Evercore Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$3.2B
按 13F 价值排名第 1110(共 9443) · 前 11.8%
持仓
433
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+32.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.17%
前二十五大持仓权重
77.05%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
28.0

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 40.7% 估计买入 $1657351938 · 卖出 $1140692699

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% 仍持有

新仓位
37
增加
113
减少
141
已结清
20
本页内容

行业细分

Communication Services
17.2%
Technology
11.7%
Financial Services
10.9%
Retail
9.2%
Industrials
7.5%
Financials
7.2%
Healthcare
7.0%
Consumer Discretionary
6.7%
Real Estate
3.8%
Energy
1.1%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
N/A
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
14.8%

完整投资组合 433 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254134092 7.95% 681288 $216314563 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252492798 7.90% 714609 $28161393 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221349800 6.92% 619386 $34269820 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198006242 6.19% 947217 $197325745 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154763634 4.84% 472806 $12285138 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133201687 4.17% 377684 $132881019 上涨 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132930272 4.16% 1269994 $132518417 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115350903 3.61% 230076 $115080562 上涨 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114094283 3.57% 847088 $113698063 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91927059 2.88% 95602 $82466718 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88024921 2.75% 94097 $87686135 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87606884 2.74% 496863 $87500750 上涨 ×1
SPY SPY $70822524 2.21% 94838 $8903347 下跌 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67586691 2.11% 147206 $58576093 上涨 ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62918706 1.97% 521541 $16310365 下跌 ×1
IVV $60456820 1.89% 80729 $8238839 上涨 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58537828 1.83% 267969 $50089830 上涨 ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58179807 1.82% 650199 $57958751 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50829672 1.59% 511983 $50303786 上涨 ×1
IAU $41963248 1.31% 555731 $36047888 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33067768 1.03% 138742 $3384919 下跌 ×2
GLDM $32144451 1.01% 404740 $31208282 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29149747 0.91% 24303 $5641346 下跌 ×2
IWF $28233608 0.88% 227379 $3081468 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25838055 0.81% 62166 $5270780 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23956358 0.75% 46644 $403885 下跌 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21479913 0.67% 6721 $-128682675 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19102783 0.60% 162342 $-116603010 下跌 ×1
DLN $18877660 0.59% 195989 $1394707 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17124141 0.54% 145787 $5467097 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16775077 0.52% 66663 $13590806 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15099132 0.47% 20884 $7873350 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14338722 0.45% 163367 $14225408 上涨 ×1
VEU $13876119 0.43% 165685 $13814988 上涨 ×2
RSP $13401744 0.42% 62987 $3624380 上涨 ×5
IWB $12639217 0.40% 30865 $1409360 下跌 ×1
VWO $12256267 0.38% 205332 $12182327 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12235135 0.38% 31740 $3523534 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12187306 0.38% 28976 $495397 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11545070 0.36% 51552 $1115434 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9804601 0.31% 71713 $-2378344 下跌 ×1
MDY $9505362 0.30% 13515 $8512378 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9354967 0.29% 129642 $9067463 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9225202 0.29% 113513 $247880 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8566993 0.27% 11338 $6572338 上涨 ×1
GLD $8313231 0.26% 22567 $-1824832 下跌 ×1
DXJ $8286448 0.26% 47755 $-31714247 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8244689 0.26% 56224 $7589076 上涨 ×1
BRKA $8237350 0.26% 11 $337810
IJH $8196793 0.26% 106300 $1014978 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7921791 0.25% 7439 $2446104 下跌 ×3
XLK XLK $7813606 0.24% 41012 $4936853 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7322900 0.23% 130000 $474500 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7322486 0.23% 64652 $-857748 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7201992 0.23% 9780 $1659332 上涨 ×2
VTI $7000567 0.22% 18918 $1000143 上涨 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6429193 0.20% 51665 $-11506534 下跌 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6321323 0.20% 171962 $-185719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5248992 0.16% 21400 $-29185 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4976356 0.16% 149485 $4745068 上涨 ×3
VO $4936685 0.15% 61272 $4896480 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4891277 0.15% 17556 $4066615 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4850235 0.15% 13394 $-225201 下跌 ×1
VV $4849131 0.15% 14100 $635346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4754480 0.15% 36175 $-413119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4679077 0.15% 30885 $-341092 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4390999 0.14% 48391 $2734727 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4138896 0.13% 28913 $4009579 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $4116502 0.13% 12170 $433203 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4065016 0.13% 3460 $3958522 上涨 ×1
AGG $4052241 0.13% 40940 $28530 上涨 ×3
XLV XLV $3984270 0.12% 25112 $3793677 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3981859 0.12% 14722 $2524235 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3952524 0.12% 15474 $1821330 下跌 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3880439 0.12% 10383 $3766647 上涨 ×1
VEA $3872865 0.12% 54356 $-8128907 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3868092 0.12% 24691 $-743217 下跌 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3783518 0.12% 41085 $-6731 上涨 ×1
JAAA $3712530 0.12% 73530 $157869 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3650201 0.11% 22021 $-898702 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3633705 0.11% 3148 $2398900 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3553426 0.11% 6117 $2276496 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3548125 0.11% 6299 $-55624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3457658 0.11% 24763 $2283006 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3430881 0.11% 13509 $-62655 下跌 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3400457 0.11% 20789 $-3057659 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3355232 0.10% 18157 $998816 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3349728 0.10% 10147 $302547 下跌 ×2
XLE XLE $3314170 0.10% 62402 $1304352 上涨 ×2
IWR $3158131 0.10% 28627 $3001299 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3106024 0.10% 37585 $3043132 上涨 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3100824 0.10% 25985 $598705
VGT $3035808 0.09% 25400 $820547 上涨 ×1
XLF XLF $2998622 0.09% 55934 $237160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2975282 0.09% 30711 $104199 下跌 ×2
VIG $2901053 0.09% 12260 $282184 上涨 ×1
IVE $2892744 0.09% 12740 $2064614 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2668813 0.08% 21084 $-101746 下跌 ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2572434 0.08% 45781 $-57684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2549765 0.08% 35711 $-883848

