U.S. Diversified Real Estate ETF (PPTY)
$31.45
▲ +0.08 (+0.27%)
1日变动
$31.23 – $34.29
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.14% | ▼ -5.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.40% | ▼ -6.40% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$1.6M
过去12个月
-$18.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $1.2M | 4.92 | 1135 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $1.0M | 4.16 | 7144 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $941K | 3.82 | 37808 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $937K | 3.80 | 4931 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $901K | 3.66 | 4937 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $713K | 2.89 | 10900 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $703K | 2.85 | 3423 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $685K | 2.78 | 3341 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $679K | 2.76 | 19815 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $653K | 2.65 | 9943 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $585K | 2.37 | 1558 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $553K | 2.24 | 17242 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $525K | 2.13 | 7060 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $518K | 2.10 | 10423 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $505K | 2.05 | 1853 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $501K | 2.03 | 19196 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $480K | 1.95 | 20007 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $470K | 1.91 | 12738 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $466K | 1.89 | 12302 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $448K | 1.82 | 7718 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $445K | 1.81 | 1359 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $420K | 1.71 | 3514 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $419K | 1.70 | 13058 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $416K | 1.69 | 3226 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $409K | 1.66 | 2027 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $393K | 1.60 | 5085 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $376K | 1.52 | 11126 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $374K | 1.52 | 13934 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $371K | 1.50 | 22845 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $362K | 1.47 | 3395 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $343K | 1.39 | 14237 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $316K | 1.28 | 14370 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $310K | 1.26 | 5158 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $301K | 1.22 | 5837 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $295K | 1.20 | 3492 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $293K | 1.19 | 4740 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $242K | 0.98 | 8812 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $231K | 0.94 | 7892 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $230K | 0.93 | 758 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $228K | 0.92 | 5668 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $221K | 0.90 | 6139 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $221K | 0.90 | 6783 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $204K | 0.83 | 1651 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $204K | 0.83 | 2748 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $187K | 0.76 | 32562 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $180K | 0.73 | 2911 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $174K | 0.71 | 960 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $172K | 0.70 | 1189 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $170K | 0.69 | 7403 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $161K | 0.65 | 2628 | EC | US |
股息 33笔付款
2.71%TTM收益率
$0.85每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月16日 | $0.2940 |
| 2026年4月16日 | $0.2540 |
| 2025年10月21日 | $0.3040 |
| 2025年7月17日 | $0.3110 |
| 2025年4月16日 | $0.3000 |
| 2024年10月16日 | $0.5440 |
| 2024年7月16日 | $0.2710 |
| 2024年4月16日 | $0.2410 |
| 2023年12月15日 | $0.2910 |
| 2023年10月17日 | $0.3030 |
| 2023年7月11日 | $0.2980 |
| 2023年4月11日 | $0.3410 |
| 2022年12月16日 | $0.2680 |
| 2022年10月18日 | $0.3610 |
| 2022年7月19日 | $0.2830 |
| 2022年4月19日 | $0.2910 |
| 2021年12月30日 | $0.2830 |
| 2021年12月17日 | $0.0500 |
| 2021年10月19日 | $0.2620 |
| 2021年7月20日 | $0.2640 |
| 2021年4月20日 | $0.2760 |
| 2020年12月18日 | $0.2440 |
| 2020年10月20日 | $0.2520 |
| 2020年7月21日 | $0.2000 |
| 2020年4月21日 | $0.3010 |
| 2019年12月19日 | $0.2520 |
| 2019年10月15日 | $0.2970 |
| 2019年7月16日 | $0.2630 |
| 2019年4月9日 | $0.2100 |
| 2019年3月19日 | $0.0500 |
| 2018年12月19日 | $0.3040 |
| 2018年9月18日 | $0.1790 |
| 2018年6月19日 | $0.0750 |
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $4273204 | 24.32% | 124717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $2551171 | 14.52% | 74458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2145231 | 12.21% | 62610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1304339 | 7.42% | 38068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $1121138 | 6.38% | 32721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $984958 | 5.61% | 28747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $964035 | 5.49% | 28136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $734684 | 4.18% | 21442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $725459 | 4.13% | 21173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $676462 | 3.85% | 19743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $505000 | 2.87% | 14733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $432138 | 2.46% | 12612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $344347 | 1.96% | 10050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WorthPointe, LLC | $315059 | 1.79% | 9195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $301940 | 1.72% | 8812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $97993 | 0.56% | 2860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $48153 | 0.27% | 1405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $26896 | 0.15% | 785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9063 | 0.05% | 265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3461 | 0.02% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2680 | 0.02% | 89 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2570 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |