PGHY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.16%▼ -2.60%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.65%▼ -2.55%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$6.9M
截至七月 2026的季度 +$15.8M
过去12个月 +$45.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 608 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Samarco Mineracao SA SAMMIN 1.06 ≈$2.4M 2400890 ZG6352899 0.2018 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.65 ≈$1.5M 1470028 825252885 0.1235 OTHER USD
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc BCULC 0.64 ≈$1.4M 1542000 ZO5145883 0.1296 OTHER USD
Genmab A/S/Genmab Finance LLC GMABDC 0.55 ≈$1.2M 1200000 DA2923849 0.1008 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0.53 ≈$1.2M 1326000 ZO4340337 0.1114 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0.53 ≈$1.2M 1220000 ZO4339560 0.1025 OTHER USD
Rakuten Group Inc RAKUTN 0.49 ≈$1.1M 1005000 ZB1404480 0.08445 OTHER USD
Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC DIGDIF 0.47 ≈$1.1M 1040000 YM6568278 0.08739 OTHER USD
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC ISATLN 0.46 ≈$1.0M 1000000 YV6840552 0.08403 OTHER USD
Vodafone Group PLC VOD 0.46 ≈$1.0M 1001000 92857WBQ2 0.08412 OTHER USD
Ardagh Group SA ARGID 0.44 ≈$995K 945000 DA1101371 0.07941 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0.44 ≈$984K 1026401 YK2686490 0.08625 OTHER USD
SoftBank Group Corp SOFTBK 0.42 ≈$940K 950000 AP1047038 0.07983 OTHER USD
Rakuten Group Inc RAKUTN 0.40 ≈$895K 870000 ZF5958961 0.07311 OTHER USD
Ecopetrol SA ECOPET 0.39 ≈$880K 830000 279158AS8 0.06975 OTHER USD
Ardonagh Finco Ltd ARDGRP 0.39 ≈$879K 872000 ZF8261165 0.07328 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0.39 ≈$877K 800000 YO2696830 0.06723 OTHER USD
Gol Finance Inc GOLLBZ 0.39 ≈$877K 1050000 YO6289681 0.08824 OTHER USD
Latam Airlines Group SA LTMCI 0.38 ≈$860K 830000 YU2172903 0.06975 OTHER USD
Electricite de France SA EDF 0.38 ≈$850K 770000 ZK9266931 0.06471 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0.37 ≈$844K 800000 YO2741032 0.06723 OTHER USD
TPAO Varlik Kiralama ASA TPAOVK 0.37 ≈$839K 900000 DF8691431 0.07563 OTHER USD
YPF SA YPFDAR 0.37 ≈$837K 830000 YS5016607 0.06975 OTHER USD
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc AGKLN 0.35 ≈$792K 780000 YO4788049 0.06555 OTHER USD
ZF North America Capital Inc ZFFNGR 0.35 ≈$790K 800000 YK1437408 0.06723 OTHER USD
Petroleos Mexicanos PEMEX 0.35 ≈$788K 815000 71643VAB1 0.06849 OTHER USD
MC Brazil Downstream Trading SARL MCBRAC 0.35 ≈$786K 779477 BQ5328001 0.0655 OTHER USD
Ardonagh Group Finance Ltd ARDGRP 0.35 ≈$781K 800000 ZF8261215 0.06723 OTHER USD
Wynn Macau Ltd WYNMAC 0.34 ≈$758K 770000 ZO0651638 0.06471 OTHER USD
Petroleos Mexicanos PEMEX 0.33 ≈$750K 890000 71654QDD1 0.07479 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0.33 ≈$734K 777433 YK2687050 0.06533 OTHER USD
Petroleos del Peru SA PETRPE 0.32 ≈$727K 1000000 AN9553354 0.08403 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0.32 ≈$715K 681000 ZK7185364 0.05723 OTHER USD
VZ Secured Financing BV ZIGGO 0.31 ≈$705K 871000 BT3408114 0.07319 OTHER USD
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade TELSER 0.31 ≈$692K 700000 DK3630508 0.05882 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0.31 ≈$692K 680000 YM2362908 0.05714 OTHER USD
Yinson Bergenia Production BV YPMQBR 0.30 ≈$688K 663564 YN7849857 0.05576 OTHER USD
Petrobras Global Finance BV PETBRA 0.30 ≈$684K 753000 71647NAN9 0.06328 OTHER USD
Nissan Motor Co Ltd NSANY 0.30 ≈$673K 670000 YM2362882 0.0563 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 0.29 ≈$665K 657221 YK2675212 0.05523 OTHER USD
Azule Energy Finance Plc AZURGY 0.29 ≈$657K 650000 YS6033510 0.05462 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0.29 ≈$655K 700000 YH2986483 0.05882 OTHER USD
Ecopetrol SA ECOPET 0.28 ≈$643K 631000 279158AN9 0.05303 OTHER USD
Tullow Holdco 2 Ltd TLWLN 0.28 ≈$638K 644198 DJ7634293 0.05413 OTHER USD
Cemex SAB de CV CEMEX 0.28 ≈$630K 620000 YN1351876 0.0521 OTHER USD
Saavi Energia Sarl SAAVIE 0.28 ≈$624K 590000 YR2537391 0.04958 OTHER USD
Grupo Nutresa SA NUTRES 0.28 ≈$624K 650000 DI7970699 0.05462 OTHER USD
OCP SA OCPMR 0.27 ≈$620K 650000 DI7503706 0.05462 OTHER USD
AES Panama Generation Holdings SRL AES 0.27 ≈$619K 667423 BK8770863 0.05609 OTHER USD
