Coordinated Financial Services, Inc.

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投资组合价值
$174.3M
按 13F 价值排名第 6921（共 9443） · 前 73.3%
持仓
176
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+3.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
30.51%
前二十五大持仓权重
47.88%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
45.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 4.92% 估计买入 $17546435 · 卖出 $8412740

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 87.1% 仍持有

新仓位
15
增加
90
减少
58
已结清
14

看跌期权名义敞口：0.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
3.7%
Retail
3.7%
Financial Services
2.1%
Industrials
1.6%
Communication Services
1.5%
Healthcare
1.5%
Energy
1.3%
Financials
0.6%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Materials
0.2%
其他/未映射
82.2%

完整投资组合 176 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $19940652 11.44% 30527 $-739942 上涨 ×2
SPY SPY $5482960 3.15% 8431 $5480525 上涨 ×1
GLD $4061077 2.33% 9438 $97581 下跌 ×2
VTI $3999693 2.29% 12467 $-344477 下跌 ×3
VT $3604571 2.07% 26060 $772135 上涨 ×2
EFA $3498697 2.01% 36021 $97529 上涨 ×3
SCHD $3345786 1.92% 109054 $295442 下跌 ×1
VB $3322184 1.91% 12684 $92807 上涨 ×3
JCPB $2989856 1.72% 63506 $56355 上涨 ×3
HELO $2932996 1.68% 45893 $-217763 下跌 ×1
BSV $2900940 1.66% 36997 $738888 上涨 ×3
LQD $2722412 1.56% 24979 $106481 上涨 ×3
GOVT $2626186 1.51% 114631 $34947 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2287370 1.31% 13116 $-205697 下跌 ×1
VYM $2248467 1.29% 15182 $54353 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2130284 1.22% 27627 $136797 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1956398 1.12% 3390 $-290112 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $1847558 1.06% 19458 $26613 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1817395 1.04% 14623 $86269 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1796329 1.03% 8625 $-157331 上涨 ×2
BRKB $1724162 0.99% 3598 $-101965 下跌 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1563219 0.90% 29742 $79900 上涨 ×3
VO $1554292 0.89% 5412 $-2910 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1545019 0.89% 4174 $-649941 下跌 ×1
SCHZ $1543793 0.89% 66485 $150053 上涨 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1467825 0.84% 9694 $314795 上涨 ×2
VBR $1457594 0.84% 6709 $55734 上涨 ×3
IEFA $1451729 0.83% 16036 $-32850 下跌 ×1
DDFJ $1439830 0.83% 76750 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1439680 0.83% 25931 $313403 上涨 ×2
IJR $1412989 0.81% 11367 $172740 上涨 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1351281 0.78% 18350 $121474 上涨 ×2
IWM $1334007 0.77% 5379 $-84103 下跌 ×1
IEMG $1322376 0.76% 18959 $96902 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1320888 0.76% 1326 $165558 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1296756 0.74% 42769 $25367 上涨 ×3
BACPRL $1251736 0.72% 1051 $-60150 上涨 ×2
RSP $1241978 0.71% 6471 $-29687 下跌 ×1
V Visa Inc. $1225231 0.70% 4054 $-194563 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1185115 0.68% 3829 $-175699 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1160464 0.67% 2028 $-192744 下跌 ×1
SCHO $1154265 0.66% 47559 $112274 上涨 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1082233 0.62% 13078 $-26600 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1059470 0.61% 6830 $-109693 下跌 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1040808 0.60% 62253 $-43279 下跌 ×1
SCHF $1035017 0.59% 41819 $57626 上涨 ×2
VNQ $1034810 0.59% 11666 $-240997 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 922042952) $1023568 0.59% 7400 卖出期权 上涨 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1009758 0.58% 51453 $17828 上涨 ×2
SPIB $1005967 0.58% 29993 $7563 上涨 ×1
JEPI $966484 0.55% 17052 $-232159 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $950479 0.55% 3745 $-89426 下跌 ×1
GDX GDX $921827 0.53% 10045 $-220627 下跌 ×3
SCHJ $912180 0.52% 36893 $99946 上涨 ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $900188 0.52% 9603 $257808 上涨 ×3
ITOT $891355 0.51% 6258 $-641864 下跌 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $886735 0.51% 43418 $-4143 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $856877 0.49% 2605 $-42361 下跌 ×2
