KNCT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +6.58%▲ +6.96%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +8.11%▲ +8.50%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$6.2M
过去12个月 +$73.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 108 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Micron Technology Inc MU 8.22 ≈$13.8M 13030 595112103 0.01629 EQUITY USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2330 8.03 ≈$13.5M 164022 Y84629107 0.2052 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 7.70 ≈$12.9M 38996 037833100 0.04877 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 7.58 ≈$12.8M 35294 11135F101 0.04414 EQUITY USD
Samsung Electronics Co Ltd 005930 6.62 ≈$11.1M 52979 Y74718100 0.06625 EQUITY USD
SK hynix Inc 000660 5.68 ≈$9.6M 6908 Y8085F100 0.008639 EQUITY USD
Intel Corp INTC 4.92 ≈$8.3M 71407 458140100 0.0893 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 3.68 ≈$6.2M 54858 17275R102 0.0686 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 3.28 ≈$5.5M 13601 697435105 0.01701 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 2.75 ≈$4.6M 16994 22788C105 0.02125 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 2.35 ≈$4.0M 14616 573874104 0.01828 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 2.19 ≈$3.7M 17891 040413205 0.02237 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 1.88 ≈$3.2M 69335 92343V104 0.08671 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 1.70 ≈$2.9M 15900 747525103 0.01987 EQUITY USD
AT&T Inc T 1.62 ≈$2.7M 112828 00206R102 0.1411 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 1.51 ≈$2.5M 29211 032095101 0.03654 EQUITY USD
International Business Machines Corp IBM 1.25 ≈$2.1M 9515 459200101 0.0119 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 1.15 ≈$1.9M 5382 18915M107 0.006734 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 1.14 ≈$1.9M 10404 34959E109 0.01302 EQUITY USD
Equinix Inc EQIX 1.00 ≈$1.7M 1646 29444U700 0.002057 OTHER USD
Lumentum Holdings Inc LITE 0.97 ≈$1.6M 1496 55024U109 0.00187 EQUITY USD
Datadog Inc DDOG 0.92 ≈$1.5M 5585 23804L103 0.006981 EQUITY USD
Synopsys Inc SNPS 0.90 ≈$1.5M 3117 871607107 0.003896 EQUITY USD
SoftBank Group Corp 9984 0.90 ≈$1.5M 36870 J7596P109 0.04609 EQUITY USD
Cadence Design Systems Inc CDNS 0.81 ≈$1.4M 3862 127387108 0.004828 EQUITY USD
T-Mobile US Inc TMUS 0.79 ≈$1.3M 8050 872590104 0.01006 EQUITY USD
American Tower Corp AMT 0.76 ≈$1.3M 7770 03027X100 0.009713 OTHER USD
Accenture PLC ACN 0.71 ≈$1.2M 6173 G1151C101 0.007716 EQUITY USD
Deutsche Telekom AG DTE 0.69 ≈$1.2M 38420 D2035M136 0.04803 EQUITY USD
Motorola Solutions Inc MSI 0.63 ≈$1.1M 2323 620076307 0.002904 EQUITY USD
Digital Realty Trust Inc DLR 0.63 ≈$1.1M 5885 253868103 0.007356 OTHER USD
Astera Labs Inc ALAB 0.62 ≈$1.0M 2896 04626A103 0.00362 EQUITY USD
Coherent Corp COHR 0.61 ≈$1.0M 3095 19247G107 0.003868 EQUITY USD
United Microelectronics Corp 2303 0.57 ≈$965K 200625 Y92370108 0.2508 EQUITY USD
Bharti Airtel Ltd BHARTI 0.57 ≈$962K 52099 Y0885K108 0.06512 EQUITY USD
Nokia Oyj NOKIA 0.55 ≈$933K 91079 X61873133 0.1138 EQUITY USD
Ciena Corp CIEN 0.55 ≈$919K 2364 171779309 0.002954 EQUITY USD
Keysight Technologies Inc KEYS 0.45 ≈$755K 1971 49338L103 0.002463 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 0.44 ≈$742K 34508 20030N101 0.04314 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 0.43 ≈$731K 3276 64110D104 0.004095 EQUITY USD
ARM Holdings PLC ARM 0.43 ≈$727K 2407 042068205 0.003009 ADR USD
KDDI Corp 9433 0.41 ≈$697K 37649 J31843105 0.04706 EQUITY USD
TE Connectivity PLC TEL 0.41 ≈$696K 3187 G87052109 0.003984 EQUITY USD