First Quantum Minerals Ltd FMCN 0.27 ≈$614K 620000 YL0629177 0.0521 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Communication Services 1.4%
Consumer Discretionary 0.5%
Utilities 0.5%
Energy 0.3%
Materials 0.2%
Industrials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Financials 0.1%
其他/未映射 96.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06024 → 0.1235 (105.1%)
2026年10月2日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: -0.000004954 → -0.000004979 (0.5%)
2026年10月2日 退出 KBANK ZR7228615 仓位退出 — 原为 0.03025 股/股
2026年10月2日 增加 SAMMIN — Samarco Mineracao SA ZG6352899 股/股: 0.2015 → 0.2018 (0.1%)
2026年10月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03208 → 0.001178 (-96.3%)
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1763 → 0.06024 (-65.8%)
2026年10月1日 增加 AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287312 股/股: 0.02941 → 0.04622 (57.1%)
2026年10月1日 增加 BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC YU2449483 股/股: 0.03109 → 0.0437 (40.5%)
2026年10月1日 增加 CWCLN — Sable International Finance Ltd YU0318144 股/股: 0.03958 → 0.04798 (21.2%)
2026年10月1日 增加 EBIDCO — Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 28201XAB1 股/股: 0.03277 → 0.04538 (38.5%)
2026年10月1日 新增 GLNG — Golar LNG Ltd 38046YAF8 新仓位 — 0.02202 股/股
2026年10月1日 增加 LILAPR — LCPR Senior Secured Financing DAC BO7132109 股/股: 0.03109 → 0.0395 (27.0%)
2026年10月1日 增加 MEDCIJ — Medco Cypress Tree Pte Ltd YO2131929 股/股: 0.02353 → 0.03193 (35.7%)
2026年10月1日 增加 MGMCHI — MGM China Holdings Ltd YX8092257 股/股: 0.01681 → 0.02941 (75.0%)
2026年10月1日 增加 MINSUR — Minsur SA BS1363347 股/股: 0.01681 → 0.02941 (75.0%)
2026年10月1日 增加 RAKUTN — Rakuten Group Inc BP1066276 股/股: 0.03613 → 0.04454 (23.3%)
2026年10月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.06053 → 0.03208 (-47.0%)
2026年10月1日 退出 VAKBN BR3780771 仓位退出 — 原为 0.01975 股/股
2026年9月30日 新增 AES — AES Espana BV DN7370766 新仓位 — 0.02521 股/股
2026年9月30日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4712 → 0.1763 (-62.6%)
2026年9月30日 增加 ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd ZF8261165 股/股: 0.05647 → 0.07328 (29.8%)
2026年9月30日 退出 BANBRA BR4230529 仓位退出 — 原为 0.03025 股/股
2026年9月30日 退出 BCULC BM0431809 仓位退出 — 原为 0.03252 股/股
2026年9月30日 退出 BCULC YV5650994 仓位退出 — 原为 0.01891 股/股
2026年9月30日 退出 BCULC YX5951794 仓位退出 — 原为 0.0479 股/股
2026年9月30日 退出 BCULC ZR5076099 仓位退出 — 原为 0.06328 股/股
2026年9月30日 增加 BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA ZI7819140 股/股: 0.0395 → 0.0479 (21.3%)
2026年9月30日 增加 CIACN — Champion Iron Canada Inc YN7417440 股/股: 0.01765 → 0.02605 (47.6%)
2026年9月30日 增加 CMPCCI — Inversiones CMPC SA YL9099083 股/股: 0.02101 → 0.03025 (44.0%)
2026年9月30日 新增 COSHSA — Constellation Oil Services Holding SA DN4714321 新仓位 — 0.02748 股/股
2026年9月30日 增加 COSICE — Instituto Costarricense de Electricidad EJ6716355 股/股: 0.01849 → 0.02269 (22.7%)
2026年9月30日 增加 FMCN — First Quantum Minerals Ltd YL0629177 股/股: 0.03529 → 0.0521 (47.6%)
2026年9月30日 增加 FMGAU — Fortescue Treasury Pty Ltd BO6644393 股/股: 0.03866 → 0.04706 (21.7%)
2026年9月30日 增加 ILIADH — Iliad Holding SAS BR8159948 股/股: 0.02941 → 0.03782 (28.6%)
2026年9月30日 新增 ISCTR — Turkiye Is Bankasi AS DN2740351 新仓位 — 0.02689 股/股
2026年9月30日 增加 ITAU — Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 46556W2E9 股/股: 0.03361 → 0.05042 (50.0%)
2026年9月30日 新增 JFSABZ — J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL DJ6198704 新仓位 — 0.04387 股/股
2026年9月30日 增加 MATHOM — Mattamy Group Corp BG1901829 股/股: 0.02269 → 0.03109 (37.0%)
2026年9月30日 新增 NESFIR — NES Fircroft Bondco AS DN2678130 新仓位 — 0.03151 股/股
2026年9月30日 增加 OMNYAT — Omniyat Sukuk 1 Ltd YP9308733 股/股: 0.01681 → 0.03361 (100.0%)
2026年9月30日 增加 OPALBD — Opal Bidco SAS YQ7905835 股/股: 0.04387 → 0.05227 (19.2%)
2026年9月30日 增加 PEMEX — Petroleos Mexicanos 71643VAB1 股/股: 0.05504 → 0.06849 (24.4%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71645WAQ4 股/股: 0.02672 → 0.03118 (16.7%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71645WAS0 股/股: 0.02546 → 0.03042 (19.5%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NAK5 股/股: 0.03244 → 0.03706 (14.2%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NAN9 股/股: 0.05521 → 0.06328 (14.6%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBH1 股/股: 0.03168 → 0.03588 (13.3%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBJ7 股/股: 0.02109 → 0.02454 (16.3%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBK4 股/股: 0.03697 → 0.04353 (17.7%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBM0 股/股: 0.03697 → 0.04353 (17.7%)
