Base Wealth Management LLC

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投资组合价值同比（季度）：+20.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重59.06%

前二十五大持仓权重89.51%

持仓高于 1%22

有效持仓数量19.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.77% 估计买入 $31211083 · 卖出 $5443802

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 82.5% 仍持有

新仓位6

增加31

减少16

已结清6

投资组合价值 $215.0M 按 13F 价值排名第 6277（共 9337） · 前 67.2%

持仓 66

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Financials 6.2%

Industrials 1.9%

Technology 1.8%

Consumer Staples 0.7%

Retail 0.5%

Communication Services 0.3%

Energy 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer products 0.2%

Utilities 0.2%

其他/未映射 87.8%

完整投资组合 66 持仓

					连胜
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$29574737	13.76%	43061	$1456406	下跌 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$17428918	8.11%	657199	$2202867	上涨 ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$12222858	5.69%	321993	$1374793	上涨 ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock	$11448557	5.33%	65327	$1348350
HDV iShares Trust	$10421462	4.85%	380207	$833997	上涨 ×3
INCM Franklin Income Focus ETF	$10285505	4.78%	356455	$1105122	上涨 ×1
GARP iShares Trust	$9426237	4.38%	114188		上涨 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$9143006	4.25%	225308	$1239842	上涨 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$8557595	3.98%	141941	$980937	上涨 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$8450836	3.93%	66120	$-431422	下跌 ×2
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$8417570	3.92%	179326	$1245324	上涨 ×5
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$8372407	3.89%	101496	$1042933	上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8368063	3.89%	11363	$1556706	下跌 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$6238040	2.90%	26363	$1028772	上涨 ×4
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$5670843	2.64%	100404	$623474	上涨 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4813743	2.24%	22088	$671876	上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3986983	1.85%	41320		上涨 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$3981989	1.85%	43304	$307622	上涨 ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$2881547	1.34%	20951	$464328	下跌 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2693177	1.25%	11110	$614153	上涨 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$2232817	1.04%	20016	$514276	下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2181671	1.01%	7540	$335711	上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1966534	0.91%	5314	$294350	上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1835911	0.85%	1724	$614511
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1821920	0.85%	3641	$88174	上涨 ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$1773757	0.83%	39443	$166449	上涨 ×1
ITOT iShares Trust	$1546036	0.72%	9412	$308747	上涨 ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$1228234	0.57%	9419	$51296	下跌 ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock	$1109236	0.52%	3280	$414906	上涨 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$1059126	0.49%	20940	$172296	上涨 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1048469	0.49%	17059	$219684	上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$890411	0.41%	3736	$109631	下跌 ×3
BILZ PIMCO ETF Trust	$783548	0.36%	7763	$-36642	下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$743232	0.35%	9145	$79627	上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$708221	0.33%	3540	$77010	下跌 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$698799	0.33%	5161	$-102653
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$696001	0.32%	7548	$-528
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$647587	0.30%	4709	$72367	下跌 ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$644790	0.30%	1904	$81332	下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$587360	0.27%	1644	$116281	上涨 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$547133	0.25%	7570	$91707	上涨 ×1
SPY SPY	$520063	0.24%	696	$42525	下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$491815	0.23%	3597	$-118956	下跌 ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$468798	0.22%	760	$169244
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$433048	0.20%	6078	$55924	上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$409052	0.19%	973	$47509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$381411	0.18%	2601	$5723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$377450	0.18%	1246	$87867	上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$373025	0.17%	4250	$-21735
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$357358	0.17%	3706	$19874	下跌 ×4
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$346614	0.16%	5581	$77186	上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$305243	0.14%	264		上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$303416	0.14%	2432	$34753
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272687	0.13%	2408	$-25245	上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$271408	0.13%	718	$49968	上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$266821	0.12%	715	$-847	下跌 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$259801	0.12%	1644	$59274	上涨 ×1
IVV iShares Trust	$258637	0.12%	345	$33315
CSX CSX Corporation - Common Stock	$248772	0.12%	5234	$33916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$232713	0.11%	2189	$6800	下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$228061	0.11%	811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$216676	0.10%	1785		上涨 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$214138	0.10%	2078	$6629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$208152	0.10%	7131		上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$203158	0.09%	1194	$1629	上涨 ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares	$202065	0.09%	8229	$-2546
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
PYLD	$17428918	8.11%	上涨 ×5
HDV	$10421462	4.85%	上涨 ×3
JCPB	$8417570	3.92%	上涨 ×5
JIRE	$8372407	3.89%	上涨 ×4
VIG	$6238040	2.90%	上涨 ×4
JEPI	$5670843	2.64%	上涨 ×5
ICSH	$1059126	0.49%	上涨 ×4
FBCG	$346614	0.16%	上涨 ×3
CTAS	$203158	0.09%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
GARP	$9426237	114188	4.38%
AVEM	$3986983	41320	1.85%
MU	$305243	264	0.14%
IBM	$228061	811	0.11%
VTWO	$216676	1785	0.10%
BSVO	$208152	7131	0.10%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
PYLD	增持	+76K	+$2.2M
QQQ	削减	-438	+$1.6M
VOO	削减	-4K	+$1.5M
CGBL	增持	+7K	+$1.4M
HCI	仅价格变动	+0	+$1.3M
JCPB	增持	+27K	+$1.2M
FMDE	增持	+6K	+$1.2M
INCM	增持	+37K	+$1.1M
JIRE	增持	+5K	+$1.0M
VIG	增持	+2K	+$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
FLQM	2025年12月31日	96971	$5474035
VOT	2026年3月31日	8746	$2441438
SCHF	2025年6月30日	68499	$1354904	26.3%
XLU	2025年6月30日	12919	$1018650	不再跟踪
BRK-A (申报为 BRKA)	2026年3月31日	1	$754800	不再跟踪
PLTR	2026年3月31日	1820	$323505	29.5%
META	2025年12月31日	333	$244431	12.4%
IBM	2026年3月31日	811	$240226	-8.6%
VB	2025年12月31日	911	$231712
SCHD	2025年12月31日	7756	$211739	21.1%
CRS	2025年9月30日	760	$210049	59.7%
HD	2025年12月31日	499	$202294	-18.3%
BLND	2026年3月31日	44392	$134952	-38.8%
PHK	2025年6月30日	14705	$71912	-15.4%
PHK	2026年3月31日	11178	$54389	-12.3%
MDCX	2025年12月31日	11543	$26722	-89.1%
PLUG	2025年9月30日	11346	$16906	-18.9%