行业细分

04
Technology 3.8%
Industrials 1.5%
Financials 1.3%
Communication Services 1.2%
Retail 0.9%
Healthcare 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Energy 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.2%
Materials 0.2%
其他/未映射 87.9%

完整投资组合 571 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $343661319 8.43% 2888101 $54811815 下跌 ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $300210804 7.36% 4938446 $20404851 下跌 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $257493391 6.32% 6983767 $36080648 下跌 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $241619752 5.93% 1268200 $80687776 上涨 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $201587730 4.94% 4000503 $14738872 下跌 ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $160074687 3.93% 5333999 $4165189 上涨 ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $137159847 3.36% 3796240 $24275199 下跌 ×3
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $111411433 2.73% 4753003 $536720 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $104902407 2.57% 1956757 $10737759 上涨 ×4
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $90515831 2.22% 2246592 $-2929131 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $84441978 2.07% 1021669 $1480507 上涨 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $71991151 1.77% 1236917 $753090 上涨 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $69130123 1.70% 1335026 $6720858 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $60266018 1.48% 379833 $5069784 上涨 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $57470617 1.41% 310256 $1552934 下跌 ×3
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $49769555 1.22% 2230802 $1244715 上涨 ×1
XLP XLP $49529518 1.21% 596228 $9668488 上涨 ×2
ICVT iShares Convertible Bond ETF $49089434 1.20% 403189 $6819625 下跌 ×3
XLY XLY $47704549 1.17% 406747 $4050834 上涨 ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $47206827 1.16% 913266 $8886743 上涨 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $43808165 1.07% 283898 $1912994 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42710252 1.05% 147592 $5802255 上涨 ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $41893758 1.03% 1580881 $-143754 上涨 ×3
XLRE XLRE $40218730 0.99% 913389 $2755170 下跌 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $39991998 0.98% 531412 $539456 上涨 ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $39064902 0.96% 2184822 $945634 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38974611 0.96% 194777 $7182984 上涨 ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $37676117 0.92% 1527811 $-470279 下跌 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $34998522 0.86% 326682 $-1658960 下跌 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $32963183 0.81% 139306 $1747536 下跌 ×4
MLPX Global X Funds $29782619 0.73% 404310 $-723133 下跌 ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $28304340 0.69% 1079040 $320408 上涨 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $27767180 0.68% 412915 $1082643 上涨 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $26741203 0.66% 648270 $3547502 上涨 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $26354097 0.65% 320063 $5245153 上涨 ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $24884292 0.61% 806621 $-1242540 下跌 ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $24387009 0.60% 955598 $444902 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21399647 0.52% 57359 $1887873 上涨 ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $21321846 0.52% 107901 $2579875 上涨 ×1
XLB XLB $21145158 0.52% 415988 $167469 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $20054995 0.49% 632443 $912760 上涨 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $19509302 0.48% 221997 $2610218 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17408372 0.43% 73039 $2845285 上涨 ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $16123819 0.40% 52638 $3261168 上涨 ×5