2026年9月30日 增加 PETBRA — Petrobras Global Finance BV 71647NBN8 股/股: 0.03782 → 0.04353 (15.1%)
2026年9月30日 增加 RCICN — Rogers Communications Inc 775109DH1 股/股: 0.0395 → 0.0479 (21.3%)
2026年9月30日 新增 RCICN — Rogers Communications Inc 775109DT5 新仓位 — 0.02202 股/股
2026年9月30日 新增 RCICN — Rogers Communications Inc 775109DU2 新仓位 — 0.02202 股/股
2026年9月30日 增加 SAMMIN — Samarco Mineracao SA ZG6352899 股/股: 0.1993 → 0.2015 (1.1%)
2026年9月30日 增加 SESGFP — SES AMERICOM Inc EK1338384 股/股: 0.01866 → 0.02706 (45.0%)
2026年9月30日 增加 SFRFP — Altice France SA YK2686490 股/股: 0.07785 → 0.08625 (10.8%)
2026年9月30日 增加 SIMHBZ — Simpar Europe SA BN5372345 股/股: 0.01933 → 0.02286 (18.3%)
2026年9月30日 新增 SOILCN — Saturn Oil & Gas Inc DN4746869 新仓位 — 0.02538 股/股
2026年9月30日 新增 TECPET — Tecpetrol SA YS6313581 新仓位 — 0.03739 股/股
2026年9月30日 增加 TELVIS — Grupo Televisa SAB 40049JBA4 股/股: 0.03151 → 0.03992 (26.7%)
2026年9月30日 增加 TELVIS — Grupo Televisa SAB 40049JBC0 股/股: 0.03513 → 0.04353 (23.9%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001578 → 0.06053 (3736.3%)
2026年9月30日 增加 ZFFNGR — ZF North America Capital Inc ZB5038797 股/股: 0.03067 → 0.04328 (41.1%)
2026年9月30日 增加 ZIGGO — VZ Secured Financing BV BT3408114 股/股: 0.06479 → 0.07319 (13.0%)
2026年9月30日 增加 ZIGGO — Ziggo Bond Co BV ZP9032365 股/股: 0.01756 → 0.02597 (47.8%)
2026年9月29日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.002342 → 0.002362 (0.8%)
2026年9月29日 削减 ODLNO — Odfjell Rig III Ltd DA5091230 股/股: 0.02387 → 0.02304 (-3.5%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0007516 → 0.001578 (109.9%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4684 → 0.4712 (0.6%)
2026年9月28日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00197 → 0.0007516 (-61.8%)
2026年9月25日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2687 → 0.4684 (74.3%)
2026年9月25日 退出 PETBRA 71647NAY5 仓位退出 — 原为 0.04605 股/股
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.2652 → 0.00197 (-99.3%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.261 → 0.2687 (2.9%)
2026年9月24日 退出 ICBCAS BR4365523 仓位退出 — 原为 0.2632 股/股
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001908 → 0.2652 (13794.7%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2381 → 0.261 (9.6%)
2026年9月23日 退出 MPEL AZ5835659 仓位退出 — 原为 0.02269 股/股
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2345 → 0.2381 (1.5%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.004861 → 0.001908 (-60.7%)
2026年9月21日 退出 ACCESS BR4466594 仓位退出 — 原为 0.01957 股/股
2026年9月21日 增加 ADMELE — ADM Elektrik Dagitim AS YI5301209 股/股: 0.01709 → 0.03361 (96.6%)
2026年9月21日 削减 AEFES — Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS BQ1792028 股/股: 0.0188 → 0.01849 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AEGEBZ — Aegea Finance Sarl YK4499611 股/股: 0.03547 → 0.03487 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AEGEBZ — Aegea Finance Sarl ZH1642664 股/股: 0.03231 → 0.03176 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AERDOS — Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA YW0544265 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV YU8301290 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AEROMX — Grupo Aeromexico SAB de CV YU8301308 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AES — AES Panama Generation Holdings SRL BK8770863 股/股: 0.05704 → 0.05609 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AES — AES Andes SA YX5679510 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AGKLN — Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc YO4788049 股/股: 0.06667 → 0.06555 (-1.7%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2003 → 0.2345 (17.1%)