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO 0.39 ≈$660K 3114 G25457105 0.003892 EQUITY USD
Fujikura Ltd 5803 0.38 ≈$644K 18318 J14784128 0.0229 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 0.36 ≈$604K 2774 679295105 0.003467 EQUITY USD
CoreWeave Inc CRWV 0.36 ≈$601K 6895 21873S108 0.008619 EQUITY USD
Accton Technology Corp 2345 0.34 ≈$566K 8558 Y0002S109 0.0107 EQUITY USD
Microchip Technology Inc MCHP 0.32 ≈$543K 6684 595017104 0.008354 EQUITY USD
Xiaomi Corp 1810 0.32 ≈$539K 175866 G9830T106 0.2198 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 51.1%
Communication Services 13.7%
Industrials 3.3%
Real Estate 2.8%
Utilities 0.9%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 28.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月5日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04403 → 0.05168 (17.4%)
2026年10月5日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 0.01264 → 0.01266 (0.2%)
2026年10月5日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: 0.06176 → -0.001667 (-102.7%)
2026年10月5日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00000005 股/股
2026年10月2日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05214 → 0.04403 (-15.5%)
2026年10月2日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0005136 → -0.0005159 (0.4%)
2026年10月2日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.000002263 → 0.000002275 (0.6%)
2026年10月2日 增加 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.00166 → 0.06176 (-3820.9%)
2026年10月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.00000005 股/股
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3664 → 0.05214 (-85.8%)
2026年10月1日 削减 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 2.115 → 0.01264 (-99.4%)
2026年10月1日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.007359 股/股
2026年9月30日 削减 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 股/股: 0.02771 → 0.02736 (-1.2%)
2026年9月30日 增加 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 股/股: 0.2502 → 0.2508 (0.2%)
2026年9月30日 削减 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 股/股: 0.04265 → 0.04212 (-1.2%)
2026年9月30日 削减 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 股/股: 0.01083 → 0.0107 (-1.2%)
2026年9月30日 削减 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 股/股: 0.008387 → 0.008283 (-1.3%)
2026年9月30日 削减 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 股/股: 0.0341 → 0.03367 (-1.2%)
2026年9月30日 增加 2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108 股/股: 0.06451 → 0.06496 (0.7%)
2026年9月30日 削减 300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101 股/股: 0.001356 → 0.001339 (-1.3%)
2026年9月30日 削减 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 股/股: 0.002168 → 0.002141 (-1.3%)
2026年9月30日 削减 ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 股/股: 0.02174 → 0.02172 (-0.1%)
2026年9月30日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.3664 股/股
2026年9月30日 削减 CACI — CACI International Inc 127190304 股/股: 0.000438 → 0.0004375 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0005201 → -0.0005136 (-1.2%)
2026年9月30日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.004887 → 0.004826 (-1.3%)
2026年9月30日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.000002291 → 0.000002263 (-1.3%)
2026年9月30日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.5003 → 0.4941 (-1.2%)
2026年9月30日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 0.01281 → 2.115 (16408.1%)
2026年9月30日 增加 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.001681 → -0.00166 (-1.3%)
2026年9月30日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.04308 → -0.007359 (-82.9%)
2026年9月30日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000001266 → 0.00000125 (-1.3%)
