iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF (LQDW)

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2022年8月18日

成立

净流入（30 天）: +$54.6M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $269.0M
持仓: 3
截至: 2026年4月30日陈旧
费用率: 0.34% (低)

前十大持仓权重: 100.01%
有效持仓数量: 1.0
持仓高于 1%: 1

本页内容

基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
股息基金的分红历史和当前收益率。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: +$3.0M
截至四月 2026的季度: -$32K
过去12个月: +$56.0M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	464287242	$268.7M	99.91	2468700	EC	US
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES	066922477	$420K	0.16	420000	STIV	US
Options Clearing Corp.	—	-$141K	-0.05	-24687	DE	US

行业细分

其他/未映射

100.0%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	削减	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2211 → 0.2195 (-0.7%)
2026年8月20日	新增	LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda	新仓位 — -0.002195 股/股
2026年8月20日	退出	LQD US FLEX X9e64645e7e6	仓位退出 — 原为 -0.002195 股/股
2026年8月20日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.0009619 → 0.05509 (-5826.7%)
2026年8月20日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03523 → 0.03497 (-0.7%)
2026年8月19日	增加	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2195 → 0.2211 (0.7%)
2026年8月19日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001561 → -0.0009619 (-38.4%)
2026年8月18日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001177 → -0.001561 (32.6%)
2026年8月17日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001049 → -0.001177 (12.2%)
2026年8月14日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.0009213 → -0.001049 (13.9%)
2026年8月13日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.0007937 → -0.0009213 (16.1%)
2026年8月12日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.0006661 → -0.0007937 (19.2%)
2026年8月11日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03495 → -0.0006661 (-101.9%)
2026年8月11日	新增	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	新仓位 — 0.03523 股/股
2026年8月10日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.00746 → 0.03495 (368.5%)
2026年8月7日	削减	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2203 → 0.2195 (-0.4%)
2026年8月7日	增加	LQD US FLEX X9e64645e7e6	股/股: -0.002203 → -0.002195 (-0.4%)
2026年8月7日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.1039 → 0.00746 (-107.2%)
2026年8月7日	退出	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	仓位退出 — 原为 0.1392 股/股
2026年8月6日	增加	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2195 → 0.2203 (0.4%)
2026年8月6日	削减	LQD US FLEX X9e64645e7e6	股/股: -0.002195 → -0.002203 (0.4%)
2026年8月6日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.002827 → -0.1039 (3577.0%)
2026年8月6日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03831 → 0.1392 (263.5%)
2026年8月5日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.002815 → -0.002827 (0.4%)
2026年8月4日	削减	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2204 → 0.2195 (-0.4%)
2026年8月4日	增加	LQD US FLEX X9e64645e7e6	股/股: -0.002204 → -0.002195 (-0.4%)
2026年8月4日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0979 → -0.002815 (-102.9%)
2026年8月3日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0001048 → 0.0979 (93296.1%)
2026年8月3日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03536 → 0.03831 (8.3%)
2026年7月31日	削减	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2284 → 0.2204 (-3.5%)
2026年7月31日	增加	LQD US FLEX X9e64645e7e6	股/股: -0.002284 → -0.002204 (-3.5%)
2026年7月31日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0003114 → 0.0001048 (-66.3%)
2026年7月31日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03664 → 0.03536 (-3.5%)
2026年7月30日	增加	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2205 → 0.2284 (3.6%)
2026年7月30日	削减	LQD US FLEX X9e64645e7e6	股/股: -0.002205 → -0.002284 (3.6%)
2026年7月30日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.002957 → 0.0003114 (-110.5%)
2026年7月29日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.0009881 → -0.002957 (-399.3%)
2026年7月29日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03282 → 0.03664 (11.6%)
2026年7月28日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.00285 → 0.0009881 (-65.3%)
2026年7月28日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.0313 → 0.03282 (4.9%)
2026年7月27日	削减	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2533 → 0.2205 (-13.0%)
2026年7月27日	增加	LQD US FLEX X9e64645e7e6	股/股: -0.002533 → -0.002205 (-13.0%)
2026年7月27日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.001438 → 0.00285 (98.2%)
2026年7月27日	削减	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03596 → 0.0313 (-13.0%)
2026年7月24日	增加	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	股/股: 0.2204 → 0.2533 (14.9%)
2026年7月24日	削减	LQD US FLEX X9e64645e7e6	股/股: -0.002204 → -0.002533 (14.9%)
2026年7月24日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.002408 → 0.001438 (-159.7%)
2026年7月23日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001402 → -0.002408 (71.8%)
2026年7月23日	增加	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	股/股: 0.03509 → 0.03596 (2.5%)
2026年7月22日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: 0.03381 → -0.001402 (-104.1%)
2026年7月22日	新增	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	新仓位 — 0.03509 股/股
2026年7月21日	增加	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.002636 → 0.03381 (-1382.6%)
2026年7月21日	退出	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	仓位退出 — 原为 0.03684 股/股
2026年7月20日	削减	USD — USD CASH X2f5743ed867	股/股: -0.001419 → -0.002636 (85.8%)
2026年7月17日	新增	LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242	新仓位 — 0.2204 股/股
2026年7月17日	新增	LQD US FLEX X9e64645e7e6	新仓位 — -0.002204 股/股
2026年7月17日	新增	USD — USD CASH X2f5743ed867	新仓位 — -0.001419 股/股
2026年7月17日	新增	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	新仓位 — 0.03684 股/股