2026年9月21日 削减 AGRO — Adecoagro SA YM6566470 股/股: 0.0265 → 0.02605 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AICNRA — AI Candelaria -spain- SA BP4790179 股/股: 0.02521 → 0.02479 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AKBNK — Akbank TAS DL3731965 股/股: 0.02735 → 0.02689 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AKBNK — Akbank TAS YR8399135 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AKBNK — Akbank TAS YX7312383 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AKTGHL — A&K Travel Group Holdings Ltd DJ7177665 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ALACN — AltaGas Ltd YV8499605 股/股: 0.03641 → 0.0358 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ALPEKA — Alpek SAB de CV BO1690425 股/股: 0.02308 → 0.02269 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ALTICE — Altice Financing SA BQ8379779 股/股: 0.08291 → 0.08151 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ALTICE — Altice Financing SA ZP3771927 股/股: 0.05214 → 0.05126 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AMAGGI — Amaggi Luxembourg International Sarl BN6930604 股/股: 0.03077 → 0.03025 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AMXGBT — Gaia Purchaser Inc DM2155594 股/股: 0.04274 → 0.04202 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp 015857AH8 股/股: 0.02889 → 0.0284 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ARACEN — Arabian Centres Sukuk IV Ltd DA7753290 股/股: 0.03573 → 0.03513 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ARACEN — Arabian Centres Sukuk III Ltd ZD3394669 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ARADAD — Arada Sukuk 2 Ltd YX6696901 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ARBANK — Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV YI0299507 股/股: 0.02479 → 0.02437 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ARDGRP — Ardonagh Finco Ltd ZF8261165 股/股: 0.05744 → 0.05647 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ARDGRP — Ardonagh Group Finance Ltd ZF8261215 股/股: 0.06838 → 0.06723 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ARGID — Ardagh Group SA DA1101371 股/股: 0.08077 → 0.07941 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ARGID — Ardagh Group SA DA4785931 股/股: 0.05049 → 0.04964 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 ASTONM — Aston Martin Capital Holdings Ltd ZD7186467 股/股: 0.04701 → 0.04622 (-1.7%)
2026年9月21日 增加 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: -0.000005038 → -0.000004954 (-1.7%)
2026年9月21日 增加 AVALCB — Grupo Aval Ltd ZP7439786 股/股: 0.03846 → 0.05462 (42.0%)
2026年9月21日 增加 AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC DM3577200 股/股: 0.02821 → 0.04454 (57.9%)
2026年9月21日 削减 AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC YI0037873 股/股: 0.03137 → 0.03084 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AVIAGP — Avianca Midco 2 PLC YR1272081 股/股: 0.04701 → 0.04622 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AY — California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC YU6623299 股/股: 0.02564 → 0.02521 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AYDEMT — Aydem Yenilenebilir Enerji AS YK2522786 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AZUBBZ — Azul Secured Finance LLP YI4993857 股/股: 0.05641 → 0.05546 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287312 股/股: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AZURGY — Azule Energy Finance Plc YI0287395 股/股: 0.02718 → 0.02672 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 AZURGY — Azule Energy Finance Plc YS6033510 股/股: 0.05556 → 0.05462 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BANBRA BR4230529 股/股: 0.03077 → 0.03025 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman BT3700478 股/股: 0.0359 → 0.03529 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman DI8401934 股/股: 0.02137 → 0.02101 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman ZD6506764 股/股: 0.02906 → 0.02857 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BANBRA — Banco do Brasil SA/Cayman ZK1496189 股/股: 0.03333 → 0.03277 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BANGUA — Industrial Subordinated Trust 2 0 DC8698789 股/股: 0.03846 → 0.03782 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BANVOR — Banco Votorantim SA/Luxembourg YQ9289196 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBDBCN — Bombardier Inc DK1798554 股/股: 0.0247 → 0.02429 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBDBCN — Bombardier Inc ED4258015 股/股: 0.02641 → 0.02597 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBDBCN — Bombardier Inc YO5194932 股/股: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBDBCN — Bombardier Inc YX2556307 股/股: 0.02889 → 0.0284 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBDBCN — Bombardier Inc ZD9697792 股/股: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBDBCN — Bombardier Inc ZH9846903 股/股: 0.02889 → 0.0284 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBK — BBK BSC YX3558583 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBLTB — Bangkok Bank PCL/Hong Kong ZR6527587 股/股: 0.0547 → 0.05378 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BBNIIJ — Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT DI6014333 股/股: 0.02821 → 0.02773 (-1.7%)
