Fulcrum Equity Management
CIK 1737888 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $136.4M
- 持仓
- 144
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7681（共 9443） · 前 81.3%
投资组合价值同比（季度）：+32.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.67%
- 前二十五大持仓权重
- 59.29%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 36.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.8% 估计买入 $28170360 · 卖出 $14140612
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% 仍持有
- 新仓位
- 38
- 增加
- 52
- 减少
- 38
- 已结清
- 21
看跌期权名义敞口：7.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
15.1%
Consumer Discretionary
8.3%
Energy
4.1%
Retail
3.5%
Industrials
2.9%
Communication Services
2.4%
Financials
2.0%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.1%
Communications
0.9%
Telecommunication
0.7%
Real Estate
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.2%
其他/未映射
56.3%
完整投资组合 144 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $12283810 | 9.01% | 74778 | $1643170 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9673800 | 7.09% | 23000 | 卖出期权 | $9240918 | 上涨 ×1 | |
| URTH | $9360347 | 6.86% | 46192 | $1044863 | |||
| XLK XLK | $6369064 | 4.67% | 33430 | $1749550 | 下跌 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $4514614 | 3.31% | 51928 | $-145007 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4503346 | 3.30% | 22507 | $537832 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3076396 | 2.26% | 10632 | $430398 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $2488129 | 1.82% | 28313 | $1050000 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $2302308 | 1.69% | 42945 | $904533 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $2266535 | 1.66% | 14031 | $1915577 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2133875 | 1.56% | 5971 | $455001 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2074080 | 1.52% | 24000 | 买入期权 | $2066902 | ||
| BRKB | $2020575 | 1.48% | 4038 | $89399 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $1941553 | 1.42% | 10482 | $528641 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1914056 | 1.40% | 16900 | $-177871 | 上涨 ×1 | ||
| XLY XLY | $1551546 | 1.14% | 13229 | $311006 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1539676 | 1.13% | 6460 | $122190 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $1476851 | 1.08% | 46574 | $-859525 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1460818 | 1.07% | 3916 | $232306 | 上涨 ×1 | ||
| XLC XLC | $1442478 | 1.06% | 13465 | $-331885 | 下跌 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1408524 | 1.03% | 708 | $515643 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1385253 | 1.02% | 3667 | $418392 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $1244774 | 0.91% | 7846 | $-199959 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1229871 | 0.90% | 3757 | $127948 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $1203681 | 0.88% | 16299 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1183084 | 0.87% | 1007 | $336371 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $1141380 | 0.84% | 39412 | $441457 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1128708 | 0.83% | 1943 | $888661 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1096925 | 0.80% | 2608 | $122568 | 下跌 ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1073473 | 0.79% | 3887 | $790519 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $1072096 | 0.79% | 11699 | $297555 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1002678 | 0.74% | 836 | $160666 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $973559 | 0.71% | 18331 | $-806359 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $966740 | 0.71% | 20948 | $424681 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $936126 | 0.69% | 6807 | $232354 | 上涨 ×1 | ||
