PVI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.03%▲ +0.21%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.07%▲ +0.43%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$1.2M
截至五月 2026的季度 -$1.2M
过去12个月 -$1.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 160 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 4.26 ≈$1.4M 1375000 64972GAS3 1.058 OTHER USD
New York City Housing Development Corp NYCMFH 3.72 ≈$1.2M 1200000 64966TAF1 0.9231 OTHER USD
State of Texas TXS 2.82 ≈$910K 910000 882723YT0 0.7 OTHER USD
Connecticut Housing Finance Authority CTSHSG 2.19 ≈$706K 700000 20775HDU4 0.5385 OTHER USD
Florida Keys Aqueduct Authority FLKWTR 2.17 ≈$701K 700000 340765HC3 0.5385 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 2.17 ≈$700K 700000 64971QV26 0.5385 OTHER USD
Illinois Finance Authority ILSGEN 2.08 ≈$671K 670000 45200FFS3 0.5154 OTHER USD
Metropolitan Transportation Authority MTATRN 1.86 ≈$600K 600000 59259Y7S2 0.4615 OTHER USD
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue WPBUTL 1.55 ≈$501K 500000 955121LY2 0.3846 OTHER USD
Bay Area Toll Authority BAYTRN 1.55 ≈$500K 500000 072024YE6 0.3846 OTHER USD
Board of Regents of the University of Texas System UNIHGR 1.55 ≈$500K 500000 915137U35 0.3846 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 1.55 ≈$500K 500000 44244CN94 0.3846 OTHER USD
Halifax Hospital Medical Center HALMED 1.55 ≈$500K 500000 405815HE4 0.3846 OTHER USD
City of New York NY NYC 1.49 ≈$480K 480000 64966QH29 0.3692 OTHER USD
City of Rochester MN ROCMED 1.24 ≈$401K 400000 771902FC2 0.3077 OTHER USD
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The CHAMED 1.24 ≈$400K 400000 160853MR5 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1.24 ≈$400K 400000 64971XHT8 0.3077 OTHER USD
State of California CAS 1.24 ≈$400K 400000 13063EGR1 0.3077 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 1.21 ≈$390K 390000 64971WCT5 0.3 OTHER USD
District of Columbia DISGEN 1.16 ≈$375K 375000 254839RZ8 0.2885 OTHER USD
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp TAREDU 1.08 ≈$350K 350000 87638QSH3 0.2692 OTHER USD
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government LOUMED 0.93 ≈$301K 300000 54659LAW4 0.2308 OTHER USD
Emmaus General Authority EMMGEN 0.93 ≈$300K 300000 291380ES8 0.2308 OTHER USD
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority PASHGR 0.93 ≈$300K 300000 70917TSU6 0.2308 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.93 ≈$300K 300000 64966LU25 0.2308 OTHER USD
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority NJSMED 0.93 ≈$300K 300000 645790VW3 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.93 ≈$300K 300000 64971XKU1 0.2308 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.93 ≈$300K 300000 64972JSE9 0.2308 OTHER USD
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue CSPUTL 0.91 ≈$295K 295000 196632GW7 0.2269 OTHER USD
Delaware Valley Regional Finance Authority DLVGEN 0.91 ≈$295K 295000 246579LP9 0.2269 OTHER USD
State of California CAS 0.88 ≈$285K 285000 13063BCD2 0.2192 OTHER USD
City of Houston TX Combined Utility System Revenue HOUUTL 0.85 ≈$275K 275000 44244CZH3 0.2115 OTHER USD
State of Texas TXS 0.85 ≈$275K 275000 882724SZ1 0.2115 OTHER USD
Alaska Housing Finance Corp AKSHSG 0.78 ≈$252K 250000 0118326N7 0.1923 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.77 ≈$250K 250000 64966LU41 0.1923 OTHER USD
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue ALLMED 0.77 ≈$250K 250000 01757LDW3 0.1923 OTHER USD
Indiana Finance Authority INSMED 0.77 ≈$250K 250000 45470YHL8 0.1923 OTHER USD
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority MDSMED 0.77 ≈$250K 250000 574215RD3 0.1923 OTHER USD
New York City Municipal Water Finance Authority NYCUTL 0.70 ≈$225K 225000 64972GCN2 0.1731 OTHER USD
State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue LASGEN 0.70 ≈$225K 225000 546475VV3 0.1731 OTHER USD
City of New York NY NYC 0.68 ≈$220K 220000 64966LCP4 0.1692 OTHER USD
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp HAREDU 0.62 ≈$200K 200000 414009SA9 0.1538 OTHER USD
New York State Housing Finance Agency NYSHSG 0.62 ≈$200K 200000 64986MJ55 0.1538 OTHER USD
Oakland University OKLHGR 0.62 ≈$200K 200000 673588DL0 0.1538 OTHER USD
Pennsylvania Turnpike Commission PASTRN 0.62 ≈$200K 200000 7092248P7 0.1538 OTHER USD
Iowa Finance Authority IASGEN 0.62 ≈$200K 200000 46246K5E8 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.62 ≈$200K 200000 57584Y8H5 0.1538 OTHER USD
Massachusetts Development Finance Agency MASDEV 0.62 ≈$200K 200000 57584Y8K8 0.1538 OTHER USD
New Hampshire Business Finance Authority NFAMED 0.62 ≈$200K 200000 63610BAD7 0.1538 OTHER USD
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYCGEN 0.62 ≈$200K 200000 64971WGW4 0.1538 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 3.9%
其他/未映射 96.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03891 → 0.08083 (107.7%)
2026年9月30日 削减 AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp 0118326N7 股/股: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LDW3 股/股: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 APPDEV — Appleton Redevelopment Authority 038127AW6 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 AZSMED — Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 股/股: 0.092 → 0.08846 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 AZSMED — Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 股/股: 0.096 → 0.09231 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YE6 股/股: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 BAYTRN — Bay Area Toll Authority 072024YF3 股/股: 0.128 → 0.1231 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175EY7 股/股: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 095175VQ5 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 BRKDEV — Brookhaven Development Authority 113073AZ3 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 BRKGEN — Village of Brookfield IL 112732AA0 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 BTYGEN — Battery Park City Authority 07133AJB9 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 CAS — State of California 13063BCD2 股/股: 0.228 → 0.2192 (-3.8%)
