RSPD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.01%▼ -6.78%
3M▼ -8.14%▼ -7.90%
6M▼ -3.03%▼ -2.54%
年初至今▼ -9.12%▼ -8.45%
1Y▼ -10.84%▼ -10.00%
3Y▲ +23.97%▲ +27.75%
5Y▲ +5.99%▲ +11.61%
最大自 2006年11月7日 起▲ +242.34%▲ +332.53%
1年波动率18.75%
3年波动率19.35%
3年最大回撤 -21.45% 2024年12月11日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.90
1年夏普比率*-0.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$17.4M
截至七月 2026的季度 +$43.9M
过去12个月 +$122.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 49 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Carnival Corp Ltd CCL 2.43 ≈$8.9M 354013 G2004J103 0.05021 EQUITY USD
Ralph Lauren Corp RL 2.38 ≈$8.7M 23941 751212101 0.003396 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2.36 ≈$8.6M 24267 571903202 0.003442 EQUITY USD
TJX Cos Inc/The TJX 2.33 ≈$8.5M 63748 872540109 0.009038 EQUITY USD
Tapestry Inc TPR 2.31 ≈$8.4M 70686 876030107 0.01002 EQUITY USD
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 2.30 ≈$8.4M 30926 V7780T103 0.004388 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 2.28 ≈$8.3M 35642 778296103 0.00506 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 2.28 ≈$8.3M 29514 H2906T109 0.004188 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 2.26 ≈$8.3M 26185 43300A203 0.003713 EQUITY USD
Williams-Sonoma Inc WSM 2.26 ≈$8.2M 35326 969904101 0.00501 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2.25 ≈$8.2M 77641 278642103 0.01101 EQUITY USD
Lennar Corp LEN 2.24 ≈$8.2M 99511 526057104 0.01411 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 2.22 ≈$8.1M 90328 418056107 0.01281 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2.22 ≈$8.1M 91282 086516101 0.01295 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 2.18 ≈$8.0M 14832 90384S303 0.002103 EQUITY USD
Deckers Outdoor Corp DECK 2.18 ≈$8.0M 100164 243537107 0.01421 EQUITY USD
O'Reilly Automotive Inc ORLY 2.17 ≈$7.9M 93388 67103H107 0.01324 EQUITY USD
Aptiv PLC APTV 2.17 ≈$7.9M 180550 G3265R107 0.02561 EQUITY USD
DR Horton Inc DHI 2.17 ≈$7.9M 57843 23331A109 0.008204 EQUITY USD
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH 2.17 ≈$7.9M 541102 G66721104 0.07676 EQUITY USD
Amazon.com Inc AMZN 2.16 ≈$7.9M 31849 023135106 0.004516 EQUITY USD
NVR Inc NVR 2.16 ≈$7.9M 1287 62944T105 0.0001826 EQUITY USD
PulteGroup Inc PHM 2.15 ≈$7.9M 67555 745867101 0.009584 EQUITY USD
AutoZone Inc AZO 2.12 ≈$7.8M 2754 053332102 0.0003906 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 2.12 ≈$7.7M 29464 30212P303 0.004181 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 2.12 ≈$7.7M 21846 88160R101 0.003099 EQUITY USD
Lululemon Athletica Inc LULU 2.11 ≈$7.7M 80611 550021109 0.01143 EQUITY USD
Starbucks Corp SBUX 2.09 ≈$7.6M 80320 855244109 0.01139 EQUITY USD
General Motors Co GM 2.08 ≈$7.6M 95943 37045V100 0.01361 EQUITY USD
Airbnb Inc ABNB 2.08 ≈$7.6M 47386 009066101 0.006719 EQUITY USD
Darden Restaurants Inc DRI 2.07 ≈$7.6M 38408 237194105 0.005443 EQUITY USD
NIKE Inc NKE 2.07 ≈$7.6M 215166 654106103 0.03052 EQUITY USD
Yum! Brands Inc YUM 2.07 ≈$7.6M 55323 988498101 0.007853 EQUITY USD
Genuine Parts Co GPC 2.05 ≈$7.5M 59439 372460105 0.008428 EQUITY USD
Tractor Supply Co TSCO 2.05 ≈$7.5M 236369 892356106 0.03352 EQUITY USD
Booking Holdings Inc BKNG 2.03 ≈$7.4M 46314 09857L108 0.006572 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 2.03 ≈$7.4M 40724 25809K105 0.005779 EQUITY USD
Domino's Pizza Inc DPZ 2.02 ≈$7.4M 25037 25754A201 0.003551 EQUITY USD
Lowe's Cos Inc LOW 2.02 ≈$7.4M 40496 548661107 0.00574 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 2.01 ≈$7.3M 31699 580135101 0.004497 EQUITY USD
Ford Motor Co F 2.01 ≈$7.3M 597499 345370860 0.08475 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 2.00 ≈$7.3M 25863 437076102 0.003672 EQUITY USD
Chipotle Mexican Grill Inc CMG 1.97 ≈$7.2M 223061 169656105 0.03164 EQUITY USD
Carvana Co CVNA 1.89 ≈$6.9M 109489 146869102 0.01553 EQUITY USD
Wynn Resorts Ltd WYNN 1.88 ≈$6.9M 89088 983134107 0.01263 EQUITY USD
