Acorn Wealth Advisors, LLC
CIK 1730610 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $410.3M
- 持仓
- 303
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4301（共 9443） · 前 45.5%
投资组合价值同比（季度）：+19.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 28.14%
- 前二十五大持仓权重
- 46.02%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 67.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.21% 估计买入 $54472763 · 卖出 $15865613
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.5% 仍持有
- 新仓位
- 48
- 增加
- 139
- 减少
- 98
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
7.6%
Industrials
3.1%
Retail
1.7%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
1.0%
Financial Services
1.0%
Communication Services
1.0%
Energy
1.0%
Consumer Discretionary
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
79.1%
完整投资组合 303 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $27660345 | 6.74% | 623542 | $5989884 | 上涨 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19641268 | 4.79% | 267556 | $-563033 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $13040965 | 3.18% | 411257 | $484586 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $11063826 | 2.70% | 326945 | $2863819 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $8296904 | 2.02% | 43549 | $2500449 | 下跌 ×2 | ||
| DFSV | $7838514 | 1.91% | 202076 | $1654507 | 上涨 ×5 | ||
| VIG | $7628738 | 1.86% | 32240 | $835696 | 上涨 ×2 | ||
| DUHP | $7280229 | 1.77% | 174460 | $1916015 | 上涨 ×6 | ||
| DFCF | $6662403 | 1.62% | 157839 | $531404 | 上涨 ×2 | ||
| CGIC | $6342852 | 1.55% | 174302 | $1170842 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6340500 | 1.55% | 21912 | $743101 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6222943 | 1.52% | 16683 | $110807 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $5875255 | 1.43% | 15877 | $795020 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5460332 | 1.33% | 27289 | $677928 | 下跌 ×2 | ||
| JCPB | $5206322 | 1.27% | 110914 | $1128968 | 上涨 ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $4959801 | 1.21% | 97807 | $740701 | 上涨 ×3 | ||
| SCHM | $4774294 | 1.16% | 129490 | $838726 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $4634784 | 1.13% | 15290 | $655763 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4615830 | 1.12% | 4335 | $1628566 | 上涨 ×2 | ||
| FTCB | $4354224 | 1.06% | 208786 | $706852 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $4319291 | 1.05% | 20300 | $421831 | 下跌 ×3 | ||
| GLD | $4196699 | 1.02% | 11392 | $39887 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4194741 | 1.02% | 12815 | $469843 | 上涨 ×2 | ||
| MOAT | $4151577 | 1.01% | 39934 | $-4493629 | 下跌 ×3 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4079444 | 0.99% | 74907 | $924223 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $3953777 | 0.96% | 55492 | $944524 | 上涨 ×3 | ||
| DFUS | $3854040 | 0.94% | 47035 | $848303 | 上涨 ×2 | ||
| USMV | $3633683 | 0.89% | 37670 | $-6754 | 下跌 ×6 | ||
| VUG | $3453943 | 0.84% | 40097 | $1746500 | 上涨 ×1 | ||
| DFSD | $3436997 | 0.84% | 71979 | $221873 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $3353511 | 0.82% | 15283 | $326348 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $3349983 | 0.82% | 15372 | $943333 | 上涨 ×2 | ||
| BUFR | $3308851 | 0.81% | 90579 | $261244 | 上涨 ×1 | ||
