WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1516450 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 105
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2369（共 9443） · 前 25.1%
投资组合价值同比（季度）：+5.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 85.49%
- 前二十五大持仓权重
- 94.89%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 5.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.59% 估计买入 $26590354 · 卖出 $33025791
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 33
- 减少
- 47
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Financial Services
1.1%
Technology
0.5%
Financials
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Industrials
0.0%
其他/未映射
98.1%
完整投资组合 105 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $383574222 | 36.40% | 1036575 | $35298395 | 下跌 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $174296803 | 16.54% | 1843045 | $1473739 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $95903783 | 9.10% | 938761 | $1002999 | 上涨 ×6 | ||
| CAOS | $94080090 | 8.93% | 1041170 | $1441481 | 上涨 ×4 | ||
| VEU | $77572974 | 7.36% | 926244 | $6252148 | 下跌 ×3 | ||
| PSLV | $19415796 | 1.84% | 1028924 | $-6436750 | 下跌 ×6 | ||
| UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $16200354 | 1.54% | 375016 | $-1160882 | 下跌 ×1 | ||
| PHYS | $13747504 | 1.30% | 455668 | $-2893667 | 下跌 ×6 | ||
| ITOT | $13218152 | 1.25% | 80466 | $3283231 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12892260 | 1.22% | 266204 | $3288747 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $12385503 | 1.18% | 115086 | $1025217 | 上涨 ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $11554731 | 1.10% | 98380 | $71760 | 上涨 ×4 | ||
| SCHP | $11448520 | 1.09% | 432020 | $2116 | 上涨 ×5 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $11414863 | 1.08% | 432545 | $106775 | 下跌 ×6 | ||
| SPYM | $9349026 | 0.89% | 106384 | $1337940 | 上涨 ×1 | ||
| TFI | $7817831 | 0.74% | 170695 | $-494669 | 下跌 ×1 | ||
| USFR | $7704909 | 0.73% | 153027 | $-1599735 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $4532492 | 0.43% | 45792 | $2922362 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3545787 | 0.34% | 37152 | $267936 | 下跌 ×6 | ||
| DSI | $3501228 | 0.33% | 24589 | $569763 | 上涨 ×1 | ||
| XSVN | $3343454 | 0.32% | 70731 | 上涨 ×1 | |||
| IWV | $3263239 | 0.31% | 7653 | $136924 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $3205702 | 0.30% | 55587 | $373078 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $3052880 | 0.29% | 96275 | $742093 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $2941134 | 0.28% | 3927 | $345224 | 下跌 ×2 | ||
| SPMD | $2655243 | 0.25% | 39302 | $376576 | 上涨 ×4 | ||
| SUB | $2354943 | 0.22% | 22118 | $-525132 | 下跌 ×1 | ||
| SPTM | $2257947 | 0.21% | 24870 | $234485 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2214014 | 0.21% | 26964 | $11212 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2204424 | 0.21% | 7618 | $-84098 | 下跌 ×2 | ||
| IWB | $1954953 | 0.19% | 4774 | $338310 | 上涨 ×1 | ||
| SHM | $1813559 | 0.17% | 37810 | $-28755 | 下跌 ×3 | ||
| DBEF | $1557533 | 0.15% | 28511 | $115992 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $1539492 | 0.15% | 21607 | $128058 | 下跌 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1300907 | 0.12% | 25899 | 上涨 ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1252082 | 0.12% | 15219 | $-14582 | 下跌 ×2 | ||
| DFCF | $1085937 | 0.10% | 25727 | $203412 | 上涨 ×1 | ||
| CGCP | $1068226 | 0.10% | 47924 | $60245 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $1046243 | 0.10% | 6401 | $68555 | 下跌 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $994358 | 0.09% | 9720 | $90458 | 下跌 ×6 | ||