2026年9月30日 新增 CAS — State of California 13063EGR1 新仓位 — 0.3077 股/股
2026年9月30日 削减 CASGEN — California Statewide Communities Development Authority 1309116Y1 股/股: 0.104 → 0.1 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MR5 股/股: 0.32 → 0.3077 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853UL9 股/股: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 163103UP7 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 CLAAPT — County of Clark Department of Aviation 18085PNC4 股/股: 0.128 → 0.1231 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FPT5 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 COSMED — Colorado Health Facilities Authority 19648FYR9 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 196632GW7 股/股: 0.236 → 0.2269 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DP63 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority 20775HDU4 股/股: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 DISGEN — District of Columbia 254839RZ8 股/股: 0.3 → 0.2885 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority 246579LP9 股/股: 0.236 → 0.2269 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 EMMGEN — Emmaus General Authority 291380ES8 股/股: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority 30382EDU5 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority 340765HC3 股/股: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 FRAMED — County of Franklin OH 353187ET0 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 FRAMED — County of Franklin OH 353187EW3 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp 393096AB8 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 HALMED — Halifax Hospital Medical Center 405815HE4 股/股: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 新增 HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority 415668AA0 新仓位 — 0.07692 股/股
2026年9月30日 削减 HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SA9 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CN94 股/股: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CZH3 股/股: 0.22 → 0.2115 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 IASGEN — Iowa Finance Authority 46246K5E8 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467UA7 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 IDSMED — Idaho Health Facilities Authority 451295ZZ5 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ILSDEV — Illinois Development Finance Authority 45188RWL9 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority 452001TU4 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFS3 股/股: 0.536 → 0.5154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FFV6 股/股: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ILSGEN — Illinois Finance Authority 45200FZT9 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 INSENV — Indiana Finance Authority 455054AF3 股/股: 0.116 → 0.1115 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 INSMED — Indiana Finance Authority 45470YHL8 股/股: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 INSPWR — Indiana Municipal Power Agency 454898XD4 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 KINUTL — County of King WA Sewer Revenue 495290GV4 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 新增 KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority 49126KGK1 新仓位 — 0.07692 股/股
2026年9月30日 削减 LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue 546475VV3 股/股: 0.18 → 0.1731 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 LASHSG — Louisiana Housing Corp 546267GV1 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 LASMED — Louisiana Public Facilities Authority 546395W42 股/股: 0.136 → 0.1308 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority 546510FH6 股/股: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LAW4 股/股: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority 56678PCN5 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8E2 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8H5 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency 57584Y8K8 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 新增 MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency 57586NZ95 新仓位 — 0.07692 股/股
2026年9月30日 削减 MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EKB6 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57586EQ87 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue 57563CFL1 股/股: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority 576051R24 股/股: 0.1 → 0.09615 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 574215RD3 股/股: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CHW7 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia 626207VS0 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592646M91 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue 607804AC5 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 60635R2J5 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board 60389WAW4 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59259Y7S2 股/股: 0.48 → 0.4615 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 MTATRN — Metropolitan Transportation Authority 59261AM53 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency 631657LK7 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NCSMED — North Carolina Medical Care Commission 65821DYZ8 股/股: 0.104 → 0.1 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency 658909NU6 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 新增 NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority 63968MSK6 新仓位 — 0.07692 股/股
