Walker Asset Management, LLC

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投资组合价值
$184.9M
按 13F 价值排名第 6710（共 9443） · 前 71.1%
持仓
145
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-0.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.15%
前二十五大持仓权重
67.11%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
16.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 1.59% 估计买入 $4925274 · 卖出 $2949011

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 85.8% 仍持有

新仓位
10
增加
79
减少
28
已结清
5
本页内容

行业细分

Financial Services
21.7%
Retail
18.3%
Technology
12.0%
Energy
5.1%
Industrials
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Consumer Staples
2.3%
Healthcare
2.3%
Utilities
1.6%
Financials
1.5%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.9%
Communication Services
0.8%
Real Estate
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
其他/未映射
22.5%

完整投资组合 145 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $36920880 19.97% 233617 $-4670585 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16255984 8.79% 130801 $1702515 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13572155 7.34% 147028 $152793 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5893507 3.19% 33793 $-393602 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5260150 2.84% 20726 $-981735 下跌 ×1
TMFC $5254006 2.84% 79642 $-353482 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4512341 2.44% 12190 $-1286187 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4185162 2.26% 11258 $-867442 上涨 ×1
RSPT $3954276 2.14% 87368 $178948 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2481915 1.34% 14629 $584241 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2251025 1.22% 10880 $583672 下跌 ×2
XLG $2192146 1.19% 40186 $-84384 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2036128 1.10% 22727 $119848 下跌 ×1
FPE $1978859 1.07% 111485 $-157163 下跌 ×5
EMLP $1865779 1.01% 42734 $251291 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1847563 1.00% 8871 $-262363 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1677700 0.91% 16667 $116189 上涨 ×2
FVD $1657008 0.90% 35233 $20799 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1580781 0.85% 10944 $-2786 下跌 ×4
RSPF $1553803 0.84% 21765 $-49139 上涨 ×4
VOO $1517227 0.82% 2539 $4558 上涨 ×5
FPEI $1454685 0.79% 76562 $-29859
GLW Corning Incorporated Common Stock $1418749 0.77% 10434 $557772 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1414366 0.76% 4984 $494245 上涨 ×1
RSPN $1374895 0.74% 23878 $26874 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1331460 0.72% 19500 $-23205
T AT&T Inc. $1325288 0.72% 45715 $155064 下跌 ×1
RSPH $1311731 0.71% 43444 $-60271 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1236494 0.67% 7478 $40255 上涨 ×1
RSPD $1169170 0.63% 21842 $-3595 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1125678 0.61% 3967 $-98556 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1107188 0.60% 3277 $182095 上涨 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1099280 0.59% 1819 $221132 上涨 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1070337 0.58% 26074 $126508 上涨 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1061768 0.57% 3228 $-40913 上涨 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1047801 0.57% 16354 $89130
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $927930 0.50% 2998 $-101268 上涨 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $926097 0.50% 8054 $-254138 上涨 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $912235 0.49% 1045 $226609 下跌 ×2
RSPC $890619 0.48% 23812 $1739 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873649 0.47% 3038 $-76819 上涨 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $853971 0.46% 3997 $170675 上涨 ×5
MO Altria Group, Inc. $849843 0.46% 12878 $113564 上涨 ×1
FCUS $836895 0.45% 23280 $106366
ORCL Oracle Corporation Common Stock $822161 0.44% 5589 $-264307 上涨 ×5
FEGE First Eagle Global Equity ETF $817941 0.44% 17403 $168822 上涨 ×2
SPY SPY $793415 0.43% 1220 $-53530 下跌 ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $768680 0.42% 18947 $-24441
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $765307 0.41% 3131 $126579 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $755828 0.41% 19974 $124936 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $726596 0.39% 2470 $-62265 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $720730 0.39% 852 $-19928 上涨 ×2
RSPG $718999 0.39% 6568 $175115 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690262 0.37% 2020 $171959 上涨 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $651193 0.35% 4973 $78279 上涨 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $647433 0.35% 4645 $89276 上涨 ×5
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $636878 0.34% 875 $153257
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $629071 0.34% 8108 $5780 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $616600 0.33% 670 $-90895 上涨 ×2
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $588926 0.32% 36421 $-5463
VUG $587099 0.32% 1344 $-76320 下跌 ×1
AMLP $568887 0.31% 10807 $38845 下跌 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $566040 0.31% 410 $183138
SHLD $561620 0.30% 7928 $92346 上涨 ×2
RSPS $547048 0.30% 18544 $40213 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535995 0.29% 2464 $-18956 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $535932 0.29% 538 $79473 上涨 ×1
RSPU $533785 0.29% 6581 $70822 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $531860 0.29% 4029 $141098 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $516888 0.28% 8522 $62746 上涨 ×5
VIG $503765 0.27% 2342 $-10956
PGF $501139 0.27% 36420 $-13840
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492905 0.27% 1401 $42369 上涨 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $483884 0.26% 2620 $47143 上涨 ×5
GLD $481925 0.26% 1120 $28546 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $473979 0.26% 1567 $-82534 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473511 0.26% 9713 $-55555 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $465314 0.25% 5010 $71697 上涨 ×2
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust Common Shares of Beneficial Interest $452522 0.24% 31208 $-13108
O Realty Income Corporation Common Stock $451117 0.24% 7374 $40041 上涨 ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $442780 0.24% 4746 $62936
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $434254 0.23% 5710 $35060
VOOG $426851 0.23% 1047 $-38635
VOOV $426532 0.23% 2093 $-2219
PSX Phillips 66 Common Stock $423135 0.23% 2323 $107191 下跌 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $410133 0.22% 5214 $-47404 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $405199 0.22% 5567 $72913 上涨 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $401289 0.22% 14291 $44263 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $400607 0.22% 6480 $24921 上涨 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $400370 0.22% 272 $-12176 下跌 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $391711 0.21% 4334 $-11217 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $391559 0.21% 4918 $-64533 上涨 ×1
BRKB $390069 0.21% 814 $22129 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388253 0.21% 2128 $-126189 上涨 ×3
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $383480 0.21% 2000 $76880
RTX RTX Corporation Common Stock $377439 0.20% 1957 $24356 上涨 ×5
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $376703 0.20% 4598 $48007 上涨 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $374800 0.20% 1052 $70979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $372156 0.20% 7413 $-12555 下跌 ×2
VTI $365082 0.20% 1138 $-16455