2026年9月29日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.06375 → -0.04308 (-32.4%)
2026年9月28日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.00793 → -0.00000006329 (-100.0%)
2026年9月28日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.07142 → -0.06375 (-10.7%)
2026年9月25日 削减 9984 — SoftBank Group Corp J7596P109 股/股: 0.04614 → 0.04609 (-0.1%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.3388 股/股
2026年9月25日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.07142 股/股
2026年9月24日 削减 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 股/股: 0.2505 → 0.2502 (-0.2%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3198 → 0.3388 (5.9%)
2026年9月24日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: -0.00000006329 → 0.00793 (-12530280.0%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0001644 股/股
2026年9月23日 削减 ACN — Accenture PLC G1151C101 股/股: 0.007727 → 0.007716 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2471 → 0.3198 (29.4%)
2026年9月23日 削减 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.009724 → 0.009713 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 CACI — CACI International Inc 127190304 股/股: 0.0004418 → 0.000438 (-0.9%)
2026年9月23日 削减 DDOG — Datadog Inc 23804L103 股/股: 0.00699 → 0.006981 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 EQIX — Equinix Inc 29444U700 股/股: 0.002059 → 0.002057 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 股/股: 0.001872 → 0.00187 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 MSI — Motorola Solutions Inc 620076307 股/股: 0.002909 → 0.002904 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 股/股: 0.0199 → 0.01987 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 股/股: 0.01007 → 0.01006 (-0.1%)
2026年9月22日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.2471 股/股
2026年9月22日 退出 CNH CASHCNH07 仓位退出 — 原为 0.03397 股/股
2026年9月22日 退出 CNY CASHCNY08 仓位退出 — 原为 -0.03397 股/股
2026年9月22日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.07241 → -0.0001644 (-99.8%)
2026年9月21日 增加 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.006549 → 0.008639 (31.9%)
2026年9月21日 削减 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.07362 → 0.06625 (-10.0%)
2026年9月21日 削减 1810 — Xiaomi Corp G9830T106 股/股: 0.2343 → 0.2198 (-6.2%)
2026年9月21日 增加 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 股/股: 0.02742 → 0.02771 (1.0%)
2026年9月21日 削减 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.2247 → 0.2052 (-8.7%)
2026年9月21日 削减 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 股/股: 0.0444 → 0.04265 (-3.9%)
2026年9月21日 削减 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 股/股: 0.01152 → 0.01083 (-5.9%)
2026年9月21日 削减 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 股/股: 0.008682 → 0.008387 (-3.4%)
2026年9月21日 削减 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 股/股: 0.03588 → 0.0341 (-5.0%)
2026年9月21日 削减 300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101 股/股: 0.001392 → 0.001356 (-2.6%)
2026年9月21日 削减 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 股/股: 0.002246 → 0.002168 (-3.4%)
2026年9月21日 增加 5803 — Fujikura Ltd J14784128 股/股: 0.02283 → 0.0229 (0.3%)
2026年9月21日 增加 6701 — NEC Corp J48818207 股/股: 0.02068 → 0.02074 (0.3%)
2026年9月21日 增加 6702 — Fujitsu Ltd J15708159 股/股: 0.02248 → 0.02254 (0.3%)
2026年9月21日 增加 9432 — NTT Inc J59396101 股/股: 0.5063 → 0.5078 (0.3%)
2026年9月21日 削减 9433 — KDDI Corp J31843105 股/股: 0.05028 → 0.04706 (-6.4%)
2026年9月21日 削减 9434 — SoftBank Corp J75963132 股/股: 0.3536 → 0.3276 (-7.3%)
2026年9月21日 削减 9735 — Secom Co Ltd J69972107 股/股: 0.005902 → 0.005591 (-5.3%)
2026年9月21日 削减 9984 — SoftBank Group Corp J7596P109 股/股: 0.05112 → 0.04614 (-9.7%)
2026年9月21日 增加 AAOI — Applied Optoelectronics Inc 03823U102 股/股: 0.00167 → 0.001772 (6.1%)
