行业细分

04
Technology 8.3%
Financials 3.9%
Industrials 3.5%
Healthcare 3.2%
Retail 3.0%
Energy 1.7%
Communication Services 1.6%
Consumer Staples 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.8%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 71.4%

完整投资组合 207 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $40903263 6.80% 574081 $8416722 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $30588898 5.09% 82664 $4551028 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19645195 3.27% 28604 $6505764 上涨 ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $14834154 2.47% 111326 $3857402 上涨 ×6
IVV iShares Trust $14808751 2.46% 19774 $1717125 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14777554 2.46% 34102 $8001167 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $14386411 2.39% 333482 $2823304 上涨 ×6
DECM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $13611771 2.26% 403734 $-4081675 下跌 ×1
DXJ WisdomTree Trust $13200316 2.20% 76074 $2054308 上涨 ×4
EFA iShares Trust $13121374 2.18% 126313 $1196972 上涨 ×2
DON WisdomTree Trust $12629193 2.10% 223446 $482412 下跌 ×4
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10614732 1.77% 173358 $1062905 下跌 ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $9644233 1.60% 63374 $364280 下跌 ×3
IJH iShares Trust $9470132 1.57% 122813 $935933 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9204460 1.53% 93732 $762323 上涨 ×6
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $8297887 1.38% 217165 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8225753 1.37% 21776 $2317120 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7763956 1.29% 26831 $1730565 上涨 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7381817 1.23% 21793 $2034328 上涨 ×4
BUFH First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6920848 1.15% 323253 $-63968 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6632255 1.10% 31171 $545263 下跌 ×1
DHS WisdomTree Trust $6252645 1.04% 55000 $269811 上涨 ×1
MUB iShares Trust $6043194 1.00% 56153 $278719 上涨 ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5924432 0.99% 52484 $-5297578 下跌 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5911577 0.98% 198909 $2167052 上涨 ×6
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5565151 0.93% 122246 $272718 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5187081 0.86% 4871 $2033594 上涨 ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5180220 0.86% 95877 $420704 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4931812 0.82% 13221 $1019093 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4884059 0.81% 14921 $1079535 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $4812822 0.80% 35202 上涨 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4724832 0.79% 20270 $1396860 上涨 ×6
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $4533390 0.75% 216030 $315758 上涨 ×6
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $4492829 0.75% 190052 $426447 上涨 ×6
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $4376730 0.73% 199682 $313003 上涨 ×6
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $4353268 0.72% 173161 $342984 上涨 ×6
IBDU iShares Trust $4249740 0.71% 183495 $706294 上涨 ×5
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $4243259 0.71% 168450 $765029 上涨 ×5
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $4241581 0.71% 203531 $674899 上涨 ×5
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4234037 0.70% 194222 $681301 上涨 ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $4218309 0.70% 179962 $287401 上涨 ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4135660 0.69% 5880 $509093
IBDT iShares Trust $4128844 0.69% 163519 $588234 上涨 ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $4121886 0.69% 178979 $293052 上涨 ×6
IBDS iShares Trust $4103281 0.68% 169417 $573239 上涨 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4080055 0.68% 16214 $1410399 上涨 ×6
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF $4025838 0.67% 156010 $346714 上涨 ×5
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $3895756 0.65% 151321 $572960 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3875332 0.64% 15259 $736636 上涨 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $3868009 0.64% 9446 $433262 下跌 ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3737543 0.62% 15417 $921800 上涨 ×3
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3698911 0.62% 144942 $464459 上涨 ×5
IBDR iShares Trust $3583910 0.60% 147912 $123919 上涨 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3328325 0.55% 104108 $426372 上涨 ×6
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3297132 0.55% 64209 $102513 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3103981 0.52% 16797 $1233247 上涨 ×6
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $3005237 0.50% 127638 $44718 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2996883 0.50% 23322 $260283 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2980896 0.50% 52315 $482151 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2963404 0.49% 17878 $-241020 上涨 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $2930320 0.49% 32343 $717178 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $2836367 0.47% 39421 $438870 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2762930 0.46% 10221 $137293 上涨 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2733069 0.45% 30120 $2373519 上涨 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2699688 0.45% 21328 $483753 上涨 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2676181 0.45% 16935 $-49562 下跌 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $2669315 0.44% 44275 $362604 上涨 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $2615038 0.43% 30907 $637517 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2565675 0.43% 12823 $788917 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2552002 0.42% 19539 $479419 上涨 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2508389 0.42% 49593 $189452 上涨 ×2
