Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET)
$8.44
▼ -0.02 (-0.18%)
1日变动
$8.36 – $9.59
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.69% | ▼ -8.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -10.17% | ▼ -9.32% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$381K
截至五月 2026的季度
+$4.7M
过去12个月
+$13.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.0M | 9.53 | 9959812 | STIV | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $2.2M | 2.10 | 51364 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.9M | 1.83 | 43114 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.9M | 1.77 | 125939 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $1.8M | 1.71 | 114042 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $1.6M | 1.57 | 22036 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $1.6M | 1.56 | 80863 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $1.6M | 1.56 | 28527 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $1.6M | 1.54 | 34354 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.6M | 1.54 | 36132 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $1.6M | 1.53 | 26119 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.6M | 1.52 | 82953 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $1.6M | 1.50 | 78989 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $1.5M | 1.47 | 32851 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $1.5M | 1.47 | 157435 | EC | US |
| Adamas Trust Inc | 649604840 | $1.5M | 1.46 | 165381 | EC | US |
| Two Harbors Investment Corp | 90187B804 | $1.5M | 1.44 | 121780 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $1.5M | 1.43 | 143964 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $1.5M | 1.41 | 67273 | EC | US |
| Modiv Industrial Inc | 60784B101 | $1.5M | 1.40 | 80707 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.4M | 1.39 | 51347 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 1.38 | 29041 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $1.4M | 1.38 | 61738 | EC | US |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 09257W100 | $1.4M | 1.37 | 78513 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $1.4M | 1.36 | 24605 | EC | US |
| Starwood Property Trust Inc | 85571B105 | $1.4M | 1.35 | 82865 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $1.4M | 1.34 | 5690 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.4M | 1.33 | 148364 | EC | US |
| CTO Realty Growth Inc | 22948Q101 | $1.4M | 1.33 | 67616 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $1.4M | 1.32 | 109514 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $1.4M | 1.31 | 48509 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $1.4M | 1.31 | 112851 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust I | 02083X103 | $1.4M | 1.30 | 70776 | EC | US |
| Community Healthcare Trust Inc | 20369C106 | $1.4M | 1.30 | 78859 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $1.3M | 1.29 | 41468 | EC | US |
| One Liberty Properties Inc | 682406103 | $1.3M | 1.29 | 57275 | EC | US |
| Easterly Government Properties | 27616P301 | $1.3M | 1.28 | 55612 | EC | US |
| Chiron Real Estate Inc | 37954A303 | $1.3M | 1.27 | 36839 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $1.3M | 1.27 | 38261 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $1.3M | 1.26 | 97047 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance I | 65342V101 | $1.3M | 1.25 | 83913 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate | 03762U105 | $1.3M | 1.25 | 119098 | EC | US |
| AH Realty Trust Inc | 04208T108 | $1.3M | 1.23 | 188836 | EC | US |
| Redwood Trust Inc | 758075402 | $1.3M | 1.20 | 231683 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $1.3M | 1.20 | 134173 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $1.2M | 1.19 | 129238 | EC | US |
| BrightSpire Capital Inc | 10949T109 | $1.2M | 1.18 | 214521 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT Inc | 042315705 | $1.2M | 1.17 | 71259 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $1.2M | 1.17 | 26909 | EC | US |
| Universal Health Realty Income | 91359E105 | $1.2M | 1.16 | 29192 | EC | US |
股息 61笔付款
12.23%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月15日 | $0.0860 |
| 2026年8月18日 | $0.0860 |
| 2026年7月21日 | $0.0860 |
| 2026年6月16日 | $0.0860 |
| 2026年5月19日 | $0.0860 |
| 2026年4月21日 | $0.0860 |
| 2026年3月17日 | $0.0860 |
| 2026年2月17日 | $0.0860 |
| 2026年1月21日 | $0.0860 |
| 2025年12月16日 | $0.0860 |
| 2025年11月18日 | $0.0860 |
| 2025年10月21日 | $0.0860 |
| 2025年9月16日 | $0.0860 |
| 2025年8月12日 | $0.0860 |
| 2025年7月15日 | $0.0860 |
| 2025年6月17日 | $0.0860 |
| 2025年5月13日 | $0.0860 |
| 2025年4月15日 | $0.0860 |
| 2025年3月18日 | $0.0860 |
| 2025年2月19日 | $0.0860 |
| 2025年1月22日 | $0.0860 |
| 2024年12月17日 | $0.0860 |
| 2024年11月12日 | $0.0860 |
| 2024年10月15日 | $0.0860 |
| 2024年9月17日 | $0.0860 |
| 2024年8月13日 | $0.0860 |
| 2024年7月16日 | $0.0860 |
| 2024年6月11日 | $0.0860 |
| 2024年5月14日 | $0.0860 |
| 2024年4月16日 | $0.0860 |
| 2024年3月12日 | $0.0860 |
| 2024年2月13日 | $0.0860 |
| 2024年1月17日 | $0.0860 |
| 2023年12月12日 | $0.0860 |
| 2023年11月14日 | $0.0860 |
| 2023年10月17日 | $0.0860 |
| 2023年9月12日 | $0.0860 |
| 2023年8月15日 | $0.0860 |
| 2023年7月18日 | $0.0860 |
| 2023年6月13日 | $0.0860 |
| 2023年5月16日 | $0.0860 |
| 2023年4月18日 | $0.0860 |
| 2023年3月14日 | $0.0860 |
| 2023年2月14日 | $0.0860 |
| 2023年1月18日 | $0.0860 |
| 2022年12月13日 | $0.0840 |
| 2022年11月15日 | $0.0840 |
| 2022年10月18日 | $0.0840 |
| 2022年9月20日 | $0.0840 |
| 2022年8月16日 | $0.0840 |
| 2022年7月19日 | $0.0840 |
| 2022年6月22日 | $0.0840 |
| 2022年5月17日 | $0.0840 |
| 2022年4月19日 | $0.0840 |
| 2022年3月15日 | $0.0840 |
| 2022年2月15日 | $0.0840 |
| 2022年1月19日 | $0.0840 |
| 2021年12月28日 | $0.0600 |
| 2021年12月14日 | $0.0840 |
| 2021年11月16日 | $0.0840 |
| 2021年10月19日 | $0.0840 |
机构持有人 (13F) 32 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3312046 | 44.42% | 339697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611452 | 8.20% | 62713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507585 | 6.81% | 52060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480466 | 6.44% | 49279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392769 | 5.27% | 40284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $341962 | 4.59% | 35073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $288326 | 3.87% | 29572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249522 | 3.35% | 25592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247601 | 3.32% | 25395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174710 | 2.34% | 17919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144788 | 1.94% | 14850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $133088 | 1.79% | 13650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $117705 | 1.58% | 12072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $113950 | 1.53% | 11687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roan Capital Partners | $111141 | 1.49% | 11399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $110903 | 1.49% | 12336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87964 | 1.18% | 9022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stephens Consulting, LLC | $5575 | 0.07% | 600 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Triumph Capital Management | $4875 | 0.07% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3900 | 0.05% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $2925 | 0.04% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2925 | 0.04% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2436 | 0.03% | 271 | 股份 | 2026年3月31日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2272 | 0.03% | 233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1950 | 0.03% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1462 | 0.02% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0.00% | 12090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |