行业细分

04
Technology 21.8%
Communication Services 8.1%
Financials 8.0%
Retail 5.5%
Healthcare 4.8%
Industrials 3.2%
Energy 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Real Estate 0.8%
Utilities 0.6%
Materials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 44.8%

完整投资组合 286 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19731944 4.30% 98615 $4149006 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15823217 3.45% 44277 $1714267 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15119502 3.30% 40025 $2335970 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13482666 2.94% 36145 $1612550 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13268924 2.89% 55672 $1758206 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13104573 2.86% 17795 $2694869 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12837901 2.80% 44367 $1224106 下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10633372 2.32% 18877 $2564559 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9818266 2.14% 29995 $1053836 上涨 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $9729888 2.12% 61570 $620831 上涨 ×3
V Visa Inc. $9470945 2.06% 27605 $1996531 上涨 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7623534 1.66% 3832 $4958099 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6622941 1.44% 13868 $1124157 下跌 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5858593 1.28% 128789 $536382 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5535602 1.21% 4796 $2845251 下跌 ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $5495018 1.20% 107851 $881373 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5417686 1.18% 4517 $2454531 上涨 ×1
IJH iShares Trust $5273018 1.15% 68383 $728980 上涨 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5271716 1.15% 31032 $2850863 上涨 ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $5263296 1.15% 44233 $1032755 上涨 ×2
RECS Columbia ETF Trust I $4696784 1.02% 108521 $615494 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4649624 1.01% 9292 $243380 上涨 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4451810 0.97% 78821 $55879 上涨 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4443476 0.97% 50563 $2248232 上涨 ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $4374682 0.95% 86645 $479092 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4215804 0.92% 37222 $-644691 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4181970 0.91% 8419 $974473 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4042953 0.88% 4322 $-428195 下跌 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4010328 0.87% 16350 $892118 上涨 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $3739556 0.82% 40807 $602441 上涨 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $3720047 0.81% 344768 $870338 上涨 ×4
MOAT VanEck ETF Trust $3681535 0.80% 35413 $271603 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3644741 0.79% 23219 $508362 上涨 ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3630260 0.79% 60213 $518177 上涨 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3389010 0.74% 63216 $159269 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3371929 0.74% 8479 $75390 上涨 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3335133 0.73% 26732 $473086 上涨 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3195973 0.70% 16775 $755796 下跌 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $3139431 0.68% 113173 $535747 上涨 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2982418 0.65% 9844 $695657 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2842303 0.62% 7605 $673666 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2794521 0.61% 60553 $1265817 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2712860 0.59% 7678 $362700 下跌 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2675398 0.58% 6918 $629661 下跌 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $2638591 0.58% 68375 $-219651 上涨 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2623601 