Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWP)
管理公司 · XNAS · 系列 S000030363 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$132.90
截至 2026年8月19日
▲ +0.44 (+0.33%)
1日变动
$114.62 – $134.56
52周范围
+0.08%
溢价/折价
截至 2026年8月18日 的净资产价值
净流入（30 天）: +$20.3M 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $242.2M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 60.07%
- 有效持仓数量
- 19.0
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
KBWP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.44% | — |
| 6M | ▲ +0.83% | — |
| 年初至今 | ▼ -4.40% | — |
| 1Y | ▲ +2.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +18.75% | — |
- 1年波动率
- 19.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.24
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$10.9M
- 过去12个月
- -$240.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $20.0M | 8.25 | 68426 | EC | US |
| Aon PLC | G0403H108 | $19.9M | 8.22 | 62952 | EC | IE |
| Chubb Ltd. | H1467J104 | $19.3M | 7.98 | 61960 | EC | CH |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $18.8M | 7.77 | 98843 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $18.1M | 7.47 | 113090 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $10.1M | 4.19 | 49228 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $10.1M | 4.19 | 64392 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $9.8M | 4.06 | 30368 | EC | BM |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $9.7M | 4.02 | 131190 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $9.5M | 3.94 | 74982 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | G0450A105 | $9.4M | 3.89 | 105439 | EC | BM |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $9.4M | 3.86 | 147279 | EC | US |
| Arthur J. Gallagher & Co. | 363576109 | $9.3M | 3.84 | 46277 | EC | US |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $9.3M | 3.84 | 37372 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | G7496G103 | $9.2M | 3.79 | 32698 | EC | BM |
| Willis Towers Watson PLC | G96629103 | $8.6M | 3.57 | 34600 | EC | IE |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $8.3M | 3.41 | 147031 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $8.1M | 3.36 | 62640 | EC | US |
| AXIS Capital Holdings Ltd. | G0692U109 | $5.3M | 2.18 | 55617 | EC | BM |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $4.9M | 2.03 | 26429 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $4.1M | 1.69 | 41653 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $3.9M | 1.61 | 45180 | EC | US |
| RLI Corp. | 749607107 | $3.5M | 1.43 | 69121 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | 78351F107 | $3.1M | 1.28 | 97517 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $2.4M | 0.99 | 2404001 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $924K | 0.38 | 923585 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $249K | 0.10 | 249489 | STIV | US |
行业细分
Financials
98.5%
其他/未映射
1.5%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1042 → 0.1427 (37.0%) |
| 2026年8月14日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — -0.00000007512 股/股 |
| 2026年8月12日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.1037 → 0.1042 (0.5%) |
| 2026年8月12日 | 削减 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.0000004717 → 0.0000004695 (-0.5%) |
| 2026年8月11日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.09736 → 0.1037 (6.5%) |
| 2026年8月11日 | 削减 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.0000005025 → 0.0000004717 (-6.1%) |
| 2026年8月6日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.09791 → 0.09736 (-0.6%) |
| 2026年8月6日 | 增加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.0000005 → 0.0000005025 (0.5%) |
| 2026年8月5日 | 退出 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
仓位退出 — 原为 -0.00000002 股/股 |
| 2026年8月4日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.09771 → 0.09791 (0.2%) |
| 2026年8月4日 | 削减 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
股/股: 0.0002008 → -0.00000002 (-100.0%) |
| 2026年8月3日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.09862 → 0.09771 (-0.9%) |
| 2026年8月3日 | 新增 |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
新仓位 — 0.0002008 股/股 |
| 2026年8月3日 | 增加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.000000495 → 0.0000005 (1.0%) |
| 2026年7月29日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.09765 → 0.09862 (1.0%) |
| 2026年7月29日 | 削减 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.0000005 → 0.000000495 (-1.0%) |
| 2026年7月28日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.09666 → 0.09765 (1.0%) |
| 2026年7月28日 | 削减 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.0000005051 → 0.0000005 (-1.0%) |
| 2026年7月27日 | 增加 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.07152 → 0.09666 (35.2%) |
| 2026年7月21日 | 削减 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
股/股: 0.07188 → 0.07152 (-0.5%) |
| 2026年7月21日 | 增加 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
股/股: 0.0000005025 → 0.0000005051 (0.5%) |
| 2026年7月17日 | 新增 |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
新仓位 — 0.05153 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
|
新仓位 — 0.02843 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
新仓位 — 0.07188 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
新仓位 — 0.06202 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AIZ — Assurant Inc
04621X108
|
新仓位 — 0.01695 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
|
新仓位 — 0.02289 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
新仓位 — 0.02234 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AON — Aon PLC
G0403H108
|
新仓位 — 0.02913 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
|
新仓位 — 0.02522 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
BRO — Brown & Brown Inc
115236101
|
新仓位 — 0.08185 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
CB — Chubb Ltd
H1467J104
|
新仓位 — 0.02954 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
新仓位 — 0.02925 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
EG — Everest Group Ltd
G3223R108
|
新仓位 — 0.01354 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
|
新仓位 — 0.03621 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
MCY — Mercury General Corp
589400100
|
新仓位 — 0.01895 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc
571748102
|
