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CIK 1774086 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $458.8M
- 持仓
- 286
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4004（共 9443） · 前 42.4%
投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.11%
- 前二十五大持仓权重
- 47.52%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 74.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.62% 估计买入 $51717633 · 卖出 $37004037
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% 仍持有
- 新仓位
- 31
- 增加
- 131
- 减少
- 110
- 已结清
- 18
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
21.8%
Communication Services
6.5%
Retail
5.5%
Healthcare
4.8%
Financial Services
3.6%
Financials
3.2%
Industrials
3.1%
Communications
1.3%
Energy
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Real Estate
0.8%
Utilities
0.6%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
46.0%
完整投资组合 286 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $19731944 | 4.30% | 98615 | $4149006 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15823217 | 3.45% | 44277 | $1714267 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15119502 | 3.30% | 40025 | $2335970 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13482666 | 2.94% | 36145 | $1612550 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13268924 | 2.89% | 55672 | $1758206 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13104573 | 2.86% | 17795 | $2694869 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12837901 | 2.80% | 44367 | $1224106 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10633372 | 2.32% | 18877 | $2564559 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9818266 | 2.14% | 29995 | $1053836 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $9729888 | 2.12% | 61570 | $620831 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $9470945 | 2.06% | 27605 | $1996531 | 上涨 ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7623534 | 1.66% | 3832 | $4958099 | 上涨 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6622941 | 1.44% | 13868 | $1124157 | 下跌 ×1 | ||
| FBND | $5858593 | 1.28% | 128789 | $536382 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5535602 | 1.21% | 4796 | $2845251 | 下跌 ×3 | ||
| PVAL | $5495018 | 1.20% | 107851 | $881373 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5417686 | 1.18% | 4517 | $2454531 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $5273018 | 1.15% | 68383 | $728980 | 上涨 ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5271716 | 1.15% | 31032 | $2850863 | 上涨 ×3 | ||
| SPYG | $5263296 | 1.15% | 44233 | $1032755 | 上涨 ×2 | ||
| RECS | $4696784 | 1.02% | 108521 | $615494 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $4649624 | 1.01% | 9292 | $243380 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $4451810 | 0.97% | 78821 | $55879 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $4443476 | 0.97% | 50563 | $2248232 | 上涨 ×4 | ||
| JAAA | $4374682 | 0.95% | 86645 | $479092 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4215804 | 0.92% | 37222 | $-644691 | 下跌 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4181970 | 0.91% | 8419 | $974473 | 上涨 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4042953 | 0.88% | 4322 | $-428195 | 下跌 ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $4010328 | 0.87% | 16350 | $892118 | 上涨 ×3 | ||
| BIL | $3739556 | 0.82% | 40807 | $602441 | 上涨 ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $3720047 | 0.81% | 344768 | $870338 | 上涨 ×4 | ||
| MOAT | $3681535 | 0.80% | 35413 | $271603 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3644741 | 0.79% | 23219 | $508362 | 上涨 ×2 | ||
| IDMO | $3630260 | 0.79% | 60213 | $518177 | 上涨 ×4 | ||
