Lantz Financial LLC
CIK 1766883 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $546.2M
- 持仓
- 259
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3567（共 9443） · 前 37.8%
投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.97%
- 前二十五大持仓权重
- 49.15%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 60.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.92% 估计买入 $49190573 · 卖出 $20192807
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.7% 仍持有
- 新仓位
- 23
- 增加
- 107
- 减少
- 116
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
9.0%
Industrials
5.7%
Financials
3.7%
Healthcare
3.5%
Utilities
2.8%
Energy
2.6%
Financial Services
2.1%
Retail
2.0%
Consumer Staples
2.0%
Communication Services
1.3%
Communications
1.1%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
N/A
0.1%
其他/未映射
60.8%
完整投资组合 259 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $42369682 | 7.76% | 56577 | $11703333 | 上涨 ×4 | ||
| CGXU | $23566027 | 4.31% | 680706 | $4684212 | 上涨 ×6 | ||
| HDV | $16044059 | 2.94% | 585336 | $500043 | 上涨 ×6 | ||
| FDV | $15339336 | 2.81% | 488669 | $1550654 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $15228691 | 2.79% | 41154 | $2354462 | 上涨 ×2 | ||
| BNOV | $13175958 | 2.41% | 275590 | $1186781 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10069495 | 1.84% | 34799 | $968874 | 下跌 ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9528231 | 1.74% | 488002 | $260509 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9340324 | 1.71% | 25040 | $-188689 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $9026100 | 1.65% | 65630 | $1660740 | 上涨 ×4 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $8903040 | 1.63% | 274193 | $1773123 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $8892500 | 1.63% | 130753 | $1431799 | 上涨 ×1 | ||
| UMAR | $8557841 | 1.57% | 202575 | $393377 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8492656 | 1.56% | 42444 | $1142021 | 上涨 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8116545 | 1.49% | 413793 | $379705 | 上涨 ×6 | ||
| IVE | $8026186 | 1.47% | 35348 | $-229511 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $7434866 | 1.36% | 191670 | $1250429 | 上涨 ×4 | ||
| CGGR | $7303323 | 1.34% | 154731 | $1444810 | 上涨 ×6 | ||
| TEQI | $6603477 | 1.21% | 131073 | $1097690 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6573417 | 1.20% | 27580 | $870984 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $5934389 | 1.09% | 71637 | $-292996 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5764533 | 1.06% | 49077 | $1124425 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $4798240 | 0.88% | 9589 | $242006 | 上涨 ×1 | ||
| CGNG | $4771905 | 0.87% | 127387 | $1293911 | 上涨 ×6 | ||
| EFV | $4589040 | 0.84% | 59948 | $-2079676 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4400431 | 0.81% | 26547 | $-1284974 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $4287104 | 0.78% | 81318 | $1274968 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $4180918 | 0.77% | 33603 | $1131162 | 上涨 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4152196 | 0.76% | 43424 | $331377 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3874038 | 0.71% | 3638 | $1337088 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3715110 | 0.68% | 26607 | $2459664 | 下跌 ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $3712353 | 0.68% | 21355 | $713552 | 下跌 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3652861 | 0.67% | 12990 | $483820 | 下跌 ×3 | ||
| MTUM | $3560867 | 0.65% | 10387 | $730993 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3517264 | 0.64% | 25726 | $-1059683 | 下跌 ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $3478106 | 0.64% | 151949 | $377861 | 上涨 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $3456335 | 0.63% | 156113 | $452670 | 上涨 ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $3434560 | 0.63% | 153534 | $458844 | 上涨 ×2 | ||
| BSEP | $3344717 | 0.61% | 63431 | $292761 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3266045 | 0.60% | 12860 | $67941 | 下跌 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3253953 | 0.60% | 33998 | $-7936 | 上涨 ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $3132822 | 0.57% | 26829 | $91197 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3101441 | 0.57% | 30808 | $1653346 | 上涨 ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2954708 | 0.54% | 48919 | $423381 | 上涨 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2859725 | 0.52% | 56774 | $707769 | 上涨 ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2846567 | 0.52% | 139777 | $-7222 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2835222 | 0.52% | 15672 | $259555 | 上涨 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2827461 | 0.52% | 8298 | $89975 | 下跌 ×6 | ||
