Charter Oak Capital Management, LLC

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投资组合价值
$842.8M
按 13F 价值排名第 2744（共 9443） · 前 29.1%
持仓
208
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-0.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.09%
前二十五大持仓权重
80.75%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
12.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 3.08% 估计买入 $32143025 · 卖出 $26011623

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 88.9% 仍持有

新仓位
10
增加
59
减少
112
已结清
10
本页内容

行业细分

Technology
4.6%
Healthcare
1.6%
Industrials
1.3%
Financials
0.8%
Retail
0.7%
Financial Services
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.0%
其他/未映射
88.2%

完整投资组合 208 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AGG $188314099 22.34% 1896989 $3562557 上涨 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $85144068 10.10% 1599851 $2817813 上涨 ×4
VXF $72428599 8.59% 351937 $-2449310 下跌 ×3
BSV $55340265 6.57% 705781 $-6302769 下跌 ×2
VUSB $43455123 5.16% 872856 $14623528 上涨 ×2
VEU $35667978 4.23% 474940 $-2084630 下跌 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $33864158 4.02% 390861 $-1244792 下跌 ×5
VOO $27961033 3.32% 46793 $-2097632 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19509425 2.31% 76872 $-1822668 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $12210565 1.45% 232317 $-638807 下跌 ×2
VSGX $11271519 1.34% 157138 $14323 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $11060887 1.31% 79937 $-385701 下跌 ×5
SUSA $10089022 1.20% 76374 $56678 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $9567410 1.14% 93569 $347499 上涨 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $8935397 1.06% 130501 $-130570 下跌 ×5
IVW $7515383 0.89% 66443 $-799602 下跌 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7170336 0.85% 97370 $-872124 下跌 ×2
NUBD $6035034 0.72% 271726 $-8573 上涨 ×2
ESGV $5903418 0.70% 52582 $-504658 下跌 ×2
VYM $5520942 0.66% 37278 $2052627 上涨 ×5
IVE $5049810 0.60% 23916 $-401684 下跌 ×1
VTV $5011024 0.59% 25540 $279030 上涨 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4914413 0.58% 15447 $723741 下跌 ×1
SPY SPY $4456948 0.53% 6853 $-8600 上涨 ×1
VUG $4200779 0.50% 9617 $-235927 上涨 ×1
IXN $4075805 0.48% 40770 $-146402 上涨 ×3
VTI $4048307 0.48% 12619 $-106224 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3815408 0.45% 10307 $-1053362 上涨 ×1
VIG $3811830 0.45% 17724 $-53065 上涨 ×1
VEA $3534262 0.42% 55154 $-220383 下跌 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $3461962 0.41% 138119 $-182806 下跌 ×1
EAGG $3319966 0.39% 69821 $-248033 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3130340 0.37% 12806 $279836 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2733519 0.32% 9293 $-484388 下跌 ×1
VGK $2659125 0.32% 32259 $-169240 下跌 ×5
IHI $2575976 0.31% 48284 $-460877 下跌 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $2545584 0.30% 15468 $-263638 下跌 ×2
ESML $2488844 0.30% 52932 $-138899 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2311084 0.27% 11097 $487548 上涨 ×5
IEFA $2303902 0.27% 25449 $339404 上涨 ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2282886 0.27% 23875 $-91755 下跌 ×5
SPXL $2280019 0.27% 12332 $-433708 上涨 ×1
EUSB $2108520 0.25% 48472 $557927 上涨 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2104623 0.25% 10114 $-109794 下跌 ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2012120 0.24% 39852 $-922549 下跌 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1903581 0.23% 9868 $124552 上涨 ×2
DSI $1885062 0.22% 15555 $-130426 下跌 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1821272 0.22% 8374 $-97381 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1818418 0.22% 10427 $-184359 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1763490 0.21% 10394 $297501 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1645919 0.20% 8478 $194872 上涨 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1642334 0.19% 70981 $-70421 下跌 ×2
VPL $1598668 0.19% 16358 $28600 下跌 ×5
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1582437 0.19% 7571 $-138845 上涨 ×1
VT $1571363 0.19% 11360 $23806 上涨 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1570922 0.19% 11108 $-83901
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1530127 0.18% 5334 $-176104 下跌 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1506517 0.18% 17386 $-163579
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1493821 0.18% 10342 $5416 下跌 ×1
IYW $1450758 0.17% 7997 $-144422 上涨 ×1
IEMG $1413222 0.17% 20261 $447187 上涨 ×4
VWO $1377610 0.16% 25488 $6338 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1376428 0.16% 4447 $-172218 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1337812 0.16% 10764 $141349 上涨 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $1309766 0.16% 2331 $-288875 下跌 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1268124 0.15% 4502 $-63304 下跌 ×1
VHT $1266917 0.15% 4652 $-68665 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1250138 0.15% 25797 $-254631 下跌 ×2
VPU $1238174 0.15% 6249 $48244 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1229154 0.15% 4274 $-183317 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1213438 0.14% 12876 $206730 上涨 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1210049 0.14% 6482 $-530514 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1181925 0.14% 9826 $4918 下跌 ×4
VB $1163732 0.14% 4443 $162877 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1152092 0.14% 12404 $131119 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1087234 0.13% 3181 $20101 下跌 ×2
ITA ITA $1079752 0.13% 4936 $76611 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1053432 0.12% 1825 $-83942 下跌 ×1
FHLC $1025638 0.12% 14577 $-203548 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1007315 0.12% 1095 $-171548 下跌 ×3
SMMD $1006523 0.12% 13183 $-21355 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1002107 0.12% 1414 $180904 下跌 ×1
IJH $981311 0.12% 14531 $80937 上涨 ×1
IWM $973684 0.12% 3926 $-74769 下跌 ×4
IWD $972626 0.12% 4552 $171651 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942719 0.11% 2866 $134812 上涨 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $927665 0.11% 2550 $68442
ITOT $875768 0.10% 6149 $-50526 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $874737 0.10% 2353 $-266375 下跌 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $866624 0.10% 5574 $24318 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $862581 0.10% 1531 $80120 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $840503 0.10% 5412 $63440 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $835978 0.10% 4040 $235843 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $818426 0.10% 2633 $2661 下跌 ×4
V Visa Inc. $788802 0.09% 2610 $-152598 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $778845 0.09% 17649 $-20183 下跌 ×3
VGT $760508 0.09% 1090 $-284914 下跌 ×5
BRKB $719245 0.09% 1501 $-35222
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $702779 0.08% 1430 $-291299 下跌 ×2
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $699679 0.08% 6159 $-47201

