Black Diamond Financial, LLC
CIK 1759236 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 198
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2250（共 9443） · 前 23.8%
投资组合价值同比（季度）：+23.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.20%
- 前二十五大持仓权重
- 76.35%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 26.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.07% 估计买入 $232153769 · 卖出 $10925115
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 83
- 减少
- 70
- 已结清
- 7
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
2.5%
Technology
2.1%
Healthcare
0.9%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.7%
Retail
0.6%
Financials
0.5%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
90.8%
完整投资组合 198 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGV | $123768922 | 10.91% | 757229 | $16902989 | 上涨 ×1 | ||
| MGK | $96421366 | 8.50% | 1096819 | $19819693 | 上涨 ×1 | ||
| SCHV | $61246424 | 5.40% | 1759449 | $18210455 | 上涨 ×4 | ||
| SCHG | $60250845 | 5.31% | 1780462 | $23541992 | 上涨 ×4 | ||
| AGG | $46976741 | 4.14% | 474608 | $2347849 | 上涨 ×4 | ||
| SPTI | $44533776 | 3.93% | 1568643 | $1913574 | 上涨 ×4 | ||
| MGC | $41043546 | 3.62% | 149997 | $14549100 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $34598546 | 3.05% | 401654 | $4953601 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $32805988 | 2.89% | 1184331 | $5009760 | 上涨 ×4 | ||
| VOT | $27651874 | 2.44% | 90277 | $6299015 | 上涨 ×1 | ||
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | $27109383 | 2.39% | 959964 | $8626720 | 下跌 ×1 | ||
| FREL | $26291976 | 2.32% | 897336 | $4029304 | 上涨 ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $23464883 | 2.07% | 441318 | $1260326 | 上涨 ×4 | ||
| SCHX | $23065844 | 2.03% | 783753 | $2873534 | 下跌 ×3 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $22443416 | 1.98% | 245612 | $4033272 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $20339222 | 1.79% | 54965 | $12613283 | 上涨 ×4 | ||
| SCHO | $19843010 | 1.75% | 821997 | $2293331 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $19620934 | 1.73% | 90032 | $1955035 | 下跌 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $19321638 | 1.70% | 368663 | $1552676 | 上涨 ×4 | ||
| MUB | $19137204 | 1.69% | 177822 | $1249230 | 上涨 ×4 | ||
| VBR | $18965030 | 1.67% | 78049 | $2880875 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $15275316 | 1.35% | 184395 | $3541016 | 上涨 ×4 | ||
| VO | $14992482 | 1.32% | 186080 | $2600661 | 上涨 ×2 | ||
| VV | $13413646 | 1.18% | 39003 | $7691943 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $13248230 | 1.17% | 185940 | $1367991 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $13118776 | 1.16% | 43280 | $3765495 | 上涨 ×1 | ||
| ISCG | $12636514 | 1.11% | 192806 | $2985085 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $11917126 | 1.05% | 323221 | $3652667 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10922359 | 0.96% | 37747 | $1388419 | 上涨 ×4 | ||
| VBK | $10566033 | 0.93% | 28893 | $2844604 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $8404987 | 0.74% | 232632 | $1593438 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $7945288 | 0.70% | 11568 | $879629 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $7641558 | 0.67% | 35915 | $71535 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $7060602 | 0.62% | 9428 | $537593 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $6581376 | 0.58% | 78583 | $893768 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $6383438 | 0.56% | 8548 | $2560739 | 上涨 ×6 | ||
| VOE | $6207127 | 0.55% | 31413 | $489769 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6010035 | 0.53% | 8161 | $1003366 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5216544 | 0.46% | 66007 | $-204181 | 下跌 ×4 | ||
| VNQ | $5144023 | 0.45% | 53345 | $747919 | 上涨 ×4 | ||
| VYM | $4958192 | 0.44% | 31375 | $3371627 | 上涨 ×3 | ||
| IMCG | $4223167 | 0.37% | 42962 | $867957 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4116869 | 0.36% | 11652 | $765041 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4011173 | 0.35% | 10753 | $72254 | 上涨 ×4 | ||
