Wellington Shields & Co., LLC

CIK 1506073 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$446.5M
按 13F 价值排名第 4083（共 9443） · 前 43.2%
持仓
329
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.46%
前二十五大持仓权重
51.61%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
53.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.3% 估计买入 $32661968 · 卖出 $30629892

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.7% 仍持有

新仓位
24
增加
80
减少
100
已结清
15
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+30.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+2.0%

年化：+19.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
25.1%
Industrials
14.6%
Healthcare
14.0%
Financials
7.1%
Communication Services
5.4%
Financial Services
5.1%
Energy
4.2%
Retail
3.9%
Materials
2.4%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.1%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
10.0%

完整投资组合 329 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33595905 7.53% 116104 $5885436 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25924305 5.81% 69498 $106006 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15814774 3.54% 48314 $1818229 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15558674 3.48% 12972 $3635950 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14090872 3.16% 70423 $2171618 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12340759 2.76% 34927 $2198822 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $10767341 2.41% 78755 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10549964 2.36% 9907 $3831589 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7737268 1.73% 30747 $1034799 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7480580 1.68% 31386 $1102692 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6798035 1.52% 24174 $465718 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6777879 1.52% 18966 $2021637 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $6539774 1.46% 25603 $2545519 下跌 ×5
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $6014021 1.35% 59164 $2281555 上涨 ×2
SPY SPY $5638114 1.26% 7550 $1001840 上涨 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5089041 1.14% 14923 $2106608 下跌 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $5016606 1.12% 28531 $1489151 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4719426 1.06% 12628 $1160410 上涨 ×3
BRKB $4616098 1.03% 9225 $229022 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4390675 0.98% 17288 $213156 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4375936 0.98% 16088 $157259 下跌 ×2
V Visa Inc. $4260435 0.95% 12418 $504044 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4190105 0.94% 36995 $-278653 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4069057 0.91% 29073 $567750 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4056280 0.91% 10738 $1124911 上涨 ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3919353 0.88% 292489 $2056198
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3776572 0.85% 3214 $1389987 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3734972 0.84% 31741 $-76495 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3694959 0.83% 7737 $1548976 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3335278 0.75% 4529 $836570 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3145050 0.70% 4350 $1726621 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2927573 0.66% 24924 $993720
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2912581 0.65% 22666 $113914 下跌 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2836506 0.64% 88724 $-168587 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $2830020 0.63% 30300 $-569030 下跌 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2617486 0.59% 28846 $-436536 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2589279 0.58% 26902 $-76264 下跌 ×3
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $2536936 0.57% 321131 $-79851 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2392434 0.54% 9633 $-402730 下跌 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2382380 0.53% 34000 $343400