| XLF XLF | $3389010 | 0.74% | 63216 | $159269 | 下跌 ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $3371929 | 0.74% | 8479 | $75390 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $3335133 | 0.73% | 26732 | $473086 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $3195973 | 0.70% | 16775 | $755796 | 下跌 ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $3139431 | 0.68% | 113173 | $535747 | 上涨 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2982418 | 0.65% | 9844 | $695657 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2842303 | 0.62% | 7605 | $673666 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2794521 | 0.61% | 60553 | $1265817 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2712860 | 0.59% | 7678 | $362700 | 下跌 ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2675398 | 0.58% | 6918 | $629661 | 下跌 ×1 | ||
| OUNZ | $2638591 | 0.58% | 68375 | $-219651 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2623601 | 0.57% | 7090 | $403589 | 上涨 ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $2602537 | 0.57% | 141212 | $230057 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2589334 | 0.56% | 3393 | $1189714 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $2494404 | 0.54% | 78663 | $98971 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 44053A440) | $2487888 | 0.54% | 264528 | 上涨 ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2457957 | 0.54% | 11028 | $447106 | 上涨 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2366415 | 0.52% | 5461 | 上涨 ×1 | |||
| SCHZ | $2230588 | 0.49% | 96437 | $244187 | 上涨 ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2175686 | 0.47% | 9586 | $15207 | 下跌 ×1 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $2076401 | 0.45% | 79923 | $186664 | 上涨 ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1998575 | 0.44% | 3565 | $431469 | 下跌 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1968770 | 0.43% | 3833 | $52419 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $1935021 | 0.42% | 28452 | $411578 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $1921510 | 0.42% | 56782 | $369869 | 上涨 ×1 | ||
| HDV | $1914260 | 0.42% | 69838 | $7258 | 上涨 ×4 | ||
| VHT | $1881670 | 0.41% | 6293 | $164629 | 下跌 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1854691 | 0.40% | 12242 | $67951 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $1842320 | 0.40% | 12422 | $290672 | 下跌 ×6 | ||
| DIVO | $1809669 | 0.39% | 39599 | $-115466 | 下跌 ×1 | ||
| EDIV | $1743420 | 0.38% | 42567 | $136981 | 上涨 ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1682733 | 0.37% | 7703 | $188818 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $1681687 | 0.37% | 7717 | $156646 | 下跌 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1674502 | 0.37% | 69539 | $-294459 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1614024 | 0.35% | 17076 | $124164 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $1603009 | 0.35% | 7534 | $-98554 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1581751 | 0.34% | 6685 | $202356 | 上涨 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1572243 | 0.34% | 5816 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $1559235 | 0.34% | 21884 | $246492 | 上涨 ×3 | ||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $1557997 | 0.34% | 182009 | $4298 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $1520427 | 0.33% | 57331 | $162210 | 上涨 ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1506537 | 0.33% | 1131 | $99560 | 下跌 ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1488940 | 0.32% | 19563 | $537207 | 上涨 ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1464448 | 0.32% | 3283 | 上涨 ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1426455 | 0.31% | 14368 | $154500 | 上涨 ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1420018 | 0.31% | 76633 | $45751 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $1393762 | 0.30% | 26629 | $-489294 | 下跌 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1355810 | 0.30% | 5338 | $37031 | 下跌 ×4 | ||
