Wealthspire Retirement, LLC
CIK 2040084 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.8B
- 持仓
- 321
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1616（共 9443） · 前 17.1%
投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 45.40%
- 前二十五大持仓权重
- 66.06%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 22.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.8% 估计买入 $175317089 · 卖出 $118715723
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 157
- 减少
- 117
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
2.2%
Healthcare
0.9%
Retail
0.7%
Financials
0.4%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
94.0%
完整投资组合 321 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $295211020 | 16.19% | 389343 | $-7338951 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $162903582 | 8.93% | 1478117 | $48679659 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $69698331 | 3.82% | 777307 | $5960300 | 上涨 ×3 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $46772243 | 2.57% | 452346 | $7015418 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $45015270 | 2.47% | 846629 | $-932596 | 下跌 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $45000744 | 2.47% | 352091 | $7775832 | 上涨 ×3 | ||
| AGG | $42926576 | 2.35% | 435405 | $868815 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $42640088 | 2.34% | 485208 | $7903084 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $39281365 | 2.15% | 551337 | $15707179 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38406017 | 2.11% | 52154 | $8395656 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $36917696 | 2.02% | 458206 | $3516125 | 上涨 ×5 | ||
| FNDX | $34521760 | 1.89% | 1110024 | $7931297 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $33817578 | 1.85% | 155176 | $1135404 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $31955680 | 1.75% | 702477 | $1035967 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $27523896 | 1.51% | 363630 | $-675325 | 下跌 ×1 | ||
| SPSB | $26032020 | 1.43% | 867445 | $-795201 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $22422209 | 1.23% | 153299 | $597659 | 下跌 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $21634392 | 1.19% | 553711 | $576104 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $21396855 | 1.17% | 70589 | $2002388 | 下跌 ×1 | ||
| HFSI | $21080296 | 1.16% | 600921 | $210831 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $20667245 | 1.13% | 259277 | $1965925 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $20551600 | 1.13% | 124243 | $2788848 | 下跌 ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $19852257 | 1.09% | 355967 | $2711106 | 下跌 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $19715168 | 1.08% | 249464 | $1051008 | 上涨 ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $18481604 | 1.01% | 225123 | $992242 | 上涨 ×4 | ||
| XMHQ | $18270611 | 1.00% | 161859 | $2808040 | 上涨 ×6 | ||
| MGK | $17321639 | 0.95% | 197038 | $1954512 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $16988044 | 0.93% | 350775 | $1445444 | 上涨 ×5 | ||
| PRF | $16623903 | 0.91% | 307679 | $1513572 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $15880732 | 0.87% | 266053 | $1510508 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $14897185 | 0.82% | 21685 | $2220339 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $12674477 | 0.70% | 399700 | $-2269481 | 下跌 ×5 | ||
| JEPI | $11949662 | 0.66% | 211573 | $794381 | 上涨 ×6 | ||
| FPE | $11344296 | 0.62% | 634468 | ||||
| VUG | $10651160 | 0.58% | 123649 | $1868860 | 上涨 ×2 | ||
| IQLT | $10466897 | 0.57% | 211239 | $-1760862 | 下跌 ×2 | ||
| VEU | $10091686 | 0.55% | 120498 | $3480683 | 上涨 ×3 | ||