| FLRN | $920441 | 0.67% | 29836 | 上涨 ×1 | |||
| GSY | $919651 | 0.67% | 18338 | $233652 | 上涨 ×1 | ||
| DYNF | $915129 | 0.67% | 13456 | $141140 | 上涨 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $868332 | 0.64% | 1201 | $457159 | 下跌 ×1 | ||
| ARKG | $841200 | 0.62% | 20000 | 买入期权 | $815200 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $820943 | 0.60% | 1719 | $430611 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $785286 | 0.58% | 1394 | $-72416 | 下跌 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $785205 | 0.58% | 3561 | $-52072 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $775415 | 0.57% | 3415 | $-84956 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $728452 | 0.53% | 1681 | $350695 | 下跌 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $708779 | 0.52% | 9313 | $189160 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $699229 | 0.51% | 691 | $101765 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $676074 | 0.50% | 3834 | $94084 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $659822 | 0.48% | 19498 | $412782 | 上涨 ×1 | ||
| CLOI | $655680 | 0.48% | 12383 | ||||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $643757 | 0.47% | 17589 | $85484 | 上涨 ×1 | ||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $623161 | 0.46% | 4206 | 上涨 ×1 | |||
| IYW | $605326 | 0.44% | 2400 | $253330 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $601385 | 0.44% | 521 | 上涨 ×1 | |||
| XLU XLU | $598413 | 0.44% | 13198 | $-210063 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $591469 | 0.43% | 4326 | $-158791 | 下跌 ×1 | ||
| REMX | $585782 | 0.43% | 6619 | $-39018 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $552045 | 0.40% | 590 | $-55874 | 下跌 ×1 | ||
| KAMO | $543880 | 0.40% | 22073 | $-32841 | 下跌 ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $542309 | 0.40% | 1903 | $200464 | 下跌 ×1 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $516754 | 0.38% | 9909 | $49634 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $506063 | 0.37% | 3998 | $-14003 | 上涨 ×1 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $500394 | 0.37% | 3671 | ||||
| SLV | $495400 | 0.36% | 9265 | $-140687 | 下跌 ×1 | ||
| PSI | $494126 | 0.36% | 2631 | $195507 | 下跌 ×1 | ||
| SIVR | $489114 | 0.36% | 8700 | $-133893 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $482510 | 0.35% | 5430 | $143240 | 上涨 ×1 | ||
| GRNY | $482465 | 0.35% | 17449 | $199009 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $481730 | 0.35% | 4129 | $153039 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $473113 | 0.35% | 20455 | $49247 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $456629 | 0.33% | 8661 | $76274 | 下跌 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $449985 | 0.33% | 3377 | ||||
| GLTR | $439289 | 0.32% | 2425 | $-91107 | |||
| KNCT | $435102 | 0.32% | 2063 | $170414 | 上涨 ×1 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $434885 | 0.32% | 4706 | $218136 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $432059 | 0.32% | 1156 | $83013 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $416726 | 0.31% | 1222 | 上涨 ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $413769 | 0.30% | 1389 | $212598 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $409897 | 0.30% | 17994 | $43328 | 上涨 ×1 | ||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $399049 | 0.29% | 5005 | 上涨 ×1 | |||
| KHPI | $392660 | 0.29% | 15208 | $-46294 | 下跌 ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $388945 | 0.29% | 2662 | $37213 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $388092 | 0.28% | 1131 | $52874 | 上涨 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $383929 | 0.28% | 1855 | $85283 | 上涨 ×1 | ||
