行业细分

04
Technology 25.7%
Financials 16.7%
Industrials 10.0%
Communication Services 7.5%
Healthcare 6.9%
Retail 5.8%
Consumer Staples 4.5%
Utilities 2.3%
Consumer Discretionary 2.1%
Materials 1.4%
Energy 1.0%
Real Estate 1.0%
Consumer products 0.9%
其他/未映射 14.3%

完整投资组合 153 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17949359 7.35% 37115 $5053872 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17651870 7.23% 64930 $3116809 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11322000 4.64% 15 $549900
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10247620 4.20% 32740 $1419528 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7130244 2.92% 22128 $704348 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6654310 2.72% 28829 $836912 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5010724 2.05% 45490 $-6183595 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4822811 1.97% 68986 $868296 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4620580 1.89% 25194 $-50494 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4487157 1.84% 8927 $898428 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4162930 1.70% 13663 $-246022 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4147000 1.70% 13020 $-482680 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4111831 1.68% 3384 $-822215 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3829227 1.57% 19628 上涨 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3822678 1.57% 156860 $349350 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3446750 1.41% 18712 $639386 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3266085 1.34% 15782 $-32877 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3234997 1.32% 9347 $494595 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3100927 1.27% 24750 $520727 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2951091 1.21% 7977 $571481 上涨 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2646439 1.08% 9556 $510645 上涨 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2584561 1.06% 26847 $61345 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2554258 1.05% 2906 $-42833 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2449985 1.00% 4225 $500703 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2440539 1.00% 10120 $113654 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2436674 1.00% 29821 $440041 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2344200 0.96% 20000 $-393755 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2314417 0.95% 6726 $176961 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2289425 0.94% 15795 $-165555 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2285853 0.94% 7717 $319585 下跌 ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2226533 0.91% 7859 $519794 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2164527 0.89% 14202 $-746763 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2145660 0.88% 18739 $-179893 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2046642 0.84% 1913 $-383685 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2015564 0.83% 10341 $555644 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1986047 0.81% 24739 $-286819 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1938406 0.79% 5872 $392255 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1897568 0.78% 13241 $4682 上涨 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1825451 0.75% 47027 $578469 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1781836 0.73% 6716 $491946 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1746355 0.72% 1625 $270124 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1606177 0.66% 12102 $35640 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1598420 0.65% 17048 $-295927 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1586739 0.65% 6944 $120922 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1562564 0.64% 5722 $368759 上涨 ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $1543640 0.63% 14000 $-33600
NKE Nike, Inc. Common Stock $1491481 0.61% 23260 $261815 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1423156 0.58% 1650 $-204355 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1404384 0.58% 8676 $-257392 下跌 ×2
MRSH Marsh Common Stock $1368767 0.56% 7378 $555460 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1366703 0.56% 12880 $-18421 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1360977 0.56% 5259 $237793 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1324801 0.54% 2007 $146213 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1285425 0.53% 4791 $343548 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1275845 0.52% 1192 $126602 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1274028 0.52% 4060 $302720 上涨 ×1
SPY SPY $1248153 0.51% 1825 $45316 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1178120 0.48% 6317 $126076 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1168118 0.48% 3822 $9804 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1146914 0.47% 4643 $-189050 上涨 ×1
V Visa Inc. $1071419 0.44% 3055 $87023 下跌 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1066350 0.44% 6582 $-153975 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1031343 0.42% 20958 $524386 上涨 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1004005 0.41% 2567 $276953 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $954261 0.39% 2238 $-136411 上涨 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $949871 0.39% 7171 $6853 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $888203 0.36% 16357 $-62793