| THRO | $2782967 | 0.51% | 64555 | $-132298 | 下跌 ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $2756038 | 0.50% | 6849 | $243282 | 下跌 ×6 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2667762 | 0.49% | 12520 | $-156282 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2666133 | 0.49% | 7460 | $592167 | 上涨 ×5 | ||
| QUAL | $2651812 | 0.49% | 12085 | $-2266667 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2641017 | 0.48% | 8068 | $263262 | 下跌 ×3 | ||
| CGUS | $2622807 | 0.48% | 58966 | $521801 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2561798 | 0.47% | 2219 | $1831938 | 上涨 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2550922 | 0.47% | 4916 | $112612 | 下跌 ×6 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $2546238 | 0.47% | 80121 | $338063 | 上涨 ×1 | ||
| UJAN | $2485202 | 0.46% | 54822 | $137927 | 下跌 ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2450580 | 0.45% | 24922 | $211603 | 上涨 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2402890 | 0.44% | 2003 | $577220 | 上涨 ×4 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2402871 | 0.44% | 20920 | $-103993 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2386482 | 0.44% | 6754 | $528450 | 上涨 ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $2333902 | 0.43% | 40351 | $225876 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2270173 | 0.42% | 4456 | $-415677 | 上涨 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2249875 | 0.41% | 61472 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2212860 | 0.41% | 17221 | $104735 | 下跌 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2184435 | 0.40% | 5500 | $-693141 | 下跌 ×3 | ||
| CGDV | $2177683 | 0.40% | 44190 | $355567 | 上涨 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2170624 | 0.40% | 5808 | $502908 | 下跌 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2137578 | 0.39% | 66862 | $-118320 | 下跌 ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2096642 | 0.38% | 16595 | $-237002 | 下跌 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2066912 | 0.38% | 5861 | $168618 | 上涨 ×1 | ||
| BJUL | $2066224 | 0.38% | 38045 | $169522 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2063873 | 0.38% | 8202 | $400794 | 上涨 ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2046126 | 0.37% | 42601 | $67212 | 下跌 ×3 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2006262 | 0.37% | 21316 | 上涨 ×1 | |||
| BMAR | $1977542 | 0.36% | 34316 | $132260 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $1944589 | 0.36% | 2604 | $229642 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $1937007 | 0.35% | 22487 | $299164 | 上涨 ×1 | ||
| BFEB | $1851896 | 0.34% | 35179 | $165858 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1849389 | 0.34% | 12620 | $-42132 | 下跌 ×5 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1831172 | 0.34% | 10437 | $-226107 | 上涨 ×1 | ||
| DUSA | $1822651 | 0.33% | 32443 | $323636 | 上涨 ×6 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1797122 | 0.33% | 18830 | $568192 | 上涨 ×2 | ||
| BMAY | $1794707 | 0.33% | 37903 | $941669 | 上涨 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1720130 | 0.31% | 15130 | $379297 | 上涨 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1702131 | 0.31% | 18566 | $127848 | 上涨 ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $1694176 | 0.31% | 35924 | $31731 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1677617 | 0.31% | 16417 | $122886 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1668301 | 0.31% | 1420 | $416562 | 下跌 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1589966 | 0.29% | 22098 | $205333 | 上涨 ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1588787 | 0.29% | 7273 | $184653 | 上涨 ×2 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1564868 | 0.29% | 11893 | $-105890 | 下跌 ×4 | ||
| BJAN | $1481228 | 0.27% | 25161 | $129526 | 下跌 ×2 | ||
| CGBL | $1440658 | 0.26% | 37952 | $564786 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1416241 | 0.26% | 4128 | $211985 | 上涨 ×1 | ||
| BAUG | $1371941 | 0.25% | 25589 | $118213 | 下跌 ×1 | ||
| IBMO | $1351310 | 0.25% | 52703 | $-3082 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1315146 | 0.24% | 3482 | $164291 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $42369682 | 7.76% | 上涨 ×4 |