DFIS Dimensional ETF Trust $15958589 0.39% 455568 $1724231 上涨 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $15612438 0.38% 394851 $2314045 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $15515474 0.38% 249443 $-146442 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $15081548 0.37% 283956 $-4512564 下跌 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $14667690 0.36% 364776 $3086709 上涨 ×6
XLU XLU $14512376 0.36% 320069 $-15886151 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14249554 0.35% 39867 $3379435 上涨 ×6
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $13382149 0.33% 309557 $7165530 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13229847 0.32% 31453 $2454957 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $13101206 0.32% 37077 $2935278 上涨 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST $12969424 0.32% 518155 $-246074 下跌 ×1
SPY SPY $11915888 0.29% 15953 $-310591 下跌 ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $11800182 0.29% 48560 $1853071 上涨 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $11655858 0.29% 507769 $678069 上涨 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $10732470 0.26% 198674 $497941 上涨 ×5
IJH iShares Trust $10472366 0.26% 135810 $1289994 下跌 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $10396168 0.26% 465244 $731513 上涨 ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $10041131 0.25% 27456 $2083603 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9775866 0.24% 17351 $1476948 上涨 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $9235085 0.23% 238078 $1402659 上涨 ×6
DISV Dimensional ETF Trust $9138938 0.22% 227732 $737819 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8683533 0.21% 7238 $2986719 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8368147 0.21% 16722 $1516426 上涨 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7859308 0.19% 10869 $3917646 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7600211 0.19% 7135 $3317074 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7263818 0.18% 49531 $3943935 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7246563 0.18% 19577 $921872 下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7162719 0.18% 83149 $884199 上涨 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $7112793 0.17% 327100 $560193 上涨 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6907078 0.17% 136583 $-380283 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6704008 0.16% 20476 $2711547 上涨 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6560002 0.16% 57915 $68975 上涨 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5825114 0.14% 115968 $1322334 上涨 ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $5661941 0.14% 137093 $4186877 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5612670 0.14% 22094 $1576876 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5252987 0.13% 38417 $-850940 上涨 ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $5109930 0.13% 118670 $622339 上涨 ×2
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $4851531 0.12% 229603 $273074 上涨 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $4539737 0.11% 60121 $-955404 下跌 ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $4140304 0.10% 86672 $1437760 上涨 ×2
FDL First Trust Morningstar ETF $4062519 0.10% 83486 $580120 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3950106 0.10% 5746 $-1398020 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3942061 0.10% 10544 $1437888 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3855743 0.09% 54000 $-846886 上涨 ×6