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $60456820 1.89% 上涨 ×4
PGR $58537828 1.83% 上涨 ×3
RSP $13401744 0.42% 上涨 ×5
VTI $7000567 0.22% 上涨 ×3
IBIT $4976356 0.16% 上涨 ×3
AGG $4052241 0.13% 上涨 ×3
VT $2332120 0.07% 上涨 ×3
BXSL $1192542 0.04% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LEU $2220920 13230 0.07%
GLNG $498400 10000 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 09264B107) $432600 20000 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $374354 2191 0.01%
CMS $275400 3600 0.01%
BETA $262824 15691 0.01%
BE $252754 835 0.01%
HPE $250992 5564 0.01%
WLY $245461 5060 0.01%
ECPG $233225 2500 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $232134 1050 0.01%
MNST $230688 2400 0.01%
RY $222700 1076 0.01%
PAA $222600 10000 0.01%
A $220896 1663 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 削减 -31K +$34.3M
DXJ 削减 -204K -$31.7M
GOOG 削减 -67K +$28.2M
CROX 削减 -40K +$16.3M
JPM 削减 -12K +$12.3M
ACN 削减 -39K -$11.5M

34 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FISV 2025年12月31日 29676 $3826127 -23.5%
BWA 2026年3月31日 34561 $1557319 21.2%
TDG 2025年6月30日 906 $1253261 -20.3%
DTD 2025年3月31日 15781 $1197181 不再跟踪
EXE 2025年6月30日 5000 $556600 -17.0%
EXE 2026年3月31日 5028 $554890 -11.6%
HON 2026年6月30日 2360 $533431 -1.2%
AMR 2025年3月31日 2500 $500300 54.1%
WTM 2026年6月30日 200 $439392 1.5%
FNDA 2025年6月30日 15565 $426325 不再跟踪
SMH 2025年3月31日 1600 $387472 164.7%
SOFI 2025年3月31日 25000 $385000 58.1%
FDX 2025年3月31日 1362 $383171 33.5%
GLNG 2025年6月30日 10000 $379900 28.1%
SCHD 2025年6月30日 13279 $371281 不再跟踪
CRWD 2025年3月31日 1015 $347292 -43.9%
AACT 2025年6月30日 30543 $340554 不再跟踪
ACGL 2025年6月30日 3450 $331821 8.3%
VGIT 2025年12月31日 5197 $311976
SDY 2025年6月30日 2267 $307652 不再跟踪
BSX 2026年3月31日 3210 $306073 -18.0%
BBCA 2025年12月31日 3487 $304171 不再跟踪
STZ 2025年12月31日 2250 $303007 -4.1%
ANSS 2025年9月30日 860 $302049 不再跟踪
FEZ 2025年12月31日 4854 $301530 不再跟踪
GOVT 2025年6月30日 13031 $299518 不再跟踪
SNOW 2025年9月30日 1326 $296719 42.3%
JEPQ 2026年3月31日 5000 $290600
NVT 2025年12月31日 2846 $280729 51.9%
VTWO 2025年3月31日 3122 $278888
ROOT 2025年9月30日 2145 $274496 -35.6%
HE 2025年6月30日 25000 $273750 11.4%
IUSB 2025年6月30日 5811 $267771
AEP 2025年3月31日 2853 $263132 16.3%
PINS 2025年3月31日 9050 $262450 -24.6%
AMTM 2025年3月31日 12399 $260751 13.9%
EMN 2025年9月30日 3385 $252724 18.8%
FXI 2026年6月30日 7000 $251300 不再跟踪
JOBY 2025年6月30日 40486 $243726 -26.8%
TTD 2025年9月30日 3369 $242534 -72.5%
RKLBXXXX 2025年3月31日 9495 $241838 不再跟踪
BIP 2026年3月31日 6896 $239567 8.8%
ALNY 2026年3月31日 600 $238590 -27.8%
CE 2025年9月30日 4300 $237919 10.6%