2026年9月21日 削减 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.05409 → 0.04877 (-9.8%)
2026年9月21日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.2831 股/股
2026年9月21日 削减 AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 股/股: 0.003026 → 0.003006 (-0.6%)
2026年9月21日 增加 ALAB — Astera Labs Inc 04626A103 股/股: 0.003567 → 0.00362 (1.5%)
2026年9月21日 增加 AMT — American Tower Corp 03027X100 股/股: 0.009696 → 0.009724 (0.3%)
2026年9月21日 削减 ANET — Arista Networks Inc 040413205 股/股: 0.02359 → 0.02237 (-5.1%)
2026年9月21日 增加 APH — Amphenol Corp 032095101 股/股: 0.03636 → 0.03654 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ARM — ARM Holdings PLC 042068205 股/股: 0.002878 → 0.003009 (4.5%)
2026年9月21日 增加 ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100 股/股: 0.005905 → 0.005944 (0.7%)
2026年9月21日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 股/股: 0.04148 → 0.04414 (6.4%)
2026年9月21日 削减 BHARTI — Bharti Airtel Ltd Y0885K108 股/股: 0.06976 → 0.06512 (-6.6%)
2026年9月21日 削减 CCI — Crown Castle Inc 22822V101 股/股: 0.009073 → 0.00888 (-2.1%)
2026年9月21日 增加 CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 股/股: 0.004822 → 0.004828 (0.1%)
2026年9月21日 削减 CHKP — Check Point Software Technologies Ltd M22465104 股/股: 0.001732 → 0.001652 (-4.6%)
2026年9月21日 增加 CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 股/股: 0.001744 → 0.002423 (38.9%)
2026年9月21日 增加 CIEN — Ciena Corp 171779309 股/股: 0.002943 → 0.002954 (0.4%)
2026年9月21日 削减 CLNX — Cellnex Telecom SA E2R41M104 股/股: 0.01001 → 0.009447 (-5.7%)
2026年9月21日 削减 CMCSA — Comcast Corp 20030N101 股/股: 0.0433 → 0.04314 (-0.4%)
2026年9月21日 新增 CNH CASHCNH07 新仓位 — 0.03397 股/股
2026年9月21日 增加 COHR — Coherent Corp 19247G107 股/股: 0.003857 → 0.003868 (0.3%)
2026年9月21日 增加 CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 股/股: 0.003839 → 0.003892 (1.4%)
2026年9月21日 增加 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 股/股: 0.02119 → 0.02125 (0.3%)
2026年9月21日 增加 CRWV — CoreWeave Inc 21873S108 股/股: 0.008383 → 0.008619 (2.8%)
2026年9月21日 削减 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.07383 → 0.0686 (-7.1%)
2026年9月21日 增加 DDOG — Datadog Inc 23804L103 股/股: 0.006885 → 0.00699 (1.5%)
2026年9月21日 增加 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 股/股: 0.006948 → 0.007356 (5.9%)
2026年9月21日 削减 DOCU — Docusign Inc 256163106 股/股: 0.004044 → 0.003986 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 DT — Dynatrace Inc 268150109 股/股: 0.006132 → 0.006057 (-1.2%)
2026年9月21日 削减 DTE — Deutsche Telekom AG D2035M136 股/股: 0.04954 → 0.04803 (-3.1%)
2026年9月21日 增加 ECHO — EchoStar Corp 278768106 股/股: 0.002968 → 0.00299 (0.7%)
2026年9月21日 增加 EQIX — Equinix Inc 29444U700 股/股: 0.002052 → 0.002059 (0.3%)
2026年9月21日 增加 ERICB — Telefonaktiebolaget LM Ericsson W26049119 股/股: 0.061 → 0.06117 (0.3%)
2026年9月21日 增加 FFIV — F5 Inc 315616102 股/股: 0.001174 → 0.001187 (1.1%)
2026年9月21日 增加 FTNT — Fortinet Inc 34959E109 股/股: 0.01296 → 0.01302 (0.4%)
2026年9月21日 增加 IBM — International Business Machines Corp 459200101 股/股: 0.01184 → 0.0119 (0.5%)
2026年9月21日 增加 INTC — Intel Corp 458140100 股/股: 0.07692 → 0.0893 (16.1%)
2026年9月21日 削减 KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 股/股: 0.002474 → 0.002463 (-0.4%)
2026年9月21日 增加 LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 股/股: 0.00162 → 0.001872 (15.6%)
2026年9月21日 增加 LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 股/股: 0.002851 → 0.002963 (3.9%)
2026年9月21日 增加 MCHP — Microchip Technology Inc 595017104 股/股: 0.008301 → 0.008354 (0.6%)
2026年9月21日 增加 MDB — MongoDB Inc 60937P106 股/股: 0.001676 → 0.001678 (0.2%)
2026年9月21日 增加 MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 股/股: 0.01823 → 0.01828 (0.2%)
