Wealthcare Capital Partners, LLC

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投资组合价值
$242.0M
按 13F 价值排名第 5832（共 9443） · 前 61.8%
持仓
179
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.52%
前二十五大持仓权重
61.20%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
25.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.24% 估计买入 $18147075 · 卖出 $5095435

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% 仍持有

新仓位
32
增加
99
减少
35
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
5.4%
Industrials
2.5%
Financial Services
2.3%
Retail
1.7%
Healthcare
1.2%
Financials
1.1%
Utilities
1.1%
Communication Services
1.0%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
81.3%

完整投资组合 179 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
USFR $32596568 13.47% 647400 $-189771 下跌 ×2
VTI $25065156 10.36% 67736 $3030136 下跌 ×2
SPYM $13205112 5.46% 150263 $1713014 上涨 ×2
VYM $9633983 3.98% 60963 $1068619 上涨 ×6
SCHP $6809305 2.81% 256955 $156948 上涨 ×1
STIP $6025502 2.49% 58981 $373851 上涨 ×4
AGG $4867836 2.01% 49180 $414584 上涨 ×6
VEU $4188798 1.73% 50016 $448161 上涨 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3953318 1.63% 41803 $146250 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3811153 1.57% 13171 $494638 上涨 ×1
SPSM $3746901 1.55% 64971 $688260 上涨 ×6
BRKB $3503230 1.45% 7001 $148351
SPMD $3376716 1.40% 49981 $438634 上涨 ×6
VIG $2840107 1.17% 12003 $411391 上涨 ×1
MGV $2764796 1.14% 16915 $284365 下跌 ×2
CGDV $2527886 1.04% 51296 $581930 上涨 ×5
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $2400897 0.99% 29056 $331952 下跌 ×3
DTH $2319804 0.96% 42872 $40289 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2238313 0.92% 11187 $314696 上涨 ×1
USRT $2126001 0.88% 31994 $383507 上涨 ×2
VEA $2110781 0.87% 29625 $186715 下跌 ×3
SPY SPY $2089866 0.86% 2799 $583661 上涨 ×1
DON $2004485 0.83% 35465 $236704 上涨 ×6
IGE $1999053 0.83% 35583 $-167153 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1911831 0.79% 2596 $1400005 上涨 ×1
CGGR $1882147 0.78% 39876 $549728 上涨 ×5
DBEF $1845292 0.76% 33778 $176214 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1753852 0.72% 14905 $58191 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1664578 0.69% 4407 $664437 上涨 ×3
IFRA $1647133 0.68% 26128 $162936 上涨 ×6
SPDW $1646797 0.68% 32681 $91235 下跌 ×2
SPTM $1633403 0.67% 17991 $196883 下跌 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1631992 0.67% 15953 $297840 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1627703 0.67% 4364 $-151597 下跌 ×1
DES $1538314 0.64% 37815 $222910 上涨 ×6
VFH $1531271 0.63% 11636 $89770 下跌 ×1
VTV $1492220 0.62% 6847 $179311 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1452546 0.60% 12366 $493161 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1357346 0.56% 5695 $136467 下跌 ×2
GLDM $1326791 0.55% 16706 $-182944 上涨 ×1
PAVE $1265051 0.52% 21471 $165399 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1244491 0.51% 2606 $372282 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1239740 0.51% 10946 $-118997 上涨 ×2
REMX $1218822 0.50% 13772 $7414 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1217787 0.50% 3720 $126200 上涨 ×2
MUB $1198994 0.50% 11141 $31344 上涨 ×4
JEPI $1116214 0.46% 19763 $-1517139 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1106722 0.46% 36298 $161956 上涨 ×4
CGXU $1092642 0.45% 31561 $198476 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1092207 0.45% 1080 $164539 下跌 ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1087475 0.45% 9565 $233687 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1083385 0.45% 4362 $-154801 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1077413 0.45% 1913 $-65552 下跌 ×1
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF $1072783 0.44% 24380 $185194 上涨 ×4
JAAA $1030198 0.43% 20404 $155724 上涨 ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $976409 0.40% 5092 $91570 下跌 ×2
CLSE $961310 0.40% 28162 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $949841 0.39% 2285 $350464 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $947668 0.39% 11519 $56382 上涨 ×2
HACK $877184 0.36% 8360 $268717 上涨 ×1
SCHX $846878 0.35% 28776
GE GE Aerospace Common Stock $832976 0.34% 2229 $207525 上涨 ×6
NOBL $821758 0.34% 14632 $47906 上涨 ×1
CAOS $769867 0.32% 8520 $6575 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769464 0.32% 2178 $190957 上涨 ×4
SUB $753488 0.31% 7077 $86159 上涨 ×4