| BKLN | $9912795 | 0.54% | 486637 | $-456909 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9903225 | 0.54% | 33554 | $1651307 | 上涨 ×1 | ||
| SDY | $9661775 | 0.53% | 63489 | $-764980 | 下跌 ×1 | ||
| IHDG | $9653766 | 0.53% | 184303 | $453287 | 下跌 ×1 | ||
| SPHQ | $9090906 | 0.50% | 100898 | $1486133 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $8910527 | 0.49% | 24366 | $2330780 | 上涨 ×4 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $8838310 | 0.48% | 35134 | $112678 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8626209 | 0.47% | 42792 | $1244947 | 上涨 ×3 | ||
| FNDA | $8378379 | 0.46% | 220136 | $1188891 | 下跌 ×5 | ||
| VGT | $7709230 | 0.42% | 64502 | $2003164 | 上涨 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $7521336 | 0.41% | 150849 | $-542545 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $7274547 | 0.40% | 46033 | $1335313 | 上涨 ×3 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $7120551 | 0.39% | 86551 | $-105482 | 下跌 ×1 | ||
| DHS | $6367225 | 0.35% | 56008 | $116048 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $6350725 | 0.35% | 58325 | $-175602 | 下跌 ×1 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $6309864 | 0.35% | 113785 | $504839 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $5982665 | 0.33% | 176793 | $536162 | 下跌 ×3 | ||
| VDC | $5801339 | 0.32% | 25728 | $18891 | 下跌 ×4 | ||
| STIP | $5741265 | 0.31% | 56382 | $343445 | 上涨 ×5 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5547705 | 0.30% | 108163 | $29758 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5366352 | 0.29% | 22394 | $596192 | 下跌 ×1 | ||
| CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock | $5359191 | 0.29% | 204940 | $933725 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $5337984 | 0.29% | 147744 | $986475 | 下跌 ×1 | ||
| TFLO | $5274699 | 0.29% | 104239 | $713504 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $5248465 | 0.29% | 55280 | $263810 | 下跌 ×2 | ||
| ICF | $5219004 | 0.29% | 76904 | $342913 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $4945728 | 0.27% | 167933 | $-181227 | 下跌 ×6 | ||
| RWR | $4833804 | 0.27% | 42286 | $617131 | 上涨 ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4662638 | 0.26% | 12500 | $246130 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $4637838 | 0.25% | 6204 | $710109 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4494750 | 0.25% | 3801 | $1031610 | 上涨 ×1 | ||
| EFG | $4144306 | 0.23% | 33309 | $100906 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3935784 | 0.22% | 46038 | $495664 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $3837925 | 0.21% | 16220 | $498684 | 上涨 ×2 | ||
| BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust | $3737109 | 0.20% | 128821 | $454746 | 上涨 ×6 | ||
| SCHP | $3659425 | 0.20% | 138091 | $486249 | 上涨 ×4 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3648922 | 0.20% | 11001 | $99310 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3608241 | 0.20% | 8747 | $799829 | 上涨 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3575227 | 0.20% | 43257 | $19521 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $3514186 | 0.19% | 18445 | $1060489 | 下跌 ×1 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $3419962 | 0.19% | 67442 | $1056119 | 上涨 ×3 | ||
| GLD | $3350963 | 0.18% | 9096 | $-712043 | 下跌 ×3 | ||
| FLOT | $3270672 | 0.18% | 64068 | $103365 | 上涨 ×4 | ||
| GQRE | $3196132 | 0.18% | 49940 | $109663 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3068167 | 0.17% | 8684 | $571694 | 下跌 ×4 | ||
| HYS | $2998495 | 0.16% | 32063 | $11898 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $2852737 | 0.16% | 98506 | $333654 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $2816580 | 0.15% | 101797 | $2702 | 下跌 ×1 | ||