2026年9月21日 增加 BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAP4 股/股: 0.03855 → 0.0463 (20.1%)
2026年9月21日 削减 BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAQ2 股/股: 0.05239 → 0.05151 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BCULC BM0431809 股/股: 0.03308 → 0.03252 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BCULC YV5650994 股/股: 0.01923 → 0.01891 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BCULC YX5951794 股/股: 0.04872 → 0.0479 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ZO5145883 股/股: 0.1318 → 0.1296 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BCULC — 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc ZQ6200138 股/股: 0.03137 → 0.03084 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BCULC ZR5076099 股/股: 0.06436 → 0.06328 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA BO3950298 股/股: 0.03744 → 0.03681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA DI7959007 股/股: 0.02564 → 0.02521 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BEEFBZ — Minerva Luxembourg SA ZI7819140 股/股: 0.04017 → 0.0395 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BELRON — Belron UK Finance PLC YU1770590 股/股: 0.05128 → 0.05042 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed 67778NAA6 股/股: 0.04872 → 0.0479 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BEXBAH — Bapco Energies BSC Closed AV3872620 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd BO8972941 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd YS5962081 股/股: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BEXBAH — Bapco Energies Sukuk Ltd ZK7051020 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BIMCN — Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP AT2732689 股/股: 0.02214 → 0.02176 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YI7940194 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YK3256319 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BINHLD — Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd YM8093119 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BINHLD — Binghatti Sukuk SPC Ltd ZD1751506 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BIOLIN — Biocon Biologics Global PLC YU2449483 股/股: 0.03162 → 0.03109 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BMAAR — Banco Macro SA YN5184976 股/股: 0.02308 → 0.02269 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC DL1816453 股/股: 0.04615 → 0.04538 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BORRNO — Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC DL1816461 股/股: 0.03932 → 0.03866 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBA5 股/股: 0.0188 → 0.01849 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBB3 股/股: 0.04188 → 0.04118 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRADES — Banco Bradesco SA/Cayman Islands 05947LBD9 股/股: 0.02991 → 0.02941 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRFSBZ — BRF SA ZO5145958 股/股: 0.0265 → 0.02605 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRFSBZ — BRF SA ZR7088225 股/股: 0.0265 → 0.02605 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRITEL — British Telecommunications Ltd BS4753643 股/股: 0.02137 → 0.02101 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRITEL — British Telecommunications Ltd BS4990492 股/股: 0.02051 → 0.02017 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC BG0196355 股/股: 0.01624 → 0.01597 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRPCN — Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC ZR5517688 股/股: 0.02906 → 0.02857 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRSL — Brightstar Lottery PLC BJ9308658 股/股: 0.02795 → 0.02748 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BRSL — Brightstar Lottery PLC/ Brightstar Global Solutions Corp DC0423673 股/股: 0.03316 → 0.03261 