2026年9月30日 削减 NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority 63610BAD7 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 645790VW3 股/股: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 64579FWQ2 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370EM3 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYC — City of New York NY 64966LCP4 股/股: 0.176 → 0.1692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYC — City of New York NY 64966LU25 股/股: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYC — City of New York NY 64966LU41 股/股: 0.2 → 0.1923 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYC — City of New York NY 64966QH29 股/股: 0.384 → 0.3692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971QV26 股/股: 0.56 → 0.5385 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 股/股: 0.312 → 0.3 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WGW4 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 股/股: 0.32 → 0.3077 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XKU1 股/股: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSE9 股/股: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 新增 NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp 649674GR3 新仓位 — 0.07692 股/股
2026年9月30日 削减 NYCMFH — New York City Housing Development Corp 64966TAF1 股/股: 0.96 → 0.9231 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GAS3 股/股: 1.1 → 1.058 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCM4 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 股/股: 0.18 → 0.1731 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCR3 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority 64972GMK7 股/股: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYSHGR — New York State Dormitory Authority 649905DG8 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986M6R1 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MJ55 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986MQP3 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 新增 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UEB9 新仓位 — 0.07692 股/股
2026年9月30日 削减 NYSHSG — New York State Housing Finance Agency 64986UMQ7 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority 64984EDG7 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 新增 OHSMED — State of Ohio 67756CGT9 新仓位 — 0.1538 股/股
2026年9月30日 削减 OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WQ21 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 OKLHGR — Oakland University 673588DL0 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp 684421CB4 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ORS — State of Oregon 68609UBC8 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ORSFAC — Oregon State Facilities Authority 68608JXD8 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TSU6 股/股: 0.24 → 0.2308 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission 7092248P7 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development 717901CC4 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 7178235S3 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co 71783MCL7 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County 724790AA8 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 RALGEN — City of Raleigh NC 751120EA0 股/股: 0.084 → 0.08077 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp 762197CM1 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 RKWSCD — Rockwall Independent School District 774285ZL7 股/股: 0.12 → 0.1154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ROADEV — Roanoke Economic Development Authority 770082BB0 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 增加 ROCMED — City of Rochester MN 771902FC2 股/股: 0.24 → 0.3077 (28.2%)
2026年9月30日 削减 ROCMFH — City of Rochester MN 771594AX6 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 ROSDEV — Roswell Development Authority 77853AAA1 股/股: 0.16 → 0.1538 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 SANWTR — San Antonio Water System 79642GQR6 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority 837031ZW6 股/股: 0.052 → 0.05 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority 83712EHB3 股/股: 0.012 → 0.01154 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority 83756CW35 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The 818200JE8 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 SHE — County of Shelby TN 821686VR0 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QSH3 股/股: 0.28 → 0.2692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638TDE0 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 TXS — State of Texas 882723J67 股/股: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 TXS — State of Texas 882723YT0 股/股: 0.728 → 0.7 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 TXS — State of Texas 882724FK8 股/股: 0.1 → 0.09615 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 TXS — State of Texas 882724SZ1 股/股: 0.22 → 0.2115 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 UCOMED — University of Colorado Hospital Authority 914183BL1 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System 915137U35 股/股: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CL5 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics 915260CN1 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.08946 → 0.03891 (-56.5%)