Las Vegas Sands Corp LVS 1.86 ≈$6.8M 185465 517834107 0.02631 EQUITY USD
MGM Resorts International MGM 1.65 ≈$6.0M 197663 552953101 0.02803 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001418 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.04 ≈-$163K -163160 CASHUSD00 -0.02314 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Consumer Discretionary 61.1%
Retail 27.9%
Consumer products 11.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.03129 → -0.02314 (-26.0%)
2026年9月30日 削减 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.0003912 → 0.0003906 (-0.1%)
2026年9月30日 增加 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.003546 → 0.003551 (0.1%)
2026年9月30日 增加 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 股/股: 0.003438 → 0.003442 (0.1%)
2026年9月30日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0001836 → 0.0001826 (-0.5%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.04568 → -0.03129 (-31.5%)
2026年9月30日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001337 → 0.0000001418 (6.1%)
2026年9月29日 削减 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.0003916 → 0.0003912 (-0.1%)
2026年9月29日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0001843 → 0.0001836 (-0.4%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.04718 → -0.04568 (-3.2%)
2026年9月29日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001287 → 0.0000001337 (3.9%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.04761 → -0.04718 (-0.9%)
2026年9月28日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001276 → 0.0000001287 (0.9%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.0801 股/股
2026年9月25日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.04761 股/股
2026年9月24日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.08052 → 0.0801 (-0.5%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.000004134 股/股
2026年9月22日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.03232 → 0.08052 (149.1%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.04821 → 0.000004134 (-100.0%)
2026年9月21日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.008953 → 0.006719 (-25.0%)
2026年9月21日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.02847 → 0.03232 (13.5%)
2026年9月21日 削减 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 股/股: 0.004867 → 0.004516 (-7.2%)
2026年9月21日 增加 APTV — Aptiv PLC G3265R107 股/股: 0.0177 → 0.02561 (44.7%)
2026年9月21日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.0003718 → 0.0003916 (5.3%)
2026年9月21日 削减 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.01528 → 0.01295 (-15.3%)
2026年9月21日 削减 BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 股/股: 0.007185 → 0.006572 (-8.5%)
2026年9月21日 增加 CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 股/股: 0.04441 → 0.05021 (13.1%)
2026年9月21日 削减 CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 股/股: 0.03794 → 0.03164 (-16.6%)
2026年9月21日 削减 CVNA — Carvana Co 146869102 股/股: 0.01716 → 0.01553 (-9.5%)
2026年9月21日 削减 DASH — DoorDash Inc 25809K105 股/股: 0.007652 → 0.005779 (-24.5%)
2026年9月21日 增加 DECK — Deckers Outdoor Corp 243537107 股/股: 0.01038 → 0.01421 (36.8%)
2026年9月21日 增加 DHI — DR Horton Inc 23331A109 股/股: 0.007874 → 0.008204 (4.2%)
2026年9月21日 削减 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.003675 → 0.003546 (-3.5%)
2026年9月21日 削减 DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 股/股: 0.005675 → 0.005443 (-4.1%)
2026年9月21日 增加 EBAY — eBay Inc 278642103 股/股: 0.01083 → 0.01101 (1.7%)
2026年9月21日 削减 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.005278 → 0.004181 (-20.8%)
2026年9月21日 增加 F — Ford Motor Co 345370860 股/股: 0.08072 → 0.08475 (5.0%)
2026年9月21日 削减 GM — General Motors Co 37045V100 股/股: 0.01452 → 0.01361 (-6.3%)
2026年9月21日 削减 GPC — Genuine Parts Co 372460105 股/股: 0.01174 → 0.008428 (-28.2%)
2026年9月21日 削减 GRMN — Garmin Ltd H2906T109 股/股: 0.004981 → 0.004188 (-15.9%)
2026年9月21日 削减 HAS — Hasbro Inc 418056107 股/股: 0.01403 → 0.01281 (-8.7%)
2026年9月21日 增加 HD — Home Depot Inc/The 437076102 股/股: 0.003625 → 0.003672 (1.3%)
2026年9月21日 增加 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 股/股: 0.003411 → 0.003713 (8.8%)
