REGIMEN WEALTH, LLC
CIK 1963863 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $371.0M
- 持仓
- 76
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4554（共 9443） · 前 48.2%
投资组合价值同比（季度）：+8.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 62.35%
- 前二十五大持仓权重
- 90.35%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 20.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.41% 估计买入 $36008764 · 卖出 $1449340
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 45
- 减少
- 19
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.4%
Retail
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
97.6%
完整投资组合 76 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDV | $32997747 | 8.89% | 1203858 | $1053994 | 上涨 ×4 | ||
| SCHD | $29976339 | 8.08% | 945328 | $1494660 | 上涨 ×4 | ||
| DFCF | $28275198 | 7.62% | 669870 | $811758 | 上涨 ×1 | ||
| FBND | $26907339 | 7.25% | 591500 | $650393 | 上涨 ×4 | ||
| VTEB | $26298478 | 7.09% | 519938 | $1091213 | 上涨 ×5 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $23032644 | 6.21% | 342544 | $1245213 | 上涨 ×6 | ||
| CGDV | $17827822 | 4.81% | 361848 | $2593782 | 上涨 ×1 | ||
| FDVV | $16798558 | 4.53% | 278629 | $1696094 | 上涨 ×1 | ||
| USFR | $15112104 | 4.07% | 300141 | $317878 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $14114429 | 3.80% | 143731 | $912061 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $13613113 | 3.67% | 109114 | $1666099 | 上涨 ×1 | ||
| EFG | $13020592 | 3.51% | 104650 | $1608545 | 上涨 ×1 | ||
| VOT | $12929289 | 3.48% | 42211 | $2140210 | 上涨 ×2 | ||
| DFAX | $12897359 | 3.48% | 350091 | $1293547 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $12099677 | 3.26% | 357556 | $1702488 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $11296534 | 3.04% | 189253 | $1184243 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $5029639 | 1.36% | 42357 | $883884 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4709897 | 1.27% | 16277 | $582718 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3496358 | 0.94% | 75655 | $-63208 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $3165207 | 0.85% | 13875 | $211487 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $2771341 | 0.75% | 40633 | $362272 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $2643361 | 0.71% | 3518 | $301040 | 下跌 ×6 | ||
| IVW | $2365342 | 0.64% | 17141 | $379814 | 下跌 ×3 | ||
| IEMG | $1928416 | 0.52% | 23136 | $329233 | 上涨 ×5 | ||
| OEF | $1917205 | 0.52% | 5221 | $224966 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $1897670 | 0.51% | 17633 | $40764 | 上涨 ×4 | ||
| IWF | $1718202 | 0.46% | 13837 | $244404 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $1542584 | 0.42% | 20046 | $70009 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.40% | 2 | $61420 | |||
| BAI | $1460911 | 0.39% | 27733 | $516342 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $1332887 | 0.36% | 3255 | $174706 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $1328116 | 0.36% | 3872 | $371744 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1323740 | 0.36% | 5554 | $167008 | |||
| TLH | $1289421 | 0.35% | 12813 | $-11083 | 下跌 ×2 | ||
| SPYM | $1224093 | 0.33% | 13929 | $496873 | 上涨 ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1191720 | 0.32% | 11711 | $249623 | 下跌 ×5 | ||
| QUAL | $1069250 | 0.29% | 4856 | $115928 | 下跌 ×2 | ||
| IWD | $1069065 | 0.29% | 4410 | $129770 | 上涨 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1062802 | 0.29% | 11236 | $-27114 | 下跌 ×2 | ||
| THRO | $994959 | 0.27% | 22996 | $146569 | 下跌 ×3 | ||
| IWS | $883401 | 0.24% | 5367 | $103622 | 上涨 ×6 | ||
| BIL | $861783 | 0.23% | 9404 | $-694447 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $832664 | 0.22% | 10246 | $58883 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $814508 | 0.22% | 15577 | $-14887 | 下跌 ×2 | ||
| TAXF | $791841 | 0.21% | 15577 | $19296 | 上涨 ×6 | ||