| SDY | $3898090 | 0.34% | 25615 | $-252736 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3744740 | 0.33% | 18715 | $366713 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3444529 | 0.30% | 9639 | $788770 | 上涨 ×4 | ||
| IJR | $3427109 | 0.30% | 23107 | $620152 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3344864 | 0.29% | 14034 | $441581 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3044120 | 0.27% | 9300 | $306667 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $3031474 | 0.27% | 25363 | $873796 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $3026219 | 0.27% | 15884 | $1009594 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $2712617 | 0.24% | 5421 | $177650 | 上涨 ×2 | ||
| SCHH | $2495348 | 0.22% | 105377 | $262376 | 上涨 ×4 | ||
| VIG | $2464756 | 0.22% | 10416 | $216225 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $2325716 | 0.21% | 30161 | $1825723 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $2167346 | 0.19% | 22441 | $135769 | |||
| CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock | $2104017 | 0.19% | 24198 | $1813785 | 上涨 ×2 | ||
| PHYS | $2039552 | 0.18% | 67602 | $508260 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2002013 | 0.18% | 3898 | $28856 | 下跌 ×2 | ||
| CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1904174 | 0.17% | 79077 | $-499767 | |||
| VTEB | $1893563 | 0.17% | 37437 | $-371643 | 下跌 ×3 | ||
| SPDW | $1886878 | 0.17% | 37445 | $237141 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1858756 | 0.16% | 5417 | $168930 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $1779397 | 0.16% | 18447 | $68623 | |||
| ISCV | $1676956 | 0.15% | 21412 | $312544 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $1655130 | 0.15% | 4493 | $73382 | 上涨 ×4 | ||
| VWO | $1595276 | 0.14% | 26726 | $274562 | 上涨 ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1516278 | 0.13% | 26610 | $172913 | 下跌 ×1 | ||
| SRLN | $1505877 | 0.13% | 37376 | $5604 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1477154 | 0.13% | 1232 | $334197 | 下跌 ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1445926 | 0.13% | 5822 | $-179890 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1408234 | 0.12% | 1220 | $989651 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $1394677 | 0.12% | 11232 | $197346 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1297038 | 0.11% | 1218 | $444892 | 上涨 ×2 | ||
| VFH | $1180847 | 0.10% | 8973 | $94051 | 下跌 ×2 | ||
| BBHL | $1175336 | 0.10% | 67548 | $160765 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1143606 | 0.10% | 1514 | $-190389 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1127245 | 0.10% | 2001 | $-112534 | 下跌 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1087981 | 0.10% | 1511 | $180452 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $981862 | 0.09% | 1396 | $550130 | 上涨 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $960377 | 0.08% | 8703 | $49549 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $942716 | 0.08% | 6895 | $-236752 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $916092 | 0.08% | 7852 | $-271556 | 下跌 ×1 | ||
| ESGV | $809308 | 0.07% | 6120 | $122216 | |||
| HDV | $803798 | 0.07% | 29325 | $7800 | 上涨 ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $802995 | 0.07% | 10312 | $205487 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $772352 | 0.07% | 4659 | $93914 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $754084 | 0.07% | 806 | $-63068 | 下跌 ×2 | ||
| SPEM | $751276 | 0.07% | 14509 | $78634 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $725275 | 0.06% | 9605 | $-121500 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $722978 | 0.06% | 15211 | $101194 | 上涨 ×1 | ||
| PSLV | $719645 | 0.06% | 38137 | $-210516 | |||
| SPYG | $716559 | 0.06% | 6022 | $132722 | 上涨 ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $706106 | 0.06% | 15146 | $-37877 | 下跌 ×1 | ||
| EFAV | $681859 | 0.06% | 7774 | $-50016 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $673616 | 0.06% | 5947 | $-38902 | 上涨 ×1 | ||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $671678 | 0.06% | 20274 | $-1493776 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $665904 | 0.06% | 22994 | $94374 | 上涨 ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $665123 | 0.06% | 5204 | $116673 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHV | $61246424 | 5.40% | 上涨 ×4 |