2026年9月21日 增加 LEN — Lennar Corp 526057104 股/股: 0.01283 → 0.01411 (10.0%)
2026年9月21日 增加 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 股/股: 0.005346 → 0.00574 (7.4%)
2026年9月21日 增加 LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 股/股: 0.009705 → 0.01143 (17.8%)
2026年9月21日 增加 LVS — Las Vegas Sands Corp 517834107 股/股: 0.02272 → 0.02631 (15.8%)
2026年9月21日 增加 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 股/股: 0.00299 → 0.003438 (15.0%)
2026年9月21日 增加 MCD — McDonald's Corp 580135101 股/股: 0.004086 → 0.004497 (10.1%)
2026年9月21日 增加 MGM — MGM Resorts International 552953101 股/股: 0.02461 → 0.02803 (13.9%)
2026年9月21日 增加 NCLH — Norwegian Cruise Line Holdings Ltd G66721104 股/股: 0.06441 → 0.07676 (19.2%)
2026年9月21日 增加 NKE — NIKE Inc 654106103 股/股: 0.02626 → 0.03052 (16.2%)
2026年9月21日 增加 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0001834 → 0.0001843 (0.5%)
2026年9月21日 增加 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 股/股: 0.01278 → 0.01324 (3.6%)
2026年9月21日 削减 PHM — PulteGroup Inc 745867101 股/股: 0.009727 → 0.009584 (-1.5%)
2026年9月21日 增加 RCL — Royal Caribbean Cruises Ltd V7780T103 股/股: 0.004295 → 0.004388 (2.2%)
2026年9月21日 增加 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 股/股: 0.003074 → 0.003396 (10.5%)
2026年9月21日 增加 ROST — Ross Stores Inc 778296103 股/股: 0.004981 → 0.00506 (1.6%)
2026年9月21日 削减 SBUX — Starbucks Corp 855244109 股/股: 0.01169 → 0.01139 (-2.5%)
2026年9月21日 增加 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 股/股: 0.006886 → 0.009038 (31.2%)
2026年9月21日 增加 TPR — Tapestry Inc 876030107 股/股: 0.00819 → 0.01002 (22.4%)
2026年9月21日 削减 TSCO — Tractor Supply Co 892356106 股/股: 0.03751 → 0.03352 (-10.6%)
2026年9月21日 增加 TSLA — Tesla Inc 88160R101 股/股: 0.003029 → 0.003099 (2.3%)
2026年9月21日 削减 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 股/股: 0.002467 → 0.002103 (-14.7%)
2026年9月21日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.04821 股/股
2026年9月21日 削减 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 股/股: 0.005582 → 0.00501 (-10.2%)
2026年9月21日 增加 WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 股/股: 0.01097 → 0.01263 (15.2%)
2026年9月21日 增加 YUM — Yum! Brands Inc 988498101 股/股: 0.007627 → 0.007853 (3.0%)
2026年9月21日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001289 → 0.0000001276 (-1.0%)
2026年9月18日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.02502 → 0.02847 (13.8%)
2026年9月18日 增加 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 股/股: 0.006879 → 0.006886 (0.1%)
2026年9月17日 增加 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.008927 → 0.008953 (0.3%)
2026年9月17日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.002944 → 0.02502 (750.0%)
2026年9月17日 削减 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.0003787 → 0.0003718 (-1.8%)
2026年9月17日 增加 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.01523 → 0.01528 (0.3%)
2026年9月17日 增加 DASH — DoorDash Inc 25809K105 股/股: 0.007629 → 0.007652 (0.3%)
2026年9月17日 增加 GPC — Genuine Parts Co 372460105 股/股: 0.01173 → 0.01174 (0.2%)
2026年9月17日 增加 HD — Home Depot Inc/The 437076102 股/股: 0.003613 → 0.003625 (0.3%)
2026年9月17日 增加 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 股/股: 0.005327 → 0.005346 (0.4%)
2026年9月17日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0001875 → 0.0001834 (-2.2%)
2026年9月17日 增加 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 股/股: 0.01273 → 0.01278 (0.4%)
2026年9月17日 增加 TSLA — Tesla Inc 88160R101 股/股: 0.003017 → 0.003029 (0.4%)
2026年9月16日 削减 ABNB — Airbnb Inc 009066101 股/股: 0.008941 → 0.008927 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.06348 → 0.002944 (-95.4%)
2026年9月16日 增加 AMZN — Amazon.com Inc 023135106 股/股: 0.004847 → 0.004867 (0.4%)
2026年9月16日 增加 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.0003681 → 0.0003787 (2.9%)
2026年9月16日 削减 BBY — Best Buy Co Inc 086516101 股/股: 0.01526 → 0.01523 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 DASH — DoorDash Inc 25809K105 股/股: 0.007644 → 0.007629 (-0.2%)