| VSGX | $992938 | 0.09% | 12059 | $157068 | 上涨 ×2 | ||
| SCHB | $896370 | 0.09% | 30952 | $119475 | |||
| SPY SPY | $877455 | 0.08% | 1175 | $113305 | |||
| BKLN | $846109 | 0.08% | 41537 | $100837 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $826919 | 0.08% | 1204 | $65640 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $801561 | 0.08% | 4006 | $73615 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $791617 | 0.08% | 1582 | $-633045 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $788100 | 0.07% | 15640 | $148133 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $727327 | 0.07% | 2222 | $71644 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $697943 | 0.07% | 8788 | $-163425 | 下跌 ×2 | ||
| BIL | $640487 | 0.06% | 6989 | $10233 | 上涨 ×1 | ||
| SPIP | $638944 | 0.06% | 24881 | $-261938 | 下跌 ×3 | ||
| DFUS | $628808 | 0.06% | 7674 | $134069 | 上涨 ×1 | ||
| USRT | $604828 | 0.06% | 9102 | $184333 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $587284 | 0.06% | 4206 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF | $564775 | 0.05% | 20389 | $60147 | |||
| CGXU | $529236 | 0.05% | 15287 | $37726 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $526986 | 0.05% | 6834 | $42027 | 下跌 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $512686 | 0.05% | 4646 | $-186 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $510613 | 0.05% | 5335 | $-4611 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492258 | 0.05% | 1320 | $-34483 | 下跌 ×1 | ||
| IGE | $475901 | 0.05% | 8471 | $60370 | 上涨 ×2 | ||
| CWI | $462947 | 0.04% | 11383 | $37552 | 下跌 ×1 | ||
| HYD | $456958 | 0.04% | 8871 | 上涨 ×1 | |||
| IFRA | $445289 | 0.04% | 7064 | $89045 | 上涨 ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $444632 | 0.04% | 5381 | $76489 | 下跌 ×3 | ||
| CGDV | $441401 | 0.04% | 8957 | $68155 | 上涨 ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $437574 | 0.04% | 2282 | $55615 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $437345 | 0.04% | 3180 | $77090 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $435634 | 0.04% | 1219 | $80210 | 下跌 ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $421471 | 0.04% | 1414 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $417721 | 0.04% | 2309 | $37108 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $396494 | 0.04% | 759 | $44933 | |||
| XSMO | $382479 | 0.04% | 4085 | $76422 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $365033 | 0.03% | 519 | $44935 | |||
| VIG | $364395 | 0.03% | 1540 | $21159 | 下跌 ×1 | ||
| CGGR | $363582 | 0.03% | 7703 | $53958 | 下跌 ×4 | ||
| VV | $361106 | 0.03% | 1050 | $47314 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $356736 | 0.03% | 10716 | $144158 | 上涨 ×1 | ||
| PVI | $349311 | 0.03% | 14037 | $808 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $334607 | 0.03% | 358 | $-23797 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $316975 | 0.03% | 1055 | $43431 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $311987 | 0.03% | 1309 | $32489 | 下跌 ×6 | ||
| DFAI | $310365 | 0.03% | 7524 | $51086 | 上涨 ×1 | ||
| REMX | $306356 | 0.03% | 3462 | $46387 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $301991 | 0.03% | 1074 | $42611 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $298051 | 0.03% | 874 | 上涨 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $278359 | 0.03% | 378 | $60185 | |||
| VB | $270686 | 0.03% | 893 | $36791 | |||