| SPHD | $1346853 | 0.29% | 26492 | $13733 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $1290988 | 0.28% | 56672 | $176600 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1253327 | 0.27% | 1956 | $511213 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1249707 | 0.27% | 34145 | $240874 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $1249071 | 0.27% | 12227 | $-80565 | 下跌 ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1230146 | 0.27% | 3635 | $-37990 | 上涨 ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $1228737 | 0.27% | 889 | $-232731 | 下跌 ×3 | ||
| AOM | $1213325 | 0.26% | 24320 | $63655 | 上涨 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1210138 | 0.26% | 28581 | $-185755 | 上涨 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1151126 | 0.25% | 9783 | $27695 | 上涨 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1145112 | 0.25% | 4387 | $-185128 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1136041 | 0.25% | 2701 | $648305 | 上涨 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1076544 | 0.23% | 13111 | $138219 | 上涨 ×5 | ||
| BAI | $1071218 | 0.23% | 20319 | $296003 | 下跌 ×1 | ||
| XLP XLP | $1066122 | 0.23% | 12834 | $14033 | 上涨 ×1 | ||
| FPX | $1029251 | 0.22% | 4992 | $232501 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $1024500 | 0.22% | 1562 | $331313 | 下跌 ×1 | ||
| SWAN | $1008406 | 0.22% | 30226 | $37332 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $13482666 | 2.94% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $13268924 | 2.89% | 上涨 ×6 |
| VYM | $9729888 | 2.12% | 上涨 ×3 |
| V | $9470945 | 2.06% | 上涨 ×4 |
| ASML | $7623534 | 1.66% | 上涨 ×4 |
| FBND | $5858593 | 1.28% | 上涨 ×6 |
| IJH | $5273018 | 1.15% | 上涨 ×3 |
| ANET | $5271716 | 1.15% | 上涨 ×3 |
| RECS | $4696784 | 1.02% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $4443476 | 0.97% | 上涨 ×4 |
| VRTX | $4181970 | 0.91% | 上涨 ×4 |
| NET | $4010328 | 0.87% | 上涨 ×3 |
| DNP | $3720047 | 0.81% | 上涨 ×4 |
| IDMO | $3630260 | 0.79% | 上涨 ×4 |
| AVUV | $3335133 | 0.73% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 44053A440) | $2487888 | 264528 | 0.54% |
| LRCX | $2366415 | 5461 | 0.52% |
| MCD | $1572243 | 5816 | 0.34% |
| SNPS | $1464448 | 3283 | 0.32% |
| 未知发行人 (CUSIP: 09290C590) | $912414 | 35616 | 0.20% |
| MTUM | $866131 | 2526 | 0.19% |
| SPHQ | $865771 | 9609 | 0.19% |
| IALT | $856984 | 30552 | 0.19% |
| GGOV | $783568 | 15581 | 0.17% |
| BALI | $707487 | 20913 | 0.15% |
| SPGI | $537737 | 1320 | 0.12% |
| AMD | $532694 | 917 | 0.12% |
| AMAT | $383913 | 531 | 0.08% |
| SCHO | $318045 | 13175 | 0.07% |
| AGG | $305726 | 3089 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 2025年9月30日 | 17199 | $2965280 | -60.2% |
| EW | 2025年9月30日 | 33632 | $2630359 | 18.0% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 9681 | $2353257 | 33.6% |
| AFIF | 2026年6月30日 | 240619 | $2241465 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年9月30日 | 4399 | $1783574 | 27.8% |
| CPRT | 2025年9月30日 | 29567 | $1450853 | -24.3% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 11069 | $1425467 | -12.3% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 14878 | $1394961 | -16.1% |
| MNST | 2025年3月31日 | 26320 | $1383379 | -18.4% |
| ADP | 2026年6月30日 | 6554 | $1331711 | 24.7% |
| LULU | 2026年6月30日 | 8341 | $1277007 | 3.0% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 236 | $1276283 | -96.0% |
| BALL | 2025年3月31日 | 19628 | $1082110 | 20.4% |
| IDXX | 2025年3月31日 | 2605 | $1077011 | 34.0% |