0.57% 7090 $403589 上涨 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2602537 0.57% 141212 $230057 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2589334 0.56% 3393 $1189714 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2494404 0.54% 78663 $98971 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 44053A440) $2487888 0.54% 264528 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2457957 0.54% 11028 $447106 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2366415 0.52% 5461 上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2230588 0.49% 96437 $244187 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2175686 0.47% 9586 $15207 下跌 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $2076401 0.45% 79923 $186664 上涨 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1998575 0.44% 3565 $431469 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1968770 0.43% 3833 $52419 下跌 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1935021 0.42% 28452 $411578 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1921510 0.42% 56782 $369869 上涨 ×1
HDV iShares Trust $1914260 0.42% 69838 $7258 上涨 ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $1881670 0.41% 6293 $164629 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1854691 0.40% 12242 $67951 上涨 ×2
IJR iShares Trust $1842320 0.40% 12422 $290672 下跌 ×6
DIVO Amplify ETF Trust $1809669 0.39% 39599 $-115466 下跌 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $1743420 0.38% 42567 $136981 上涨 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1682733 0.37% 7703 $188818 上涨 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1681687 0.37% 7717 $156646 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1674502 0.37% 69539 $-294459 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $1614024 0.35% 17076 $124164 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1603009 0.35% 7534 $-98554 下跌 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1581751 0.34% 6685 $202356 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1572243 0.34% 5816 上涨 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1559235 0.34% 21884 $246492 上涨 ×3
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1557997 0.34% 182009 $4298 下跌 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1520427 0.33% 57331 $162210 上涨 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1506537 0.33% 1131 $99560 下跌 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1488940 0.32% 19563 $537207 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1464448 0.32% 3283 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1426455 0.31% 14368 $154500 上涨 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1420018 0.31% 76633 $45751 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1393762 0.30% 26629 $-489294 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1355810 0.30% 5338 $37031 下跌 ×4
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1346853 0.29% 26492 $13733 下跌 ×1
GOVT iShares Trust $1290988 0.28% 56672 $176600 上涨 ×1
SOXX iShares Trust $1253327 0.27% 1956 $511213 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1249707 0.27% 34145 $240874 上涨 ×1
STIP iShares Trust $1249071 0.27% 12227 $-80565 下跌 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1230146 0.27% 3635 $-37990 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1228737 0.27% 889 $-232731 下跌 ×3
AOM iShares Trust $1213325 0.26% 24320 $63655 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1210138 0.26% 28581 $-185755 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1151126 0.25% 9783 $27695 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1145112 0.25% 4387 $-185128 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1136041 0.25% 2701 $648305 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1076544 0.23% 13111 $138219 上涨 ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1071218 0.23% 20319 $296003 下跌 ×1
XLP XLP $1066122 0.23% 12834 $14033 上涨 ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $1029251 0.22% 4992 $232501 下跌 ×1