新仓位 — 0.05755 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
PGR — Progressive Corp/The
743315103
|
新仓位 — 0.04836 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
RLI — RLI Corp
749607107
|
新仓位 — 0.03145 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
|
新仓位 — 0.01458 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc
78351F107
|
新仓位 — 0.04429 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
|
新仓位 — 0.02048 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
|
新仓位 — 0.01197 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
|
新仓位 — 0.03155 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
WRB — W R Berkley Corp
084423102
|
新仓位 — 0.07245 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
新仓位 — 0.01844 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
新仓位 — 0.0000005025 股/股 |
机构持有人 (13F) 65 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $21581685 | 21.63% | 170250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14622588 | 14.66% | 115351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $11494283 | 11.52% | 90674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5456346 | 5.47% | 43043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $4578453 | 4.59% | 36118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RM Financial Services, LLC | $4123019 | 4.13% | 32525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3896523 | 3.91% | 32749 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $3002353 | 3.01% | 23684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $2832358 | 2.84% | 22981 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2296538 | 2.30% | 18117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $2179467 | 2.18% | 17744 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1978169 | 1.98% | 15605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1774710 | 1.78% | 14000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1755495 | 1.76% | 13848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1649540 | 1.65% | 13013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1601938 | 1.61% | 12637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1597000 | 1.60% | 12595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1280327 | 1.28% | 10100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $1267650 | 1.27% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1135089 | 1.14% | 9540 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1133026 | 1.14% | 8938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1010444 | 1.01% | 7971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | $659178 | 0.66% | 5200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RDA Financial Network | $640163 | 0.64% | 5050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $632725 | 0.63% | 4985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $624128 | 0.63% | 4924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $575741 | 0.58% | 4542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $539472 | 0.54% | 4256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $484369 | 0.49% | 3821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $402859 | 0.40% | 3178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $343172 | 0.34% | 2707 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $321603 | 0.32% | 2537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $287883 | 0.29% | 2271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hudock, Inc. | $268929 | 0.27% | 2121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $249474 | 0.25% | 1968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $233635 | 0.23% | 1843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $226276 | 0.23% | 1785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevate Capital Advisors, LLC | $210767 | 0.21% | 1663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $180808 | 0.18% | 1426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $115356 | 0.12% | 910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $99248 | 0.10% | 783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $83287 | 0.08% | 700 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $76946 | 0.08% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $73173 | 0.07% | 577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $47410 | 0.05% | 374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $35442 | 0.04% | 280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $28522 | 0.03% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $19015 | 0.02% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10869 | 0.01% | 86 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8874 | 0.01% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7930 | 0.01% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $6666 | 0.01% | 53 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6077 | 0.01% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $5071 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2623 | 0.00% | 20690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2596 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1901 | 0.00% | 15 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1268 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1141 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copeland Capital Management, LLC | $1140 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $889 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0.00% | 5189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $194 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $127 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $50 | 0.00% | 0 | 股份 | 2025年12月31日 |
同类基金
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $498.5B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund ... | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ... | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund ... | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $8.0B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| FXG First Trust Exchange-Traded A... | $244.4M |
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $239.3M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $237.7M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $237.4M |