QUAL $850591 0.49% 4435 $-23046 上涨 ×1
VBK $840993 0.48% 2782 $12537 上涨 ×1
SPYV $838240 0.48% 14815 $-24504 下跌 ×1
WFCPRL $832114 0.48% 720 $-27859 上涨 ×3
SMOT $812968 0.47% 23102 $12287 上涨 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $811163 0.47% 41534 $-51476 下跌 ×2
BALT $808481 0.46% 24159 上涨 ×1
XLV XLV $783308 0.45% 5343 $-55911 下跌 ×3
SPDW $772820 0.44% 16929 $65402 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771242 0.44% 4546 $189353 下跌 ×1
SPYM $764638 0.44% 9990 $-35296 上涨 ×3
IQLT $760437 0.44% 16449 $12830
FTEC $760283 0.44% 3654 $-14066 上涨 ×1
IWF $729141 0.42% 1710 $-78300 上涨 ×3
IMTM $719827 0.41% 14990 $749
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $701373 0.40% 34067 $-7136 上涨 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $701069 0.40% 42592 $-40925 下跌 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $694133 0.40% 37198 $-4538 上涨 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $693984 0.40% 6787 $3969 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $693789 0.40% 3597 $39651 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $688760 0.40% 2341 $-95897 下跌 ×2
IJH $683441 0.39% 10121 $-166841 下跌 ×3
TLTW $679167 0.39% 30025 $348412 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $667310 0.38% 2321 $-99521 下跌 ×1
JPST $657930 0.38% 13000 $-328575 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $627146 0.36% 5454 $-313227 下跌 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $618122 0.35% 7798 $53250 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $611355 0.35% 2955 $154484 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $606773 0.35% 1847 $-41273 上涨 ×1
VTV $600622 0.34% 3061 $18148 上涨 ×3
COWZ $591712 0.34% 9458 $25041 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569157 0.33% 2328 $4611 下跌 ×1
VUG $561173 0.32% 1285 $-33417 上涨 ×2
BIL $558812 0.32% 6098 $-368429 下跌 ×3
VOO $545842 0.31% 913 $-57977 下跌 ×1
MDY $544636 0.31% 883 $12072
IVE $538433 0.31% 2550 $-34368 下跌 ×1
VWO $528741 0.30% 9782 $26546 上涨 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $525142 0.30% 10513 $55551 上涨 ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $518862 0.30% 2470 $14816 下跌 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $509891 0.29% 11039 $5165 上涨 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $496023 0.28% 2195 $126861 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EFA $3498697 2.01% 上涨 ×3
VB $3322184 1.91% 上涨 ×3
JCPB $2989856 1.72% 上涨 ×3
BSV $2900940 1.66% 上涨 ×3
LQD $2722412 1.56% 上涨 ×3
IGSB $1563219 0.90% 上涨 ×3
VBR $1457594 0.84% 上涨 ×3
IJR $1412989 0.81% 上涨 ×3
PFF $1296756 0.74% 上涨 ×3
SCHO $1154265 0.66% 上涨 ×3
SCHJ $912180 0.52% 上涨 ×3
VONV $900188 0.52% 上涨 ×3
BSCS $886735 0.51% 上涨 ×3
WFCPRL $832114 0.48% 上涨 ×3
SPYM $764638 0.44% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DDFJ $1439830 76750 0.83%
未知发行人 (CUSIP: 922042952) $1023568 7400 0.59%
BALT $808481 24159 0.46%
XLE $380369 6209 0.22%
FANG $302263 1528 0.17%
IGV $288180 3600 0.17%
VRT $275638 1100 0.16%
KMI $262205 7820 0.15%
NFLX $241337 2510 0.14%
VYMI $237602 2521 0.14%
AZN $236072 1197 0.14%
FDVV $233113 4220 0.13%
AOK $209821 5260 0.12%
HOOD $204435 2950 0.12%
SPYD $203831 4478 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VT 增持 +6K +$772K
IVV 增持 +334 -$740K
BSV 增持 +10K +$739K
MSFT 削减 -365 -$650K
ITOT 削减 -4K -$642K
BIL 削减 -4K -$368K
TLTW 增持 +15K +$348K
VTI 削减 -490 -$344K
JPST 削减 -6K -$329K
DVY 增持 +2K +$315K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年12月31日 35773 $740145 不再跟踪
DSI 2026年3月31日 3994 $514547 不再跟踪
HOOD 2025年9月30日 4300 $402609 -31.5%
OEF 2026年3月31日 1049 $359776 不再跟踪
DVN 2026年3月31日 8759 $320857 -1.8%
APO 2026年3月31日 2153 $311717 19.2%
XLE 2025年12月31日 3102 $277123 不再跟踪
CTRA 2026年3月31日 10145 $267006 不再跟踪
VEU 2025年12月31日 3576 $255245 不再跟踪
XLI 2026年3月31日 1596 $247572 不再跟踪
UNH 2026年3月31日 711 $234786 45.0%
CRM 2025年9月30日 857 $233707 -13.2%
DYNF 2026年3月31日 3799 $231017 不再跟踪
ARKK 2026年3月31日 2795 $214991 不再跟踪
FCX 2026年3月31日 4009 $203600 16.4%
AKRE 2026年3月31日 3092 $202557 不再跟踪
VIG 2026年3月31日 915 $201059 不再跟踪
IVW 2026年3月31日 1624 $200174 不再跟踪
SAN 2026年3月31日 12400 $145452 26.1%