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $3824095 0.09% 148157 $73343 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3727702 0.09% 42470 $1184292 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3697769 0.09% 6365 $2033508 下跌 ×1
AUGW AIM ETF Products Trust $3535029 0.09% 103834 $84766 下跌 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3510122 0.09% 62147 $518198 上涨 ×1
PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3484186 0.09% 176861 $-1002408 下跌 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $3470987 0.09% 72040 $-595553 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3423286 0.08% 11345 $1740869 上涨 ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $3417676 0.08% 70020 $-2933516 下跌 ×3
IVV iShares Trust $3397899 0.08% 4534 $765691 上涨 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3359246 0.08% 15410 $193429 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3348225 0.08% 9818 $2326463 上涨 ×6

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
XLK $241619752 5.93% 上涨 ×6
SPSB $160074687 3.93% 上涨 ×6
XLF $104902407 2.57% 上涨 ×4
VCIT $84441978 2.07% 上涨 ×5
XLY $47704549 1.17% 上涨 ×3
AAPL $42710252 1.05% 上涨 ×3
SCHP $41893758 1.03% 上涨 ×3
NVDA $38974611 0.96% 上涨 ×6
VWOB $27767180 0.68% 上涨 ×4
DFAS $26354097 0.65% 上涨 ×6
SPAB $24387009 0.60% 上涨 ×6
MSFT $21399647 0.52% 上涨 ×6
SCHD $20054995 0.49% 上涨 ×6
AMZN $17408372 0.43% 上涨 ×6
VOT $16123819 0.40% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BPRE $2521654 193822 0.06%
MRVL $1543395 5180 0.04%
ALAB $1532917 3173 0.04%
SOXL $1029501 3860 0.03%
TTMI $972700 5201 0.02%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $950428 33263 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $866193 5068 0.02%
DAN $772900 28405 0.02%
ADM $746541 9771 0.02%
AFL $687024 5856 0.02%
PH $651540 666 0.02%
IVE $579971 2554 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 46654Q492) $535085 9280 0.01%
NUE $529559 2377 0.01%
FLEX $498365 3075 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XLK 增持 +57K +$80.7M
SPYG 削减 -62K +$54.8M
SCHM 削减 -168K +$36.1M
SCHA 削减 -86K +$24.3M
SPYV 削减 -7K +$20.4M
XLU 削减 -342K -$15.9M
SPDW 削减 -93K +$14.7M
XLF 增持 +49K +$10.7M
XLP 增持 +110K +$9.7M
DFAU 增持 +64K +$8.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BSJP 2025年12月31日 512534 $11819034 不再跟踪
AGQ 2026年3月31日 22722 $3524637 -42.5%
BPRE 2026年3月31日 173648 $2604720 -23.8%
GLDM 2025年6月30日 29215 $1808049 25.0%
MLPA 2025年6月30日 32509 $1730182 8.7%
USD 2026年6月30日 20585 $987097 -3.0%
CCL 2026年6月30日 33994 $879865 -10.0%
MO 2025年12月31日 12468 $819970 16.7%
ACWI 2025年12月31日 5843 $813891
SCHZ 2026年6月30日 33061 $767686 -3.8%
HON 2026年6月30日 3127 $707266 -4.2%
CTRA 2026年6月30日 17688 $621560 不再跟踪
VDE 2026年6月30日 3509 $607274
OEF 2026年3月31日 1566 $537091
TPLC 2025年9月30日 11685 $524665
PSA 2025年9月30日 1726 $506906 -2.5%
NOCT 2025年9月30日 9040 $492664
ADM 2025年12月31日 8095 $478566 41.0%
RGTI 2025年12月31日 13006 $460412 -32.2%
PTL 2025年12月31日 1804 $453760
SLVP 2026年3月31日 13240 $453735
DFAC 2025年6月30日 13659 $450610
PGX 2026年6月30日 40939 $445421
AMT 2025年9月30日 1975 $436707 -16.1%
BSV 2025年6月30日 5521 $432162
IGM 2026年3月31日 3319 $428691 45.6%
PFXF 2026年6月30日 24416 $428272
RSPN 2026年6月30日 7256 $417857 -7.9%
GDMN 2026年6月30日 4110 $415850
POWA 2026年6月30日 4630 $398930
LEU 2025年9月30日 2160 $395669 -53.8%
VOOG 2026年3月31日 889 $395302 28.0%
TQQQ 2025年12月31日 3707 $393579
TER 2026年6月30日 1297 $384595 -8.3%
PLTU 2025年12月31日 3580 $383151
ACLX 2026年6月30日 3303 $379250 不再跟踪
APP 2026年3月31日 521 $351060 -29.0%
TSCO 2026年3月31日 6781 $339178 -31.5%
LITE 2026年6月30日 481 $338028 26.4%
VHT 2025年6月30日 1276 $337824
CDC 2026年6月30日 4629 $330671
FELC 2025年6月30日 10313 $321671
XOP 2025年12月31日 2429 $320448
MTZ 2026年6月30日 977 $314340 -48.1%
PFXF 2025年9月30日 18261 $312628
GTLS 2025年9月30日 1876 $308883 不再跟踪
ROP 2025年9月30日 538 $305040 -28.6%
CNQ 2026年6月30日 6200 $302151 21.6%
CIEN 2026年6月30日 776 $301266 -21.1%
