Base Wealth Management LLC

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投资组合价值
$215.0M
按 13F 价值排名第 6217（共 9443） · 前 65.8%
持仓
66
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+20.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.06%
前二十五大持仓权重
89.51%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
19.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.77% 估计买入 $31211083 · 卖出 $5443802

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 82.5% 仍持有

新仓位
6
增加
31
减少
16
已结清
6
本页内容

行业细分

Financials
5.3%
Industrials
1.9%
Technology
1.8%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.5%
Communication Services
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
其他/未映射
88.7%

完整投资组合 66 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VOO $29574737 13.76% 43061 $1456406 下跌 ×2
PYLD $17428918 8.11% 657199 $2202867 上涨 ×5
CGBL $12222858 5.69% 321993 $1374793 上涨 ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11448557 5.33% 65327 $1348350
HDV $10421462 4.85% 380207 $833997 上涨 ×3
INCM $10285505 4.78% 356455 $1105122 上涨 ×1
GARP $9426237 4.38% 114188 上涨 ×1
FMDE $9143006 4.25% 225308 $1239842 上涨 ×2
FDVV $8557595 3.98% 141941 $980937 上涨 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8450836 3.93% 66120 $-431422 下跌 ×2
JCPB $8417570 3.92% 179326 $1245324 上涨 ×5
JIRE $8372407 3.89% 101496 $1042933 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8368063 3.89% 11363 $1556706 下跌 ×3
VIG $6238040 2.90% 26363 $1028772 上涨 ×4
JEPI $5670843 2.64% 100404 $623474 上涨 ×5
VTV $4813743 2.24% 22088 $671876 上涨 ×1
AVEM $3986983 1.85% 41320 上涨 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3981989 1.85% 43304 $307622 上涨 ×1
VIOO $2881547 1.34% 20951 $464328 下跌 ×2
ITA ITA $2693177 1.25% 11110 $614153 上涨 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2232817 1.04% 20016 $514276 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2181671 1.01% 7540 $335711 上涨 ×1
VTI $1966534 0.91% 5314 $294350 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1835911 0.85% 1724 $614511
BRKB $1821920 0.85% 3641 $88174 上涨 ×1
BKGI $1773757 0.83% 39443 $166449 上涨 ×1
ITOT $1546036 0.72% 9412 $308747 上涨 ×1
IVOO $1228234 0.57% 9419 $51296 下跌 ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1109236 0.52% 3280 $414906 上涨 ×1
ICSH $1059126 0.49% 20940 $172296 上涨 ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1048469 0.49% 17059 $219684 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890411 0.41% 3736 $109631 下跌 ×3
BILZ $783548 0.36% 7763 $-36642 下跌 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743232 0.35% 9145 $79627 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708221 0.33% 3540 $77010 下跌 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698799 0.33% 5161 $-102653
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $696001 0.32% 7548 $-528
IVW $647587 0.30% 4709 $72367 下跌 ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644790 0.30% 1904 $81332 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587360 0.27% 1644 $116281 上涨 ×1
JQUA $547133 0.25% 7570 $91707 上涨 ×1
SPY SPY $520063 0.24% 696 $42525 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491815 0.23% 3597 $-118956 下跌 ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468798 0.22% 760 $169244
VEA $433048 0.20% 6078 $55924 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409052 0.19% 973 $47509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381411 0.18% 2601 $5723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377450 0.18% 1246 $87867 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373025 0.17% 4250 $-21735
VNQ $357358 0.17% 3706 $19874 下跌 ×4
FBCG $346614 0.16% 5581 $77186 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305243 0.14% 264 上涨 ×1
AVUV $303416 0.14% 2432 $34753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272687 0.13% 2408 $-25245 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271408 0.13% 718 $49968 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266821 0.12% 715 $-847 下跌 ×3
VYM $259801 0.12% 1644 $59274 上涨 ×1
IVV $258637 0.12% 345 $33315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248772 0.12% 5234 $33916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232713 0.11% 2189 $6800 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228061 0.11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216676 0.10% 1785 上涨 ×1
AVDV $214138 0.10% 2078 $6629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208152 0.10% 7131 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203158 0.09% 1194 $1629 上涨 ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202065 0.09% 8229 $-2546

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PYLD $17428918 8.11% 上涨 ×5
HDV $10421462 4.85% 上涨 ×3
JCPB $8417570 3.92% 上涨 ×5
JIRE $8372407 3.89% 上涨 ×4
VIG $6238040 2.90% 上涨 ×4
JEPI $5670843 2.64% 上涨 ×5
ICSH $1059126 0.49% 上涨 ×4
FBCG $346614 0.16% 上涨 ×3
CTAS $203158 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GARP $9426237 114188 4.38%
AVEM $3986983 41320 1.85%
MU $305243 264 0.14%
IBM $228061 811 0.11%
VTWO $216676 1785 0.10%
BSVO $208152 7131 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PYLD 增持 +76K +$2.2M
QQQ 削减 -438 +$1.6M
VOO 削减 -4K +$1.5M
CGBL 增持 +7K +$1.4M
HCI 仅价格变动 +0 +$1.3M
JCPB 增持 +27K +$1.2M
FMDE 增持 +6K +$1.2M
INCM 增持 +37K +$1.1M
JIRE 增持 +5K +$1.0M
VIG 增持 +2K +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FLQM 2025年12月31日 96971 $5474035 不再跟踪
VOT 2026年3月31日 8746 $2441438 不再跟踪
SCHF 2025年6月30日 68499 $1354904 不再跟踪
XLU 2025年6月30日 12919 $1018650 不再跟踪
BRKA 2026年3月31日 1 $754800 不再跟踪
PLTR 2026年3月31日 1820 $323505 19.4%
META 2025年12月31日 333 $244431 -17.2%
IBM 2026年3月31日 811 $240226 -2.6%
VB 2025年12月31日 911 $231712 不再跟踪
SCHD 2025年12月31日 7756 $211739 不再跟踪
CRS 2025年9月30日 760 $210049 103.0%
HD 2025年12月31日 499 $202294 -1.8%
BLND 2026年3月31日 44392 $134952 -11.7%
PHK 2025年6月30日 14705 $71912 -5.1%
PHK 2026年3月31日 11178 $54389 -1.6%
MDCX 2025年12月31日 11543 $26722 -82.3%
PLUG 2025年9月30日 11346 $16906 -3.4%