| CGXU | $23566027 | 4.31% | 上涨 ×6 |
| HDV | $16044059 | 2.94% | 上涨 ×6 |
| FDV | $15339336 | 2.81% | 上涨 ×6 |
| BSCQ | $9528231 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| IVW | $9026100 | 1.65% | 上涨 ×4 |
| WINN | $8903040 | 1.63% | 上涨 ×6 |
| BSCR | $8116545 | 1.49% | 上涨 ×6 |
| DFSV | $7434866 | 1.36% | 上涨 ×4 |
| CGGR | $7303323 | 1.34% | 上涨 ×6 |
| TEQI | $6603477 | 1.21% | 上涨 ×6 |
| CGNG | $4771905 | 0.87% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $2666133 | 0.49% | 上涨 ×5 |
| CGUS | $2622807 | 0.48% | 上涨 ×6 |
| PAYX | $2450580 | 0.45% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CORO | $2249875 | 61472 | 0.41% |
| SWK | $2006262 | 21316 | 0.37% |
| UMAY | $1137716 | 29938 | 0.21% |
| IMAY | $658992 | 20772 | 0.12% |
| ADP | $365710 | 1633 | 0.07% |
| RF | $312630 | 10352 | 0.06% |
| TXN | $296282 | 994 | 0.05% |
| KLAC | $285418 | 946 | 0.05% |
| AZN | $278173 | 1467 | 0.05% |
| DELL | $273412 | 634 | 0.05% |
| NTSK | $264748 | 24200 | 0.05% |
| QCOM | $257412 | 1393 | 0.05% |
| UJUN | $235672 | 6115 | 0.04% |
| JCI | $233922 | 1601 | 0.04% |
| STX | $229670 | 238 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 2025年12月31日 | 368969 | $7633967 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 119558 | $2793464 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 9471 | $2140678 | -1.9% |
| IJUL | 2026年3月31日 | 57087 | $1912865 | 不再跟踪 |
| IOCT | 2026年3月31日 | 52590 | $1833287 | 不再跟踪 |
| BIPC | 2025年3月31日 | 42244 | $1690182 | 9.9% |
| ITA | 2026年3月31日 | 6844 | $1469338 | 不再跟踪 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 40889 | $1095415 | 不再跟踪 |
| WY | 2025年12月31日 | 32852 | $814401 | 4.3% |
| TTE | 2025年12月31日 | 13439 | $802174 | 38.9% |
| HEFA | 2025年6月30日 | 21440 | $778058 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 14077 | $651639 | 不再跟踪 |
| ISEP | 2025年3月31日 | 22189 | $611425 | 不再跟踪 |
| UPS | 2026年3月31日 | 5184 | $514201 | 5.0% |
| IJAN | 2026年3月31日 | 13554 | $490113 | 不再跟踪 |
| INOV | 2026年3月31日 | 12808 | $442388 | 不再跟踪 |
| IAPR | 2025年3月31日 | 16020 | $427702 | 不再跟踪 |
| PJUL | 2025年3月31日 | 10022 | $412606 | 不再跟踪 |
| AEP | 2026年3月31日 | 2877 | $331747 | -5.8% |
| PSEP | 2025年3月31日 | 8325 | $325385 | 不再跟踪 |
| IAPR | 2026年3月31日 | 10003 | $308493 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 597 | $297067 | 53.0% |
| TXN | 2026年3月31日 | 1665 | $288861 | 36.5% |
| INOV | 2025年3月31日 | 10008 | $286529 | 不再跟踪 |
| IDEC | 2025年3月31日 | 10557 | $279927 | 不再跟踪 |
| KKR | 2026年3月31日 | 2121 | $270385 | 17.4% |
| PII | 2025年9月30日 | 6638 | $269835 | 12.8% |
| NOW | 2025年12月31日 | 293 | $269642 | -15.4% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1561 | $267009 | 25.0% |
| EMXC | 2025年9月30日 | 4181 | $263988 | |
| CM | 2025年9月30日 | 3674 | $260229 | 47.4% |
| HBAN | 2025年12月31日 | 14916 | $257599 | -1.1% |
| MS | 2025年9月30日 | 1800 | $253548 | 33.2% |
| BMO | 2026年6月30日 | 1844 | $249567 | -0.4% |
| LYB | 2025年6月30日 | 3541 | $249284 | 18.2% |
| PJUN | 2025年3月31日 | 6409 | $240462 | 不再跟踪 |
| TRMB | 2026年3月31日 | 3068 | $240378 | -8.8% |
| IDEC | 2026年3月31日 | 7413 | $239380 | 不再跟踪 |
| PAUG | 2025年3月31日 | 6148 | $236698 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 357 | $236484 | -16.6% |
| EMR | 2025年12月31日 | 1794 | $235337 | 17.6% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 607 | $234836 | -22.6% |
| AZN | 2026年3月31日 | 2550 | $234422 | -16.1% |
| TXN | 2025年9月30日 | 1112 | $230873 | 44.3% |
| ISEP | 2026年3月31日 | 7083 | $230865 | 不再跟踪 |
| MANH | 2025年3月31日 | 845 | $228353 | 19.9% |
| IAUG | 2025年3月31日 | 9241 | $223820 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年3月31日 | 659 | $218702 | 54.8% |
| RSP | 2025年9月30日 | 1200 | $218088 | 不再跟踪 |
| WDAY | 2025年6月30日 | 932 | $217650 | -18.6% |
| TMO | 2026年3月31日 | 375 | $217294 | 26.2% |
| IDXX | 2026年6月30日 | 385 | $216328 | 3.8% |
| SYK | 2026年3月31日 | 614 | $215803 | 0.6% |
| WRB | 2026年3月31日 | 3034 | $212744 | 4.9% |
| MSCI | 2025年9月30日 | 368 | $212240 | -0.4% |
| TRMB | 2025年3月31日 | 3001 | $212051 | -9.3% |
| MDT | 2025年6月30日 | 2328 | $209194 | 5.7% |
| POCT | 2025年3月31日 | 5249 | $207684 | 不再跟踪 |
| IYE | 2025年6月30日 | 4194 | $206764 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年12月31日 | 858 | $202805 | 32.4% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 1377 | $201483 | -39.1% |
| KVUE | 2025年6月30日 | 8356 | $200377 | -9.5% |
| NXP | 2025年9月30日 | 12040 | $169162 | -1.8% |
| WBA | 2025年6月30日 | 13959 | $155922 | 不再跟踪 |
| PGX | 2025年3月31日 | 11353 | $130900 | 不再跟踪 |
| HBI | 2025年12月31日 | 10665 | $70282 | 不再跟踪 |
| VVR | 2025年9月30日 | 12347 | $46919 | -15.0% |