行业细分

04
Financials 6.2%
Technology 5.1%
Industrials 2.8%
Healthcare 2.3%
Consumer Discretionary 2.0%
Communication Services 1.4%
Energy 1.2%
Retail 0.7%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.6%
Consumer products 0.4%
Materials 0.3%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 76.2%

完整投资组合 217 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $94969834 12.16% 126814 $11786525 下跌 ×1
IJH iShares Trust $41393958 5.30% 536816 $4968610 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $41063683 5.26% 496838 $1052483 上涨 ×2
IJR iShares Trust $39869534 5.10% 268825 $5508884 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $36761243 4.71% 121336 $7879170 下跌 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $36387041 4.66% 673584 $1373788 上涨 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $35962146 4.60% 602481 $3391836 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $34664370 4.44% 47072 $7948381 上涨 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $26561820 3.40% 372797 $2722820 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $24081183 3.08% 128030 $4009925 下跌 ×2
AGG iShares Trust $21040032 2.69% 212568 $170358 上涨 ×2
XLRE XLRE $14770605 1.89% 335466 $1124932 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14509954 1.86% 28997 $875458 上涨 ×6
IOO iShares Trust $14485611 1.85% 106044 $1992834 上涨 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $13911947 1.78% 304086 $2001079 上涨 ×3
SMH SMH $13329094 1.71% 20322 $5554466 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11102118 1.42% 117395 $192214 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10124232 1.30% 34988 $1248336 上涨 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $10068724 1.29% 413499 $124218 上涨 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9088298 1.16% 13232 $1246444 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8632703 1.11% 8106 $2766746 下跌 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $8462774 1.08% 167347 $-482273 下跌 ×2
ITOT iShares Trust $7576152 0.97% 46120 $1024737 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6786399 0.87% 20732 $316501 下跌 ×1
SHYG iShares Trust $6689046 0.86% 157723 $243856 上涨 ×6
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $5795414 0.74% 40910 $263014 下跌 ×1
CZFS Citizens Financial Services, Inc. - Common Stock $5657005 0.72% 78092 $3162843 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5293735 0.68% 26456 $619097 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4680970 0.60% 12548 $45454 上涨 ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $4445336 0.57% 36350 $595887 上涨 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4245481 0.54% 133884 $30587 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4188091 0.54% 30632 $12715 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4003129 0.51% 31152 $254919 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3899508 0.50% 15266 $2517522 上涨 ×6
DEW WisdomTree Trust $3681126 0.47% 53588 $131546 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3604988 0.46% 3005 $856667 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3601419 0.46% 43860 $1644 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3343328 0.43% 13164 $140413 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3323512 0.43% 20050 $-420013 上涨 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3291487 0.42% 13829 $855404 上涨 ×2
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3281235 0.42% 36216 $595878 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2851463 0.37% 19445 $44146 上涨 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2843578 0.36% 5443 $308601 下跌 ×1
XLU XLU $2750370 0.35% 60661 $-22502 上涨 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $2632191 0.34% 22369 $68806 上涨 ×2
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2601052 0.33% 171573 $418921 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2441178 0.31% 10242 $220933 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2339442 0.30% 6621 $395060 下跌 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2312421 0.30% 28453 $173658 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2303331 0.29% 8190 $291483 下跌 ×3
PMMF iShares Prime Money Market ETF $2149768 0.28% 21431 上涨 ×1
ARTY iShares Trust $2148507 0.28% 28210 $739579 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2076114 0.27% 5733 $81935 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2043177 0.26% 2825 $1071978 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1938378 0.25% 22673 $367531 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1916108 0.25% 16312 $651327 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1843001 0.24% 5157 $265023 下跌 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1795132 0.23% 28860 $-99095 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1706064 0.22% 40294 $-308588 上涨 ×2
MUB iShares Trust $1658491 0.21% 15410 $20746 下跌 ×5
CHMG Chemung Financial Corp - Common Stock $1634346 0.21% 21914 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1626715 0.21% 11650 $1109944 下跌 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1546998 0.20% 9750 $138888 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1541361 0.20% 4370 $-13667 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1523308 0.20% 4116 $193349 下跌 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1507447 0.19% 84074 $413474 上涨 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1432901 0.18% 1416 $236169 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1410806 0.18% 4213 $128722 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1391996 0.18% 12290 $-131271 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1285392 0.16% 5898 $132822 上涨 ×5
HL Hecla Mining Company Common Stock $1267303 0.16% 82132 $-262442 上涨 ×6
CZNC Citizens & Northern Corp - Common Stock $1184212 0.15% 50802 $220191 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1182220 0.15% 2844 $420110 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1141646 0.15% 4198 $591192 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1111441 0.14% 2564 $512883 下跌 ×3
GLD SPDR Gold Shares $1110067 0.14% 3013 $-183116 上涨 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $1107770 0.14% 6777 $96278 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1104739 0.14% 7538 $182817 上涨 ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1102960 0.14% 3702 $527846 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1091558 0.14% 1937 $73497 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1077722 0.14% 2883 $259536
MS Morgan Stanley Common Stock $1064903 0.14% 5094 $325093 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1014474 0.13% 5346 $-11910 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1013548 0.13% 2683 $74411 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $1007268 0.13% 18838 $-272946 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1006737 0.13% 7435 $-146989 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $973529 0.12% 11091 $-43294 上涨 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $932418 0.12% 32196 $124834 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $928995 0.12% 1823 $-169452 上涨 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $921543 0.12% 7710 $249413 上涨 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $906858 0.12% 17929 $17599 上涨 ×2
SPY SPY $879652 0.11% 1177 $114780 上涨 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $879238 0.11% 7654 $19670 上涨 ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $866999 0.11% 3330 $280290 下跌 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $835800 0.11% 3447 $81868 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $825202 0.11% 2419 $437259
PPL PPL Corporation Common Stock $815252 0.10% 22427 $-57060 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $796261 0.10% 33067 $-144171 下跌 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $778567 0.10% 8073 $62367 下跌 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $737860 0.09% 2081 $423046