2026年9月16日 增加 DHI — DR Horton Inc 23331A109 股/股: 0.007862 → 0.007874 (0.1%)
2026年9月16日 增加 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.003663 → 0.003675 (0.3%)
2026年9月16日 增加 DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 股/股: 0.005663 → 0.005675 (0.2%)
2026年9月16日 削减 EBAY — eBay Inc 278642103 股/股: 0.01085 → 0.01083 (-0.2%)
2026年9月16日 增加 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.005267 → 0.005278 (0.2%)
2026年9月16日 削减 GM — General Motors Co 37045V100 股/股: 0.01454 → 0.01452 (-0.1%)
2026年9月16日 削减 HD — Home Depot Inc/The 437076102 股/股: 0.003619 → 0.003613 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 LEN — Lennar Corp 526057104 股/股: 0.01285 → 0.01283 (-0.1%)
2026年9月16日 削减 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 股/股: 0.005338 → 0.005327 (-0.2%)
2026年9月16日 增加 MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 股/股: 0.002987 → 0.00299 (0.1%)
2026年9月16日 增加 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0001813 → 0.0001875 (3.4%)
2026年9月16日 削减 ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 股/股: 0.01276 → 0.01273 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 PHM — PulteGroup Inc 745867101 股/股: 0.009742 → 0.009727 (-0.2%)
2026年9月16日 增加 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 股/股: 0.003062 → 0.003074 (0.4%)
2026年9月16日 增加 ROST — Ross Stores Inc 778296103 股/股: 0.004974 → 0.004981 (0.1%)
2026年9月16日 削减 TSLA — Tesla Inc 88160R101 股/股: 0.003024 → 0.003017 (-0.2%)
2026年9月16日 增加 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 股/股: 0.00245 → 0.002467 (0.7%)
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.002775 股/股
2026年9月16日 增加 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 股/股: 0.005573 → 0.005582 (0.2%)
2026年9月16日 削减 YUM — Yum! Brands Inc 988498101 股/股: 0.007641 → 0.007627 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001931 → 0.0000001289 (-33.2%)
2026年9月15日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.08456 → 0.06348 (-24.9%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.002606 → -0.002775 (6.5%)
2026年9月14日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.08148 → 0.08456 (3.8%)
2026年9月14日 削减 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.0003691 → 0.0003681 (-0.3%)
2026年9月14日 削减 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.005272 → 0.005267 (-0.1%)
2026年9月14日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0001816 → 0.0001813 (-0.2%)
2026年9月14日 削减 RL — Ralph Lauren Corp 751212101 股/股: 0.003065 → 0.003062 (-0.1%)
2026年9月14日 削减 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 股/股: 0.006886 → 0.006879 (-0.1%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00272 → -0.002606 (-4.2%)
2026年9月14日 削减 WSM — Williams-Sonoma Inc 969904101 股/股: 0.005578 → 0.005573 (-0.1%)
2026年9月14日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001894 → 0.0000001931 (1.9%)
2026年9月11日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.07799 → 0.08148 (4.5%)
2026年9月10日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.07326 → 0.07799 (6.5%)
2026年9月10日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0001818 → 0.0001816 (-0.1%)
2026年9月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00272 股/股
2026年9月10日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001873 → 0.0000001894 (1.1%)
2026年9月8日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.06386 → 0.07326 (14.7%)
2026年9月3日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.06039 → 0.06386 (5.7%)
2026年9月3日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000000007491 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.0501 → 0.06039 (20.6%)
2026年9月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.000000007491 股/股
2026年9月1日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.03468 → 0.0501 (44.4%)
2026年9月1日 削减 AZO — AutoZone Inc 053332102 股/股: 0.0003696 → 0.0003691 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.003667 → 0.003663 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 股/股: 0.005669 → 0.005663 (-0.1%)