MCK McKesson Corporation Common Stock $2381273 0.53% 3152 $-375332 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2363122 0.53% 16115 $18831 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2362108 0.53% 5800 $-104864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2359782 0.53% 6691 $236696 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2271601 0.51% 39424 $-164942 下跌 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2246589 0.50% 18989 $105097 下跌 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2167965 0.49% 7404 $741079 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2155200 0.48% 13002 $-563250 下跌 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2102833 0.47% 9435 $-66811 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2038579 0.46% 9221 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2019802 0.45% 9021 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1982988 0.44% 24400 $96948 下跌 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1801060 0.40% 74795 $-341299 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1784708 0.40% 4929 $4875 下跌 ×2
T AT&T Inc. $1748296 0.39% 84459 $-731617 下跌 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1730811 0.39% 18084 $-14648
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1690539 0.38% 3967 $334868 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1670614 0.37% 16149 $467701 下跌 ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1659337 0.37% 19086 $-92964 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1599242 0.36% 33647 $218033
INTC Intel Corporation - Common Stock $1569846 0.35% 11243 $1049425 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1567142 0.35% 13366 $100778
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1566200 0.35% 32800 $446408
AXP American Express Company Common Stock $1561024 0.35% 4615 $30040 下跌 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1519952 0.34% 41348 $-48440 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1484644 0.33% 2861 $189265 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1480879 0.33% 34976 $-284950 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1469838 0.33% 7747 $-34203 下跌 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1462679 0.33% 738 $240894 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1451864 0.33% 6707 $10489 下跌 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1438668 0.32% 12600 $-275391 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $1432126 0.32% 2008 $632628 上涨 ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1418309 0.32% 34325 $-212512 上涨 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $1412986 0.32% 81770 $-174987
KEY KeyCorp Common Stock $1410660 0.32% 61200 $183600
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1391998 0.31% 6224 $156423 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1375014 0.31% 2367 $1017384 上涨 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1344317 0.30% 10643 $257241
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1300612 0.29% 5512 $169720 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1290162 0.29% 7132 $111038
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1250028 0.28% 1300 $-86749 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1249705 0.28% 2453 $-232864
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1246316 0.28% 12330 $53635
ENB Enbridge Inc Common Stock $1240899 0.28% 22889 $3272
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1209840 0.27% 11816 $-51082 下跌 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1197643 0.27% 602 $405145 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1185906 0.27% 7324 $35034 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1179001 0.26% 2837 $255840 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1169338 0.26% 1250 $123086 上涨 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1162253 0.26% 34305 $128745 下跌 ×1
EIX Edison International Common Stock $1153975 0.26% 15500 $-104721 下跌 ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $1148028 0.26% 7900 上涨 ×1
XLK XLK $1145787 0.26% 6014 $349051 上涨 ×1
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF $1124417 0.25% 49225 $425646 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1114240 0.25% 12695 $144 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1101644 0.25% 17517 $139886 上涨 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1077357 0.24% 9982 $302968 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1071782 0.24% 5800 $234712 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1052789 0.24% 1869 $-138386 下跌 ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1044920 0.23% 4244 $120246 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $14090872 3.16% 上涨 ×3
CAT $10549964 2.36% 上涨 ×3
SPY $5638114 1.26% 上涨 ×6
GE $4719426 1.06% 上涨 ×3
BRKB $4616098 1.03% 上涨 ×6
JNJ $4390675 0.98% 上涨 ×3
GEV $3776572 0.85% 上涨 ×6
TSM $3694959 0.83% 上涨 ×4
QQQ $3335278 0.75% 上涨 ×3
CMI $1432126 0.32% 上涨 ×3
