ALGEBRIS (UK) LTD

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投资组合价值
$1.5B
按 13F 价值排名第 1849（共 9443） · 前 19.6%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
48.43%
前二十五大持仓权重
84.85%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
28.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 34.32% 估计买入 $538736685 · 卖出 $497831136

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 50.7% 仍持有

新仓位
23
增加
22
减少
26
已结清
19
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+36.6%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
-0.4%

年化：+28.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Financial Services
44.3%
Financials
37.6%
Technology
10.6%
Industrials
1.7%
Real Estate
1.0%
Health Care
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
4.6%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $91771846 6.04% 1235231 $45010414 上涨 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $91289941 6.01% 1262105 $49317175 上涨 ×6
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $85645508 5.64% 1957978 $10149813 下跌 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $80729190 5.32% 1923159 $18165854 上涨 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $71169268 4.69% 777883 $4507164 上涨 ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $70085540 4.61% 1007696 $25484342 上涨 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66135301 4.35% 330696 上涨 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $61956035 4.08% 3430009 $13036153 上涨 ×3
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $59464580 3.92% 816821 $-3243308 下跌 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $57292773 3.77% 575313 $7459636 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52001139 3.42% 915504 $-30731622 下跌 ×1
QTWO Q2 Holdings, Inc. Common Stock $51331052 3.38% 1070545 $18483769 上涨 ×2
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $44811438 2.95% 1271655 $-3455738 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $44453843 2.93% 539621
ONB Old National Bancorp - Common Stock $41746629 2.75% 1616931 $-2481322 下跌 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $41370129 2.72% 1067408 上涨 ×1
NCNO nCino, Inc. - Common Stock $39351776 2.59% 2414440 $8253950 上涨 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $38454599 2.53% 2175752 $-9478862 下跌 ×1
UNM Unum Group Common Stock $35411666 2.33% 397355 $-33438278 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 01644JAB4) $33338055 2.19% 35000000 $1833578
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $32291597 2.13% 798856 上涨 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $31669193 2.09% 350925 $-19762397 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23244764 1.53% 252717 上涨 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $22596506 1.49% 877580 上涨 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $21224174 1.40% 2765094 上涨 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $19651031 1.29% 679060 $7133056 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16340352 1.08% 133149 上涨 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $15596818 1.03% 1193447
PCGPRX $14919085 0.98% 365000 $-603662
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $13859931 0.91% 469403 $403528 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12193377 0.80% 23816 上涨 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $10945147 0.72% 261796 $-7167161 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 65441V200) $10801995 0.71% 832907 $4335539 上涨 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $10070230 0.66% 205954
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $9022672 0.59% 471907 $777315 下跌 ×1
BRBS $8987112 0.59% 2553967 $-1642768 上涨 ×2
BCAL California BanCorp - Common Stock $8359815 0.55% 402410 $6122410 上涨 ×1
MYFW First Western Financial, Inc. - Common Stock $8293181 0.55% 259090 $-149595 下跌 ×1
V Visa Inc. $8176080 0.54% 23906
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $8091645 0.53% 293040 $6164505 上涨 ×1
MRSH Marsh Common Stock $7974301 0.53% 47996 上涨 ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $7495411 0.49% 234605 $-16238192 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2213606 0.15% 11098 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2106108 0.14% 1984 $829447 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1943728 0.13% 2708 $128921 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1821117 0.12% 2880 $663195 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1752102 0.12% 1292 $836244 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 31943F200) $1727500 0.11% 130888 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1727125 0.11% 6783 $744326 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1540550 0.10% 3236 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1535322 0.10% 4600 $605452 上涨 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1526236 0.10% 7742 $966811 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1466305 0.10% 5456 $379992 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1461627 0.10% 2028 上涨 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1438316 0.09% 728 $-234393 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1366741 0.09% 603 $514252 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1227173 0.08% 3280