2026年9月1日 削减 NVR — NVR Inc 62944T105 股/股: 0.0001821 → 0.0001818 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001845 → 0.0000001873 (1.5%)

股息 77笔付款

08
0.99%TTM收益率
$0.51每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1320
2026年6月22日$0.1400
2026年3月23日$0.1230
2025年12月22日$0.1170
2025年9月22日$0.1130
2025年6月23日$0.2070
2025年3月24日$0.1810
2024年12月23日$0.1040
2024年9月23日$0.1080
2024年6月24日$0.1030
2024年3月18日$0.1330
2023年12月18日$0.1110
2023年9月18日$0.1180
2023年6月20日$0.1467
2023年3月20日$0.1413
2022年12月19日$0.0993
2022年9月19日$0.0947
2022年6月21日$0.1087
2022年3月21日$0.0880
2021年12月20日$0.1100
2021年6月21日$0.0613
2021年3月22日$0.0417
2020年12月21日$0.0343
2020年6月22日$0.0680
2020年3月23日$0.1737
2019年12月23日$0.1667
2019年9月23日$0.1583
2019年6月24日$0.1400
2019年3月18日$0.1233
2018年12月24日$0.1853
2018年9月24日$0.1330
2018年6月15日$0.0873
2018年3月16日$0.0953
2017年12月15日$0.1433
2017年9月15日$0.1267
2017年6月16日$0.1073
2017年3月17日$0.1057
2016年12月16日$0.0920
2016年9月16日$0.0740
2016年6月17日$0.0713
2015年12月18日$0.1140
2015年9月18日$0.0967
2015年6月19日$0.0880
2015年3月20日$0.0880
2014年12月19日$0.0747
2014年9月19日$0.0717
2014年6月20日$0.0800
2014年3月21日$0.0830
2013年12月20日$0.0730
2013年9月20日$0.0550

机构持有人 (13F) 95 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ALTFEST L J & CO INC $14397153 13.18% 257074 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8694665 7.96% 155251 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8197589 7.50% 146373 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6942782 6.35% 123970 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6129638 5.61% 109450 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5958005 5.45% 106385 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $5099123 4.67% 91049 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4136000 3.79% 73846 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4029707 3.69% 71652 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $3119925 2.86% 55709 股份 2026年6月30日
LEUTHOLD GROUP, LLC $2990166 2.74% 53392 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2970956 2.72% 53049 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $2492275 2.28% 44502 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2328364 2.13% 41575 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $2266885 2.07% 40443 股份 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $1929674 1.77% 34456 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1881174 1.72% 33590 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $1830150 1.68% 32679 股份 2026年6月30日
Carnegie Investment Counsel $1578566 1.44% 28187 股份 2026年6月30日
Friedenthal Financial $1574318 1.44% 28111 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1520173 1.39% 27144 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $1505555 1.38% 26883 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1299237 1.19% 23199 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $1266979 1.16% 22623 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $1236008 1.13% 22070 股份 2026年6月30日
Walker Asset Management, LLC $1169170 1.07% 21842 股份 2026年3月31日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1120080 1.03% 20000 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1006952 0.92% 17980 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $963108 0.88% 18622 股份 2026年9月30日
Davis Investment Partners, LLC $952180 0.87% 17002 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $760086 0.70% 13572 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $567087 0.52% 10126 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $505828 0.46% 9032 股份 2026年6月30日
