HDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月11日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.17%▲ +0.53%
3M▲ +5.39%▲ +6.80%
6M▲ +7.54%▲ +9.66%
年初至今▲ +19.73%▲ +22.08%
1Y▲ +17.96%▲ +22.45%
3Y▲ +41.66%▲ +57.77%
5Y▲ +51.71%▲ +81.77%
最大自 2011年3月31日 起▲ +187.24%▲ +390.30%
1年波动率11.17%
3年波动率11.93%
3年最大回撤 -10.61% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.16
1年夏普比率*1.54

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（四月 2026） -$132.7M
截至四月 2026的季度 +$253.5M
过去12个月 +$436.6M 五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 82 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 8.28 ≈$1.3B 7681060 30233Q108 0.01453 EQUITY USD
CHEVRON CVX 6.55 ≈$1.0B 4722332 166764100 0.008933 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 6.19 ≈$950.1M 3722395 00287Y109 0.007041 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 5.82 ≈$892.7M 17847254 92343V104 0.03376 EQUITY USD
PFIZER PFE 4.66 ≈$715.6M 25857763 717081103 0.04891 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 4.42 ≈$678.3M 4739730 742718109 0.008966 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 4.38 ≈$672.2M 4640401 58933Y105 0.008778 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 4.37 ≈$670.5M 3529698 718172109 0.006677 EQUITY USD
COCA-COLA KO 4.06 ≈$622.3M 7078061 191216100 0.01339 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 4.05 ≈$622.0M 2032777 437076102 0.003845 EQUITY USD
PEPSICO PEP 3.35 ≈$514.8M 3763430 713448108 0.007119 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 3.05 ≈$467.6M 6790612 02209S103 0.01285 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 2.66 ≈$407.8M 1065214 031162100 0.002015 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 2.61 ≈$400.2M 6271404 110122108 0.01186 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 2.22 ≈$340.5M 3290695 002824100 0.006225 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 2.13 ≈$327.5M 1292951 580135101 0.002446 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 2.09 ≈$320.6M 2337406 20825C104 0.004421 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 1.83 ≈$281.3M 3067597 G5960L103 0.005803 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 1.69 ≈$259.7M 2068533 09260D107 0.003913 EQUITY USD
SOUTHERN SO 1.46 ≈$224.1M 2551358 842587107 0.004826 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 1.44 ≈$220.3M 1843643 26441C204 0.003487 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 1.31 ≈$200.4M 2018013 855244109 0.003817 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 1.30 ≈$199.7M 820919 693475105 0.001553 EQUITY USD
ONEOK OKE 1.28 ≈$196.2M 2047835 682680103 0.003874 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 1.22 ≈$187.3M 353039 539830109 0.0006678 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 1.17 ≈$178.9M 2860200 609207105 0.00541 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 1.15 ≈$176.4M 2420321 969457100 0.004578 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 1.03 ≈$157.4M 5081206 49456B101 0.009612 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 1.01 ≈$155.3M 1052366 26875P101 0.001991 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0.87 ≈$133.3M 502031 452308109 0.0009496 EQUITY USD
PAYCHEX PAYX 0.80 ≈$122.0M 1058466 704326107 0.002002 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0.76 ≈$116.8M 1184971 494368103 0.002242 EQUITY USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD 0.76 ≈$116.1M 394836 009158106 0.0007469 EQUITY USD
KENVUE KVUE 0.65 ≈$99.3M 5577942 49177J102 0.01055 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0.56 ≈$86.5M 2748187 49271V100 0.005198 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 0.55 ≈$84.6M 1166043 744573106 0.002206 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0.52 ≈$79.9M 757620 92939U106 0.001433 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0.50 ≈$76.8M 713650 74144T108 0.00135 EQUITY USD
FIRSTENERGY CORP FE 0.46 ≈$69.8M 1508214 337932107 0.002853 EQUITY USD
M&T BANK MTB 0.42 ≈$64.1M 268098 55261F104 0.0005071 EQUITY USD
DTE ENERGY DTE 0.40 ≈$61.4M 456504 233331107 0.0008635 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 0.36 ≈$55.8M 319929 427866108 0.0006052 EQUITY USD
AMEREN AEE 0.36 ≈$55.3M 526406 023608102 0.0009958 EQUITY USD
PPL CORP PPL 0.35 ≈$54.1M 1580507 69351T106 0.00299 EQUITY USD
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0.32 ≈$49.5M 238199 237194105 0.0004506 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS 0.30 ≈$45.7M 674742 125896100 0.001276 EQUITY USD
EVERGY EVRG 0.28 ≈$43.3M 531333 30034W106 0.001005 EQUITY USD
USD CASH USD 0.25 ≈$38.5M 38489866 X2f5743ed867 0.07281 CASH USD
CONSTELLATION BRANDS CLASS A STZ 0.24 ≈$36.3M 292960 21036P108 0.0005542 EQUITY USD
NISOURCE NI 0.23 ≈$35.4M 853288 65473P105 0.001614 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 24.6%
Energy 22.0%
Consumer Staples 17.2%
Utilities 7.3%
Consumer products 5.8%
Communication Services 5.8%
Financials 4.5%
Retail 4.1%
Consumer Discretionary 3.9%
Industrials 3.6%
Materials 0.8%
其他/未映射 0.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.007056 → 0.007041 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.006238 → 0.006225 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0009978 → 0.0009958 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.0002483 → 0.0002478 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.001723 → 0.00172 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.002019 → 0.002015 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.0003377 → 0.0003369 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.0007484 → 0.0007469 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.0005561 → 0.000555 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.01189 → 0.01186 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.0003888 → 0.000388 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.003921 → 0.003913 