| MBSF | $3224626 | 0.79% | 125594 | $364904 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3030167 | 0.74% | 8022 | $507970 | 下跌 ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $2999699 | 0.73% | 73793 | $386079 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $2939760 | 0.72% | 4280 | $1058529 | 上涨 ×4 | ||
| UCON | $2920386 | 0.71% | 117379 | $290783 | 上涨 ×6 | ||
| ACYN | $2910704 | 0.71% | 140005 | 上涨 ×1 | |||
| PULS | $2860486 | 0.70% | 57729 | $-753709 | 下跌 ×4 | ||
| PAVE | $2773663 | 0.68% | 47075 | $2049160 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2768796 | 0.67% | 11617 | $797104 | 上涨 ×5 | ||
| MDY | $2500324 | 0.61% | 3555 | $544442 | 上涨 ×2 | ||
| CGNG | $2415817 | 0.59% | 64491 | $534552 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $2309430 | 0.56% | 4615 | $-114876 | 下跌 ×2 | ||
| SPYM | $2258099 | 0.55% | 25695 | $550630 | 上涨 ×4 | ||
| SLV | $2247894 | 0.55% | 42040 | $-339314 | 上涨 ×2 | ||
| XAR | $2138261 | 0.52% | 7535 | $1897480 | 上涨 ×1 | ||
| DISV | $2045159 | 0.50% | 50963 | $230702 | 上涨 ×6 | ||
| DIHP | $2028246 | 0.49% | 59436 | $278980 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $1937995 | 0.47% | 2595 | $169278 | 下跌 ×3 | ||
| DFAI | $1895546 | 0.46% | 45953 | $530372 | 上涨 ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1872377 | 0.46% | 12288 | $823395 | 上涨 ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1790874 | 0.44% | 4151 | $1061382 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1770346 | 0.43% | 6295 | $691328 | 上涨 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1755625 | 0.43% | 14920 | $21838 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1703043 | 0.42% | 2313 | $358410 | 下跌 ×3 | ||
| VWO | $1683595 | 0.41% | 28206 | $356195 | 上涨 ×3 | ||
| JPST | $1630720 | 0.40% | 32247 | $-530855 | 下跌 ×3 | ||
| SPLV | $1595098 | 0.39% | 21296 | $16239 | 下跌 ×4 | ||
| DFEV | $1580410 | 0.39% | 37040 | $447649 | 上涨 ×6 | ||
| SCHB | $1575899 | 0.38% | 54416 | $318674 | 上涨 ×1 | ||
| FIW | $1553077 | 0.38% | 14181 | $130968 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1536189 | 0.37% | 4356 | $139745 | 上涨 ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1520662 | 0.37% | 30548 | $101338 | 上涨 ×4 | ||
| SOXX SOXX | $1498097 | 0.37% | 2338 | $748752 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1490651 | 0.36% | 4171 | $318303 | 上涨 ×2 | ||
| SIVR | $1480754 | 0.36% | 26339 | $-413986 | 下跌 ×1 | ||
| UTES | $1476341 | 0.36% | 18061 | $1212188 | 上涨 ×1 | ||
| RWL | $1363838 | 0.33% | 10675 | $137174 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1331850 | 0.32% | 3564 | $359878 | 上涨 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1329411 | 0.32% | 13206 | $1070309 | 上涨 ×1 | ||
| DEHP | $1328257 | 0.32% | 31056 | $328732 | 上涨 ×6 | ||
| SPIB | $1268162 | 0.31% | 37901 | $581603 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $1259940 | 0.31% | 45485 | $249023 | 上涨 ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1254965 | 0.31% | 5692 | $-92656 | 下跌 ×1 | ||
| METL Sprott Active Metals & Miners ETF | $1157657 | 0.28% | 45010 | $34569 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1156339 | 0.28% | 2053 | $-28943 | 下跌 ×2 | ||
| DFAU | $1153419 | 0.28% | 22314 | $132122 | 下跌 ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1069337 | 0.26% | 13023 | $-381285 | 下跌 ×3 | ||
| DFGR | $1068654 | 0.26% | 36888 | $182872 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1061580 | 0.26% | 3005 | $247038 | 上涨 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1055776 | 0.26% | 8988 | $371930 | 上涨 ×2 | ||