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TMFC $5254006 2.84% 上涨 ×5
EMLP $1865779 1.01% 上涨 ×4
RSPF $1553803 0.84% 上涨 ×4
VOO $1517227 0.82% 上涨 ×5
MU $1107188 0.60% 上涨 ×5
CSX $1070337 0.58% 上涨 ×5
AVGO $927930 0.50% 上涨 ×5
BX $926097 0.50% 上涨 ×5
RSPC $890619 0.48% 上涨 ×3
GOOGL $873649 0.47% 上涨 ×4
LRCX $853971 0.46% 上涨 ×5
ORCL $822161 0.44% 上涨 ×5
EPD $755828 0.41% 上涨 ×5
AMAT $690262 0.37% 上涨 ×5
DUK $651193 0.35% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VLO $280409 1135 0.15%
DLR $235535 1307 0.13%
INTC $235345 5333 0.13%
BHP $224413 3085 0.12%
CMS $218330 2814 0.12%
DELL $215826 1315 0.12%
TXN $212176 1093 0.11%
ADI $207550 652 0.11%
WEC $203759 1760 0.11%
NOC $201866 296 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JKHY 增持 +6K -$4.7M
WMT 增持 +171 +$1.7M
MSFT 增持 +200 -$1.3M
AAPL 削减 -2K -$982K
TSLA 增持 +23 -$867K
XOM 削减 -1K +$584K
CVX 削减 -60 +$584K
GLW 增持 +601 +$558K
LNG 增持 +251 +$494K
NVDA 增持 +82 -$394K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NSC 2026年3月31日 1387 $400357 20.8%
DFS 2025年6月30日 2072 $353754 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 654 $342332 25.8%
HYG 2025年9月30日 4063 $327701 不再跟踪
DHR 2025年6月30日 1535 $314632 8.6%
TIP 2025年9月30日 2631 $289515 不再跟踪
SCHP 2025年9月30日 10524 $280780 不再跟踪
EL 2026年3月31日 2650 $277508 36.8%
LQD 2025年9月30日 2396 $262626 不再跟踪
BIV 2025年9月30日 3285 $254062 不再跟踪
IAU 2025年9月30日 3899 $243142 不再跟踪
IEF 2025年9月30日 2521 $241436
STWD 2025年12月31日 12256 $237392 -8.1%
CHTR 2025年9月30日 563 $230160 -44.4%
BLV 2025年9月30日 3232 $224753 不再跟踪
DLR 2025年12月31日 1289 $222762 24.1%
ISRG 2026年3月31日 392 $222013 -14.3%
DLR 2025年3月31日 1251 $221824 34.0%
FPA 2025年9月30日 6178 $220740
BA 2026年3月31日 1002 $217554 10.2%
MELI 2025年9月30日 83 $216931 -17.9%
FBT 2025年6月30日 1229 $209071 不再跟踪
UNH 2025年12月31日 602 $207752 18.8%
ISRG 2025年9月30日 382 $207583 -11.7%
FEP 2025年9月30日 4340 $207452
ROK 2026年3月31日 529 $205636 21.1%
TLT 2025年6月30日 2256 $205364
CMS 2025年6月30日 2732 $205179 1.5%
PH 2025年3月31日 320 $203325 67.7%
CMS 2025年12月31日 2774 $203208 0.6%
DIS 2025年3月31日 1819 $202557 9.5%
WBD 2025年9月30日 10278 $117786 45.3%