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.0002232 → 0.0002228 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.0008925 → 0.0008906 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.001279 → 0.001276 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.004431 → 0.004421 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.008951 → 0.008933 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.00009859 → 0.00009838 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.0004515 → 0.0004506 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.0008653 → 0.0008635 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.0003261 → 0.0003254 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.003495 → 0.003487 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.001995 → 0.001991 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.00008467 → 0.00008449 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.001007 → 0.001005 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 股/股: 0.002859 → 0.002853 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.003853 → 0.003845 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.0006064 → 0.0006052 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.0001728 → 0.0001724 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.0002473 → 0.0002468 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.0009516 → 0.0009496 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 股/股: 0.0000009454 → 0.0000009439 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.005209 → 0.005198 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.002246 → 0.002242 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.009632 → 0.009612 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.01342 → 0.01339 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.01057 → 0.01055 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.0006692 → 0.0006678 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 LNT — ALLIANT ENERGY CORP 018802108 股/股: 0.0009938 → 0.0009917 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MC — MOELIS CLASS A 60786M105 股/股: 0.0002622 → 0.0002618 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.002451 → 0.002446 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.005422 → 0.00541 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 股/股: 0.005815 → 0.005803 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 股/股: 0.0005603 → 0.0005591 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.01287 → 0.01285 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.008796 → 0.008778 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MSM — MSC INDUSTRIAL CLASS A 553530106 股/股: 0.0001586 → 0.0001583 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MTB — M&T BANK 55261F104 股/股: 0.0005082 → 0.0005071 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 股/股: 0.0005982 → 0.0005969 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 NFG — NATIONAL FUEL GAS 636180101 股/股: 0.0003459 → 0.0003452 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 NI — NISOURCE 65473P105 股/股: 0.001617 → 0.001614 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 股/股: 0.0004401 → 0.0004392 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 OGE — OGE ENERGY 670837103 股/股: 0.0009729 → 0.0009708 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.003882 → 0.003874 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PAYX — PAYCHEX 704326107 股/股: 0.002006 → 0.002002 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.00221 → 0.002206 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.007134 → 0.007119 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.04901 → 0.04891 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.008984 → 0.008966 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.006691 → 0.006677 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 股/股: 0.001556 → 0.001553 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 PPL — PPL CORP 69351T106 股/股: 0.002996 → 0.00299 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 股/股: 0.0002896 → 0.000289 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 股/股: 0.003825 → 0.003817 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.007663 → 0.00765 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SNA — SNAP ON INC 833034101 股/股: 0.0001649 → 0.0001646 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.004836 → 0.004826 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 股/股: 0.0005553 → 0.0005542 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108 股/股: 0.001353 → 0.00135 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 股/股: 0.0003839 → 0.0003831 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07226 → 0.07281 (0.8%)
2026年9月10日 削减 VNOM — VIPER ENERGY INC CLASS A 64361Q101 股/股: 0.001478 → 0.001475 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.03383 → 0.03376 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 WEC — WEC ENERGY GROUP 92939U106 股/股: 0.001436 → 0.001433 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.004588 → 0.004578 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 WSO — WATSCO 942622200 股/股: 0.0001592 → 0.0001589 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 股/股: 0.00137 → 0.001367 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.01456 → 0.01453 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05958 → 0.05919 (-0.7%)
2026年9月9日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.007047 → 0.007056 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.006229 → 0.006238 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0009965 → 0.0009978 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.000248 → 0.0002483 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.001721 → 0.001723 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.002016 → 0.002019 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.0003372 → 0.0003377 (0.1%)
2026年9月9日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.0007474 → 0.0007484 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.0005554 → 0.0005561 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.01187 → 0.01189 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.0003883 → 0.0003888 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.003916 → 0.003921 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.0002229 → 0.0002232 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.0008913 → 0.0008925 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.001277 → 0.001279 (0.1%)
2026年9月9日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.004425 → 0.004431 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.00894 → 0.008951 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.00009845 → 0.00009859 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.0004509 → 0.0004515 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.0008642 → 0.0008653 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.0003257 → 0.0003261 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.00349 → 0.003495 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.001992 → 0.001995 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.00008456 → 0.00008467 (0.1%)
2026年9月9日 增加 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.001006 → 0.001007 (0.1%)
2026年9月9日 增加 FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 股/股: 0.002855 → 0.002859 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.003848 → 0.003853 (0.1%)
2026年9月9日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.0006056 → 0.0006064 (0.1%)
2026年9月9日 增加 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.0001726 → 0.0001728 (0.1%)
2026年9月9日 增加 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.000247 → 0.0002473 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.0009504 → 0.0009516 (0.1%)
2026年9月9日 增加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.005202 → 0.005209 (0.1%)
2026年9月9日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.002243 → 0.002246 (0.1%)
2026年9月9日 增加 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.009619 → 0.009632 (0.1%)
2026年9月9日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.0134 → 0.01342 (0.1%)
2026年9月9日 增加 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.01056 → 0.01057 (0.1%)
2026年9月9日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.0006683 → 0.0006692 (0.1%)
2026年9月9日 增加 LNT — ALLIANT ENERGY CORP 018802108 股/股: 0.0009925 → 0.0009938 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.002448 → 0.002451 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.005414 → 0.005422 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 股/股: 0.005807 → 0.005815 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 股/股: 0.0005595 → 0.0005603 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.01285 → 0.01287 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.008784 → 0.008796 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MSM — MSC INDUSTRIAL CLASS A 553530106 股/股: 0.0001584 → 0.0001586 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MTB — M&T BANK 55261F104 股/股: 0.0005075 → 0.0005082 (0.1%)
2026年9月9日 增加 MTG — MGIC INVESTMENT 552848103 股/股: 0.0005974 → 0.0005982 (0.1%)
2026年9月9日 增加 NFG — NATIONAL FUEL GAS 636180101 股/股: 0.0003454 → 0.0003459 (0.1%)
2026年9月9日 增加 NI — NISOURCE 65473P105 股/股: 0.001615 → 0.001617 (0.1%)
2026年9月9日 增加 NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 股/股: 0.0004396 → 0.0004401 (0.1%)
2026年9月9日 增加 OGE — OGE ENERGY 670837103 股/股: 0.0009716 → 0.0009729 (0.1%)
2026年9月9日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.003877 → 0.003882 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PAYX — PAYCHEX 704326107 股/股: 0.002004 → 0.002006 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.002207 → 0.00221 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.007124 → 0.007134 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.04895 → 0.04901 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.008973 → 0.008984 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.006682 → 0.006691 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 股/股: 0.001554 → 0.001556 (0.1%)
2026年9月9日 增加 PPL — PPL CORP 69351T106 股/股: 0.002992 → 0.002996 (0.1%)
2026年9月9日 增加 REYN — REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC 76171L106 股/股: 0.0002893 → 0.0002896 (0.1%)
2026年9月9日 增加 SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 股/股: 0.00382 → 0.003825 (0.1%)
2026年9月9日 增加 SNA — SNAP ON INC 833034101 股/股: 0.0001647 → 0.0001649 (0.1%)
2026年9月9日 增加 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.00483 → 0.004836 (0.1%)
2026年9月9日 增加 STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 股/股: 0.0005546 → 0.0005553 (0.1%)
2026年9月9日 增加 TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108 股/股: 0.001351 → 0.001353 (0.1%)
2026年9月9日 增加 TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 股/股: 0.0003834 → 0.0003839 (0.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07156 → 0.07226 (1.0%)
2026年9月9日 增加 VNOM — VIPER ENERGY INC CLASS A 64361Q101 股/股: 0.001476 → 0.001478 (0.1%)
2026年9月9日 增加 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.03379 → 0.03383 (0.1%)
2026年9月9日 增加 WEC — WEC ENERGY GROUP 92939U106 股/股: 0.001434 → 0.001436 (0.1%)
2026年9月9日 增加 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.004582 → 0.004588 (0.1%)
2026年9月9日 增加 WSO — WATSCO 942622200 股/股: 0.000159 → 0.0001592 (0.1%)
2026年9月9日 增加 WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 股/股: 0.001368 → 0.00137 (0.1%)
2026年9月9日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.01454 → 0.01456 (0.1%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.001026 股/股
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.006967 → 0.007663 (10.0%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07319 → 0.07156 (-2.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05944 → 0.05958 (0.2%)
