行业细分

04
Technology 8.6%
Financials 6.1%
Industrials 4.2%
Healthcare 3.3%
Communication Services 2.9%
Retail 2.2%
Energy 1.9%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.7%
Materials 0.6%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
其他/未映射 67.7%

完整投资组合 399 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $126332544 6.31% 918582 $17402876 下跌 ×6
IVV iShares Trust $88174529 4.40% 117740 $11865205 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $71625947 3.58% 247532 $7664306 下跌 ×1
IVE iShares Trust $67130702 3.35% 295652 $4799770 上涨 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $65348669 3.26% 549195 $11846244 上涨 ×6
IJH iShares Trust $53142396 2.65% 689177 $10141451 上涨 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $51659206 2.58% 849798 $7275229 上涨 ×6
IJJ iShares Trust $33650856 1.68% 227786 $3941685 上涨 ×1
IJR iShares Trust $33252457 1.66% 224209 $6916219 上涨 ×6
EFA iShares Trust $31661811 1.58% 304792 $2728204 上涨 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31022303 1.55% 142350 $2702474 下跌 ×2
IJK iShares Trust $30584759 1.53% 260296 $4788640 上涨 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $28829668 1.44% 130333 $-440372 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $28797995 1.44% 615210 $3090454 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28327508 1.41% 75941 $-321473 下跌 ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $26042410 1.30% 294132 $2466526 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24506803 1.22% 74868 $1941824 下跌 ×5
MBB iShares MBS ETF $24185210 1.21% 255874 $1970043 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23652242 1.18% 66941 $2951173 下跌 ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22018408 1.10% 215234 $5655926 上涨 ×6
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $21957820 1.10% 449357 $153168 上涨 ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $19587150 0.98% 49719 $4182914 上涨 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18476423 0.92% 86838 $157055 下跌 ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $16896924 0.84% 246024 $1082836 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16377486 0.82% 64486 $484194 下跌 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $15671914 0.78% 344513 $994478 上涨 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15375759 0.77% 51176 $2641250 下跌 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $15225071 0.76% 171049 $1564217 上涨 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14942911 0.75% 152168 $2564984 上涨 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14856997 0.74% 153831 $815991 下跌 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $14743851 0.74% 125533 $-122896 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14363801 0.72% 122287 $4799208 下跌 ×4
SPY SPY $13693252 0.68% 18337 $3235768 上涨 ×2
EFG iShares Trust $13221134 0.66% 106262 $2345058 上涨 ×3
HDV iShares Trust $13083752 0.65% 477335 $430712 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12121734 0.61% 50859 $1391664 下跌 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11589553 0.58% 122550 $6298551 上涨 ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $11505743 0.57% 203714 $-4304 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $11255260 0.56% 111804 $-1477681 下跌 ×1
V Visa Inc. $11121050 0.56% 32414 $1096457 下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10980724 0.55% 80315 $-2774384 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10848561 0.54% 190392 $2363130 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $10802811 0.54% 56938 $-97890 上涨 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $10577888 0.53% 103542 $-40909 上涨 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $10347071 0.52% 107268 $710365 上涨 ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10235703 0.51% 143659 $988032 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9818996 0.49% 164500 $1118517 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9760941 0.49% 27313 $1578197 下跌 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $9735628 0.49% 176434 $1178132 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9606073 0.48% 34160 $1295857 下跌 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $9350259 0.47% 38480 $1012024 上涨 ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $9257590 0.46% 308484 $883160 上涨 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $8971959 0.45% 35125 $5147051 上涨 ×1