股息 48笔付款

$2.78

每股TTM派息

月度（估）

除息日	每股金额
2026年8月4日	$0.2010
2026年7月2日	$0.1910
2026年6月2日	$0.1840
2026年5月4日	$0.1670
2026年4月2日	$0.3030
2026年3月3日	$0.1630
2026年2月3日	$0.2180
2025年12月23日	$0.2660
2025年12月2日	$0.2660
2025年11月4日	$0.3390
2025年10月2日	$0.2360
2025年9月3日	$0.2440
2025年8月4日	$0.3150
2025年7月2日	$0.2940
2025年6月3日	$0.4460
2025年5月2日	$0.5580
2025年4月2日	$0.2750
2025年3月4日	$0.2600
2025年2月4日	$0.4330
2024年12月20日	$0.5300
2024年12月3日	$0.3110
2024年11月4日	$0.2260
2024年10月2日	$0.3460
2024年9月4日	$0.3410
2024年8月2日	$0.3020
2024年7月2日	$0.3230
2024年6月4日	$0.2630
2024年5月2日	$0.3650
2024年4月2日	$0.2460
2024年3月4日	$0.4720
2024年2月2日	$0.4100
2023年12月22日	$0.6180
2023年12月4日	$0.5600
2023年11月2日	$0.4210
2023年10月3日	$0.4040
2023年9月5日	$0.3880
2023年8月2日	$0.2260
2023年7月5日	$0.6180
2023年6月2日	$0.4180
2023年5月2日	$0.4460
2023年4月4日	$0.5460
2023年3月2日	$0.4660
2023年2月2日	$0.6080
2022年12月23日	$0.5160
2022年12月2日	$0.5310
2022年11月2日	$0.9750
2022年10月4日	$0.4350
2022年9月2日	$0.5520

机构持有人 (13F) 49 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$14852971	24.51%	618230	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$7785901	12.85%	324075	股份	2026年6月30日
Sentinel Advisory Group, LLC	$6651379	10.98%	276852	股份	2026年6月30日
Kelly Financial Services LLC	$4340865	7.16%	180681	股份	2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP	$3689257	6.09%	153561	股份	2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC	$3569262	5.89%	148564	股份	2026年6月30日
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC	$2472029	4.08%	102894	股份	2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC.	$2270723	3.75%	94515	股份	2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT	$1604923	2.65%	63511	股份	2025年9月30日
Private Advisor Group, LLC	$1333622	2.20%	55510	股份	2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC	$1151374	1.90%	47924	股份	2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$731753	1.21%	30458	股份	2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC	$705398	1.16%	29361	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$699583	1.15%	29113	股份	2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC	$684713	1.13%	28500	股份	2026年6月30日
Nicholas Wealth, LLC.	$623233	1.03%	25941	股份	2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC	$572684	0.95%	23837	股份	2026年6月30日
DOVER ADVISORS, LLC	$522825	0.86%	21292	股份	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$501513	0.83%	21232	股份	2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC	$480893	0.79%	20016	股份	2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC	$480893	0.79%	20016	股份	2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC.	$462175	0.76%	19237	股份	2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC	$438672	0.72%	18259	股份	2026年6月30日
Coordinated Financial Services, Inc./CO	$416155	0.69%	15830	股份	2025年3月31日
Coordinated Financial Services, Inc.	$394325	0.65%	16308	股份	2026年3月31日
IMA Advisory Services, Inc.	$370004	0.61%	15401	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$334859	0.55%	13938	股份	2026年6月30日
Cetera Investment Advisers	$325388	0.54%	13543	股份	2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$281333	0.46%	11710	股份	2026年6月30日
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.	$280132	0.46%	11660	股份	2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA	$278690	0.46%	11600	股份	2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC	$264131	0.44%	10994	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$263098	0.43%	10951	股份	2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC	$221986	0.37%	9240	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$216221	0.36%	9000	股份	2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC	$211084	0.35%	8786	股份	2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC	$21238	0.04%	884	股份	2026年6月30日
ASSETMARK, INC	$17875	0.03%	744	股份	2026年6月30日
Red Tortoise LLC	$16166	0.03%	669	股份	2026年3月31日
AE Wealth Management LLC	$15072	0.02%	627	股份	2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC	$13947	0.02%	568	股份	2025年12月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$7063	0.01%	294	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$7000	0.01%	306	股份	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$3603	0.01%	150	股份	2026年6月30日
WealthShield Partners, LLC	$3395	0.01%	141	股份	2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc.	$3361	0.01%	139	股份	2026年3月31日
Triumph Capital Management	$3147	0.01%	131	股份	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$1586	0.00%	66	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$30	0.00%	1	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$889.4B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$180.7B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma...	$162.0B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B...	$136.5B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$125.2B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$124.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$110.3B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S...	$96.6B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo...	$91.9B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$83.5B

基金	资产管理规模
WOOD iShares Global Timber & Fores...	$269.9M
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	$270.0M
RXI iShares Global Consumer Discr...	$270.2M
FDEV Fidelity International Multif...	$271.4M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Mun...	$271.6M
ISCB iShares Morningstar Small-Cap...	$268.8M
CLOU Global X Cloud Computing ETF	$268.8M
GOOY Yieldmax Googl Option Income ...	$268.2M
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technolo...	$267.8M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF	$267.7M