2026年9月21日 削减 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 股/股: 0.0008519 → 0.0008127 (-4.6%)
2026年9月21日 增加 MU — Micron Technology Inc 595112103 股/股: 0.01606 → 0.01629 (1.5%)
2026年9月21日 增加 NBIS — Nebius Group NV N97284108 股/股: 0.00252 → 0.002746 (9.0%)
2026年9月21日 增加 NET — Cloudflare Inc 18915M107 股/股: 0.006644 → 0.006734 (1.4%)
2026年9月21日 增加 NOKIA — Nokia Oyj X61873133 股/股: 0.1135 → 0.1138 (0.3%)
2026年9月21日 削减 NTAP — NetApp Inc 64110D104 股/股: 0.004106 → 0.004095 (-0.3%)
2026年9月21日 增加 NTNX — Nutanix Inc 67059N108 股/股: 0.00552 → 0.005642 (2.2%)
2026年9月21日 削减 OKTA — Okta Inc 679295105 股/股: 0.003489 → 0.003467 (-0.6%)
2026年9月21日 增加 ORA — Orange SA F6866T100 股/股: 0.02701 → 0.02709 (0.3%)
2026年9月21日 增加 PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 股/股: 0.01691 → 0.01701 (0.6%)
2026年9月21日 增加 SBAC — SBA Communications Corp 78410G104 股/股: 0.002207 → 0.002215 (0.4%)
2026年9月21日 增加 SNPS — Synopsys Inc 871607107 股/股: 0.003887 → 0.003896 (0.2%)
2026年9月21日 削减 T — AT&T Inc 00206R102 股/股: 0.1427 → 0.1411 (-1.1%)
2026年9月21日 削减 TEL — TE Connectivity PLC G87052109 股/股: 0.004004 → 0.003984 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 TEL — Telenor ASA R89923107 股/股: 0.01234 → 0.01114 (-9.7%)
2026年9月21日 削减 TMUS — T-Mobile US Inc 872590104 股/股: 0.01126 → 0.01007 (-10.5%)
2026年9月21日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.000001291 → -0.07241 (5608474.5%)
2026年9月21日 增加 VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 股/股: 0.003487 → 0.003687 (5.8%)
2026年9月21日 削减 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 股/股: 0.0869 → 0.08671 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ZS — Zscaler Inc 98980G102 股/股: 0.002343 → 0.002194 (-6.4%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.278 → 0.2831 (1.8%)
2026年9月18日 新增 CNY CASHCNY08 新仓位 — -0.03397 股/股
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2415 → 0.278 (15.1%)
2026年9月16日 削减 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 股/股: 0.02798 → 0.02742 (-2.0%)
2026年9月16日 削减 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.2254 → 0.2247 (-0.3%)
2026年9月16日 削减 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 股/股: 0.04454 → 0.0444 (-0.3%)
2026年9月16日 增加 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 股/股: 0.01123 → 0.01152 (2.5%)
2026年9月16日 增加 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 股/股: 0.008468 → 0.008682 (2.5%)
2026年9月16日 削减 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 股/股: 0.03623 → 0.03588 (-1.0%)
2026年9月16日 增加 2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108 股/股: 0.06415 → 0.06451 (0.6%)
2026年9月16日 增加 300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101 股/股: 0.001358 → 0.001392 (2.5%)
2026年9月16日 增加 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 股/股: 0.00219 → 0.002246 (2.5%)
2026年9月16日 增加 ADVANC-R — Advanced Info Service PCL Y0014U175 股/股: 0.02172 → 0.02174 (0.1%)
2026年9月16日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.2415 股/股
2026年9月16日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: -0.00000006098 → -0.00000006329 (3.8%)
2026年9月16日 增加 CACI — CACI International Inc 127190304 股/股: 0.0004407 → 0.0004418 (0.2%)
2026年9月16日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0005073 → -0.0005201 (2.5%)
2026年9月16日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.004766 → 0.004887 (2.5%)
2026年9月16日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.000002235 → 0.000002291 (2.5%)
2026年9月16日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.488 → 0.5003 (2.5%)
2026年9月16日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 0.01249 → 0.01281 (2.5%)
2026年9月16日 削减 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 股/股: 0.0008537 → 0.0008519 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.001639 → -0.001681 (2.5%)