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFIV $36387041 4.66% 上涨 ×3
XLRE $14770605 1.89% 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) $14509954 1.86% 上涨 ×6
VFLO $13911947 1.78% 上涨 ×3
IEF $11102118 1.42% 上涨 ×4
MMIT $10068724 1.29% 上涨 ×3
SHYG $6689046 0.86% 上涨 ×6
XOM $4188091 0.54% 上涨 ×3
GLW $3899508 0.50% 上涨 ×6
SHY $3601419 0.46% 上涨 ×3
PG $2851463 0.37% 上涨 ×3
XLU $2750370 0.35% 上涨 ×4
VXUS $1938378 0.25% 上涨 ×6
XLV $1546998 0.20% 上涨 ×3
SOFI $1507447 0.19% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PMMF $2149768 21431 0.28%
CHMG $1634346 21914 0.21%
SNDK $513863 226 0.07%
NVO $489659 10214 0.06%
AMD $463566 798 0.06%
AXON $418215 746 0.05%
DFAT $364904 5220 0.05%
SITM $354141 475 0.05%
AZN $344567 1838 0.04%
NVS $336856 2149 0.04%
ZS $310671 2201 0.04%
MLPA $310101 5842 0.04%
STX $288411 298 0.04%
RVMD $275302 1470 0.04%
TSM $266083 557 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 削减 -531 +$11.8M
QQQ 增持 +785 +$7.9M
QQQM 削减 -211 +$7.9M
SMH 增持 +44 +$5.6M
IJR 削减 -8K +$5.5M
IJH 削减 -3K +$5.0M
IUSG 削减 -1K +$4.0M
VWO 削减 -114 +$3.4M
CZFS 增持 +37K +$3.2M
CAT 削减 -173 +$2.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PSLV 2026年3月31日 179435 $4243638
IBB 2025年6月30日 20538 $2626840 64.4%
PWOD 2025年9月30日 75653 $2296830 不再跟踪
VIGI 2025年9月30日 24489 $2207025
XLP 2026年3月31日 13750 $1068112 不再跟踪
ICE 2026年3月31日 3325 $538631 -3.3%
NVO 2025年9月30日 7590 $523886 -32.3%
HYD 2026年3月31日 10141 $518442 -4.3%
HON 2026年6月30日 2156 $487384 -4.4%
TEAM 2025年12月31日 2284 $364755 21.3%
NOW 2026年3月31日 2315 $354635 30.2%
AZN 2026年3月31日 3682 $338577 -20.6%
DKNG 2025年12月31日 8136 $304286 -43.1%
DOW 2025年9月30日 9721 $257428 24.3%
DLR 2025年12月31日 1474 $254857 16.3%
RSP 2025年12月31日 1311 $248826 10.2%
ETN 2025年12月31日 654 $245083 35.8%
PLTR 2026年6月30日 1651 $241508 62.3%
EQT 2026年6月30日 3728 $237296 -3.9%
CI 2025年9月30日 689 $227823 -5.9%
KTOS 2026年6月30日 3225 $227395 -15.7%
BE 2026年6月30日 1665 $225591 -5.3%
PODD 2026年3月31日 785 $223128 -35.4%
BABA 2025年12月31日 1244 $222424 -24.4%
COP 2025年6月30日 2100 $220645 43.1%
IBB 2026年3月31日 1278 $215750 23.2%
SHEL 2026年6月30日 2290 $212984 24.5%
EQT 2025年9月30日 3628 $211641 -6.1%
ALB 2026年6月30日 1163 $208793 -22.7%
BLK 2026年3月31日 194 $208374 10.9%
IHI 2026年6月30日 3891 $207629 4.4%
TLN 2025年12月31日 479 $203757 -11.5%
DOW 2026年6月30日 4883 $203396 4.2%
NEM 2026年6月30日 1874 $202954 24.0%
UNH 2025年12月31日 585 $202068 14.7%
TMUS 2025年6月30日 750 $200033 -30.9%
PMF 2025年9月30日 24292 $193850 不再跟踪
PBR 2026年3月31日 15498 $183656 16.3%
CLF 2025年12月31日 10000 $122010 -8.1%