Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF)
$30.92
▲ +0.43 (+1.41%)
1日变动
$30.24 – $32.50
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
OVF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.38% | ▼ -1.70% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$2.5M
截至五月 2026的季度
+$6.5M
过去12个月
+$15.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $4.3M | 10.46 | 4268553 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| 未知证券 | · | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| 未知证券 | · | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| 未知证券 | · | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11345 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
股息 32笔付款
11.24%TTM收益率
$3.48每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.2770 |
| 2026年8月27日 | $0.2740 |
| 2026年7月29日 | $0.2710 |
| 2026年6月26日 | $0.2750 |
| 2026年5月27日 | $0.2700 |
| 2026年4月28日 | $0.2710 |
| 2026年3月27日 | $0.2540 |
| 2026年2月25日 | $0.2800 |
| 2026年1月28日 | $0.2710 |
| 2025年12月23日 | $1.0330 |
| 2025年10月3日 | $0.1430 |
| 2025年7月3日 | $0.5480 |
| 2025年4月3日 | $0.1230 |
| 2024年12月24日 | $0.5340 |
| 2024年10月3日 | $0.1320 |
| 2024年7月3日 | $0.4130 |
| 2024年4月3日 | $0.1240 |
| 2023年12月27日 | $0.4610 |
| 2023年10月3日 | $0.1060 |
| 2023年7月5日 | $0.5170 |
| 2023年4月4日 | $0.1130 |
| 2022年12月28日 | $0.3000 |
| 2022年10月4日 | $0.0950 |
| 2022年7月5日 | $0.4330 |
| 2022年4月4日 | $0.1260 |
| 2021年12月29日 | $0.5080 |
| 2021年10月4日 | $0.1330 |
| 2021年7月2日 | $0.5410 |
| 2021年4月5日 | $0.1300 |
| 2020年12月28日 | $0.3360 |
| 2020年6月26日 | $0.3200 |
| 2019年12月27日 | $0.5470 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23668264 | 76.56% | 736641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4347583 | 14.06% | 137191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1097709 | 3.55% | 34639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $773156 | 2.50% | 24397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247978 | 0.80% | 10040 | 股份 | 2025年3月31日 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244013 | 0.79% | 7700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236312 | 0.76% | 7457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $234150 | 0.76% | 7389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61331 | 0.20% | 1935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5451 | 0.02% | 172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |