REGIMEN WEALTH, LLC

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投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重62.35%

前二十五大持仓权重90.35%

持仓高于 1%18

有效持仓数量20.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.41% 估计买入 $36008764 · 卖出 $1449340

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 85.4% 仍持有

新仓位7

增加45

减少19

已结清1

投资组合价值 $371.0M 按 13F 价值排名第 4615（共 9337） · 前 49.4%

持仓 76

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 1.4%

Financials 0.5%

Retail 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Healthcare 0.1%

Energy 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

其他/未映射 97.2%

完整投资组合 76 持仓

					连胜
HDV iShares Trust	$32997747	8.89%	1203858	$1053994	上涨 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$29976339	8.08%	945328	$1494660	上涨 ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$28275198	7.62%	669870	$811758	上涨 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$26907339	7.25%	591500	$650393	上涨 ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$26298478	7.09%	519938	$1091213	上涨 ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$23032644	6.21%	342544	$1245213	上涨 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$17827822	4.81%	361848	$2593782	上涨 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$16798558	4.53%	278629	$1696094	上涨 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$15112104	4.07%	300141	$317878	上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$14114429	3.80%	143731	$912061	上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$13613113	3.67%	109114	$1666099	上涨 ×1
EFG iShares Trust	$13020592	3.51%	104650	$1608545	上涨 ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$12929289	3.48%	42211	$2140210	上涨 ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$12897359	3.48%	350091	$1293547	上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12099677	3.26%	357556	$1702488	上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$11296534	3.04%	189253	$1184243	上涨 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$5029639	1.36%	42357	$883884	上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4709897	1.27%	16277	$582718	上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3496358	0.94%	75655	$-63208	下跌 ×2
IVE iShares Trust	$3165207	0.85%	13875	$211487	下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$2771341	0.75%	40633	$362272	下跌 ×3
IVV iShares Trust	$2643361	0.71%	3518	$301040	下跌 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2365342	0.64%	17141	$379814	下跌 ×3
IEMG iShares, Inc.	$1928416	0.52%	23136	$329233	上涨 ×5
OEF iShares Trust	$1917205	0.52%	5221	$224966	下跌 ×1
MUB iShares Trust	$1897670	0.51%	17633	$40764	上涨 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1718202	0.46%	13837	$244404	上涨 ×1
EFV iShares Trust	$1542584	0.42%	20046	$70009	上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0.40%	2	$61420
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1460911	0.39%	27733	$516342	下跌 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1332887	0.36%	3255	$174706	上涨 ×1
MTUM iShares Trust	$1328116	0.36%	3872	$371744	下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1323740	0.36%	5554	$167008
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1289421	0.35%	12813	$-11083	下跌 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1224093	0.33%	13929	$496873	上涨 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1191720	0.32%	11711	$249623	下跌 ×5
QUAL iShares Trust	$1069250	0.29%	4856	$115928	下跌 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1069065	0.29%	4410	$129770	上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF	$1062802	0.29%	11236	$-27114	下跌 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$994959	0.27%	22996	$146569	下跌 ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$883401	0.24%	5367	$103622	上涨 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST	$861783	0.23%	9404	$-694447	下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$832664	0.22%	10246	$58883	上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$814508	0.22%	15577	$-14887	下跌 ×2
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF	$791841	0.21%	15577	$19296	上涨 ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$750093	0.20%	14781	$-7619	下跌 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$677815	0.18%	6154	$51165	上涨 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$669307	0.18%	7519	$51835	上涨 ×1
AGG iShares Trust	$645590	0.17%	6522	$-27147	下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$600909	0.16%	7906	$-97495	下跌 ×3
SPY SPY	$542885	0.15%	727	$71296	上涨 ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$539587	0.15%	7090	$59473	上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$536470	0.14%	2267	$50938	上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$511278	0.14%	17373	$67350	上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$444229	0.12%	603	$206867	上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$381657	0.10%	4464	$38221	上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$371178	0.10%	5967	$-1501	上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$342777	0.09%	2668	$24144	上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$342671	0.09%	14815	$2182	上涨 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$311489	0.08%	3866	$36068	上涨 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$307393	0.08%	11097	$34378	上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$306501	0.08%	3241	$-2820
DWM WisdomTree Trust	$293040	0.08%	4002	$17391	上涨 ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$279681	0.08%	7036		上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$276905	0.07%	296	$-17627
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$268402	0.07%	9148	$54464	上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$253021	0.07%	493	$7295	上涨 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$251243	0.07%	2605	$-970	下跌 ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$227940	0.06%	3154
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$227075	0.06%	749
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$222923	0.06%	1631	$-52795	上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$212329	0.06%	476
AXP American Express Company Common Stock	$206764	0.06%	611
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$205435	0.06%	2173		上涨 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$203490	0.05%	5612		上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$202839	0.05%	750	$-30376
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
HDV	$32997747	8.89%	上涨 ×4
SCHD	$29976339	8.08%	上涨 ×4
FBND	$26907339	7.25%	上涨 ×4
VTEB	$26298478	7.09%	上涨 ×5
VWOB	$23032644	6.21%	上涨 ×6
IEMG	$1928416	0.52%	上涨 ×5
MUB	$1897670	0.51%	上涨 ×4
SPYM	$1224093	0.33%	上涨 ×3
IWS	$883401	0.24%	上涨 ×6
TAXF	$791841	0.21%	上涨 ×6
SPY	$542885	0.15%	上涨 ×6
SCHX	$511278	0.14%	上涨 ×6
SCHZ	$342671	0.09%	上涨 ×6
MA	$253021	0.07%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
FLJP	$279681	7036	0.08%
JQUA	$227940	3154	0.06%
VB	$227075	749	0.06%
SNPS	$212329	476	0.06%
AXP	$206764	611	0.06%
ON	$205435	2173	0.06%
SCHE	$203490	5612	0.05%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
CGDV	增持	+4K	+$2.6M
VOT	增持	+287	+$2.1M
SCHG	增持	+632	+$1.7M
FDVV	增持	+5K	+$1.7M
AVUV	增持	+967	+$1.7M
EFG	增持	+2K	+$1.6M
SCHD	增持	+17K	+$1.5M
DFAX	增持	+9K	+$1.3M
VWOB	增持	+11K	+$1.2M
VWO	增持	+2K	+$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
IQLT	2026年3月31日	248387	$11289195
IYW	2026年3月31日	5293	$1056910	51.2%
TLT	2025年6月30日	8030	$731009
BIL	2025年9月30日	5214	$478280
SPEM	2026年3月31日	9280	$434397	12.7%
TIP	2025年6月30日	3755	$417166
BBJP	2026年3月31日	5480	$361187
STIP	2026年3月31日	3066	$313906
IFRA	2025年6月30日	6659	$300134
AMP	2025年9月30日	527	$281032	0.1%
IVVB	2025年9月30日	8948	$277477
VT	2025年12月31日	1998	$275324
GLDM	2026年3月31日	2735	$233487	-11.1%
AXP	2026年3月31日	608	$224959	1.1%
SNPS	2026年3月31日	476	$223587	27.3%
VB	2026年3月31日	862	$222365
JQUA	2025年6月30日	3765	$212630
JQUA	2026年3月31日	3351	$211731
WPM	2026年6月30日	1555	$203674	22.8%