| SCHG | $60250845 | 5.31% | 上涨 ×4 |
| AGG | $46976741 | 4.14% | 上涨 ×4 |
| SPTI | $44533776 | 3.93% | 上涨 ×4 |
| SCHF | $32805988 | 2.89% | 上涨 ×4 |
| FREL | $26291976 | 2.32% | 上涨 ×6 |
| IGIB | $23464883 | 2.07% | 上涨 ×4 |
| VTI | $20339222 | 1.79% | 上涨 ×4 |
| SCHO | $19843010 | 1.75% | 上涨 ×4 |
| IGSB | $19321638 | 1.70% | 上涨 ×4 |
| MUB | $19137204 | 1.69% | 上涨 ×4 |
| VBR | $18965030 | 1.67% | 上涨 ×4 |
| IEMG | $15275316 | 1.35% | 上涨 ×4 |
| VEA | $13248230 | 1.17% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $10922359 | 0.96% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TROW | $456579 | 4016 | 0.04% |
| TBN | $438885 | 13500 | 0.04% |
| VGSH | $385810 | 6629 | 0.03% |
| STX | $377315 | 391 | 0.03% |
| C | $314168 | 2245 | 0.03% |
| VCIT | $313409 | 3792 | 0.03% |
| PM | $301341 | 1666 | 0.03% |
| SCHD | $266935 | 8418 | 0.02% |
| IWN | $255485 | 1155 | 0.02% |
| GLW | $250322 | 980 | 0.02% |
| TSM | $250247 | 524 | 0.02% |
| LRCX | $244832 | 565 | 0.02% |
| PNC | $240290 | 976 | 0.02% |
| ALRM | $235936 | 5050 | 0.02% |
| AMAT | $235349 | 325 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHG | 增持 | +520K | +$23.5M |
| MGK | 增持 | +888K | +$19.8M |
| SCHV | 增持 | +348K | +$18.2M |
| MGV | 增持 | +20K | +$16.9M |
| MGC | 增持 | +38K | +$14.5M |
| VTI | 增持 | +31K | +$12.6M |
| LIND | 削减 | -108K | +$8.6M |
| VV | 增持 | +20K | +$7.7M |
| VOT | 增持 | +7K | +$6.3M |
| SCHF | 增持 | +61K | +$5.0M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | 2026年3月31日 | 78155 | $6447789 | 不再跟踪 |
| DFUS | 2026年3月31日 | 59644 | $4423795 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年9月30日 | 5178 | $2856108 | |
| SPDW | 2025年6月30日 | 22813 | $830621 | 不再跟踪 |
| SMH | 2026年3月31日 | 2200 | $792286 | 46.5% |
| IWB | 2025年6月30日 | 1618 | $496305 | 不再跟踪 |
| XAR | 2026年3月31日 | 1940 | $468016 | 不再跟踪 |
| SSB | 2026年3月31日 | 4704 | $442659 | 15.5% |
| SSBXXXX | 2025年9月30日 | 4704 | $432875 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2025年6月30日 | 10780 | $424409 | 不再跟踪 |
| PWR | 2025年6月30日 | 1629 | $414060 | 74.3% |
| RTX | 2025年9月30日 | 2392 | $349253 | 27.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 1524 | $344470 | -1.9% |
| MLPA | 2026年3月31日 | 7000 | $338870 | 不再跟踪 |
| WSC | 2025年3月31日 | 10000 | $334500 | -20.3% |
| FCN | 2025年6月30日 | 2000 | $328160 | -5.2% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1013 | $326399 | -20.8% |
| COF | 2025年6月30日 | 1651 | $296024 | 2.3% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1262 | $292576 | 122.6% |
| LCTU | 2025年9月30日 | 4019 | $270366 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2025年9月30日 | 1893 | $256128 | |
| HYG | 2025年12月31日 | 3103 | $251933 | 不再跟踪 |
| HYMB | 2025年3月31日 | 9320 | $238405 | 不再跟踪 |
| BX | 2026年3月31日 | 1508 | $232435 | 24.6% |
| ROST | 2025年6月30日 | 1813 | $231683 | 86.9% |
| PAVE | 2025年12月31日 | 4811 | $229153 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2336 | $224609 | 11.4% |
| INTU | 2026年3月31日 | 339 | $224559 | -16.6% |
| FCNCA | 2026年3月31日 | 103 | $221057 | 15.7% |
| SO | 2025年12月31日 | 2326 | $220435 | 4.5% |
| USXF | 2025年9月30日 | 4049 | $218363 | 19.2% |
| MCD | 2025年6月30日 | 696 | $217397 | -8.1% |
| SCHZ | 2026年6月30日 | 9332 | $216688 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年6月30日 | 686 | $213279 | -0.6% |
| AJG | 2025年6月30日 | 615 | $212202 | -18.8% |
| DSI | 2025年9月30日 | 1826 | $212108 | 不再跟踪 |
| DHR | 2025年3月31日 | 917 | $210519 | 4.4% |
| DUK | 2025年3月31日 | 1951 | $210211 | 0.2% |
| SCHZ | 2025年12月31日 | 8892 | $208695 | 不再跟踪 |
| MKC | 2025年6月30日 | 2529 | $208178 | -27.0% |
| PGR | 2026年3月31日 | 901 | $205175 | 11.0% |
| TIP | 2025年9月30日 | 1854 | $204015 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2025年6月30日 | 6175 | $203713 | 不再跟踪 |
| UBER | 2026年3月31日 | 2457 | $200763 | 8.7% |
| SPG | 2025年3月31日 | 1163 | $200302 | 32.3% |
| CTOS | 2025年9月30日 | 26100 | $128934 | 54.1% |
| DCGO | 2025年6月30日 | 38592 | $101883 | -72.4% |
| ILPT | 2026年6月30日 | 10000 | $56800 | -6.4% |
| CVM | 2025年3月31日 | 95000 | $37991 | 不再跟踪 |
| MCHX | 2026年6月30日 | 20000 | $31000 | 10.6% |
| DYAI | 2026年6月30日 | 19331 | $15851 | -21.1% |