| EFV | 2026年6月30日 | 11151 | $829077 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 4194 | $804451 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年6月30日 | 15982 | $793027 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 15428 | $772017 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年9月30日 | 6136 | $687232 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2025年12月31日 | 4715 | $597693 | 10.1% |
| IYW | 2025年9月30日 | 3202 | $554811 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年9月30日 | 2268 | $540421 | -23.8% |
| EMB | 2026年3月31日 | 5506 | $530156 | |
| EMXC | 2025年6月30日 | 8597 | $473609 | |
| LNT | 2026年3月31日 | 7187 | $467195 | -1.8% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 1999 | $437043 | -6.6% |
| URTH | 2025年12月31日 | 2357 | $427937 | 不再跟踪 |
| APAM | 2026年6月30日 | 11621 | $422901 | 22.3% |
| VONE | 2025年12月31日 | 1361 | $411498 | |
| XLC | 2025年9月30日 | 3640 | $395049 | 不再跟踪 |
| ED | 2026年3月31日 | 3968 | $394110 | -3.9% |
| CDW | 2025年3月31日 | 2256 | $392696 | -13.1% |
| IR | 2025年3月31日 | 4324 | $391152 | 0.7% |
| RVTY | 2025年12月31日 | 4372 | $383180 | 24.6% |
| SLGN | 2025年12月31日 | 8570 | $368576 | 2.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 1594 | $360272 | -1.2% |
| CMG | 2025年9月30日 | 6330 | $355430 | -12.5% |
| ETN | 2025年6月30日 | 1269 | $344952 | 16.7% |
| BLK | 2026年3月31日 | 321 | $343773 | 19.8% |
| HON | 2025年3月31日 | 1494 | $337374 | 10.9% |
| NI | 2026年3月31日 | 7977 | $333104 | -10.2% |
| RING | 2026年6月30日 | 4176 | $329820 | |
| IVW | 2025年9月30日 | 2805 | $308831 | 不再跟踪 |
| KTOS | 2026年6月30日 | 4053 | $285777 | 17.0% |
| TLH | 2026年6月30日 | 2763 | $278289 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2806 | $275195 | 14.9% |
| QLTA | 2025年12月31日 | 5545 | $268767 | 不再跟踪 |
| EME | 2025年6月30日 | 721 | $266623 | 47.2% |
| DOW | 2025年6月30日 | 7558 | $263921 | 23.4% |
| IWO | 2025年9月30日 | 883 | $252414 | 不再跟踪 |
| ORI | 2026年3月31日 | 5390 | $246000 | 4.6% |
| FEZ | 2025年9月30日 | 4110 | $245490 | 不再跟踪 |
| RBLX | 2026年3月31日 | 3024 | $245035 | -33.1% |
| PSX | 2025年6月30日 | 1952 | $241021 | 104.6% |
| CRM | 2025年9月30日 | 880 | $239892 | -13.2% |
| APO | 2025年3月31日 | 1450 | $239482 | -3.0% |
| FAST | 2025年12月31日 | 4855 | $238108 | 27.5% |
| NTRS | 2026年3月31日 | 1738 | $237373 | 32.3% |
| ONEY | 2025年3月31日 | 2176 | $236885 | 不再跟踪 |
| STZ | 2025年9月30日 | 1451 | $236076 | -1.7% |
| SKYY | 2026年3月31日 | 1810 | $235445 | |
| TLT | 2025年6月30日 | 2553 | $232400 | |
| TLT | 2026年3月31日 | 2646 | $230625 | |
| SCHQ | 2026年6月30日 | 7234 | $227365 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年3月31日 | 901 | $225593 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年9月30日 | 1706 | $225288 | 1.2% |
| BABA | 2026年6月30日 | 1785 | $223946 | 30.5% |
| IVE | 2026年6月30日 | 1057 | $223186 | 不再跟踪 |
| MAR | 2025年6月30日 | 928 | $221121 | 30.9% |
| TPL | 2025年6月30日 | 166 | $219810 | 9.5% |
| VO | 2025年9月30日 | 785 | $219727 | 不再跟踪 |
| SYM | 2026年3月31日 | 3639 | $216521 | -22.3% |
| BABA | 2025年6月30日 | 1630 | $215535 | 10.5% |
| CB | 2025年6月30日 | 713 | $215330 | 18.0% |
| CAT | 2025年9月30日 | 555 | $215297 | 69.4% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 3620 | $211336 | 36.4% |
| DEO | 2025年3月31日 | 1652 | $209999 | -10.7% |
| PMT | 2025年3月31日 | 16679 | $209989 | -35.7% |
| APO | 2026年3月31日 | 1450 | $209902 | 19.2% |
| FNF | 2026年3月31日 | 3845 | $209885 | 2.6% |
| ALGN | 2025年9月30日 | 1108 | $209778 | 28.5% |
| BR | 2026年3月31日 | 939 | $209585 | 8.7% |
| IOO | 2026年3月31日 | 1644 | $208293 | 不再跟踪 |
| SKYY | 2025年3月31日 | 1735 | $206673 | |
| CSM | 2026年3月31日 | 2586 | $206066 | 不再跟踪 |
| APO | 2025年9月30日 | 1450 | $205712 | -0.4% |
| ABT | 2025年9月30日 | 1497 | $203660 | -14.2% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1017 | $201549 | 不再跟踪 |
| HSY | 2026年6月30日 | 969 | $201477 | 8.4% |
| SEIX | 2026年6月30日 | 8700 | $200626 | 不再跟踪 |
| GAB | 2025年3月31日 | 21318 | $114691 | 4.4% |
| SNAP | 2026年3月31日 | 13884 | $112044 | 13.8% |