BKLN $751694 0.31% 36902 $75633 上涨 ×6
IWB $730138 0.30% 1783 $245573 上涨 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $718287 0.30% 4343 $463447 上涨 ×2
CGCP $707685 0.29% 31749 $959 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $688207 0.28% 646 $230931 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $672329 0.28% 1598 $128273 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $669619 0.28% 926 $344264 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $668645 0.28% 2633 $26585 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $659871 0.27% 1846 $159473 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $658504 0.27% 549 $172140 上涨 ×1
XLF XLF $644060 0.27% 12014 $52907 上涨 ×1
TFI $643444 0.27% 14049 $-1971 下跌 ×5
IWM $642255 0.27% 2138 $247831 上涨 ×4
ITOT $628826 0.26% 3828 $139579 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $627664 0.26% 642 $54422 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $623138 0.26% 530 $180318 上涨 ×1
IWD $607805 0.25% 2507 $72272 上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $602411 0.25% 7623 $2063 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $599989 0.25% 3162 $-8051 上涨 ×3
XLE XLE $582262 0.24% 10963 $-76571 上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566969 0.23% 2571 $-29770 上涨 ×3
SDOG $564316 0.23% 8272 $26338
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $561830 0.23% 30320 $36763 上涨 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $559532 0.23% 704 $47119
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $553718 0.23% 4521 $-15699 上涨 ×3
SDY $548506 0.23% 3604 $23130 上涨 ×2
TDVG $540656 0.22% 11027 $59368 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $539630 0.22% 3255 $-170331 下跌 ×3
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $529375 0.22% 8919 $74884 上涨 ×5
RSP $527799 0.22% 2481 $56715 上涨 ×1
SCHM $521674 0.22% 14149 上涨 ×1
FBCG $498263 0.21% 8022 $122683 上涨 ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $496218 0.21% 10644 $-34587 下跌 ×3
VO $484123 0.20% 6009 $56379 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VYM $9633983 3.98% 上涨 ×6
STIP $6025502 2.49% 上涨 ×4
AGG $4867836 2.01% 上涨 ×6
SPSM $3746901 1.55% 上涨 ×6
SPMD $3376716 1.40% 上涨 ×6
CGDV $2527886 1.04% 上涨 ×5
DTH $2319804 0.96% 上涨 ×6
DON $2004485 0.83% 上涨 ×6
CGGR $1882147 0.78% 上涨 ×5
AVGO $1664578 0.69% 上涨 ×3
IFRA $1647133 0.68% 上涨 ×6
DES $1538314 0.64% 上涨 ×6
VTV $1492220 0.62% 上涨 ×3
MUB $1198994 0.50% 上涨 ×4
PFF $1106722 0.46% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CLSE $961310 28162 0.40%
SCHX $846878 28776 0.35%
SCHM $521674 14149 0.22%
AMD $471699 812 0.19%
XLK $417501 2191 0.17%
CMI $322822 453 0.13%
MU $320371 278 0.13%
VTIP $306202 6096 0.13%
ISTB $294663 6107 0.12%
MRVL $292721 983 0.12%
PSI $252595 1345 0.10%
STLD $236734 1032 0.10%
IVV $234653 313 0.10%
CGDG $233634 6229 0.10%
UNP $226456 833 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 削减 -950 +$3.0M
SPYM 增持 +118 +$1.7M
JEPI 削减 -27K -$1.5M
QQQ 增持 +2K +$1.4M
VYM 增持 +3K +$1.1M
SPSM 增持 +2K +$688K
AVGO 增持 +1K +$664K
SPY 增持 +483 +$584K
CGDV 增持 +6K +$582K
CGGR 增持 +7K +$550K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GUNR 2025年12月31日 25691 $1124752 不再跟踪
KMLM 2025年12月31日 38292 $1031204 不再跟踪
XOM 2025年12月31日 5115 $576663 38.3%
BIL 2026年6月30日 5840 $535178 不再跟踪
BXSL 2025年12月31日 19273 $502447 -6.0%
FSK 2025年12月31日 31620 $472087 -19.6%
IJH 2025年6月30日 7540 $439959 不再跟踪
HYD 2025年3月31日 7976 $414034 不再跟踪
FLRN 2025年3月31日 11206 $344360 不再跟踪
DFAC 2025年12月31日 7836 $302235 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 1773 $300883 21.7%
SGOV 2026年6月30日 2934 $295336 0.0%
HD 2026年6月30日 821 $269953 -4.8%
GLD 2025年6月30日 896 $258173 不再跟踪
VGK 2025年9月30日 3288 $254806 不再跟踪
LNG 2026年6月30日 881 $250019 17.0%
GOOGL 2025年3月31日 1243 $235254 121.2%
IBM 2025年9月30日 793 $233619 -17.2%
CMC 2026年3月31日 3238 $224126 10.0%
PVI 2025年3月31日 8994 $222242 不再跟踪
PSX 2025年6月30日 1784 $220252 103.7%
VGK 2026年6月30日 2650 $218435 不再跟踪
SCHX 2025年12月31日 8099 $213328 不再跟踪
NFLX 2026年3月31日 2235 $209554 -17.2%
QCOM 2026年3月31日 1222 $209081 25.0%
CBU 2025年3月31日 3374 $208133 11.7%
MDT 2025年12月31日 2176 $207259 -4.1%
DIS 2025年12月31日 1809 $207106 -5.8%
QCOM 2025年6月30日 1345 $206611 1.1%
MDT 2025年6月30日 2287 $205485 5.7%
LNG 2025年12月31日 860 $202075 43.8%
XLV 2025年3月31日 1467 $201784 不再跟踪
AGL 2026年3月31日 18349 $12637 1088.0%
LESL 2025年9月30日 10592 $4448 -88.8%
XFORXXXX 2025年6月30日 17845 $4219 不再跟踪