 | -25.3% |
| GIS | 2025年6月30日 | 4638 | $277288 | -23.1% |
| DKNG | 2025年12月31日 | 7400 | $276760 | -24.3% |
| IJR | 2025年12月31日 | 2306 | $274072 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年6月30日 | 10702 | $271188 | 14.8% |
| MPLX | 2025年6月30日 | 4952 | $265031 | 14.1% |
| SFM | 2025年9月30日 | 1606 | $264412 | -27.7% |
| SPGI | 2025年6月30日 | 504 | $256027 | -18.5% |
| NET | 2026年3月31日 | 1292 | $254718 | 37.8% |
| MU | 2025年6月30日 | 2901 | $252031 | 658.1% |
| XLF | 2025年6月30日 | 5007 | $249399 | 不再跟踪 |
| MTDR | 2026年3月31日 | 5794 | $245897 | -4.9% |
| CEG | 2026年3月31日 | 687 | $242689 | -1.4% |
| DUK | 2025年6月30日 | 1981 | $241623 | 5.1% |
| BND | 2025年6月30日 | 3252 | $238855 | |
| JKHY | 2025年9月30日 | 1322 | $238185 | 11.0% |
| FSK | 2025年9月30日 | 11325 | $235003 | -18.9% |
| PRU | 2025年12月31日 | 2237 | $232036 | 7.8% |
| ITCI | 2025年6月30日 | 1748 | $230596 | 不再跟踪 |
| SDS | 2026年6月30日 | 3054 | $229814 | 不再跟踪 |
| WST | 2025年9月30日 | 1037 | $226896 | 34.9% |
| BFAM | 2026年3月31日 | 2226 | $225716 | -10.4% |
| SYK | 2025年12月31日 | 608 | $224575 | -3.3% |
| FANG | 2025年12月31日 | 1522 | $217863 | 43.2% |
| FIXT | 2025年12月31日 | 5599 | $216503 | -2.3% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 3203 | $214766 | 5.7% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 1806 | $214228 | 27.9% |
| CORZ | 2025年12月31日 | 11907 | $213612 | 29.7% |
| UPS | 2025年12月31日 | 2522 | $210629 | 3.0% |
| PFE | 2026年6月30日 | 7483 | $210114 | 15.6% |
| KEYS | 2026年6月30日 | 738 | $208389 | -9.3% |
| TM | 2026年6月30日 | 1000 | $206090 | 13.7% |
| NOW | 2025年12月31日 | 224 | $205834 | -15.4% |
| LEN | 2025年12月31日 | 1627 | $205125 | -16.5% |
| BSX | 2025年12月31日 | 2095 | $204583 | -46.0% |
| FTNT | 2025年12月31日 | 2432 | $204483 | 91.0% |
| SBR | 2026年6月30日 | 2700 | $203180 | -0.6% |
| COIN | 2025年12月31日 | 600 | $202622 | -24.6% |
| VST | 2025年12月31日 | 1034 | $202509 | -13.0% |
| URI | 2026年3月31日 | 248 | $200995 | 53.6% |
| ROAD | 2026年3月31日 | 1850 | $200818 | 2.5% |
| SLV | 2026年3月31日 | 3105 | $200024 | 不再跟踪 |
| HBAN | 2025年6月30日 | 11062 | $166033 | 2.4% |
| SLDB | 2025年12月31日 | 25031 | $154441 | 64.6% |
| MVF | 2026年3月31日 | 20753 | $143818 | 不再跟踪 |
| MUE | 2026年3月31日 | 14312 | $143549 | 不再跟踪 |
| MYD | 2026年3月31日 | 13213 | $138604 | 不再跟踪 |
| ABR | 2025年6月30日 | 11009 | $129356 | -52.0% |
| EOSE | 2025年12月31日 | 10084 | $114857 | -68.5% |
| FTMS | 2026年6月30日 | 10584 | $104833 | 不再跟踪 |
| RIG | 2025年6月30日 | 30000 | $95100 | 132.0% |
| CIFR | 2025年6月30日 | 38000 | $87400 | 229.6% |
| TLRY | 2025年12月31日 | 33854 | $58567 | -48.0% |
| BFLY | 2026年3月31日 | 10286 | $39087 | 127.3% |
| AMRNXXXX | 2025年6月30日 | 50000 | $22405 | 不再跟踪 |
| GRWG | 2025年6月30日 | 10349 | $11177 | 89.3% |