| ROKT | $360970 | 0.26% | 3021 | $69950 | 上涨 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $353071 | 0.26% | 7010 | $80760 | 上涨 ×1 | ||
| CSD | $348558 | 0.26% | 2328 | $117242 | 上涨 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $346101 | 0.25% | 802 | 上涨 ×1 | |||
| IAU | $344326 | 0.25% | 4560 | $-57684 | |||
| XTEN | $344163 | 0.25% | 7551 | $-188285 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $343151 | 0.25% | 971 | 上涨 ×1 | |||
| VLUE | $342275 | 0.25% | 1713 | 上涨 ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $338741 | 0.25% | 1994 | $95268 | 上涨 ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $337821 | 0.25% | 5949 | 上涨 ×1 | |||
| XLB XLB | $330039 | 0.24% | 6493 | $-226027 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $329700 | 0.24% | 895 | $-55410 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $328059 | 0.24% | 3471 | $34823 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $327579 | 0.24% | 1147 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $322799 | 0.24% | 1283 | $28151 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $321847 | 0.24% | 2305 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $1203681 | 16299 | 0.88% |
| FLRN | $920441 | 29836 | 0.67% |
| CLOI | $655680 | 12383 | 0.48% |
| AAOI | $623161 | 4206 | 0.46% |
| MU | $601385 | 521 | 0.44% |
| PTF | $500394 | 3671 | 0.37% |
| AIRR | $449985 | 3377 | 0.33% |
| PANW | $416726 | 1222 | 0.31% |
| LQDA | $399049 | 5005 | 0.29% |
| DELL | $346101 | 802 | 0.25% |
| GOOG | $343151 | 971 | 0.25% |
| VLUE | $342275 | 1713 | 0.25% |
| QQQI | $337821 | 5949 | 0.25% |
| FTEC | $327579 | 1147 | 0.24% |
| INTC | $321847 | 2305 | 0.24% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| XLK | 削减 | -1K | +$1.7M |
| ITOT | 增持 | +70 | +$1.6M |
| SPYM | 增持 | +10K | +$1.1M |
| URTH | 仅价格变动 | +0 | +$1.0M |
| XLF | 增持 | +15K | +$905K |
| AMD | 增持 | +763 | +$889K |
| SCHD | 削减 | -30K | -$860K |
| XLE | 削减 | -11K | -$806K |
| NBIS | 增持 | +1K | +$791K |
| NVDA | 削减 | -231 | +$538K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPLV | 2025年9月30日 | 66540 | $4845430 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年6月30日 | 27302 | $4729523 | 不再跟踪 |
| KBWP | 2025年3月31日 | 15553 | $1805081 | |
| KIE | 2025年9月30日 | 24649 | $1472536 | 不再跟踪 |
| QQQM | 2025年3月31日 | 6352 | $1336696 | |
| IYF | 2025年3月31日 | 11341 | $1254124 | 不再跟踪 |
| SKYY | 2025年3月31日 | 10516 | $1252666 | |
| XLP | 2025年9月30日 | 15432 | $1249529 | 不再跟踪 |
| UTES | 2025年3月31日 | 19253 | $1227354 | 不再跟踪 |
| FCOM | 2025年3月31日 | 20504 | $1203608 | 不再跟踪 |
| VOX | 2025年3月31日 | 7740 | $1199342 | 不再跟踪 |
| IAI | 2025年3月31日 | 8194 | $1180717 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2026年6月30日 | 15440 | $1129254 | 不再跟踪 |
| PTF | 2025年3月31日 | 15454 | $1121342 | |
| PPA | 2025年6月30日 | 9556 | $1113718 | 不再跟踪 |
| ACIO | 2025年3月31日 | 27642 | $1112303 | 不再跟踪 |
| XTL | 2025年6月30日 | 10900 | $1089462 | 不再跟踪 |
| ENFR | 2025年9月30日 | 33442 | $1078181 | 不再跟踪 |
| ISHP | 2025年6月30日 | 27718 | $1000620 | |
| EINC | 2025年9月30日 | 9871 | $974194 | 不再跟踪 |
| EMLP | 2025年9月30日 | 25819 | $968482 | 不再跟踪 |
| MINT | 2025年6月30日 | 9460 | $951886 | 不再跟踪 |
| IETC | 2025年6月30日 | 12592 | $943670 | 不再跟踪 |
| VFH | 2025年6月30日 | 7893 | $942997 | 不再跟踪 |
| FXU | 2025年9月30日 | 21953 | $930360 | 不再跟踪 |
| VST | 2025年3月31日 | 6602 | $910203 | 18.5% |
| SCHA | 2025年6月30日 | 38705 | $906859 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 10783 | $883952 | 不再跟踪 |
| FDN | 2025年6月30日 | 3961 | $879936 | 不再跟踪 |
| MLPX | 2025年9月30日 | 13972 | $875491 | 不再跟踪 |
| IAK | 2025年9月30日 | 6351 | $853910 | 不再跟踪 |
| ILCG | 2025年3月31日 | 9472 | $848649 | 不再跟踪 |
| KCE | 2025年3月31日 | 5963 | $821052 | 不再跟踪 |
| LDUR | 2026年6月30日 | 8362 | $801235 | 不再跟踪 |