2026年9月16日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.189 → -0.000001291 (-100.0%)
2026年9月16日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.000001235 → 0.000001266 (2.5%)
2026年9月15日 增加 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 股/股: 0.02763 → 0.02798 (1.2%)
2026年9月15日 增加 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 股/股: 0.2499 → 0.2505 (0.2%)
2026年9月15日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.2251 → 0.2254 (0.1%)
2026年9月15日 增加 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 股/股: 0.044 → 0.04454 (1.2%)
2026年9月15日 增加 2345 — Accton Technology Corp Y0002S109 股/股: 0.01109 → 0.01123 (1.2%)
2026年9月15日 增加 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 股/股: 0.008365 → 0.008468 (1.2%)
2026年9月15日 增加 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 股/股: 0.03579 → 0.03623 (1.2%)
2026年9月15日 削减 2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd Y1613J108 股/股: 0.06459 → 0.06415 (-0.7%)
2026年9月15日 增加 300308 — Zhongji Innolight Co Ltd Y7685V101 股/股: 0.001341 → 0.001358 (1.2%)
2026年9月15日 增加 3008 — Largan Precision Co Ltd Y52144105 股/股: 0.002163 → 0.00219 (1.2%)
2026年9月15日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.3851 股/股
2026年9月15日 增加 CACI — CACI International Inc 127190304 股/股: 0.0004402 → 0.0004407 (0.1%)
2026年9月15日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0005011 → -0.0005073 (1.2%)
2026年9月15日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.004708 → 0.004766 (1.2%)
2026年9月15日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.000002207 → 0.000002235 (1.2%)
2026年9月15日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.482 → 0.488 (1.2%)
2026年9月15日 增加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 0.01234 → 0.01249 (1.3%)
2026年9月15日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.001619 → -0.001639 (1.2%)
2026年9月15日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.00001301 → -0.189 (-1452472.4%)
2026年9月15日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000122 → 0.000001235 (1.2%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3797 → 0.3851 (1.4%)
2026年9月11日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.00001301 股/股
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3408 → 0.3797 (11.4%)
2026年9月10日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.005472 → 0.000002207 (-100.0%)
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3371 → 0.3408 (1.1%)
2026年9月9日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.000002207 → 0.005472 (247791.7%)
2026年9月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3319 → 0.3371 (1.6%)
2026年9月4日 新增 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 新仓位 — -0.00000006098 股/股
2026年9月4日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0004988 → -0.0005011 (0.5%)
2026年9月4日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.001612 → -0.001619 (0.5%)
2026年9月3日 增加 APH — Amphenol Corp 032095101 股/股: 0.01818 → 0.03636 (100.0%)
2026年9月3日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00000004878 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3309 → 0.3319 (0.3%)
2026年9月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.00000004878 股/股

股息 36笔付款

08
0.78%TTM收益率
$1.64每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.7190
2026年6月22日$0.3890
2026年3月23日$0.3160
2025年12月22日$0.2160
2025年9月22日$0.3550
2025年6月23日$0.3580
2025年3月24日$0.2200
2024年12月23日$0.3870
2024年9月23日$0.3320
2024年6月24日$0.4270
2024年3月18日$0.3040
2023年12月18日$0.4140
2023年9月18日$0.1240
2022年12月19日$0.3970
2022年9月19日$0.1920
2022年6月21日$0.5170
2022年3月21日$0.4740
2021年12月20日$0.3060
2020年12月21日$0.0040
2020年9月21日$0.1030