| VBR | $2785486 | 0.15% | 11463 | $325047 | 上涨 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2748599 | 0.15% | 63869 | $-1343642 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2746536 | 0.15% | 29266 | $206494 | 上涨 ×5 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2651564 | 0.15% | 143872 | $245673 | 上涨 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2648745 | 0.15% | 31287 | $-3452 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2540351 | 0.14% | 7108 | $691397 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $2520635 | 0.14% | 10059 | $695070 | 下跌 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2508470 | 0.14% | 7113 | $163242 | 下跌 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2383042 | 0.13% | 32462 | $-530897 | 下跌 ×2 | ||
| PYLD | $2324219 | 0.13% | 87640 | $-22521 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $2306119 | 0.13% | 14535 | $163770 | 下跌 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2261834 | 0.12% | 9965 | $282961 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2241250 | 0.12% | 19789 | $-164340 | 上涨 ×1 | ||
| BME Blackrock Health Sciences Trust | $2209078 | 0.12% | 51434 | $210899 | 下跌 ×1 | ||
| JMUB | $2168985 | 0.12% | 42819 | $28735 | 上涨 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IDEV | $69698331 | 3.82% | 上涨 ×3 |
| VONG | $45000744 | 2.47% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $42640088 | 2.34% | 上涨 ×3 |
| VO | $36917696 | 2.02% | 上涨 ×5 |
| FNDX | $34521760 | 1.89% | 上涨 ×6 |
| FBND | $31955680 | 1.75% | 上涨 ×4 |
| VCSH | $19715168 | 1.08% | 上涨 ×4 |
| SHY | $18481604 | 1.01% | 上涨 ×4 |
| XMHQ | $18270611 | 1.00% | 上涨 ×6 |
| BNDX | $16988044 | 0.93% | 上涨 ×5 |
| VWO | $15880732 | 0.87% | 上涨 ×6 |
| JEPI | $11949662 | 0.66% | 上涨 ×6 |
| VEU | $10091686 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| VBK | $8910527 | 0.49% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $8626209 | 0.47% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FPE | $11344296 | 634468 | 0.62% |
| FBT | $1667061 | 6725 | 0.09% |
| CGW | $1340526 | 20394 | 0.07% |
| INMU | $597017 | 24793 | 0.03% |
| QQQM | $584362 | 1977 | 0.03% |
| AMD | $558232 | 961 | 0.03% |
| INTC | $418548 | 2998 | 0.02% |
| MU | $371407 | 322 | 0.02% |
| AMAT | $290646 | 402 | 0.02% |
| GEV | $273799 | 233 | 0.02% |
| FESM | $272069 | 5634 | 0.01% |
| CGBL | $269073 | 7088 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $265518 | 1201 | 0.01% |
| BSJT | $252884 | 11968 | 0.01% |
| SPCX | $241767 | 1415 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FPE | 2026年3月31日 | 656384 | $11959326 | 不再跟踪 |
| FEZ | 2026年6月30日 | 189156 | $11742794 | 不再跟踪 |
| SDVD | 2026年6月30日 | 645000 | $11448751 | 不再跟踪 |
| SOFI | 2025年9月30日 | 572437 | $10424082 | -29.4% |
| IEI | 2025年3月31日 | 29350 | $3391371 | |
| IGIB | 2025年3月31日 | 54045 | $2783858 | |
| FBT | 2026年3月31日 | 6725 | $1388847 | 不再跟踪 |
| FDL | 2026年6月30日 | 6844 | $1378365 | 不再跟踪 |
| CGW | 2026年3月31日 | 21282 | $1340973 | 不再跟踪 |
| GOVI | 2026年6月30日 | 20912 | $1337116 | |
| MDT | 2025年3月31日 | 13366 | $1067640 | 2.5% |
| MSI | 2025年9月30日 | 2390 | $1004900 | 4.3% |
| LRN | 2025年3月31日 | 9550 | $992532 | -33.6% |
| TOTL | 2025年3月31日 | 24605 | $969191 | 不再跟踪 |
| SPSB | 2025年3月31日 | 31234 | $932648 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年3月31日 | 18655 | $923610 | 不再跟踪 |
| WFC | 2025年9月30日 | 11298 | $905195 | 1.0% |
| BKLN | 2025年3月31日 | 42185 | $888835 | 不再跟踪 |
| BSJP | 2025年12月31日 | 37972 | $875628 | 不再跟踪 |
| MGK | 2025年3月31日 | 2041 | $700753 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2025年3月31日 | 14696 | $626197 | 不再跟踪 |
| DIA | 2025年9月30日 | 1387 | $611391 | 不再跟踪 |