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BSCOAT — Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/Bidco 3/German Bidco 1 GmbH/German Bidco 2 DK2314971 股/股: 0.03145 → 0.03092 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAK5 股/股: 0.02308 → 0.02269 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAL3 股/股: 0.01709 → 0.01681 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BTGPBZ — Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands 05971BAM1 股/股: 0.03137 → 0.03084 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BTHREE — B3 SA - Brasil Bolsa Balcao BR4699608 股/股: 0.02222 → 0.02185 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BUENAV — Cia de Minas Buenaventura SAA YR1269350 股/股: 0.03846 → 0.03782 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BURJAE — Burjeel Sukuk Ltd DM3438395 股/股: 0.02137 → 0.02101 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BVTSJ — Bidvest Group UK PLC/The YL9735405 股/股: 0.01795 → 0.01765 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CAIXBR — Caixa Economica Federal 12804DAA2 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CALDER — Calderys Financing LLC ZK4876783 股/股: 0.0265 → 0.02605 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CAMEBO — Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL BT6737410 股/股: 0.03923 → 0.03857 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC BR7805434 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CANPCK — Canpack Group Inc / CANPACK SA DI7508697 股/股: 0.02051 → 0.02017 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CAPCOP — Capstone Copper Corp YQ6003707 股/股: 0.02393 → 0.02353 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CASHLD — Cas Capital No 2 Ltd DC7464159 股/股: 0.01966 → 0.01933 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CEMEX — Cemex SAB de CV YN1351876 股/股: 0.05299 → 0.0521 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CGCSA — Cia General de Combustibles SA DA6929578 股/股: 0.02026 → 0.01992 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CGRNEG — Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers YX3906402 股/股: 0.03328 → 0.03272 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CHEPRU — Chelyabinsk Pipe Plant Via Chelpipe Finance DAC ZR5942480 股/股: 0.02564 → 0.02521 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CHJMAO — Franshion Brilliant Ltd AZ6756680 股/股: 0.03419 → 0.03361 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 CIACN — Champion Iron Canada Inc YN7417440 股/股: 0.01795 → 0.01765 (-1.7%)

显示最新的 200 条，共 1355 条变动

股息 155笔付款

08
7.32%TTM收益率
$1.39每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1120
2026年8月24日$0.1110
2026年7月20日$0.1140
2026年6月22日$0.1140
2026年5月18日$0.1190
2026年4月20日$0.1130
2026年3月23日$0.1120
2026年2月23日$0.1100
2026年1月20日$0.1180
2025年12月22日$0.1300
2025年11月24日$0.1220
2025年10月20日$0.1160
2025年9月22日$0.1170
2025年8月18日$0.1180
2025年7月21日$0.1170
2025年6月23日$0.1140
2025年5月19日$0.1170
2025年4月21日$0.1180
2025年3月24日$0.1270
2025年2月24日$0.1200
2025年1月21日$0.1270
2024年12月23日$0.1300
2024年11月18日$0.1260
2024年10月21日$0.1190
2024年9月23日$0.1210
2024年8月19日$0.1260
2024年7月22日$0.1220
2024年6月24日$0.1110
2024年5月20日$0.1180
2024年4月22日$0.1280
2024年3月18日$0.1220
2024年2月20日$0.1200
2024年1月22日$0.1300
2023年12月18日$0.1320
2023年11月20日$0.1470
2023年10月23日$0.1460
2023年9月18日$0.1400
2023年8月21日$0.1390
2023年7月24日$0.1460
2023年6月20日$0.1370
2023年5月22日$0.1290
2023年4月24日$0.1170
2023年3月20日$0.1080
2023年2月21日$0.1020
2023年1月23日$0.0930
2022年12月19日$0.0850
2022年11月21日$0.0850
2022年10月24日$0.0800
2022年9月19日$0.0800
2022年8月22日$0.0760

机构持有人 (13F) 70 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Sowell Financial Services LLC $17568339 12.87% 891794 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $16144424 11.83% 831758 股份 2026年3月31日
Sound Income Strategies, LLC $14963794 10.97% 759583 股份 2026年6月30日
Whitcomb & Hess, Inc. $14531926 10.65% 737661 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $14422115 10.57% 732043 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7150063 5.24% 362947 股份 2026年6月30日
Royal Fund Management, LLC $5370524 3.94% 272615 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5152705 3.78% 261559 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $3844907 2.82% 195173 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $3484186 2.55% 176861 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $3280451 2.40% 165512 股份 2025年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3180418 2.33% 161443 股份 2026年6月30日