SMH SMH $1024500 0.22% 1562 $331313 下跌 ×1
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $1008406 0.22% 30226 $37332 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $13482666 2.94% 上涨 ×6
AMZN $13268924 2.89% 上涨 ×6
VYM $9729888 2.12% 上涨 ×3
V $9470945 2.06% 上涨 ×4
ASML $7623534 1.66% 上涨 ×4
FBND $5858593 1.28% 上涨 ×6
IJH $5273018 1.15% 上涨 ×3
ANET $5271716 1.15% 上涨 ×3
RECS $4696784 1.02% 上涨 ×3
SPYM $4443476 0.97% 上涨 ×4
VRTX $4181970 0.91% 上涨 ×4
NET $4010328 0.87% 上涨 ×3
DNP $3720047 0.81% 上涨 ×4
IDMO $3630260 0.79% 上涨 ×4
AVUV $3335133 0.73% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 44053A440) $2487888 264528 0.54%
LRCX $2366415 5461 0.52%
MCD $1572243 5816 0.34%
SNPS $1464448 3283 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 09290C590) $912414 35616 0.20%
MTUM $866131 2526 0.19%
SPHQ $865771 9609 0.19%
IALT $856984 30552 0.19%
GGOV $783568 15581 0.17%
BALI $707487 20913 0.15%
SPGI $537737 1320 0.12%
AMD $532694 917 0.12%
AMAT $383913 531 0.08%
SCHO $318045 13175 0.07%
AGG $305726 3089 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ASML 增持 +2K +$5.0M
NVDA 增持 +9K +$4.1M
ANET 增持 +11K +$2.9M
MU 削减 -3K +$2.8M
QQQ 削减 -240 +$2.7M
META 增持 +5K +$2.6M
LLY 增持 +1K +$2.5M
AVGO 削减 -1K +$2.3M
SPYM 增持 +22K +$2.2M
V 增持 +3K +$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FISV 2025年9月30日 17199 $2965280 -65.6%
EW 2025年9月30日 33632 $2630359 9.5%
ADBE 2026年6月30日 9681 $2353257 15.9%
AFIF 2026年6月30日 240619 $2241465
TMO 2025年9月30日 4399 $1783574 35.0%
CPRT 2025年9月30日 29567 $1450853 -39.5%
QCOM 2026年6月30日 11069 $1425467 0.0%
NFLX 2026年3月31日 14878 $1394961 -30.3%
ADP 2026年6月30日 6554 $1331711 15.1%
LULU 2026年6月30日 8341 $1277007 -17.3%
BKNG 2025年12月31日 236 $1276283 -97.0%
EFV 2026年6月30日 11151 $829077
QUAL 2026年6月30日 4194 $804451
VTEB 2025年6月30日 15982 $793027
IAGG 2026年6月30日 15428 $772017
EFG 2025年9月30日 6136 $687232
PAYX 2025年12月31日 4715 $597693 -11.8%
IYW 2025年9月30日 3202 $554811 35.9%
TMUS 2025年9月30日 2268 $540421 -31.6%
EMB 2026年3月31日 5506 $530156
EMXC 2025年6月30日 8597 $473609
LNT 2026年3月31日 7187 $467195 -10.4%
MRSH 2025年9月30日 1999 $437043 -15.6%
URTH 2025年12月31日 2357 $427937
APAM 2026年6月30日 11621 $422901 1.0%
VONE 2025年12月31日 1361 $411498
XLC 2025年9月30日 3640 $395049 -6.8%
ED 2026年3月31日 3968 $394110 -8.6%
RVTY 2025年12月31日 4372 $383180 56.6%
SLGN 2025年12月31日 8570 $368576 -13.6%
HON 2026年6月30日 1594 $360272 -4.4%
CMG 2025年9月30日 6330 $355430 -17.4%
ETN 2025年6月30日 1269 $344952 22.2%
BLK 2026年3月31日 321 $343773 10.2%
NI 2026年3月31日 7977 $333104 -15.5%
RING 2026年6月30日 4176 $329820
IVW 2025年9月30日 2805 $308831 18.7%
KTOS 2026年6月30日 4053 $285777 -13.6%
TLH 2026年6月30日 2763 $278289
SBUX 2025年6月30日 2806 $275195 3.4%
QLTA 2025年12月31日 5545 $268767
EME 2025年6月30日 721 $266623 47.1%
DOW 2025年6月30日 7558 $263921 5.6%
IWO 2025年9月30日 883 $252414
ORI 2026年3月31日 5390 $246000 -4.6%
FEZ 2025年9月30日 4110 $245490
RBLX 2026年3月31日 3024 $245035 -22.0%
PSX 2025年6月30日 1952 $241021 121.8%
CRM 2025年9月30日 880 $239892 -1.0%
FAST 2025年12月31日 4855 $238108 26.5%
NTRS 2026年3月31日 1738 $237373 22.8%
STZ 2025年9月30日 1451 $236076 -16.2%
SKYY 2026年3月31日 1810 $235445
TLT 2025年6月30日 2553 $232400
TLT 2026年3月31日 2646 $230625
SCHQ 2026年6月30日 7234 $227365
MTUM 2026年3月31日 901 $225593
PEP 2025年9月30日 1706 $225288 -10.4%
BABA 2026年6月30日 1785 $223946 10.3%
IVE 2026年6月30日 1057 $223186
MAR 2025年6月30日 928 $221121 31.4%
TPL 2025年6月30日 166 $219810 -3.4%
VO 2025年9月30日 785 $219727
SYM 2026年3月31日 3639 $216521 -18.6%
BABA 2025年6月30日 1630 $215535 -6.7%
CB 2025年6月30日 713 $215330 14.2%
CAT 2025年9月30日 555 $215297 77.2%
PYPL 2026年3月31日 3620 $211336 16.7%
APO 2026年3月31日 1450 $209902 2.3%
FNF 2026年3月31日 3845 $209885 -15.4%
ALGN 2025年9月30日 1108 $209778 14.8%
BR 2026年3月31日 939 $209585 -3.4%
IOO 2026年3月31日 1644 $208293 20.3%
CSM 2026年3月31日 2586 $206066
APO 2025年9月30日 1450 $205712 -14.4%
ABT 2025年9月30日 1497 $203660 -27.2%
HSY 2026年6月30日 969 $201477 -8.7%
SEIX 2026年6月30日 8700 $200626
SNAP 2026年3月31日 13884 $112044 21.3%