| SCMB | $1042999 | 0.25% | 40395 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1023740 | 0.25% | 2434 | $97339 | 下跌 ×2 | ||
| RSPT | $1003221 | 0.24% | 15554 | $299732 | 上涨 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1001911 | 0.24% | 10468 | $-3431 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $973421 | 0.24% | 3833 | $85263 | 上涨 ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $969688 | 0.24% | 20022 | $60901 | 上涨 ×4 | ||
| DFIV | $954425 | 0.23% | 17668 | $23755 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $949071 | 0.23% | 6399 | $141553 | 下跌 ×1 | ||
| RDVI | $935388 | 0.23% | 31816 | $623503 | 上涨 ×2 | ||
| HYEM | $931867 | 0.23% | 46339 | $144810 | 上涨 ×4 | ||
| BSV | $930152 | 0.23% | 11939 | $18292 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $930017 | 0.23% | 2711 | $74617 | 下跌 ×3 | ||
| DFAE | $926794 | 0.23% | 23049 | $407871 | 上涨 ×2 | ||
| SCHY | $916744 | 0.22% | 28892 | $78234 | 上涨 ×5 | ||
| OUSM | $914898 | 0.22% | 19253 | $65728 | 下跌 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $910666 | 0.22% | 10376 | $-57082 | 下跌 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $902518 | 0.22% | 6464 | $621029 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $27660345 | 6.74% | 上涨 ×6 |
| SCHG | $11063826 | 2.70% | 上涨 ×6 |
| DFSV | $7838514 | 1.91% | 上涨 ×5 |
| DUHP | $7280229 | 1.77% | 上涨 ×6 |
| CGIC | $6342852 | 1.55% | 上涨 ×6 |
| VTI | $5875255 | 1.43% | 上涨 ×6 |
| JCPB | $5206322 | 1.27% | 上涨 ×3 |
| EVTR | $4959801 | 1.21% | 上涨 ×3 |
| FTCB | $4354224 | 1.06% | 上涨 ×6 |
| GLD | $4196699 | 1.02% | 上涨 ×6 |
| VEA | $3953777 | 0.96% | 上涨 ×3 |
| MBSF | $3224626 | 0.79% | 上涨 ×3 |
| HYLS | $2999699 | 0.73% | 上涨 ×6 |
| VOO | $2939760 | 0.72% | 上涨 ×4 |
| UCON | $2920386 | 0.71% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ACYN | $2910704 | 140005 | 0.71% |
| SCMB | $1042999 | 40395 | 0.25% |
| BOND | $861241 | 9340 | 0.21% |
| NOBL | $739797 | 13173 | 0.18% |
| QTEC | $633361 | 1892 | 0.15% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $578532 | 3386 | 0.14% |
| FV | $555895 | 7326 | 0.14% |
| MU | $554382 | 480 | 0.14% |
| DGCB | $497388 | 9098 | 0.12% |
| IGPT | $445236 | 4277 | 0.11% |
| VCIT | $439946 | 5323 | 0.11% |
| WTAI | $433483 | 9132 | 0.11% |
| CGGR | $396386 | 8398 | 0.10% |
| VCLT | $331552 | 4406 | 0.08% |
| CRWD | $325098 | 426 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 增持 | +66K | +$6.0M |
| MOAT | 削减 | -49K | -$4.5M |
| SCHG | 增持 | +45K | +$2.9M |
| XLK | 削减 | -66 | +$2.5M |
| PAVE | 增持 | +33K | +$2.0M |
| DUHP | 增持 | +29K | +$1.9M |
| VUG | 增持 | +36K | +$1.7M |
| DFSV | 增持 | +26K | +$1.7M |
| CAT | 增持 | +118 | +$1.6M |
| JEPI | 削减 | -27K | -$1.5M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PAAA | 2025年6月30日 | 20702 | $1062220 | 不再跟踪 |
| SMOT | 2026年3月31日 | 21529 | $779355 | 不再跟踪 |
| LQIG | 2026年6月30日 | 7841 | $742886 | 不再跟踪 |
| USOI | 2025年6月30日 | 9370 | $574850 | |
| NOBL | 2026年3月31日 | 4905 | $510469 | 不再跟踪 |
| DMAR | 2025年12月31日 | 12148 | $495276 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年3月31日 | 2081 | $412413 | 不再跟踪 |
| ULTY | 2025年12月31日 | 74022 | $404901 | 不再跟踪 |
| MEOH | 2026年3月31日 | 9500 | $377340 | 0.0% |
| SPYG | 2025年9月30日 | 3890 | $370795 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2026年3月31日 | 6757 | $314464 | |
| DYNF | 2025年12月31日 | 5289 | $313109 | 不再跟踪 |
| DFNM | 2025年6月30日 | 6545 | $311346 | 不再跟踪 |
