State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23.90
▼ -0.09 (-0.38%)
1日变动
$23.85 – $24.93
52周范围
前十大持仓权重30.68%
有效持仓数量68.6
持仓高于 1%18
净资产
$834.4M
持仓
350
截至
2026年7月31日
PRIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.00% | ▼ -3.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.49% | ▼ -3.11% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$3.7M
截至七月 2026的季度
+$20.2M
过去12个月
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 350 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CMM0 | $47.7M | 5.71 | 47786000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UM8 | $39.6M | 4.75 | 42885000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UG1 | $34.6M | 4.15 | 38277000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $22.8M | 2.73 | 24256664 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QF56 | $21.0M | 2.52 | 20965530 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $20.9M | 2.51 | 21626418 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XPCP2 | $18.6M | 2.23 | 19143121 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FPE1 | $18.0M | 2.16 | 19176063 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FEC7 | $16.6M | 1.99 | 17172748 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $16.1M | 1.93 | 16139734 | STIV | US |
| AP FIDES HOLDING LLC | 00188TAA8 | $14.8M | 1.78 | 12378080 | DBT | US |
| AT&T MOBILITY II LLC | 04651L305 | $12.0M | 1.44 | 12000 | EP | US |
| Freddie Mac | 31427REK2 | $11.0M | 1.32 | 11155373 | ABS-MBS | US |
| VCI ASSET HOLDINGS 2 LLC | · | $10.9M | 1.30 | 10500000 | LON | US |
| AP KONA HLDGS LP | · | $10.0M | 1.20 | 10000000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $9.7M | 1.17 | 10000000 | DBT | US |
| A&D Mortgage Trust | 002941AB8 | $9.7M | 1.16 | 9783862 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427RB58 | $8.7M | 1.05 | 8800836 | ABS-MBS | US |
| Dwight 2025-FL1 Issuer LLC | 233641AE9 | $6.6M | 0.79 | 6634146 | ABS-CBDO | US |
| Freddie Mac | 3132DWPR8 | $6.1M | 0.74 | 6355283 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4J9 | $6.0M | 0.71 | 6035000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAK9 | $5.9M | 0.71 | 5675000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNK3 | $5.9M | 0.70 | 5992000 | DBT | US |
| PFP III | 69291WAG7 | $5.9M | 0.70 | 5853748 | ABS-CBDO | KY |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03466EAA8 | $5.7M | 0.68 | 5685082 | ABS-MBS | US |
| Iskandar Enterprise LLC | 464338AA0 | $5.7M | 0.68 | 5777778 | ABS-O | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDY9 | $5.2M | 0.62 | 4925000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAR0 | $5.1M | 0.62 | 5439000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VAP6 | $5.1M | 0.61 | 5022000 | DBT | US |
| Ascent Education Funding Trust | 04362VAC9 | $5.1M | 0.61 | 5595000 | ABS-O | US |
| AP CHIA ISSUER LLC | 00188NAA1 | $5.1M | 0.61 | 5053538 | DBT | KY |
| AP MERCURY HOLDINGS LLC | · | $5.0M | 0.61 | 5000000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $5.0M | 0.60 | 5025000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFR1 | $5.0M | 0.60 | 4925000 | DBT | US |
| RR Ltd | 74988HAG8 | $5.0M | 0.60 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $5.0M | 0.60 | 5000000 | DBT | BM |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AB8 | $5.0M | 0.60 | 5000000 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $4.9M | 0.59 | 4925000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBM5 | $4.9M | 0.58 | 5000000 | DBT | LU |
| ENI SPA | 26874RAW8 | $4.8M | 0.58 | 5000000 | DBT | IT |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $4.6M | 0.55 | 4760000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 26846YAC2 | $4.6M | 0.55 | 4586592 | ABS-MBS | US |
| AP BOSPHORUS HOLDINGS | 00188MAA3 | $4.5M | 0.54 | 4500000 | DBT | KY |
| PRP Advisors, LLC | 69382NAA0 | $4.1M | 0.50 | 4142502 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAY1 | $4.1M | 0.49 | 3975000 | DBT | ES |
| Towd Point Mortgage Trust | 89170UAA8 | $4.1M | 0.49 | 4100242 | ABS-MBS | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAA9 | $4.0M | 0.48 | 4122761 | ABS-O | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BA3 | $4.0M | 0.48 | 3925000 | DBT | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $3.9M | 0.47 | 3912000 | DBT | US |
| Acres PLC | 00501DAD7 | $3.9M | 0.47 | 4000000 | ABS-CBDO | KY |
行业细分
股息 18笔付款
4.36%TTM收益率
$1.04每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月1日 | $0.0990 |
| 2026年8月3日 | $0.0960 |
| 2026年7月1日 | $0.0950 |
| 2026年6月1日 | $0.0970 |
| 2026年5月1日 | $0.0980 |
| 2026年4月1日 | $0.0930 |
| 2026年3月2日 | $0.0820 |
| 2026年2月2日 | $0.0940 |
| 2025年12月18日 | $0.0970 |
| 2025年12月1日 | $0.0970 |
| 2025年11月3日 | $0.0940 |
| 2025年10月1日 | $0.0940 |
| 2025年9月2日 | $0.0950 |
| 2025年8月1日 | $0.1080 |
| 2025年7月1日 | $0.1040 |
| 2025年6月2日 | $0.0830 |
| 2025年5月1日 | $0.0950 |
| 2025年4月1日 | $0.0860 |
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741551980 | 87.49% | 29455888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39784400 | 4.69% | 1580000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $25811479 | 3.05% | 1025282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12143449 | 1.43% | 476027 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9795820 | 1.16% | 389109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3058449 | 0.36% | 122534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Nebraska | $2590281 | 0.31% | 102891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Reflection Asset Management | $2558070 | 0.30% | 102241 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036281 | 0.24% | 80869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brown Financial Advisors | $1806961 | 0.21% | 71776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $1079202 | 0.13% | 42868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Investment Management | $902147 | 0.11% | 35835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890523 | 0.11% | 35373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844672 | 0.10% | 33552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $652587 | 0.08% | 25922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497282 | 0.06% | 19753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462981 | 0.05% | 18149 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354382 | 0.04% | 13837 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275005 | 0.03% | 10924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227834 | 0.03% | 9050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $134845 | 0.02% | 5356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $42798 | 0.01% | 1700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30059 | 0.00% | 1194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $11857 | 0.00% | 471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2694 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $2518 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2165 | 0.00% | 86 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0.00% | 19542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |