行业细分

04
Healthcare 5.4%
Technology 4.2%
Financials 2.1%
Industrials 0.8%
Consumer Staples 0.3%
其他/未映射 87.1%

完整投资组合 37 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10766629 11.70% 180376 $1028898 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $10717648 11.65% 104247 $-13610700 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $10522268 11.43% 192398 $-6276743 下跌 ×1
HDV iShares Trust $9394930 10.21% 342756 $154213 上涨 ×1
MTUM iShares Trust $8376602 9.10% 24434 $2560670 上涨 ×1
NULV Nushares ETF Trust $7044168 7.65% 140912 $-1858204 下跌 ×1
DBEF DBX ETF Trust $6923477 7.52% 126734 $655012 下跌 ×2
ESGG FlexShares Trust $5051990 5.49% 21669 $-3791187 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3908177 4.25% 19532 $1424548 上涨 ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3388595 3.68% 47559 $357189 上涨 ×1
IVV iShares Trust $3332842 3.62% 4450 $410571 下跌 ×2
HEEM iShares, Inc. $2603409 2.83% 58203 $442126 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1635830 1.78% 4997 $169790 上涨 ×4
DE Deere & Company Common Stock $743196 0.81% 1172 $103037 上涨 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $585796 0.64% 1409 $49237 下跌 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $577116 0.63% 5091 $178706 上涨 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $557053 0.61% 6158 $30607 下跌 ×1
SSO ProShares Trust $551159 0.60% 8180 $127595 上涨 ×5
UWM ProShares Trust $537666 0.58% 7997 $164766 上涨 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $514078 0.56% 5665 $-3648 上涨 ×4
EES WisdomTree Trust $475886 0.52% 7020 $-1995 下跌 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $438489 0.48% 18210 $70911 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $416108 0.45% 5319 $-44786
DHR Danaher Corporation Common Stock $388506 0.42% 2040 $144338 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $335619 0.36% 669 $51066 上涨 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $306919 0.33% 29654 $-60494
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $305204 0.33% 10568 $21933 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $264600 0.29% 1463 $24936 上涨 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $258830 0.28% 415 $-96199 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $243406 0.26% 7676 $-220445 下跌 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $236319 0.26% 1084 $-22154 下跌 ×3
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $159111 0.17% 26968 $70450 上涨 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $113637 0.12% 88779 $31501 上涨 ×2
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $93874 0.10% 25033 $35237 上涨 ×1
BCYC Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares $92525 0.10% 21822 $25737 上涨 ×2
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $81943 0.09% 28955 $-10549 下跌 ×1
ANNX Annexon, Inc. - common stock $81310 0.09% 14240 $2420

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVDA $3908177 4.25% 上涨 ×3
JPM $1635830 1.78% 上涨 ×4
DE $743196 0.81% 上涨 ×6
SSO $551159 0.60% 上涨 ×5
UWM $537666 0.58% 上涨 ×5
ABT $514078 0.56% 上涨 ×4
PM $264600 0.29% 上涨 ×5

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ESGD 削减 -150K -$13.6M
ESGE 削减 -177K -$6.3M
ESGG 削减 -23K -$3.8M
MTUM 增持 +200 +$2.6M
NULV 削减 -55K -$1.9M
NVDA 增持 +5K +$1.4M
VWO 增持 +214 +$1.0M
DBEF 削减 -158 +$655K
HEEM 削减 -337 +$442K
IVV 削减 -24 +$411K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPYX 2025年6月30日 203859 $9326565
USMV 2025年12月31日 45153 $4295840
VB 2025年12月31日 9534 $2424306
AOK 2026年3月31日 58682 $2354424
SPY 2025年12月31日 2752 $1833327 不再跟踪
EMLP 2026年3月31日 18435 $698000
EDV 2025年12月31日 9504 $651000
IEI 2026年3月31日 4740 $566000
INDA 2025年9月30日 7426 $413496
LTPZ 2025年6月30日 7394 $405000
TMO 2025年9月30日 891 $361105 35.0%
HYG 2026年3月31日 3290 $265000
TIP 2026年3月31日 2228 $245000
IGF 2026年3月31日 3968 $244000
LQD 2026年3月31日 2021 $223000
DFSV 2026年6月30日 6341 $222189
LEGN 2025年6月30日 6429 $218564 -47.7%
DJP 2025年6月30日 6120 $216000
MIRM 2026年3月31日 2663 $210350 -10.2%
IEF 2025年6月30日 2196 $209000
BKLN 2025年6月30日 9786 $203000
COGT 2025年6月30日 14015 $83487 332.0%
IMTX 2025年6月30日 15971 $71766 41.1%
ITOS 2025年6月30日 11061 $66366 不再跟踪
MREO 2026年6月30日 127778 $42167 19.4%