Thoma Capital Management LLC

CIK 2060298 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$187.5M
按 13F 价值排名第 6657（共 9443） · 前 70.5%
持仓
53
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.85%
前二十五大持仓权重
92.16%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
7.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.5% 估计买入 $9809357 · 卖出 $11659982

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% 仍持有

新仓位
4
增加
23
减少
23
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
7.3%
Communication Services
2.5%
Energy
2.3%
Retail
1.8%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.4%
Financials
0.3%
Materials
0.1%
其他/未映射
78.9%

完整投资组合 53 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $49192761 26.23% 65874 $6581841 上涨 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $36037077 19.22% 677770 $2048045 上涨 ×2
IVE $30107055 16.06% 132595 $4571064 上涨 ×6
XLK XLK $10010261 5.34% 52541 $1177507 下跌 ×2
IGLB $7950063 4.24% 158874 $2273954 上涨 ×4
HACK $7056956 3.76% 67253 $1888065 下跌 ×1
IWO $5680639 3.03% 14419 $-1887935 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3089617 1.65% 10677 $396806 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2383459 1.27% 8001 $1520619 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1985241 1.06% 8329 $175906 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1728700 0.92% 8639 $81235 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1691936 0.90% 4535 $-81790 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1675364 0.89% 40546 $654020 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1674649 0.89% 4686 $332621 上涨 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1402756 0.75% 5719 $135416 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1250755 0.67% 1042 $265961 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1221402 0.65% 4343 $129971 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1218287 0.65% 2162 $178355 上涨 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1171968 0.62% 10308 $211897 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1144827 0.61% 8368 $-3734 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1100710 0.59% 2617 $107394 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1052509 0.56% 12950 $82491 上涨 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1041011 0.56% 2443 $180099 上涨 ×1
BRKB $980264 0.52% 1959 $35761 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $977348 0.52% 2766 $161057 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944348 0.50% 8337 $-47132 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $907492 0.48% 3796 $-148008 上涨 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $866271 0.46% 4928 $-134960 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $866209 0.46% 4001 $97053 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $854613 0.46% 5155 $-200925 上涨 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $850521 0.45% 8836 $-1980 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $794373 0.42% 2193 $32021 上涨 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $751569 0.40% 4185 $-3401 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $728262 0.39% 6189 $52171 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $653509 0.35% 1996 $111921 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $645651 0.34% 3403 $198702 上涨 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $639935 0.34% 5485 $-146759 上涨 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $524346 0.28% 3577 $-198776 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $471699 0.25% 1248 $7215 下跌 ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $447179 0.24% 5698 $10643 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428763 0.23% 1703 $59095 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $390562 0.21% 1107 $36129 上涨 ×4
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $390292 0.21% 15451 $-144284 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $353274 0.19% 479 $111591 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $324761 0.17% 3226 $32
CSX CSX Corporation - Common Stock $318594 0.17% 6703 $43436
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $260637 0.14% 889 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $259715 0.14% 225 上涨 ×1
JMST $255612 0.14% 5012 上涨 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $243237 0.13% 2997 $630
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $232364 0.12% 400 上涨 ×1
V Visa Inc. $224381 0.12% 654 $-63956 下跌 ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $70079 0.04% 10848 $-74423 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $49192761 26.23% 上涨 ×6
IVE $30107055 16.06% 上涨 ×6
IGLB $7950063 4.24% 上涨 ×4
DVN $1675364 0.89% 上涨 ×4
KO $1052509 0.56% 上涨 ×6
LNG $907492 0.48% 上涨 ×4
BA $866209 0.46% 上涨 ×4
CVX $854613 0.46% 上涨 ×6
BX $728262 0.39% 上涨 ×6
RTX $645651 0.34% 上涨 ×3
PLTR $639935 0.34% 上涨 ×5
HD $390562 0.21% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
APD $260637 889 0.14%
MU $259715 225 0.14%
JMST $255612 5012 0.14%
AMD $232364 400 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +354 +$6.6M
IVE 增持 +12K +$4.6M
IGLB 增持 +45K +$2.3M
IGIB 增持 +39K +$2.0M
HACK 削减 -2K +$1.9M
IWO 削减 -10K -$1.9M
MRVL 削减 -710 +$1.5M
XLK 削减 -14K +$1.2M
DVN 增持 +20K +$654K
AAPL 增持 +67 +$397K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLV 2025年6月30日 40797 $5956816 不再跟踪
JPC 2026年3月31日 154498 $1252979 -0.5%
CTRA 2026年6月30日 29867 $1049544 不再跟踪
JEF 2025年12月31日 15524 $1015611 -15.4%
HON 2026年6月30日 3991 $902303 -1.9%
GEHC 2026年6月30日 9809 $698276 15.7%
RBLX 2025年3月31日 11881 $687435 -33.3%
DIA 2026年3月31日 1370 $658381 不再跟踪
DHR 2025年3月31日 2692 $617901 4.4%
VONG 2026年3月31日 4646 $565651
LMT 2026年3月31日 1018 $492376 -5.9%
PFE 2025年6月30日 14590 $369702 15.7%
QCOM 2025年9月30日 2031 $323615 -3.2%
CMG 2025年3月31日 4775 $287933 -28.5%
IWF 2025年3月31日 705 $283114 不再跟踪
IYW 2026年6月30日 1522 $276121 不再跟踪
GLW 2026年6月30日 1974 $268477 -39.9%
PG 2025年12月31日 1556 $239006 0.0%
VTEB 2026年3月31日 4400 $221276 不再跟踪
NEE 2026年6月30日 2242 $208265 -3.2%
XOM 2025年3月31日 1932 $207805 39.9%
IWP 2026年3月31日 1463 $200343 不再跟踪
WSC 2026年3月31日 10581 $199240 27.7%