Sage Investment Counsel LLC

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投资组合价值
$99.9M
按 13F 价值排名第 8342（共 9443） · 前 88.3%
持仓
126
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.24%
前二十五大持仓权重
57.45%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
49.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.61% 估计买入 $6044202 · 卖出 $4381065

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% 仍持有

新仓位
10
增加
46
减少
24
已结清
11
本页内容

行业细分

Financials
18.6%
Industrials
10.9%
Financial Services
10.8%
Technology
8.3%
Energy
7.6%
Real Estate
6.1%
Retail
5.5%
Communication Services
2.3%
Utilities
2.1%
Consumer products
1.4%
Health Care
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Materials
1.0%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
21.4%

完整投资组合 126 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $7559536 7.57% 74936 $1104804 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5538844 5.55% 19142 $659323 下跌 ×4
BRKA $2995400 3.00% 4 $122840
V Visa Inc. $2754421 2.76% 8028 $624473 上涨 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2577572 2.58% 134810 $-24245 上涨 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2362808 2.37% 55478 $120446 上涨 ×3
BRKB $2146673 2.15% 4290 $90905
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2131107 2.13% 2001 $709952 下跌 ×2
TFSL TFS Financial Corporation - Common Stock $2073208 2.08% 116998 $430465 上涨 ×6
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $2057339 2.06% 28778 $339008 上涨 ×3
SPHQ $2049342 2.05% 22745 $373749 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2022780 2.03% 5423 $846995 上涨 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1904263 1.91% 7123 $378450 下跌 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1882366 1.89% 26086 $59588 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1839244 1.84% 32279 $265487 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1816043 1.82% 5330 $69591 下跌 ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1751261 1.75% 67512 $497877 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1748597 1.75% 5342 $177194
VT $1610273 1.61% 10260 $191575 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1592588 1.59% 6682 $201761 上涨 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1433660 1.44% 12455 $81967 上涨 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $1395298 1.40% 21549 $149419 下跌 ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1379431 1.38% 37803 $13987
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1376172 1.38% 15208 $124547 上涨 ×2
VTI $1371266 1.37% 3706 $183247 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 71531U102) $1241122 1.24% 37770 上涨 ×1
EUSA $1234579 1.24% 10812 $142039 上涨 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1234199 1.24% 22767 $-214966 下跌 ×1
VOO $1203221 1.20% 1752 $159876 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1084216 1.09% 1925 $659865 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1030152 1.03% 16626 $13859 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1008606 1.01% 7377 $-242981
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $969431 0.97% 26372 $-26453 上涨 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $804423 0.81% 10690 $46389 上涨 ×2
VBR $800274 0.80% 3293 $97777 上涨 ×2
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $791630 0.79% 7000 $-11480
DVA DaVita Inc. Common Stock $790916 0.79% 3555 $244548
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $761455 0.76% 21925 $45823
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $750175 0.75% 12304 $92034
USB U.S. Bancorp Common Stock $728128 0.73% 12055 $101647 上涨 ×1
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $693658 0.69% 2740 $17234
VNQ $648270 0.65% 6723 $48999 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $646830 0.65% 7566 $69836 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638732 0.64% 1811 $33903 下跌 ×2
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $618516 0.62% 41400 $73278
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $604033 0.60% 189 $-88412 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $600384 0.60% 5111 $143067 下跌 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $545100 0.55% 13800 $-127374
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $521987 0.52% 8300 $34113
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $519670 0.52% 165500 $36410
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $517554 0.52% 6262 $27674 上涨 ×2
HR Healthcare Realty Trust Incorporated Common Stock $510561 0.51% 25313 $81361 上涨 ×1
VWO $502295 0.50% 8415 $48892 上涨 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $485352 0.49% 1550 $-66727
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $479418 0.48% 2390 $34362 下跌 ×4
SCHD $464068 0.46% 14635 $5476 下跌 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $450912 0.45% 8400 $-117634 下跌 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $445836 0.45% 18804 $441 上涨 ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $439161 0.44% 25577 $-30948
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $438513 0.44% 46700 $-4203
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $437445 0.44% 1838 $57558
VTV $417964 0.42% 1918 $51630 上涨 ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $414678 0.42% 200 $-24714
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $407221 0.41% 1847 $-37256 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $395241 0.40% 1106 $77247
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $393125 0.39% 3700 $32190
RF Regions Financial Corporation Common Stock $376670 0.38% 12473 $51572 上涨 ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $371460 0.37% 90600 $172580 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $357411 0.36% 1786 $46239 上涨 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $353747 0.35% 2990 $20601
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $345641 0.35% 915 $39226 下跌 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $345381 0.35% 7111 $-142834 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $344896 0.35% 1268 $25123 下跌 ×1
VTEL $330026 0.33% 3150 $22496 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $327984 0.33% 6583 $25981 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $326281 0.33% 635 $8864
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $325676 0.33% 5200 $-884
SCHG $323348 0.32% 9555 $34125 下跌 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $321520 0.32% 4000 $46055 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317113 0.32% 2800 $-40565 下跌 ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $314529 0.31% 11847 $-9122
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $312232 0.31% 12400 $-1364
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $306604 0.31% 60955 $38402
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $294687 0.30% 13700 $41374
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $293786 0.29% 831 $55301
AGX Argan, Inc. Common Stock $293185 0.29% 367 $73781 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $292940 0.29% 575 $-54584
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $291557 0.29% 3849 $-15101 下跌 ×2
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $288035 0.29% 28948 $5211
RTX RTX Corporation Common Stock $280053 0.28% 1476 $-4642
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $278005 0.28% 3500 $23170
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $277340 0.28% 366 $10341 下跌 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $276518 0.28% 758 $63005
DEA Easterly Government Properties, Inc. Common Stock $274230 0.27% 11000 $59930 上涨 ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $268317 0.27% 14070 $40636 上涨 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $258046 0.26% 2681 $-349
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $237635 0.24% 140 上涨 ×1
SCHY $237198 0.24% 7476 $1358 上涨 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $232939 0.23% 1405 $-57632 上涨 ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $231930 0.23% 5400 $23976