| IHDG | 2025年3月31日 | 13693 | $595235 | 不再跟踪 |
| VXF | 2025年9月30日 | 2981 | $574439 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2449 | $553629 | -1.9% |
| BSCP | 2025年12月31日 | 24377 | $504358 | 不再跟踪 |
| FEZ | 2025年3月31日 | 10223 | $492239 | 不再跟踪 |
| PAAS | 2026年6月30日 | 8274 | $452009 | 17.5% |
| BIL | 2025年9月30日 | 4667 | $428145 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2025年3月31日 | 7239 | $421166 | |
| DOL | 2025年3月31日 | 8223 | $406546 | 不再跟踪 |
| SOC | 2025年12月31日 | 23000 | $401580 | -40.5% |
| DJP | 2025年3月31日 | 11060 | $354916 | 不再跟踪 |
| EMLP | 2025年3月31日 | 9945 | $354556 | 不再跟踪 |
| VRN | 2025年6月30日 | 53500 | $354170 | 不再跟踪 |
| PY | 2025年12月31日 | 6498 | $341068 | |
| PGR | 2025年6月30日 | 1085 | $307079 | -17.5% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1799 | $287998 | 23.8% |
| EEMA | 2025年3月31日 | 4009 | $287245 | |
| IUSB | 2025年9月30日 | 6158 | $284683 | |
| TQQQ | 2025年9月30日 | 3393 | $281619 | |
| ROP | 2025年9月30日 | 485 | $274918 | -18.8% |
| IJT | 2025年3月31日 | 1980 | $268033 | |
| JULD | 2025年9月30日 | 10718 | $266178 | 不再跟踪 |
| UNP | 2025年9月30日 | 1156 | $266039 | 29.6% |
| IWP | 2025年12月31日 | 1826 | $259976 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 208 | $249376 | -15.1% |
| SCHH | 2025年6月30日 | 11243 | $241833 | 不再跟踪 |
| IWS | 2025年12月31日 | 1695 | $236741 | 不再跟踪 |
| IOCT | 2026年6月30日 | 6754 | $236728 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年12月31日 | 662 | $233521 | -22.0% |
| SYK | 2025年9月30日 | 585 | $231276 | -10.6% |
| TGT | 2025年9月30日 | 2323 | $229132 | 81.1% |
| CI | 2025年9月30日 | 690 | $228180 | -4.0% |
| SLB | 2025年6月30日 | 5400 | $225716 | 59.2% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1203 | $224526 | 31.2% |
| FSK | 2025年9月30日 | 10795 | $223997 | -20.3% |
| F | 2025年9月30日 | 20621 | $223737 | 20.0% |
| FLOT | 2025年3月31日 | 4391 | $223418 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 7907 | $222028 | 16.5% |
| NVO | 2026年3月31日 | 4319 | $219744 | 27.1% |
| DHR | 2026年3月31日 | 953 | $218161 | 12.9% |
| XLY | 2026年3月31日 | 1825 | $217918 | 不再跟踪 |
| DWX | 2025年9月30日 | 5105 | $215170 | 不再跟踪 |
| AMD | 2026年3月31日 | 996 | $213304 | 131.4% |
| SPYD | 2025年6月30日 | 4797 | $212316 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年9月30日 | 736 | $210388 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年3月31日 | 7920 | $210114 | 10.7% |
| SCZ | 2025年3月31日 | 3447 | $209424 | |
| COP | 2026年6月30日 | 1578 | $208279 | 30.3% |
| PFE | 2025年12月31日 | 8172 | $208225 | 12.7% |
| MLM | 2026年6月30日 | 353 | $207805 | -8.0% |
| POWA | 2026年3月31日 | 2300 | $206873 | 不再跟踪 |
| FDX | 2025年9月30日 | 910 | $206853 | 39.6% |
| IVW | 2025年12月31日 | 1709 | $206361 | 不再跟踪 |
| LIN | 2025年9月30日 | 439 | $206185 | 2.7% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 3522 | $205624 | 37.6% |
| FAUG | 2026年6月30日 | 3964 | $205268 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 908 | $203703 | 不再跟踪 |
| CBXY | 2026年3月31日 | 8794 | $203619 | 不再跟踪 |
| INDA | 2025年3月31日 | 3820 | $201102 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2026年3月31日 | 2610 | $200741 | 不再跟踪 |
| EBAY | 2025年12月31日 | 2202 | $200253 | 19.4% |
| CGBL | 2026年3月31日 | 5668 | $200252 | 不再跟踪 |
| DOC | 2026年3月31日 | 11746 | $188868 | 28.9% |
| SBRA | 2025年6月30日 | 10447 | $182509 | 11.0% |
| DOMO | 2025年9月30日 | 10000 | $139700 | -76.0% |
| BTE | 2025年9月30日 | 60000 | $107400 | 106.6% |
| LFVN | 2025年12月31日 | 10044 | $97731 | 10.4% |
| RXRX | 2025年6月30日 | 13254 | $70114 | -32.9% |
| KRO | 2026年6月30日 | 10000 | $65700 | 29.5% |
| SABR | 2025年12月31日 | 18239 | $33378 | 52.2% |
| RIG | 2025年9月30日 | 12500 | $32375 | 93.3% |
| BORR | 2025年9月30日 | 12500 | $22875 | 70.3% |
| VEEEXXXX | 2025年6月30日 | 56872 | $18962 | 不再跟踪 |