| EFA | $268322 | 0.03% | 2583 | $2866 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $261325 | 0.02% | 5891 | $-87090 | 下跌 ×1 | ||
| PAVE | $259660 | 0.02% | 4407 | $29389 | 下跌 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242239 | 0.02% | 417 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $238538 | 0.02% | 224 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $237677 | 0.02% | 8076 | $-934763 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $221023 | 0.02% | 1780 | ||||
| CLSE | $220717 | 0.02% | 6466 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $220469 | 0.02% | 191 | 上涨 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $219028 | 0.02% | 1154 | $-4432 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $216303 | 0.02% | 384 | $-8544 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| STIP | $95903783 | 9.10% | 上涨 ×6 |
| CAOS | $94080090 | 8.93% | 上涨 ×4 |
| MUB | $12385503 | 1.18% | 上涨 ×4 |
| IEI | $11554731 | 1.10% | 上涨 ×4 |
| SCHP | $11448520 | 1.09% | 上涨 ×5 |
| SPMD | $2655243 | 0.25% | 上涨 ×4 |
| BKLN | $846109 | 0.08% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XSVN | $3343454 | 70731 | 0.32% |
| VTIP | $1300907 | 25899 | 0.12% |
| INTC | $587284 | 4206 | 0.06% |
| HYD | $456958 | 8871 | 0.04% |
| TXN | $421471 | 1414 | 0.04% |
| PANW | $298051 | 874 | 0.03% |
| AMD | $242239 | 417 | 0.02% |
| CAT | $238538 | 224 | 0.02% |
| IWF | $221023 | 1780 | 0.02% |
| CLSE | $220717 | 6466 | 0.02% |
| MU | $220469 | 191 | 0.02% |
| IWD | $211399 | 872 | 0.02% |
| VWO | $206408 | 3458 | 0.02% |
| BUFB | $200481 | 5100 | 0.02% |
| ETHW | $191343 | 16963 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFUS | 2025年6月30日 | 166619 | $10077117 | 不再跟踪 |
| DFAI | 2025年6月30日 | 89338 | $2790026 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 14022 | $2378994 | 21.7% |
| DFCF | 2025年3月31日 | 46264 | $1909315 | 不再跟踪 |
| DFAE | 2025年6月30日 | 40560 | $1050098 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年6月30日 | 2354 | $862717 | -8.5% |
| JAAA | 2025年3月31日 | 16247 | $823885 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年3月31日 | 13737 | $796746 | |
| SCHO | 2025年3月31日 | 32618 | $784789 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年3月31日 | 7937 | $467727 | |
| DFAS | 2025年6月30日 | 7111 | $424859 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2026年6月30日 | 7302 | $413877 | 不再跟踪 |
| FBND | 2025年9月30日 | 7216 | $330132 | 不再跟踪 |
| GUNR | 2025年12月31日 | 7106 | $311085 | 不再跟踪 |
| VWO | 2026年3月31日 | 5774 | $310410 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2025年6月30日 | 8220 | $310141 | 不再跟踪 |
| KMLM | 2025年6月30日 | 10779 | $294061 | 不再跟踪 |
| GRID | 2025年6月30日 | 2561 | $289726 | |
| UNH | 2025年6月30日 | 537 | $281254 | 24.2% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 907 | $280726 | -1.3% |
| COWZ | 2025年3月31日 | 4593 | $259413 | 不再跟踪 |
| DFUV | 2025年6月30日 | 6053 | $249434 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年6月30日 | 2761 | $244863 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年6月30日 | 1503 | $234814 | 91.1% |
| VONV | 2025年3月31日 | 2877 | $233756 | |
| PG | 2025年6月30日 | 1297 | $220972 | -10.1% |
| NFLX | 2025年9月30日 | 164 | $219617 | -93.4% |
| IWF | 2026年3月31日 | 445 | $210618 | 不再跟踪 |
| IBM | 2025年6月30日 | 845 | $210075 | -20.8% |
| EFV | 2025年9月30日 | 3303 | $209674 | 不再跟踪 |
| KMLM | 2025年12月31日 | 7771 | $209286 | 不再跟踪 |
| V | 2025年6月30日 | 590 | $206771 | 3.6% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 456 | $205072 | -6.2% |
| ABBV | 2025年6月30日 | 973 | $203863 | 42.1% |
| USAS | 2026年3月31日 | 11251 | $57493 | 不再跟踪 |