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1220770 0.08% 1459 $188417 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1160537 0.08% 6864 $-80535 下跌 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1097305 0.07% 5166 $-924633 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1079150 0.07% 6365 $-150158 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $1072253 0.07% 2190 $427787 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1011882 0.07% 864 $-283108 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $968975 0.06% 3435 $-936905 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $923786 0.06% 1080 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $908384 0.06% 1206 $-751231 下跌 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $906645 0.06% 1238 $649776 上涨 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $896967 0.06% 18844 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $806507 0.05% 3630 $-1438050 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $799931 0.05% 2651 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $793663 0.05% 5702 上涨 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $621826 0.04% 2088 $-225209 下跌 ×1
NMR Nomura Holdings Inc ADR American Depositary Shares $137955 0.01% 15762 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AIG $91771846 6.04% 上涨 ×3
GPN $91289941 6.01% 上涨 ×6
SF $70085540 4.61% 上涨 ×6
ALKT $61956035 4.08% 上涨 ×3
SSB $57292773 3.77% 上涨 ×3
NCNO $39351776 2.59% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
COF $66135301 330696 4.35%
WFC $44453843 539621 2.93%
FIS $41370129 1067408 2.72%
TPG $32291597 798856 2.13%
SCHW $23244764 252717 1.53%
HDB $22596506 877580 1.49%
WU $21224174 2765094 1.40%
ICE $16340352 133149 1.08%
DX $15596818 1193447 1.03%
MA $12193377 23816 0.80%
FISV $10070230 205954 0.66%
V $8176080 23906 0.54%
MRSH $7974301 47996 0.53%
NVDA $2213606 11098 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 31943F200) $1727500 130888 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GPN 增持 +637K +$49.3M
AIG 增持 +613K +$45.0M
UNM 削减 -547K -$33.4M
BAC 削减 -784K -$30.7M
SF 增持 +403K +$25.5M
VOYA 削减 -403K -$19.8M
QTWO 增持 +375K +$18.5M
CG 增持 +628K +$18.2M
COLB 削减 -632K -$16.2M
ALKT 增持 +303K +$13.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CFG 2026年6月30日 928970 $55618445 0.5%
BX 2026年3月31日 320179 $49375481 24.6%
CRBG 2026年6月30日 1691485 $40292266 11.7%
KIM 2026年3月31日 1931054 $39160777 7.5%
PRU 2025年12月31日 350159 $36297671 8.4%
ZION 2026年6月30日 617735 $35535184 -1.1%
AMH 2026年3月31日 1063875 $34166365 23.7%
MET 2026年3月31日 418130 $33022625 33.8%
C 2026年3月31日 264738 $30906730 16.2%
BAC 2025年12月31日 548951 $28298690 13.5%
WSBC 2026年6月30日 783957 $26994081 5.3%
KEY 2025年9月30日 1389143 $24160733 18.1%
CNOB 2026年6月30日 859926 $22982250 -3.0%
VIRT 2026年3月31日 671276 $22377381 44.7%
FHN 2025年12月31日 963300 $21763530 3.8%
NTRS 2026年6月30日 152564 $21258237 6.8%
DX 2025年12月31日 1669288 $20499835 -6.6%
CG 2025年9月30日 392871 $20161744 -22.2%
TFC 2025年6月30日 524022 $19962512 17.9%
PRU 2025年6月30日 192378 $19889627 13.9%
EG 2026年6月30日 57777 $18853265 3.4%
WBS 2026年6月30日 270020 $18713872 1.5%
MAA 2026年3月31日 132098 $18358318 8.1%
TWO 2025年12月31日 1780276 $17557865 不再跟踪
FISV 2026年3月31日 230732 $15505519 -7.6%
NLY 2025年12月31日 762239 $15393051 4.0%
INVH 2026年3月31日 552834 $15370445 21.4%
BBD 2025年6月30日 7392446 $15261206 -1.3%
BXP 2026年6月30日 266730 $13820454 1.8%
AIG 2025年3月31日 174026 $12235941 -11.8%
CUZ 2026年3月31日 473337 $12208337 30.5%
SNV 2025年9月30日 228741 $11818691 不再跟踪
BHF 2025年6月30日 219025 $11761493 -0.9%
NEEPRT 2025年3月31日 240000 $10569828 不再跟踪
RJF 2026年3月31日 63355 $10178939 21.1%
WFC 2025年6月30日 149713 $9949913 5.6%
OZK 2026年6月30日 206053 $9440176 -4.7%
UCB 2026年3月31日 297562 $9294232 13.6%
RGA 2026年3月31日 43505 $8855668 19.4%
EBC 2026年6月30日 382442 $7468227 2.9%
CMA 2025年9月30日 125247 $7459209 不再跟踪
MTB 2025年9月30日 38501 $7457038 21.4%
LNKB 2026年3月31日 892354 $7374292 不再跟踪
KMPR 2026年3月31日 171387 $6951280 -12.0%
OBK 2026年3月31日 184028 $6924531 28.0%
SSBXXXX 2025年9月30日 71533 $6572807 不再跟踪
IBCP 2026年6月30日 178602 $5937637 4.2%
AGNC 2025年3月31日 641729 $5708252 14.0%
COLD 2026年3月31日 442073 $5687719 32.1%
RNST 2026年6月30日 148239 $5347041 -1.3%
AVBH 2025年12月31日 122582 $3123447 21.1%
ALKT 2025年6月30日 128033 $3111337 -33.5%
EVR 2025年6月30日 13191 $2438906 8.7%
GNW 2025年12月31日 271928 $2418305 9.5%
SMBK 2026年3月31日 58316 $2158118 33.4%
V 2026年3月31日 5792 $2032263 21.7%
HUBB 2025年3月31日 2635 $1066037 43.6%
ETN 2026年6月30日 2611 $932336 -1.2%
TMO 2025年3月31日 1747 $877769 24.7%
CNM 2025年3月31日 16933 $832586 -7.6%
XYL 2026年6月30日 6424 $766402 -3.6%
MSFT 2026年3月31日 1569 $759155 30.2%
TTD 2025年12月31日 14257 $698200 -65.2%
IR 2026年6月30日 8633 $690535 -1.6%
SYK 2026年6月30日 2061 $676107 5.0%
HUBB 2025年9月30日 1587 $647125 10.5%
BSX 2026年6月30日 8958 $561187 15.8%
CDNS 2026年3月31日 1756 $549147 13.0%
WMS 2025年3月31日 4312 $481425 31.7%
ISRG 2026年6月30日 980 $451025 -6.1%
SNPS 2026年3月31日 692 $325198 0.4%
CSL 2025年6月30日 968 $305132 -3.4%
CNM 2025年12月31日 5289 $284489 -14.1%
CPRT 2026年3月31日 7241 $283618 3.3%
GNTA 2026年3月31日 100000 $149070 89.0%