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BN $2362808 2.37% 上涨 ×3
TFSL $2073208 2.08% 上涨 ×6
HHH $2057339 2.06% 上涨 ×3
SPHQ $2049342 2.05% 上涨 ×6
UBER $1882366 1.89% 上涨 ×5
AMZN $1592588 1.59% 上涨 ×4
VOO $1203221 1.20% 上涨 ×3
O $1030152 1.03% 上涨 ×3
VXUS $646830 0.65% 上涨 ×3
BUR $371460 0.37% 上涨 ×3
SCHY $237198 0.24% 上涨 ×4
AUNA $215460 0.22% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 71531U102) $1241122 37770 1.24%
MELI $237635 140 0.24%
EDV $221272 3400 0.22%
SIRI $216953 7344 0.22%
GPIQ $211464 3565 0.21%
VUG $202591 2352 0.20%
BNL $200496 9700 0.20%
VOT $200401 654 0.20%
INTR $81450 15000 0.08%
VRRM $42500 10000 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PNFP 增持 +3 +$1.1M
MSFT 增持 +2K +$847K
CAT 削减 -5 +$710K
META 增持 +1K +$660K
AAPL 削减 -85 +$659K
V 增持 +981 +$624K
SLM 增持 +9K +$498K
TFSL 增持 +77 +$430K
SNX 削减 -2K +$378K
SPHQ 增持 +460 +$374K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NKE 2025年6月30日 15904 $1009586 -42.9%
STZ 2026年6月30日 6106 $915826 -3.4%
WHR 2026年6月30日 10172 $548474 4.9%
NVDA 2025年3月31日 3581 $480904 100.1%
DFS 2025年6月30日 2790 $476253 不再跟踪
CP 2025年6月30日 6442 $452293 20.6%
HTZ 2026年6月30日 96540 $445049 -5.1%
MDT 2025年3月31日 5554 $443654 2.5%
ABR 2025年6月30日 37100 $435925 -51.7%
JHG 2026年6月30日 8015 $411731 不再跟踪
RIET 2025年12月31日 42032 $404882 不再跟踪
CHTR 2025年3月31日 1129 $386987 -60.0%
ELV 2025年9月30日 847 $329454 23.7%
BABA 2026年6月30日 2595 $325569 27.3%
ARE 2025年12月31日 3727 $310623 6.9%
ULXXXX 2025年6月30日 5100 $303705 不再跟踪
SWX 2025年6月30日 3702 $265780 23.0%
LNG 2025年3月31日 1225 $263216 20.8%
FDVV 2025年6月30日 5207 $258286 不再跟踪
C 2025年3月31日 3666 $258078 85.7%
BUI 2025年9月30日 9693 $249602 4.2%
PYPL 2025年3月31日 2900 $247515 -4.7%
AVGO 2025年3月31日 990 $229522 122.6%
SIRI 2026年3月31日 11142 $222780 24.9%
GOOGL 2025年3月31日 1172 $221817 121.2%
SAFE 2025年12月31日 14300 $221507 12.6%
STT 2026年3月31日 1700 $219317 47.1%
BX 2025年3月31日 1251 $215735 2.5%
BSV 2025年9月30日 2710 $213252 不再跟踪
PFE 2025年3月31日 8013 $212597 10.7%
BTI 2025年12月31日 4000 $212320 0.1%
LAD 2025年9月30日 620 $209448 17.6%
C 2025年9月30日 2450 $208544 29.8%
MO 2025年3月31日 3970 $207591 11.2%
BX 2025年12月31日 1214 $207373 -7.0%
BEPC 2026年6月30日 5180 $206319 -9.4%
PG 2025年9月30日 1287 $205045 -6.7%
GD 2025年9月30日 696 $202995 13.8%
OKE 2025年6月30日 2031 $201563 16.1%
FPI 2025年3月31日 15958 $187665 -9.6%
CCU 2025年6月30日 12300 $186960 -6.6%
NU 2026年3月31日 11000 $184140 0.8%
HNRG 2025年3月31日 14000 $160300 30.0%
SB 2026年6月30日 24900 $157617 34.4%
RKT 2025年6月30日 10000 $120700 -0.5%
EC 2026年3月31日 11500 $115230 16.9%
PNNT 2025年12月31日 17000 $114070 -37.9%
UROY 2025年12月31日 24900 $107070 24.3%
TAC 2025年6月30日 11000 $102850 17.5%
LYG 2026年6月30日 18700 $94061 3.3%
CLF 2025年9月30日 12040 $91504 -5.1%
FIP 2026年6月30日 15000 $74100 -16.8%
MPT 2025年9月30日 10132 $43669 -19.2%
LAC 2026年6月30日 10000 $39500 -17.6%
LAR 2025年12月31日 11500 $38410 17.4%
EMX 2025年9月30日 15000 $37800 不再跟踪
SMRT 2026年6月30日 15000 $22500 15.5%
SGRP 2025年6月30日 15000 $19800 不再跟踪