| AVSF | 2026年6月30日 | 17107 | $800603 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年9月30日 | 9475 | $785099 | |
| JPST | 2025年6月30日 | 14456 | $731902 | 不再跟踪 |
| SILA | 2026年6月30日 | 30802 | $729391 | 不再跟踪 |
| LST | 2026年6月30日 | 17802 | $720096 | 不再跟踪 |
| RECS | 2025年3月31日 | 20638 | $714477 | 不再跟踪 |
| RSPU | 2025年3月31日 | 10627 | $698510 | 不再跟踪 |
| VPU | 2025年3月31日 | 4238 | $692567 | 不再跟踪 |
| VONG | 2025年3月31日 | 6161 | $636446 | |
| GSST | 2025年6月30日 | 11121 | $562062 | 不再跟踪 |
| ACWV | 2025年9月30日 | 4310 | $511037 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年9月30日 | 5769 | $465297 | 不再跟踪 |
| BKHY | 2025年9月30日 | 8944 | $431869 | 不再跟踪 |
| XES | 2026年6月30日 | 3635 | $422894 | 不再跟踪 |
| PXJ | 2026年6月30日 | 10147 | $420532 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年6月30日 | 4081 | $392388 | 11.4% |
| TLT | 2025年6月30日 | 4258 | $387565 | |
| FLHY | 2025年9月30日 | 15385 | $374629 | 不再跟踪 |
| VLO | 2025年9月30日 | 2735 | $367586 | 103.2% |
| QUAL | 2026年6月30日 | 1890 | $362457 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年9月30日 | 2997 | $335643 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年9月30日 | 3636 | $333167 | 22.5% |
| CGMS | 2025年6月30日 | 11877 | $324240 | 不再跟踪 |
| MOO | 2026年6月30日 | 3813 | $322199 | 不再跟踪 |
| SSO | 2025年3月31日 | 3463 | $320342 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1853 | $309988 | 44.3% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 4464 | $309734 | 62.3% |
| EFV | 2026年6月30日 | 4142 | $307950 | 不再跟踪 |
| RSPG | 2026年6月30日 | 2788 | $305202 | 不再跟踪 |
| TMB | 2025年9月30日 | 11770 | $299549 | |
| TRGP | 2025年9月30日 | 1667 | $290266 | 82.7% |
| CLOI | 2025年6月30日 | 5478 | $289469 | 不再跟踪 |
| FLBL | 2025年6月30日 | 11957 | $287795 | 不再跟踪 |
| JPIE | 2025年9月30日 | 5933 | $274827 | 不再跟踪 |
| NXST | 2025年3月31日 | 1700 | $268626 | 3.7% |
| IAGG | 2026年6月30日 | 5322 | $266309 | 不再跟踪 |
| LMT | 2025年3月31日 | 531 | $257955 | 27.3% |
| CME | 2025年9月30日 | 919 | $253237 | 1.1% |
| FTXG | 2026年6月30日 | 11418 | $252747 | |
| IWM | 2025年6月30日 | 1245 | $248367 | 不再跟踪 |
| SSO | 2025年9月30日 | 2499 | $244191 | 不再跟踪 |
| BBP | 2026年6月30日 | 2889 | $239968 | 不再跟踪 |
| CEF | 2026年6月30日 | 5018 | $239459 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年6月30日 | 1589 | $238193 | 8.0% |
| CTRA | 2026年6月30日 | 6723 | $236256 | 不再跟踪 |
| TLN | 2025年3月31日 | 1170 | $235720 | 58.1% |
| LLY | 2025年6月30日 | 284 | $234558 | 60.3% |
| IYZ | 2025年3月31日 | 8495 | $227921 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年6月30日 | 1330 | $226738 | -10.1% |
| RTX | 2025年9月30日 | 1545 | $225601 | 27.1% |
| EMXC | 2025年6月30日 | 4071 | $224278 | |
| KMB | 2025年3月31日 | 1708 | $223803 | -23.7% |
| CEG | 2025年3月31日 | 1000 | $223710 | 35.2% |
| FDVV | 2025年3月31日 | 4473 | $223382 | 不再跟踪 |
| JQUA | 2025年9月30日 | 3700 | $222185 | 不再跟踪 |
| COWG | 2025年9月30日 | 6313 | $221649 | |
| SPHD | 2025年3月31日 | 4562 | $220390 | 不再跟踪 |
| DHS | 2025年3月31日 | 2341 | $218556 | 不再跟踪 |
| CCL | 2025年6月30日 | 11099 | $216763 | -8.7% |
| PM | 2025年9月30日 | 1189 | $216553 | 17.0% |
| FCG | 2026年6月30日 | 6817 | $216031 | 不再跟踪 |
| HII | 2025年3月31日 | 1142 | $215799 | 49.4% |
| CL | 2025年6月30日 | 2300 | $215488 | -0.7% |
| ATO | 2025年6月30日 | 1393 | $215330 | 9.9% |
| KMB | 2025年9月30日 | 1662 | $214201 | -12.8% |
| GD | 2025年3月31日 | 811 | $213609 | 42.3% |
| PSX | 2025年9月30日 | 1787 | $213243 | 78.7% |
| CASY | 2026年6月30日 | 292 | $212545 | 5.5% |
| RY | 2025年3月31日 | 1730 | $208482 | 84.1% |
| UVV | 2025年6月30日 | 3700 | $207391 | -22.1% |
| PH | 2025年9月30日 | 293 | $204715 | 33.5% |
| AMGN | 2025年9月30日 | 732 | $204473 | 54.5% |
| VNOMXXXX | 2025年6月30日 | 4517 | $203920 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年3月31日 | 344 | $202349 | 不再跟踪 |
| LST | 2025年9月30日 | 5500 | $202203 | 不再跟踪 |
| INGR | 2025年9月30日 | 1477 | $200289 | -12.1% |
| BITF | 2026年6月30日 | 30500 | $59475 | 不再跟踪 |