SLG 2025年12月31日 3972 $237565 25.1%
KR 2026年6月30日 3257 $235677 0.5%
WSM 2025年3月31日 1256 $232586 50.4%
ELV 2025年9月30日 596 $231820 22.2%
BAM 2026年6月30日 5136 $228295 16.7%
SW 2025年3月31日 4195 $225943 8.7%
BBJP 2025年12月31日 3403 $225687 不再跟踪
OKE 2025年9月30日 2739 $223585 33.0%
FDX 2026年6月30日 616 $219407 4.0%
ROIV 2026年3月31日 10000 $217000 33.7%
CTAS 2025年12月31日 1048 $215112 7.9%
NVR 2025年9月30日 29 $214184 -21.0%
EMN 2026年6月30日 2805 $214078 11.9%
EPI 2025年9月30日 4475 $212428 不再跟踪
CE 2026年6月30日 3195 $210135 1.2%
GIS 2026年6月30日 5639 $209884 14.4%
VHT 2025年6月30日 788 $208607 不再跟踪
SOLV 2025年6月30日 2735 $207969 16.6%
EQR 2026年3月31日 3291 $207465 7.6%
OKE 2026年6月30日 2292 $207174 11.6%
EPI 2026年3月31日 4475 $207148 不再跟踪
GAM 2025年12月31日 3313 $206102 15.0%
A 2026年3月31日 1508 $205194 36.7%
WLY 2025年12月31日 5060 $204778 70.2%
SNOW 2025年3月31日 1326 $204748 119.5%
FSLR 2026年3月31日 783 $204543 11.8%
ELV 2026年3月31日 579 $202968 34.8%
MET 2026年3月31日 2570 $202876 33.1%
WEX 2025年12月31日 1286 $202584 33.5%
EPI 2025年3月31日 4475 $202583 不再跟踪
WEX 2025年6月30日 1286 $201928 35.4%
SKYY 2025年12月31日 1500 $201630
D 2025年12月31日 3294 $201494 16.5%
EW 2025年3月31日 2699 $199807 26.6%
HYAC 2026年3月31日 16763 $190763 不再跟踪
PWR 2025年3月31日 600 $189630 163.9%
XYL 2026年3月31日 1391 $189426 -3.2%
ALISU 2026年3月31日 16590 $173365 2.7%
ETH 2026年6月30日 8550 $169803 不再跟踪
ALF 2026年6月30日 15400 $165704 -0.4%
PNR 2026年6月30日 1846 $160805 -15.4%
ALF 2025年6月30日 15400 $157696 3.0%
LEGT 2026年6月30日 14300 $157157 不再跟踪
HUBB 2025年12月31日 327 $140711 5.8%
CTVA 2025年12月31日 2053 $138844 21.6%
TWLVU 2026年6月30日 13610 $136236 -0.9%
ANSC 2025年6月30日 12689 $135368 不再跟踪
NOC 2025年3月31日 286 $134217 13.0%
CAPN 2025年6月30日 13000 $132600 8.1%
NETD 2025年12月31日 11596 $129991 不再跟踪
WLAC 2025年6月30日 12800 $128256 不再跟踪
RIOT 2026年3月31日 10000 $126700 64.0%
DD 2026年6月30日 2621 $120042 3.0%
HOLX 2026年6月30日 1465 $110739 不再跟踪
XOP 2026年6月30日 606 $110189 不再跟踪
ETHM 2025年9月30日 10270 $104754 不再跟踪
CGCT 2026年3月31日 10100 $103979 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 8438 $96868 不再跟踪
BRBS 2026年3月31日 20000 $85400 不再跟踪
GSAT 2025年3月31日 40000 $82800 294.7%
DOW 2025年6月30日 2071 $72319 23.4%
SOUN 2026年6月30日 10000 $68700 10.2%
ADSK 2025年12月31日 153 $48604 -14.4%
BLND 2025年3月31日 11190 $47110 -55.2%
AUR 2026年6月30日 10000 $41200 -11.8%
BALL 2025年9月30日 700 $39263 24.4%
SCHM 2025年3月31日 1230 $34083 不再跟踪
T 2026年3月31日 970 $24095 -12.9%
AES 2025年6月30日 1735 $21549 40.0%
BAX 2025年9月30日 349 $10568 16.9%
IOT 2026年3月31日 215 $7622 25.0%
D 2025年6月30日 50 $2803 20.8%
LH 2025年12月31日 7 $2009 33.0%
CAPNR 2025年3月31日 13000 $1560