Lion Street Advisors, LLC $451593 0.41% 2951 股份 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $376739 0.34% 6727 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $341960 0.31% 6106 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $300276 0.27% 5362 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $296629 0.27% 5297 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $294133 0.27% 5252 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $288166 0.26% 5145 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $287819 0.26% 5139 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $272067 0.25% 4858 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $261999 0.24% 4684 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $257672 0.24% 4601 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $257670 0.24% 4601 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $250842 0.23% 4479 股份 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $249442 0.23% 4454 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $233705 0.21% 4173 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231036 0.21% 4125 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $230799 0.21% 4121 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $223351 0.20% 3964 股份 2026年6月30日
REDMONT WEALTH ADVISORS LLC $188221 0.17% 8980 股份 2025年12月31日
Tradewinds Capital Management, LLC $186469 0.17% 3330 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $169412 0.16% 3025 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $128193 0.12% 2289 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $116823 0.11% 2085 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $111189 0.10% 1985 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89438 0.08% 1597 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $77895 0.07% 1350 股份 2025年9月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $75605 0.07% 1350 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $56596 0.05% 1011 股份 2026年6月30日
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $56588 0.05% 1010429 股份 2026年6月30日
Collier Financial $45046 0.04% 804 股份 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $41913 0.04% 783 股份 2026年3月31日
Allworth Financial LP $34032 0.03% 608 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $33624 0.03% 600 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $30243 0.03% 540 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $28394 0.03% 507 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $28002 0.03% 500 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $27831 0.03% 488 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $26949 0.02% 481 股份 2026年6月30日
Banque Transatlantique SA $26042 0.02% 465 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23353 0.02% 417 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $16476 0.02% 294 股份 2026年6月30日
FMR LLC $16318 0.01% 291 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $14325 0.01% 256 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $13129 0.01% 225 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9956 0.01% 186 股份 2026年3月31日
MCF Advisors LLC $7897 0.01% 141 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $6104 0.01% 109 股份 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $5880 0.01% 105 股份 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $5770 0.01% 103 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $5432 0.00% 97 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $5041 0.00% 90 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $5040 0.00% 90 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $4816 0.00% 86 股份 2026年6月30日
Copeland Capital Management, LLC $3528 0.00% 63 股份 2026年6月30日
Aristotle Capital Management, LLC $2718 0.00% 49 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Companies, Inc. $2576 0.00% 46 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $2462 0.00% 46 股份 2026年3月31日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $1904 0.00% 34 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $952 0.00% 17 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $682 0.00% 12169 股份 2026年6月30日
Winthrop Capital Management, LLC $175 0.00% 3264 股份 2026年3月31日
CX Institutional $96 0.00% 1862 股份 2026年9月30日

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QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
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SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
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