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $876151 0.36% 51782 $10403
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $855635 0.35% 5283 $-223463 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $852301 0.35% 2952 $275431 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $818173 0.33% 6409 $5398 上涨 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $817038 0.33% 13945 $-215047 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $813293 0.33% 7300 $-36109 上涨 ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $787942 0.32% 22629 $28379 上涨 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $787648 0.32% 367 $97862 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $760490 0.31% 2466 $201674 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $708972 0.29% 8928 $11328 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $706986 0.29% 2100 $-13776
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $697352 0.29% 30761 $-173201 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $687700 0.28% 3590 $-29313 下跌 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $679601 0.28% 45888 $304251 上涨 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $676048 0.28% 9161 $209724 上涨 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $644351 0.26% 22219 $92472 上涨 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $623751 0.26% 20147 $12894
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $618576 0.25% 2815 $13230
AGG iShares Trust $617159 0.25% 6179 $3770
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $594767 0.24% 11256 $-39058
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $589950 0.24% 22500 $-344092 下跌 ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $583109 0.24% 4111 $140625 上涨 ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $581566 0.24% 27100 $8401
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $575712 0.24% 1005 $11017 上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $571180 0.23% 7416 $-123258 下跌 ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $557387 0.23% 3208 $-21539 下跌 ×1
INCO Columbia ETF Trust II $528979 0.22% 8162 $149851 上涨 ×1
LQDW iShares Trust $522825 0.21% 21292 $-67578 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $521398 0.21% 4144 $40165 上涨 ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $514415 0.21% 21890 $2294
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $509785 0.21% 9465 $39469
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $498780 0.20% 5542 $533 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $492477 0.20% 3195 $125889 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3829227 19628 1.57%
CC $463241 39291 0.19%
RDW $363052 47770 0.15%
LMT $327928 678 0.13%
SPG $277665 1500 0.11%
HAL $256855 9089 0.11%
EL $234154 2236 0.10%
COIN $218677 967 0.09%
CGDV $212178 4862 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SHV 削减 -56K -$6.2M
MSFT 增持 +2K +$5.1M
AAPL 增持 +8K +$3.1M
GOOGL 增持 +2K +$1.4M
BRK-B (申报为 BRKB) 增持 +1K +$898K
KO 增持 +17K +$868K
AMZN 增持 +897 +$837K
KLAC 增持 +33 -$822K
CVX 增持 +131 -$747K
JPM 增持 +283 +$704K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 29664 $5032794 20.0%
HON 2026年6月30日 18924 $4277392 -4.4%
VGSH 2025年9月30日 54246 $3188580
SHY 2025年6月30日 10283 $850713
JEPQ 2025年12月31日 12584 $723832
SRLN 2025年6月30日 17120 $704146
MO 2026年6月30日 9949 $667001 -6.4%
VUG 2026年6月30日 1447 $632035
BDX 2025年9月30日 3625 $624406 20.2%
VTV 2026年6月30日 3013 $591151
MCHP 2025年9月30日 7477 $526156 26.6%
STZ 2025年12月31日 3476 $468113 -18.2%
CC 2026年3月31日 39291 $463241 -37.8%
FLS 2025年9月30日 8442 $441939 40.0%
VWO 2026年6月30日 7902 $427103
TTD 2025年6月30日 6916 $378444 -83.4%
WM 2025年6月30日 1631 $377593 -10.7%
RDW 2026年3月31日 48682 $369983 28.0%
PDI 2025年6月30日 18190 $364173 -24.1%
LTRX 2025年12月31日 77393 $353686 22.7%
IEUR 2026年6月30日 4993 $350858
MRAM 2026年6月30日 39649 $348515 -22.1%
UTG 2025年9月30日 9600 $347328 不再跟踪
AUB 2026年3月31日 9616 $339445 8.6%
NVO 2025年9月30日 4850 $334747 -32.7%
K 2025年12月31日 4000 $328080 不再跟踪
LMT 2026年3月31日 678 $327928 -16.4%
ASGI 2025年9月30日 15600 $317928 -9.7%
OKE 2025年6月30日 2967 $294386 7.7%
VPL 2026年6月30日 3010 $294167
NCDL 2025年6月30日 16500 $289245 -31.9%
INOD 2026年6月30日 7240 $279609 -7.3%
SPG 2026年3月31日 1500 $277665 7.7%
OKE 2026年6月30日 2967 $268187 1.1%
NUE 2025年9月30日 2069 $268018 77.5%
TLT 2025年6月30日 2896 $263623
HAL 2026年3月31日 9089 $256855 -18.3%
ELV 2025年12月31日 773 $249772 10.2%
UTF 2025年12月31日 10000 $248000 4.4%
OTIS 2025年12月31日 2702 $247044 -26.7%
CMCSA 2025年12月31日 7826 $245893 -23.0%
ATI 2025年6月30日 4706 $244853 122.9%
MGV 2026年6月30日 1677 $243081
MAS 2025年12月31日 3365 $236862 7.7%
KMB 2026年3月31日 2308 $235762 -2.2%
EL 2026年3月31日 2236 $234154 28.1%
METC 2026年6月30日 14713 $227463 -38.7%
VGK 2025年9月30日 2843 $220332
COIN 2026年3月31日 967 $218677 4.8%
EPD 2025年6月30日 6361 $217165 16.7%
ADP 2025年12月31日 720 $212429 0.2%
CGDV 2026年3月31日 4862 $212178
JAAA 2025年6月30日 4172 $211562
AEP 2025年6月30日 1925 $210345 15.2%
IEF 2026年6月30日 2199 $209873
MTRN 2025年9月30日 2638 $209378 158.4%
EPD 2026年6月30日 5411 $204752 -1.6%
BALL 2025年12月31日 4047 $204050 6.4%
GIS 2025年12月31日 4010 $202184 -31.2%
MET 2025年6月30日 2518 $202170 17.4%
F 2025年6月30日 12404 $124412 11.5%