2026年9月30日 削减 UTSMED — County of Utah UT 917393AY6 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 UTSMED — County of Utah UT 917393CY4 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 UTSWTR — Utah Water Finance Agency 917572TV1 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority 928101AJ3 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978LEX0 股/股: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WASHSG — Washington State Housing Finance Commission 93978TZN2 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WASMFH — Washington State Housing Finance Commission 93978PNZ6 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission 940158HT8 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue 976904UU4 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BLW0 股/股: 0.08 → 0.07692 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 955121LY2 股/股: 0.4 → 0.3846 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority 956622YU2 股/股: 0.088 → 0.08462 (-3.8%)
2026年9月30日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3.8%)
2026年9月28日 退出 DUTDEV 267041GN5 仓位退出 — 原为 0.1 股/股
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01072 → 0.08946 (-934.8%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03249 → -0.01072 (-133.0%)
2026年9月24日 新增 DUTDEV 267041GN5 新仓位 — 0.1 股/股
2026年9月24日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03287 → 0.03249 (-1.1%)
2026年9月22日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03224 → 0.03287 (2.0%)
2026年9月21日 退出 DUTDEV 267041GN5 仓位退出 — 原为 0.1 股/股
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03238 → 0.03224 (-0.4%)
2026年9月15日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03193 → 0.03238 (1.4%)
2026年9月9日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03189 → 0.03193 (0.1%)
2026年9月4日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03186 → 0.03189 (0.1%)
2026年9月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.03158 → 0.03186 (0.9%)
2026年9月2日 新增 IASSFH — Iowa Finance Authority 462467D99 新仓位 — 0.08 股/股
2026年9月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.107 → 0.03158 (-70.5%)
2026年9月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.07592 → 0.107 (41.0%)

股息 168笔付款

08
2.21%TTM收益率
$0.55每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0430
2026年8月24日$0.0450
2026年7月20日$0.0460
2026年6月22日$0.0410
2026年5月18日$0.0590
2026年4月20日$0.0380
2026年3月23日$0.0290
2026年2月23日$0.0340
2026年1月20日$0.0570
2025年12月22日$0.0520
2025年11月24日$0.0500
2025年10月20日$0.0550
2025年9月22日$0.0440
2025年8月18日$0.0330
2025年7月21日$0.0380
2025年6月23日$0.0450
2025年5月19日$0.0620
2025年4月21日$0.0460
2025年3月24日$0.0310
2025年2月24日$0.0400
2025年1月21日$0.0580
2024年12月23日$0.0440
2024年11月18日$0.0720
2024年10月21日$0.0580
2024年9月23日$0.0520
2024年8月19日$0.0380
2024年7月22日$0.0610
2024年6月24日$0.0610
2024年5月20日$0.0620
2024年4月22日$0.0570
2024年3月18日$0.0490
2024年2月20日$0.0580
2024年1月22日$0.0590
2023年12月18日$0.0650
2023年11月20日$0.0660
2023年10月23日$0.0690
2023年9月18日$0.0740
2023年8月21日$0.0930
2023年7月24日$0.0920
2023年6月20日$0.0850
2023年5月22日$0.0780
2023年4月24日$0.0680
2023年3月20日$0.0580
2023年2月21日$0.0420
2023年1月23日$0.0420
2022年12月19日$0.0360
2022年11月21日$0.0280
2022年10月24日$0.0210
2022年9月19日$0.0200
2022年8月22日$0.0200

机构持有人 (13F) 30 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SYKON CAPITAL LLC $4101645 22.38% 164824 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2756355 15.04% 110764 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $2147504 11.72% 86297 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1362068 7.43% 54724 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $1249471 6.82% 50210 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $982287 5.36% 39473 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $813396 4.44% 32686 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $702280 3.83% 28221 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $489700 2.67% 19679 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $443924 2.42% 17839 股份 2026年6月30日
First Affirmative Financial Network $432944 2.36% 17408 股份 2026年3月31日
Wealthcare Capital Partners, LLC $351949 1.92% 14143 股份 2026年6月30日
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $349311 1.91% 14037 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $346150 1.89% 13910 股份 2026年6月30日
SimpliFi, Inc. $306376 1.67% 12312 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $293120 1.60% 11779 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $291945 1.59% 11731 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $245624 1.34% 9870 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $226875 1.24% 9117 股份 2026年6月30日
Net Worth Advisory Group $220473 1.20% 8860 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $87253 0.48% 3506 股份 2026年6月30日
Mechanics Financial Corp $42305 0.23% 1700 股份 2026年6月30日
Hurley Capital, LLC $27159 0.15% 1091 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $26552 0.14% 1067 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $18191 0.10% 731 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $6171 0.03% 248 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4877 0.03% 196 股份 2026年6月30日
Olistico Wealth, LLC $2489 0.01% 100 股份 2026年6月30日
Janney Capital Management LLC $1000 0.01% 40143 股份 2025年12月31日
Janney Montgomery Scott LLC $995 0.01% 39964 股份 2026年6月30日

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