2020年6月22日$0.0260
2020年3月23日$0.0200
2019年12月23日$0.0040
2019年9月23日$0.0240
2019年6月24日$0.1150
2019年3月18日$0.1230
2018年12月24日$0.3500
2018年9月24日$0.1200
2018年6月18日$0.1200
2017年9月18日$0.0650
2017年6月16日$0.2390
2016年6月17日$0.1760
2013年9月20日$0.1050
2013年6月21日$0.0960
2012年12月21日$0.0600
2010年12月17日$0.1070

机构持有人 (13F) 48 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HighTower Advisors, LLC $34789799 37.54% 164936 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9799806 10.57% 46460 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9760428 10.53% 46273 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $9333626 10.07% 44250 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4958636 5.35% 23509 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3120654 3.37% 14782 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2334988 2.52% 11070 股份 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $2293873 2.48% 10875 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $2169409 2.34% 10285 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1709583 1.84% 8105 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1345104 1.45% 6377 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $909949 0.98% 4314 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $856798 0.92% 4062 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $724753 0.78% 3436 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $685731 0.74% 3251 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $668042 0.72% 3160 股份 2026年6月30日
Wellington Shields & Co., LLC $582376 0.63% 2761 股份 2026年6月30日
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $462146 0.50% 2191 股份 2026年6月30日
Fulcrum Equity Management $435102 0.47% 2063 股份 2026年6月30日
Evercore Wealth Management, LLC $421859 0.46% 2000 股份 2026年6月30日
EQUITABLE TRUST CO $343604 0.37% 1629 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $328839 0.35% 1559 股份 2026年6月30日
Vision Capital Management, Inc. $316395 0.34% 1500 股份 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $316394 0.34% 1500 股份 2026年6月30日
Novak & Powell Financial Services, Inc. $309223 0.33% 1466 股份 2026年6月30日
Western Financial Corp/CA $301207 0.33% 1428 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $301202 0.33% 1428 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $297542 0.32% 1411 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $281802 0.30% 1336 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $280424 0.30% 1329 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $264933 0.29% 1256 股份 2026年6月30日
Sargent Investment Group, LLC $253115 0.27% 1200 股份 2026年6月30日
IBEX WEALTH ADVISORS $227041 0.24% 1076 股份 2026年6月30日
KTF INVESTMENTS, LLC $223585 0.24% 1060 股份 2026年6月30日
Sound Income Strategies, LLC $215570 0.23% 1022 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $200384 0.22% 950 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $165749 0.18% 802 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $145331 0.16% 689 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $137315 0.15% 651 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $122488 0.13% 605 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $114746 0.12% 544 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $84583 0.09% 401 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $44084 0.05% 209 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $30796 0.03% 146 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $2953 0.00% 14 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $2067 0.00% 10 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1091 0.00% 5172 股份 2026年6月30日
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