IBD 2025年12月31日 12369 $299825
SPLB 2025年12月31日 12927 $299541 -10.3%
XLG 2026年6月30日 5478 $298861
HLT 2025年9月30日 1094 $291376 22.4%
EVRG 2026年6月30日 3545 $290487 -8.7%
AGZ 2025年6月30日 2650 $290016
HPQ 2026年6月30日 15091 $289905 44.2%
ARKK 2025年12月31日 3175 $283274
HES 2025年9月30日 2038 $282462 不再跟踪
DRI 2025年9月30日 1267 $276344 3.7%
VDC 2026年6月30日 1218 $273637
NUSC 2025年12月31日 6027 $268154
AMP 2025年6月30日 548 $265322 -8.2%
VEU 2026年3月31日 3604 $265186
ACN 2026年6月30日 1319 $261695 58.5%
IRM 2025年9月30日 2550 $261558 10.8%
CORP 2026年6月30日 2698 $261255
WHR 2026年3月31日 3607 $260343 -44.2%
XMMO 2026年6月30日 1746 $253316
INDA 2026年3月31日 4667 $252251
EVX 2025年12月31日 6515 $251753 2.2%
ORLY 2026年3月31日 2756 $251375 -9.9%
GLDM 2026年6月30日 2686 $251230 3.1%
ULTA 2025年9月30日 533 $249348 -0.3%
VRSN 2025年12月31日 895 $246576 19.5%
O 2025年9月30日 4213 $242750 -11.2%
K 2025年12月31日 2918 $241266 不再跟踪
SCHV 2025年12月31日 8165 $237974 14.2%
TFC 2025年6月30日 5782 $237940 7.5%
SILA 2026年6月30日 10010 $237037 不再跟踪
IQV 2025年9月30日 1503 $236857 37.6%
AOS 2025年9月30日 3600 $236093 -23.0%
DXCM 2025年9月30日 2704 $236032 27.2%
ARKF 2025年12月31日 4070 $234717
VYMI 2025年12月31日 2755 $233815
GRMN 2025年12月31日 903 $233159 39.4%
PGR 2026年3月31日 1021 $232502 5.4%
FAST 2025年12月31日 4813 $231880 25.5%
OC 2025年12月31日 1642 $231373 4.6%
HNDL 2025年12月31日 10329 $231177
NOW 2025年12月31日 254 $231165 -11.2%
FANG 2025年6月30日 1430 $228706 34.9%
DOC 2025年9月30日 13034 $228243 1.9%
TTD 2025年6月30日 4140 $226541 -83.4%
ARKB 2026年6月30日 10051 $226047 47.6%
SPOT 2025年9月30日 294 $225598 -32.2%
SNPS 2026年3月31日 480 $225466 26.6%
ARM 2026年6月30日 1489 $225256 -15.1%
CRWD 2025年9月30日 441 $224606 -44.9%
IDXX 2026年3月31日 331 $223931 -7.4%
TPIF 2025年12月31日 6671 $223659
CRWV 2025年12月31日 1613 $222594 23.9%
PECO 2026年3月31日 6249 $222290 -0.4%
BCIM 2025年9月30日 10229 $220744 不再跟踪
FITB 2026年3月31日 4711 $220594 10.0%
ELV 2025年9月30日 564 $219726 19.4%
APLD 2025年12月31日 8290 $219436 0.9%
ABNB 2025年9月30日 1652 $218625 33.8%
LDOS 2026年6月30日 1403 $218383 14.2%
ADBE 2026年6月30日 896 $217800 15.7%
EXR 2025年9月30日 1474 $217452 -6.1%
LGLV 2025年12月31日 1226 $217384
SCHO 2025年9月30日 8879 $216472 -2.1%
LUV 2025年9月30日 6636 $215334 32.0%
NCLH 2026年3月31日 9644 $215254 -18.9%
XYL 2026年3月31日 1575 $214604 -15.0%
VLO 2025年6月30日 1622 $214185 207.2%
SLVP 2025年9月30日 11956 $212938
MRSH 2025年12月31日 1066 $212820 -8.9%
ESGV 2025年12月31日 1776 $211610
EPI 2026年3月31日 4571 $211592
COR 2026年3月31日 624 $210983 -1.3%
JPEF 2026年6月30日 2936 $210872
TAP 2025年6月30日 3444 $209651 -24.6%
FELC 2026年3月31日 5491 $209608
HYGH 2026年6月30日 2447 $209532
ZSEP 2026年6月30日 7820 $208966
PLD 2025年6月30日 1869 $208953 22.7%
EXAS 2025年12月31日 3699 $207847 不再跟踪
RY 2026年3月31日 1217 $207486 20.2%
LUV 2026年3月31日 5016 $207387 12.1%
GL 2025年12月31日 1485 $207153 18.0%
APD 2025年12月31日 764 $206821 12.8%
FIIG 2026年6月30日 9938 $206232
JPIE 2025年6月30日 4476 $206194
CCK 2025年9月30日 2000 $205960 8.7%
CCK 2026年3月31日 2000 $205940 4.8%
DVY 2026年6月30日 1358 $205775
VGK 2025年9月30日 2644 $204927
IAK 2026年3月31日 1504 $204794
BKR 2026年6月30日 3351 $204609 2.8%
IYC 2026年6月30日 2105 $204052 -6.0%
RSPS 2025年12月31日 6956 $203784 0.6%
IEF 2025年6月30日 2136 $203710
USRT 2026年3月31日 3565 $203144
IHI 2026年6月30日 3795 $202543 4.4%
ETR 2025年6月30日 2356 $201419 21.3%
ULTA 2026年3月31日 332 $200863 4.2%
SPHD 2025年6月30日 3997 $200792
IAK 2025年9月30日 1491 $200504
UEC 2025年9月30日 27763 $188788 不再跟踪
ET 2025年9月30日 10401 $188582 不再跟踪
ALLT 2026年3月31日 15530 $152660 26.9%
AAL 2025年12月31日 13157 $150385 -15.6%
RIG 2025年12月31日 42877 $141494 31.1%
FSK 2026年6月30日 13314 $135560 5.4%
FSCO 2025年12月31日 18849 $125911 -19.3%
BBDC 2026年6月30日 11887 $97843 1.9%
AEG 2025年6月30日 11105 $73182 17.2%
NB 2026年3月31日 11920 $63176 -22.1%
MSOS 2026年3月31日 11300 $53336
PNNT 2026年6月30日 10298 $46238 -5.8%
DNN 2026年3月31日 13537 $36008 不再跟踪
YOLO 2026年6月30日 11550 $30377
NAK 2026年3月31日 10958 $21587 不再跟踪
WOLF 2025年9月30日 21231 $8467 14.1%