Philadelphia Investment Partners, LLC $2316295 1.70% 117578 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $2232501 1.64% 113325 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2062314 1.51% 104474 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1993045 1.46% 101170 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1467236 1.08% 74479 股份 2026年6月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $1357285 0.99% 68897 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1357285 0.99% 68897 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $1216672 0.89% 61760 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $1183891 0.87% 60096 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1104244 0.81% 56053 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1003843 0.74% 50957 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $935120 0.69% 47468 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $781634 0.57% 39676 股份 2026年6月30日
GREENBERG FINANCIAL GROUP $718707 0.53% 36125 股份 2025年12月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $692108 0.51% 35132 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $669729 0.49% 33996 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $665357 0.49% 33774 股份 2026年6月30日
APS Management Group, Inc. $566570 0.42% 28760 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $512621 0.38% 26021 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $483809 0.35% 24556 股份 2026年6月30日
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $476858 0.35% 24206 股份 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $425028 0.31% 21575 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $402653 0.30% 20439 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $385312 0.28% 19559 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $374122 0.27% 18828 股份 2025年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $364597 0.27% 18507 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $281868 0.21% 14308 股份 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $276252 0.20% 14023 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $211480 0.15% 10735 股份 2026年6月30日
Murphy & Mullick Capital Management Corp $167235 0.12% 8489 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $131555 0.10% 6661 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $83133 0.06% 4283 股份 2026年3月31日
Global Retirement Partners, LLC $75779 0.06% 3847 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $63119 0.05% 3204 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $61000 0.04% 3100 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $40425 0.03% 2052 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $39152 0.03% 1987 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $36425 0.03% 1849 股份 2026年6月30日
SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST $24133 0.02% 1225 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22103 0.02% 1122 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $19700 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18076 0.01% 918 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $12746 0.01% 647 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9850 0.01% 500 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $9461 0.01% 480 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9012 0.01% 457 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $6923 0.01% 351 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6540 0.00% 332 股份 2026年6月30日
Virtu Financial LLC $4973 0.00% 252438 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3099 0.00% 156 股份 2025年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $2896 0.00% 147 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1257 0.00% 63803 股份 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1084 0.00% 55 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $698 0.00% 35 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $650 0.00% 33 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $642 0.00% 33 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $443 0.00% 22509 股份 2026年6月30日
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