2026年9月4日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.007063 → 0.007047 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.006244 → 0.006229 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.0009989 → 0.0009965 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP 025932104 股/股: 0.0002486 → 0.000248 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.001725 → 0.001721 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.002021 → 0.002016 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.000338 → 0.0003372 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.0007492 → 0.0007474 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AROC — ARCHROCK 03957W106 股/股: 0.0005567 → 0.0005554 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.0119 → 0.01187 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.0003892 → 0.0003883 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.003925 → 0.003916 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 股/股: 0.0002235 → 0.0002229 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108 股/股: 0.0008934 → 0.0008913 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.00128 → 0.001277 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.004435 → 0.004425 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.008961 → 0.00894 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 DMU6 — DJIA MINI e-CBOT SEP 26 Xd3e618da2d0 股/股: 0.00000007785 → 0.00000008526 (9.5%)
2026年9月4日 削减 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.00009869 → 0.00009845 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.000452 → 0.0004509 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.0008662 → 0.0008642 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.0003265 → 0.0003257 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.003498 → 0.00349 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.001997 → 0.001992 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.00008476 → 0.00008456 (-0.2%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.001026 股/股
2026年9月4日 削减 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.001008 → 0.001006 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 股/股: 0.002862 → 0.002855 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.003857 → 0.003848 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.0006071 → 0.0006056 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.000173 → 0.0001726 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.0002476 → 0.000247 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.0009526 → 0.0009504 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.0000002411 → 0.0000002615 (8.4%)
2026年9月4日 增加 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 股/股: 0.0000008431 → 0.0000009454 (12.1%)
2026年9月4日 削减 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.005215 → 0.005202 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.002249 → 0.002243 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.009642 → 0.009619 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.01343 → 0.0134 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.01058 → 0.01056 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.0006699 → 0.0006683 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 LNT — ALLIANT ENERGY CORP 018802108 股/股: 0.0009948 → 0.0009925 (-0.2%)

显示最新的 200 条，共 985 条变动

股息 64笔付款

08
3.37%TTM收益率
$0.99每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年8月19日$0.1050
2026年7月15日$0.0870
2026年6月15日$0.1850
2026年3月17日$0.1686
2025年12月16日$0.2506
2025年9月16日$0.1900
2025年6月16日$0.1826
2025年3月18日$0.1590
2024年12月17日$0.2244
2024年9月25日$0.2458
2024年6月11日$0.1856
2024年3月21日$0.1670
2023年12月20日$0.1954
2023年9月26日$0.2156
2023年6月7日$0.1592
2023年3月23日$0.2084
2022年12月13日$0.2290
2022年9月26日$0.2462
2022年6月9日$0.1140
2022年3月24日$0.1540
2021年12月13日$0.2102
2021年9月24日$0.1528
2021年6月10日$0.1620
2021年3月25日$0.1764
2020年12月14日$0.1846
2020年9月23日$0.1702
2020年6月15日$0.1758
2020年3月25日$0.1828
2019年12月16日$0.1558
2019年9月24日$0.1714
2019年6月17日$0.1500
2019年3月20日$0.1644
2018年12月17日$0.1418
2018年9月26日$0.1582
2018年6月26日$0.1592
2018年3月22日$0.1598
2017年12月19日$0.1552
2017年9月26日$0.1464
2017年6月27日$0.1436
2017年3月24日$0.1446
2016年12月21日$0.1312
2016年9月26日$0.1376
2016年6月21日$0.1358
2016年3月23日$0.1354
2015年12月24日$0.1432
2015年9月25日$0.1444
2015年6月24日$0.1450
2015年3月25日$0.1434
2014年12月24日$0.1330
2014年9月24日$0.1252

机构持有人 (13F) 945 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $564080783 9.23% 20579379 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $476135947 7.79% 17370883 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $462817396 7.57% 16884985 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $218725167 3.58% 7979758 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $199546537 3.26% 1470281 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $192313987 3.15% 7016198 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $183820344 3.01% 6638509 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $174938045 2.86% 6282053 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $173736000 2.84% 6338436 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $168182101 2.75% 6135794 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $124156118 2.03% 4529592 股份 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $100824533 1.65% 3569010 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $97112214 1.59% 3542948 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $91558974 1.50% 3340337 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $87114200 1.43% 3178190 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $86261336 1.41% 3147076 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $81085375 1.33% 2959921 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $79040079 1.29% 2883622 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $69484624 1.14% 2535010 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $63242663 1.03% 2307284 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $58815309 0.96% 2145662 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $57248904 0.94% 2088507 股份 2026年6月30日