EFV iShares Trust $8969670 0.45% 117174 $872251 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8745372 0.44% 59675 $-126833 下跌 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8566460 0.43% 116693 $-83306 下跌 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $8309885 0.41% 50132 $-2107191 下跌 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $8275280 0.41% 15947 $442021 上涨 ×1
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $8262714 0.41% 190869 $703329 上涨 ×6
IEMG iShares, Inc. $8227844 0.41% 99322 $1248683 下跌 ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF $8046282 0.40% 322755 上涨 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7995001 0.40% 156611 $495358 上涨 ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $7879834 0.39% 151798 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7834567 0.39% 55977 $1678769 上涨 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7800060 0.39% 32772 $961868 下跌 ×1
XLU XLU $7450765 0.37% 164331 $154447 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7435545 0.37% 14860 $1648965 上涨 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7316993 0.37% 218679 $542790 上涨 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7302124 0.36% 10632 $923234 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6888050 0.34% 53603 $321015 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6886688 0.34% 11855 $3692837 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6883581 0.34% 7358 $-405814 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6879421 0.34% 13503 $-1160350 上涨 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $6759063 0.34% 46782 $2046277 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6746384 0.34% 59566 $-807735 下跌 ×5
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $6733973 0.34% 268607 $-315969 下跌 ×2
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $6635933 0.33% 279173 $528628 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6561335 0.33% 6161 $2059514 下跌 ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $6535439 0.33% 63916 $788590 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $6476413 0.32% 19147 $878845 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6465640 0.32% 47752 $-1060222 下跌 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6332339 0.32% 45351 $3257367 下跌 ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6236932 0.31% 78531 $-338497 上涨 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $6179909 0.31% 131655 $951545 上涨 ×6
SHYG iShares Trust $6041965 0.30% 142466 $295571 上涨 ×4
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $5990800 0.30% 8 $-1190600 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5951612 0.30% 47931 $2662239 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5846813 0.29% 7940 $828391 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5841372 0.29% 39835 $44940 下跌 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5648679 0.28% 18635 $898352 上涨 ×5
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5633209 0.28% 35505 $687279 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5600397 0.28% 4669 $1315011 上涨 ×2
DFE WisdomTree Trust $5497007 0.27% 76379 $124257 上涨 ×3