DVN $1418309 0.32% 上涨 ×3
ORCL $641156 0.14% 上涨 ×3
PFF $405974 0.09% 上涨 ×6
TTWO $261729 0.06% 上涨 ×4
BXMT $228401 0.05% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $10767341 78755 2.41%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2038579 9221 0.46%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2019802 9021 0.45%
TKR $1148028 7900 0.26%
MRVL $781961 2625 0.18%
NOW $518937 5227 0.12%
IGPT $415984 3996 0.09%
SHAK $408946 7300 0.09%
WYNN $378651 3900 0.08%
SNDK $377439 166 0.08%
PTF $375943 2758 0.08%
HPE $373736 8285 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $311836 2299 0.07%
DAL $209330 2235 0.05%
NFLX $178500 2500 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 增持 +7K +$5.9M
CAT 增持 +424 +$3.8M
LLY 增持 +9 +$3.6M
GLW 削减 -4K +$2.5M
RKLB 增持 +1K +$2.3M
GOOG 削减 -428 +$2.2M
NVDA 增持 +2K +$2.2M
PANW 削减 -4K +$2.1M
PSNL 仅价格变动 +0 +$2.1M
GOOGL 增持 +2K +$2.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 78716 $13354904 21.7%
HON 2026年6月30日 20044 $4530545 -1.9%
RKLBXXXX 2025年6月30日 76418 $1366354 不再跟踪
CRBG 2026年3月31日 20000 $603400 34.0%
INSM 2025年12月31日 3950 $568840 -27.9%
COHR 2025年3月31日 6000 $568380 363.7%
TRMB 2025年12月31日 6500 $530725 -24.0%
RDNT 2025年9月30日 7900 $449589 -0.1%
PXJ 2026年6月30日 10418 $431805 不再跟踪
AES 2026年3月31日 29586 $424263 4.8%
BAX 2025年3月31日 14313 $417381 -23.5%
GGME 2026年3月31日 6687 $398338 不再跟踪
PBW 2026年3月31日 13019 $397610 不再跟踪
PEJ 2025年12月31日 6534 $395813 不再跟踪
NWSA 2025年6月30日 13800 $375636 1.0%
PNQI 2026年3月31日 6610 $356598
SMCI 2025年12月31日 7269 $348476 27.2%
DD 2026年6月30日 7405 $339149 3.3%
PJP 2026年6月30日 3043 $315717 不再跟踪
NKE 2026年6月30日 5911 $312219 -1.2%
SYM 2025年12月31日 5750 $309925 -29.4%
WYNN 2025年9月30日 3300 $309111 -21.9%
PRN 2025年12月31日 1784 $308269
ONON 2025年12月31日 7100 $300685 -35.4%
CCI 2025年3月31日 3250 $294970 -27.1%
ALB 2026年6月30日 1629 $292454 5.3%
IRDM 2025年6月30日 10500 $286860 60.9%
LAMR 2026年3月31日 2250 $284805 19.6%
HSY 2025年9月30日 1700 $282115 0.5%
FLUT 2026年6月30日 2685 $273736 -2.3%
KBWP 2025年9月30日 2199 $270061
PYPL 2025年12月31日 3757 $251944 6.6%
HPQ 2025年12月31日 9200 $250516 33.0%
KR 2025年3月31日 4022 $245945 -15.8%
SBIL 2026年6月30日 2345 $234641 不再跟踪
STX 2026年3月31日 850 $234082 119.2%
OKLO 2025年12月31日 2057 $229623 -40.1%
ULXXXX 2025年12月31日 3812 $225975 不再跟踪
UL 2026年3月31日 3418 $223537 11.5%
PARA 2025年9月30日 17327 $223518
SJM 2025年12月31日 2001 $217309 25.5%
BJ 2026年6月30日 2200 $216524 9.8%
ADBE 2026年3月31日 606 $212094 12.3%
BMNR 2026年6月30日 10500 $207690 69.4%
ERIE 2025年6月30日 494 $207011 -24.8%
CLX 2025年6月30日 1400 $206150 -12.1%
HPE 2026年3月31日 8485 $203810 125.0%
HPE 2025年3月31日 9400 $200690 247.2%
FLNC 2025年3月31日 12500 $198500 138.8%
AZN 2026年6月30日 1000 $193688 -12.7%
DIA 2025年6月30日 438 $183907 不再跟踪
BABA 2025年12月31日 1019 $182126 -16.7%
OTIS 2026年6月30日 2346 $180830 0.4%
KMB 2025年12月31日 1405 $174698 7.5%
CLX 2025年12月31日 1400 $172620 4.6%
DGX 2025年12月31日 900 $171519 38.6%
RGTI 2026年6月30日 12000 $168480 -13.9%
PINS 2025年12月31日 5209 $167574 -10.9%
XLE 2025年9月30日 1900 $161139 不再跟踪
INTU 2026年3月31日 239 $158318 -16.6%
DAL 2026年3月31日 2235 $155109 23.5%
XLY 2026年3月31日 1280 $152845 不再跟踪
TFC 2026年3月31日 3000 $147630 10.3%
IP 2025年12月31日 3124 $144974 3.8%
EQR 2025年3月31日 2000 $143520 -11.1%
CAG 2025年6月30日 5300 $141351 -21.5%
OKTA 2025年6月30日 1300 $136786 32.8%
BABA 2025年6月30日 1022 $135139 7.7%
IBB 2025年3月31日 900 $118989 67.1%
XLE 2026年6月30日 1900 $116394 不再跟踪
FLG 2025年12月31日 10014 $115666 7.6%
CLF 2025年9月30日 14920 $113392 -5.1%
DGRO 2025年9月30日 1664 $106396 不再跟踪
PGX 2026年3月31日 8939 $100474 不再跟踪
NVO 2025年9月30日 1432 $98837 -15.8%
IWM 2025年3月31日 421 $93024 不再跟踪
LBRT 2025年9月30日 8000 $91840 56.2%
FISV 2025年12月31日 682 $87930 -23.3%
SBUX 2025年12月31日 910 $76986 23.1%
PEG 2025年12月31日 900 $75114 -7.5%
AHH 2025年12月31日 10000 $70100 不再跟踪
HES 2025年9月30日 500 $69270 不再跟踪
IGV 2026年3月31日 650 $68699 不再跟踪
XLV 2025年6月30日 400 $58404 不再跟踪
JEPQ 2026年3月31日 1000 $58120
ZBRA 2025年3月31日 150 $57933 27.3%
CTAS 2025年9月30日 250 $55718 -1.2%
EA 2025年9月30日 322 $51423 不再跟踪
CASIF 2025年12月31日 30091 $49951 不再跟踪
VST 2026年3月31日 300 $48399 -7.4%
HEES 2025年6月30日 500 $47395 不再跟踪
CW 2025年3月31日 132 $46843 105.8%
ZTS 2025年6月30日 277 $45608 -50.9%
ZBRA 2025年12月31日 150 $44574 48.2%
UEIC 2025年12月31日 7300 $34018 35.1%
CORZ 2025年9月30日 1859 $31733 6.3%
GXO 2025年3月31日 635 $27623 17.4%
ROP 2025年12月31日 50 $24935 -9.1%
MPLX 2026年3月31日 400 $21348 2.6%
TPICQ 2025年9月30日 16213 $13932 不再跟踪
STZ 2025年3月31日 50 $11050 -26.8%
ADP 2026年3月31日 39 $10032 37.3%
NFLX 2026年3月31日 100 $9376 -17.2%
XLC 2025年6月30日 96 $9259 不再跟踪
ISRG 2025年9月30日 11 $5978 -16.5%
TMUS 2025年6月30日 13 $3467 -23.2%
PBR 2025年9月30日 130 $1626 51.5%