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2492275 0.41% 44502 $104363 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2447256 0.41% 30113 $661390 上涨 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2421941 0.40% 4754 $-195455 上涨 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2416270 0.40% 9813 $483888 上涨 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2376508 0.40% 2472 $206457 上涨 ×6
OC Owens Corning Inc Common Stock New $2357295 0.39% 14829 $861862 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2281953 0.38% 53896 $140228 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2279859 0.38% 6464 $389375 上涨 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2196447 0.37% 27097 $1125749 上涨 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2161286 0.36% 7991 $321485 上涨 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2120919 0.35% 5103 $902589 上涨 ×3
VXF Vanguard Extended Market ETF $2097027 0.35% 8517 $1028865 上涨 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2087171 0.35% 18132 $133155 上涨 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2068184 0.34% 7054 $160873 上涨 ×6
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2055091 0.34% 40701 $151291 上涨 ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2022967 0.34% 52031 $-409648 上涨 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1985870 0.33% 6342 $-82823 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1939724 0.32% 8138 $671985 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1919548 0.32% 8571 $298261 上涨 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $1884388 0.31% 33935 $-481519 上涨 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1883278 0.31% 59391 $378875 上涨 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1858243 0.31% 29628 $33219 上涨 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1809955 0.30% 49547 $71675 下跌 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1808271 0.30% 35807 $158167 上涨 ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1793523 0.30% 8706 上涨 ×1
DDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1747001 0.29% 36876 $114132
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1746311 0.29% 14867 $1139558 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1730163 0.29% 4841 $429491 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1717363 0.29% 4861 $843742 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VEA $40903263 6.80% 上涨 ×6
VOO $19645195 3.27% 上涨 ×6
AIRR $14834154 2.47% 上涨 ×6
SDVY $14386411 2.39% 上涨 ×6
DXJ $13200316 2.20% 上涨 ×4
VYMI $9204460 1.53% 上涨 ×6
AAPL $7763956 1.29% 上涨 ×6
VONE $7381817 1.23% 上涨 ×4
BUFD $5911577 0.98% 上涨 ×6
MSFT $4931812 0.82% 上涨 ×6
JPM $4884059 0.81% 上涨 ×6
WSM $4724832 0.79% 上涨 ×6
BSMV $4533390 0.75% 上涨 ×6
BSMR $4492829 0.75% 上涨 ×6
BSMU $4376730 0.73% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FFSM $8297887 217165 1.38%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $4812822 35202 0.80%
DRI $1793523 8706 0.30%
DPZ $1195827 4039 0.20%
TMUS $1022999 6099 0.17%
PM $874052 4831 0.15%
C $758642 5420 0.13%
TSM $648258 1357 0.11%
IBM $638164 2269 0.11%
PANW $589624 1729 0.10%
IBDZ $566405 21743 0.09%
RTX $545600 2876 0.09%
MU $541362 469 0.09%
TJX $530669 3503 0.09%
VGT $523020 4376 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VEA 增持 +67K +$8.4M
LRCX 增持 +2K +$8.0M
VOO 增持 +7K +$6.5M
XMHQ 削减 -56K -$5.3M
VTI 增持 +2K +$4.6M
DECM 削减 -138K -$4.1M
AIRR 增持 +12K +$3.9M
SDVY 增持 +40K +$2.8M
AVGO 增持 +3K +$2.3M
AMGN 削减 -6K -$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DAUG 2025年6月30日 162700 $6312337
XOM 2026年6月30日 34927 $5925742 20.0%
DMAY 2026年3月31日 113880 $5151840
MARM 2026年3月31日 99809 $3299167
FEBM 2026年3月31日 94006 $2855583
IBDQ 2025年12月31日 86121 $2169397
HSY 2026年6月30日 9655 $2007371 -8.2%
TXN 2026年3月31日 10018 $1738027 51.9%
BSMP 2025年12月31日 70070 $1718467 不再跟踪
TDVI 2026年3月31日 59958 $1663245
CMCSA 2026年6月30日 57036 $1637508 -12.1%
NKE 2026年6月30日 26446 $1396924 -17.3%
CLX 2025年9月30日 11303 $1357191 -33.5%
UPS 2025年9月30日 12006 $1211842 11.5%
DMAR 2026年3月31日 24379 $1015500
VLO 2026年6月30日 2000 $494160 61.0%
ECG 2026年6月30日 3543 $418286 -24.0%
PAA 2026年3月31日 22049 $396000 7.1%
LNG 2026年3月31日 1946 $378315 -3.1%
T 2026年6月30日 12575 $364549 17.1%
XLY 2025年6月30日 1809 $357205 不再跟踪
XLV 2025年6月30日 2277 $332465 24.2%
AXON 2025年12月31日 443 $317915 -27.5%
DNOV 2025年9月30日 6823 $304912
UPRO 2025年9月30日 3264 $298460 38.0%
MDU 2026年6月30日 14175 $293706 -11.9%
KNF 2026年6月30日 3543 $289285 -37.9%
IVW 2025年9月30日 2588 $284939 20.3%
XLF 2025年6月30日 5244 $261204 2.9%
IEFA 2026年3月31日 2795 $250041
PM 2025年9月30日 1370 $249606 16.8%
XLY 2026年3月31日 2004 $239298 不再跟踪
VCIT 2025年6月30日 2876 $235142
TSCO 2025年12月31日 4056 $230665 -37.2%
IQLT 2026年6月30日 4895 $226295
DEM 2025年9月30日 4803 $217528
IWM 2025年6月30日 1086 $216646 31.3%
D 2025年9月30日 3802 $214875 -0.2%
XLI 2025年6月30日 1612 $211285 15.3%
ISRG 2025年9月30日 386 $209756 -9.1%
AMT 2025年12月31日 1074 $206552 -7.6%
EUAD 2026年3月31日 4871 $205215
DLN 2025年6月30日 2561 $203267
XLV 2026年3月31日 1302 $201550 14.2%
DLY 2025年9月30日 11828 $184399 -12.3%
NZF 2026年6月30日 10951 $133383 -15.2%
FSCO 2025年12月31日 18363 $126888 -19.5%
BTX 2025年9月30日 10900 $80006 40.0%