BKGI BNY Mellon ETF Trust $5380893 0.27% 119655 $414462 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5286501 0.26% 26421 $593634 下跌 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $5182478 0.26% 58972 $486377 下跌 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5039656 0.25% 33265 $-397340 下跌 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4982551 0.25% 22598 $-457441 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4905352 0.24% 4175 $1351603 上涨 ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $4875780 0.24% 121017 $965491 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVE $67130702 3.35% 上涨 ×3
SPYG $65348669 3.26% 上涨 ×6
IJH $53142396 2.65% 上涨 ×6
SPYV $51659206 2.58% 上涨 ×6
IJR $33252457 1.66% 上涨 ×6
EFA $31661811 1.58% 上涨 ×6
VMBS $28797995 1.44% 上涨 ×6
MBB $24185210 1.21% 上涨 ×6
EMXC $22018408 1.10% 上涨 ×6
VNLA $21957820 1.10% 上涨 ×3
IWO $19587150 0.98% 上涨 ×6
FBND $15671914 0.78% 上涨 ×5
IDEV $15225071 0.76% 上涨 ×4
VYMI $14942911 0.75% 上涨 ×6
EFG $13221134 0.66% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DSCO $8046282 322755 0.40%
CLOA $7879834 151798 0.39%
GNRC $1170362 3997 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $792992 3542 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $781739 3536 0.04%
BIL $741477 8091 0.04%
AME $712029 2943 0.04%
PANW $498571 1462 0.02%
VBIL $350625 4633 0.02%
HPQ $301244 13730 0.02%
CR $278391 1248 0.01%
ARM $258836 730 0.01%
MBLY $242000 25000 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $232691 1541 0.01%
A $223051 1679 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVW 削减 -44K +$17.4M
IVV 增持 +918 +$11.9M
SPYG 增持 +3K +$11.8M
IJH 增持 +52K +$10.1M
AAPL 削减 -4K +$7.7M
SPYV 增持 +65K +$7.3M
JSI 削减 -135K -$7.0M
IJR 增持 +12K +$6.9M
IEF 增持 +67K +$6.3M
EMXC 增持 +7K +$5.7M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JAAA 2026年6月30日 148537 $7481809
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 57077 $3383513 -8.3%
VCLT 2025年12月31日 33791 $2623871
APA 2026年6月30日 41945 $1780146 34.6%
HON 2026年6月30日 6815 $1540495 -4.4%
BLV 2025年9月30日 16676 $1159649
TT 2025年12月31日 1795 $757418 21.0%
EZU 2025年12月31日 10631 $658483 4.2%
XLP 2026年3月31日 8161 $633946 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 1975 $480083 16.5%
ROP 2026年6月30日 1268 $448821 7.4%
APD 2025年12月31日 1555 $424080 13.1%
DD 2025年12月31日 5062 $394340 225.1%
IHI 2026年3月31日 6194 $384957 -3.3%
PAG 2026年3月31日 2258 $357419 34.2%
PYPL 2025年9月30日 4273 $317569 -18.9%
CLIP 2025年9月30日 3142 $315520
CLX 2025年12月31日 2485 $306401 -18.7%
NEM 2026年3月31日 3062 $305741 7.0%
WEC 2026年3月31日 2898 $305623 -12.5%
ACN 2026年6月30日 1538 $304970 56.7%
CCJ 2026年3月31日 3194 $292219 -19.5%
AFL 2025年12月31日 2597 $290085 1.9%
APCB 2026年3月31日 9542 $282920
GSY 2025年12月31日 5450 $273776
JPST 2026年3月31日 5409 $273641
BILS 2025年6月30日 2721 $270712
ITT 2025年12月31日 1508 $269570 18.8%
ULTA 2026年3月31日 441 $266809 3.8%
SVT 2025年6月30日 25000 $265000 不再跟踪
CDNS 2025年12月31日 746 $262040 13.1%
SCHX 2026年3月31日 9600 $258336 18.4%
ZTS 2025年12月31日 1757 $257090 -43.2%
IXJ 2025年12月31日 2842 $251858 4.2%
ITW 2025年12月31日 934 $243571 7.3%
FISV 2025年6月30日 1093 $241367 -73.2%
ESGU 2026年3月31日 1598 $238070
SPGI 2026年3月31日 451 $235688 -8.1%
A 2026年3月31日 1724 $234643 50.3%
GIS 2025年6月30日 3909 $233730 -38.9%
OXY 2026年6月30日 3592 $233473 20.1%
HES 2025年6月30日 1437 $229532 不再跟踪
OTIS 2026年3月31日 2566 $224140 -14.5%
GEHC 2025年12月31日 2981 $223873 -19.8%
DOL 2026年3月31日 3336 $219660
DOW 2025年6月30日 6285 $219479 7.7%
VGIT 2025年9月30日 3670 $219476
SYY 2025年12月31日 2644 $217668 3.7%
OXY 2025年6月30日 4398 $217085 38.8%
IP 2025年12月31日 4600 $213440 -18.6%
BR 2026年3月31日 950 $212012 -2.1%
CHTR 2025年9月30日 515 $210537 -60.8%
KVUE 2025年6月30日 8777 $210472 -16.9%
F 2025年6月30日 20829 $208915 12.0%
SLYV 2025年6月30日 2661 $208622 30.4%
APIE 2026年3月31日 5815 $206491
MRSH 2026年6月30日 1190 $206355 2.3%
PANW 2026年3月31日 1117 $205751 153.7%
HDB 2025年9月30日 2677 $205246 -35.3%
KHC 2025年9月30日 7870 $203212 -16.1%
GSY 2026年6月30日 4050 $202986
NOW 2025年9月30日 197 $202532 -26.1%
BSCP 2025年9月30日 9770 $202044 不再跟踪
STZ 2025年6月30日 1094 $200771 -30.3%
HPQ 2026年3月31日 9000 $200520 63.8%
MICC 2026年3月31日 10532 $166926 14.4%
TLRY 2025年12月31日 25200 $43596 -58.8%
ATYR 2025年12月31日 25000 $18035 -63.0%