| IAGG | $750093 | 0.20% | 14781 | $-7619 | 下跌 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $677815 | 0.18% | 6154 | $51165 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $669307 | 0.18% | 7519 | $51835 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $645590 | 0.17% | 6522 | $-27147 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $600909 | 0.16% | 7906 | $-97495 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $542885 | 0.15% | 727 | $71296 | 上涨 ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $539587 | 0.15% | 7090 | $59473 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $536470 | 0.14% | 2267 | $50938 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $511278 | 0.14% | 17373 | $67350 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $444229 | 0.12% | 603 | $206867 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $381657 | 0.10% | 4464 | $38221 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $371178 | 0.10% | 5967 | $-1501 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $342777 | 0.09% | 2668 | $24144 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $342671 | 0.09% | 14815 | $2182 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $311489 | 0.08% | 3866 | $36068 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $307393 | 0.08% | 11097 | $34378 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $306501 | 0.08% | 3241 | $-2820 | |||
| DWM | $293040 | 0.08% | 4002 | $17391 | 上涨 ×1 | ||
| FLJP | $279681 | 0.08% | 7036 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $276905 | 0.07% | 296 | $-17627 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $268402 | 0.07% | 9148 | $54464 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $253021 | 0.07% | 493 | $7295 | 上涨 ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $251243 | 0.07% | 2605 | $-970 | 下跌 ×2 | ||
| JQUA | $227940 | 0.06% | 3154 | ||||
| VB | $227075 | 0.06% | 749 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222923 | 0.06% | 1631 | $-52795 | 上涨 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $212329 | 0.06% | 476 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $206764 | 0.06% | 611 | ||||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $205435 | 0.06% | 2173 | 上涨 ×1 | |||
| SCHE | $203490 | 0.05% | 5612 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202839 | 0.05% | 750 | $-30376 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| HDV | $32997747 | 8.89% | 上涨 ×4 |
| SCHD | $29976339 | 8.08% | 上涨 ×4 |
| FBND | $26907339 | 7.25% | 上涨 ×4 |
| VTEB | $26298478 | 7.09% | 上涨 ×5 |
| VWOB | $23032644 | 6.21% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $1928416 | 0.52% | 上涨 ×5 |
| MUB | $1897670 | 0.51% | 上涨 ×4 |
| SPYM | $1224093 | 0.33% | 上涨 ×3 |
| IWS | $883401 | 0.24% | 上涨 ×6 |
| TAXF | $791841 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| SPY | $542885 | 0.15% | 上涨 ×6 |
| SCHX | $511278 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| SCHZ | $342671 | 0.09% | 上涨 ×6 |
| MA | $253021 | 0.07% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGDV | 增持 | +4K | +$2.6M |
| VOT | 增持 | +287 | +$2.1M |
| SCHG | 增持 | +632 | +$1.7M |
| FDVV | 增持 | +5K | +$1.7M |
| AVUV | 增持 | +967 | +$1.7M |
| EFG | 增持 | +2K | +$1.6M |
| SCHD | 增持 | +17K | +$1.5M |
| DFAX | 增持 | +9K | +$1.3M |
| VWOB | 增持 | +11K | +$1.2M |
| VWO | 增持 | +2K | +$1.2M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 2026年3月31日 | 248387 | $11289195 | 不再跟踪 |
| IYW | 2026年3月31日 | 5293 | $1056910 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 8030 | $731009 | |
| BIL | 2025年9月30日 | 5214 | $478280 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2026年3月31日 | 9280 | $434397 | 不再跟踪 |
| TIP | 2025年6月30日 | 3755 | $417166 | 不再跟踪 |
| BBJP | 2026年3月31日 | 5480 | $361187 | 不再跟踪 |
| STIP | 2026年3月31日 | 3066 | $313906 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年6月30日 | 6659 | $300134 | 不再跟踪 |
| AMP | 2025年9月30日 | 527 | $281032 | 13.4% |
| IVVB | 2025年9月30日 | 8948 | $277477 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年12月31日 | 1998 | $275324 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 2735 | $233487 | 不再跟踪 |
| AXP | 2026年3月31日 | 608 | $224959 | 10.6% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 476 | $223587 | 0.2% |
| VB | 2026年3月31日 | 862 | $222365 | 不再跟踪 |
| JQUA | 2025年6月30日 | 3765 | $212630 | 不再跟踪 |
| JQUA | 2026年3月31日 | 3351 | $211731 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 409 | $208942 | |
| WPM | 2026年6月30日 | 1555 | $203674 | 31.2% |