FMR LLC $56216466 0.92% 2050948 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $47191871 0.77% 1721703 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40860710 0.67% 1490723 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $37768239 0.62% 1377900 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $37310180 0.61% 1361188 股份 2026年6月30日
Townsend & Associates, Inc $36968435 0.60% 1311868 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $33415312 0.55% 1219092 股份 2026年6月30日
REGIMEN WEALTH, LLC $32997747 0.54% 1203858 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $32366331 0.53% 1180822 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $31891958 0.52% 1151334 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $30195378 0.49% 1101619 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $29620897 0.48% 1080660 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $27874435 0.46% 1016944 股份 2026年6月30日
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $24946730 0.41% 910132 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $24524990 0.40% 894746 股份 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $24063925 0.39% 836134 股份 2026年6月30日
Simmons Bank $23917824 0.39% 872596 股份 2026年6月30日
Atwater Malick LLC $23597379 0.39% 860904 股份 2026年6月30日
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $23184082 0.38% 845826 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $23106399 0.38% 842993 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $22651591 0.37% 826398 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $22451489 0.37% 819098 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $21916351 0.36% 799575 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $21683239 0.35% 791070 股份 2026年6月30日
Creative Planning $20991530 0.34% 765835 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $20026289 0.33% 164676 股份 2025年12月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $18983268 0.31% 692567 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $18763710 0.31% 684558 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $17065986 0.28% 622619 股份 2026年6月30日
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC $17013802 0.28% 620715 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $16691511 0.27% 608957 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $16303057 0.27% 594785 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $16214722 0.27% 138386 股份 2025年6月30日
Lantz Financial LLC $16044059 0.26% 585336 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $15545402 0.25% 114540 股份 2026年3月31日
Adirondack Capital Advisors, LLC $14936149 0.24% 110051 股份 2026年3月31日
GLENMEDE TRUST CO NA $14582119 0.24% 532000 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $13806563 0.23% 503597 股份 2026年6月30日
Kapstone Financial Advisors LLC $13669824 0.22% 498717 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $13362346 0.22% 487499 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $13172851 0.22% 480585 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $13154897 0.22% 479931 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $13083752 0.21% 477335 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $13042994 0.21% 475848 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13032576 0.21% 475468 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $12649929 0.21% 461508 股份 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $12561384 0.21% 458277 股份 2026年6月30日
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. $12041764 0.20% 439320 股份 2026年6月30日
JNB Advisors LLC $11585316 0.19% 98876 股份 2025年6月30日
Lido Advisors, LLC $11256766 0.18% 410680 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $11250146 0.18% 92885 股份 2025年3月31日
FAS Wealth Partners, Inc. $11035030 0.18% 402591 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $10904784 0.18% 89055 股份 2025年9月30日
Base Wealth Management LLC $10421462 0.17% 380207 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $10272668 0.17% 374778 股份 2026年6月30日
Financial Perspectives, Inc $10256479 0.17% 374187 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $9567757 0.16% 349061 股份 2026年6月30日
Forefront Analytics, LLC $9394930 0.15% 342756 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $9232563 0.15% 336832 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $9214995 0.15% 336191 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $9151432 0.15% 333872 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $8943800 0.15% 326297 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $8857267 0.14% 323140 股份 2026年6月30日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $8593681 0.14% 313524 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8347200 0.14% 304531 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $8342193 0.14% 304349 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8219919 0.13% 299888 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $8172137 0.13% 298144 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $8122131 0.13% 296320 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $8056022 0.13% 293870 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $7886405 0.13% 287720 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $7813535 0.13% 285061 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $7798205 0.13% 284502 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $7715563 0.13% 281487 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $7647665 0.13% 279010 股份 2026年6月30日
Gray Private Wealth, LLC $7637760 0.12% 278649 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $7497730 0.12% 273540 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $7433162 0.12% 271194 股份 2026年6月30日

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SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
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