| KDEC | 2025年12月31日 | 11999 | $305615 | 不再跟踪 |
| FSIG | 2026年6月30日 | 15950 | $302093 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年12月31日 | 4239 | $279415 | 不再跟踪 |
| LIN | 2025年12月31日 | 586 | $278315 | 14.4% |
| BNDW | 2025年6月30日 | 4035 | $277648 | |
| WFC | 2025年12月31日 | 3284 | $275296 | -9.2% |
| CHD | 2026年3月31日 | 3259 | $273305 | 4.4% |
| DD | 2025年12月31日 | 3502 | $272771 | 248.6% |
| IGIB | 2025年3月31日 | 5041 | $259662 | |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 4147 | $259066 | 19.1% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1513 | $258796 | 25.0% |
| FPE | 2026年6月30日 | 14526 | $257835 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年6月30日 | 11118 | $252490 | 310.4% |
| K | 2025年12月31日 | 3037 | $249095 | 不再跟踪 |
| FSIG | 2025年3月31日 | 12947 | $244310 | 不再跟踪 |
| WTAI | 2025年6月30日 | 12773 | $242692 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1432 | $238591 | 4.8% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 614 | $237544 | -22.6% |
| QLTA | 2025年6月30日 | 4940 | $234798 | 不再跟踪 |
| VHT | 2026年6月30日 | 854 | $232488 | 不再跟踪 |
| KNG | 2025年12月31日 | 4677 | $230623 | 不再跟踪 |
| RSPH | 2026年6月30日 | 7603 | $229551 | 不再跟踪 |
| COFS | 2025年9月30日 | 7924 | $227419 | 14.8% |
| EVTR | 2025年6月30日 | 4479 | $226772 | -1.4% |
| KR | 2025年12月31日 | 3311 | $223195 | -8.8% |
| IGLB | 2025年3月31日 | 4490 | $221806 | 不再跟踪 |
| MKC | 2025年9月30日 | 2906 | $220333 | -17.3% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1752 | $219558 | 11.4% |
| AAAU | 2026年6月30日 | 4744 | $219125 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 2524 | $218765 | |
| APP | 2025年12月31日 | 303 | $217718 | -55.4% |
| EMB | 2025年12月31日 | 2280 | $217004 | |
| UNH | 2025年6月30日 | 414 | $216833 | 24.2% |
| SPMB | 2025年9月30日 | 9797 | $216514 | 不再跟踪 |
| SDVY | 2025年3月31日 | 6031 | $216211 | |
| IVE | 2025年6月30日 | 1133 | $215898 | 不再跟踪 |
| BALT | 2025年12月31日 | 6574 | $215759 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年3月31日 | 1340 | $213784 | 不再跟踪 |
| DOW | 2025年9月30日 | 8067 | $213608 | 43.2% |
| SMH | 2025年12月31日 | 650 | $212134 | 56.0% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2202 | $211722 | 11.4% |
| EFG | 2025年12月31日 | 1849 | $210564 | 不再跟踪 |
| ACWV | 2025年3月31日 | 1926 | $210280 | 不再跟踪 |
| OGIG | 2026年3月31日 | 3997 | $210117 | 不再跟踪 |
| CATH | 2026年3月31日 | 2526 | $207695 | |
| VV | 2026年3月31日 | 657 | $206824 | 不再跟踪 |
| SDVY | 2025年9月30日 | 5831 | $205718 | |
| IAU | 2025年6月30日 | 3478 | $205063 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 1320 | $205009 | 5.3% |
| FV | 2025年6月30日 | 3737 | $204993 | |
| NOW | 2026年3月31日 | 1331 | $203896 | 24.0% |
| NRG | 2025年12月31日 | 1259 | $203895 | -28.0% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1265 | $203627 | 22.9% |
| EQR | 2026年3月31日 | 3228 | $203493 | 7.6% |
| HACK | 2026年3月31日 | 2517 | $202291 | 不再跟踪 |
| IHI | 2025年6月30日 | 3353 | $201821 | 不再跟踪 |
| SPTL | 2025年3月31日 | 7691 | $201424 | 不再跟踪 |
| USHY | 2025年6月30日 | 5466 | $201203 | 不再跟踪 |
| FLMI | 2025年12月31日 | 8117 | $201058 | 不再跟踪 |
| FPX | 2025年12月31日 | 1206 | $200412 | 不再跟踪 |
| TPL | 2025年12月31日 | 214 | $200260 | 30.9% |
| FTSM | 2025年3月31日 | 3349 | $200170 | |
| QYLD | 2025年12月31日 | 11441 | $194611 | |
| NEA | 2025年9月30日 | 10040 | $109633 | -2.0% |
| AMCR | 2025年12月31日 | 12853 | $105138 | 15.5% |
| TLRY | 2025年12月31日 | 16505 | $28554 | -46.6% |
| ZNTL | 2026年3月31日 | 20000 | $27000 | 65.8% |
| VERUXXXX | 2025年9月30日 | 15000 | $8727 | 不再跟踪 |