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AGG $188314099 22.34% 上涨 ×4
IGIB $85144068 10.10% 上涨 ×4
VYM $5520942 0.66% 上涨 ×5
VTV $5011024 0.59% 上涨 ×5
IXN $4075805 0.48% 上涨 ×3
AMZN $2311084 0.27% 上涨 ×5
IEFA $2303902 0.27% 上涨 ×5
EUSB $2108520 0.25% 上涨 ×4
VT $1571363 0.19% 上涨 ×4
IEMG $1413222 0.17% 上涨 ×4
VYMI $1213438 0.14% 上涨 ×5
ITA $1079752 0.13% 上涨 ×5
VCEB $661133 0.08% 上涨 ×4
META $513147 0.06% 上涨 ×3
APH $443868 0.05% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MPC $244180 1000 0.03%
KMI $235377 7020 0.03%
GEV $221872 254 0.03%
COP $216102 1637 0.03%
NVS $207778 1360 0.02%
DTE $203100 1389 0.02%
LRCX $201622 944 0.02%
CARR $201210 3573 0.02%
D $201161 3254 0.02%
APD $201003 692 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUSB 增持 +294K +$14.6M
BSV 削减 -76K -$6.3M
AGG 增持 +47K +$3.6M
IGIB 增持 +72K +$2.8M
VXF 削减 -6K -$2.4M
VOO 削减 -1K -$2.1M
VEU 削减 -38K -$2.1M
VYM 增持 +13K +$2.1M
AAPL 削减 -2K -$1.8M
IXUS 削减 -24K -$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPXSXXXX 2025年6月30日 151365 $1077720 不再跟踪
HIG 2025年12月31日 2449 $326692 0.0%
XLV 2025年6月30日 1966 $287043 不再跟踪
VIS 2026年3月31日 948 $282865 不再跟踪
VCIT 2026年3月31日 3355 $280980
BX 2025年3月31日 1588 $273763 2.5%
ICLN 2025年9月30日 20875 $273670
PFE 2026年3月31日 10926 $272068 -0.1%
AXP 2026年3月31日 734 $271581 10.8%
ADP 2026年3月31日 990 $254658 37.3%
DVY 2025年6月30日 1836 $246564
MMM 2026年3月31日 1538 $246267 23.8%
DUK 2025年6月30日 1980 $241501 3.5%
IYK 2025年6月30日 3322 $237784 不再跟踪
CARR 2025年12月31日 3977 $237441 15.3%
DFS 2025年6月30日 1334 $227749 不再跟踪
IAGG 2025年12月31日 4325 $221575 不再跟踪
EMR 2025年3月31日 1775 $220002 42.3%
GILD 2025年6月30日 1931 $216385 30.6%
FTEC 2026年3月31日 946 $212581 不再跟踪
NVDL 2025年9月30日 3000 $211260
IAU 2026年3月31日 2583 $209675 不再跟踪
VMBS 2025年3月31日 4618 $209372
UNP 2025年3月31日 914 $208518 29.6%
GIS 2026年3月31日 4464 $207576 5.7%
PAYX 2025年9月30日 1412 $205432 -3.7%
CMCSA 2025年9月30日 5752 $205298 -15.8%
TLT 2025年9月30日 2310 $203890
TD 2026年3月31日 2148 $202363 27.1%
KMI 2025年12月31日 7086 $200607 14.8%
VERUXXXX 2025年9月30日 20000 $11636 不再跟踪