Legacy Private Trust Co.

CIK 1352547 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.7B
按 13F 价值排名第 1662（共 9443） · 前 17.6%
持仓
266
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.79%
前二十五大持仓权重
64.48%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
25.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.63% 估计买入 $84113195 · 卖出 $77022259

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 仍持有

新仓位
11
增加
71
减少
137
已结清
4

看跌期权名义敞口：0.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
10.5%
Healthcare
4.0%
Financials
3.6%
Communication Services
3.5%
Retail
3.3%
Industrials
3.0%
Financial Services
2.0%
Energy
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
66.6%

完整投资组合 266 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $241403942 13.80% 322349 $29325599 下跌 ×2
VTI $173548760 9.92% 469000 $18684791 下跌 ×5
VEA $77486868 4.43% 1087535 $8034273 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $57454409 3.29% 782651 $30728612 上涨 ×2
SPTM $55168543 3.15% 607650 $-12941330 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52053549 2.98% 179892 $4596342 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47926557 2.74% 239525 $4568101 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39598025 2.26% 110804 $6350626 下跌 ×3
VXF $39346327 2.25% 159808 $5534622 下跌 ×6
SCHB $34280936 1.96% 1183734 $3857528 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32202432 1.84% 85248 $4455480 下跌 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $27215043 1.56% 295142 $2253119 上涨 ×4
VWO $26743507 1.53% 448040 $2852164 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25690260 1.47% 68871 $-286419 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23974631 1.37% 73243 $2057358 下跌 ×2
JMBS $23891849 1.37% 531048 $1007502 上涨 ×4
AGG $21751052 1.24% 219752 $382589 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21681074 1.24% 90967 $2187419 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21545361 1.23% 17963 $8427602 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17883054 1.02% 209183 $-3991356 下跌 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $16647235 0.95% 218726 $1277638 下跌 ×6
VOO $13405157 0.77% 19518 $1996733 上涨 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $12783348 0.73% 577387 $640138 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12053842 0.69% 21399 $-89617 上涨 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $11953333 0.68% 552117 $287904 上涨 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11769632 0.67% 602798 $-250028 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11405394 0.65% 138013 $204666 下跌 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11209179 0.64% 573653 $520900 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10977725 0.63% 96925 $-1310584 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10776368 0.62% 39619 $767323 下跌 ×6
SCHX $10615901 0.61% 360717 $1353067 下跌 ×1
SPHQ $10595579 0.61% 117598 $1387887 下跌 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10468690 0.60% 10351 $1346380 下跌 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10154961 0.58% 517714 $900380 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9854512 0.56% 26368 $2244085 下跌 ×3
SCHF $9825937 0.56% 354727 $1027708 下跌 ×2
IDEV $9809881 0.56% 110211 $403159 下跌 ×4
LQD $9779870 0.56% 89666 $1830576 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9767644 0.56% 19018 $281100 上涨 ×2
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $9125597 0.52% 451986 $441439 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9041585 0.52% 35601 $310922 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8792859 0.50% 25784 $4530111 下跌 ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $8460991 0.48% 372813 $662821 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8242719 0.47% 32756 $1457466 上涨 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8102047 0.46% 93752 $1215221 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8018848 0.46% 8572 $-595289 下跌 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $7967046 0.46% 10544 $-1405668 下跌 ×6
MUB $7769625 0.44% 72195 $-758253 下跌 ×2
IJR $7760024 0.44% 52323 $952312 下跌 ×3
NOBL $7277268 0.42% 129581 $-1908 上涨 ×1
ITOT $7256627 0.41% 44175 $263314 下跌 ×4
RSPT $6920592 0.40% 107296 $1733163 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6801102 0.39% 16170 $766113 下跌 ×2
XLK XLK $6672200 0.38% 35021 $1833710 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6583489 0.38% 39717 $-1830306 下跌 ×3
MUNI $6395213 0.37% 121582 $2795617 上涨 ×2
JMEE $6111777 0.35% 78326 $751682 下跌 ×2
CGMU $5606379 0.32% 204091 $2369747 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5555252 0.32% 10705 $96439 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5474068 0.31% 96070 $653766 下跌 ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $5420135 0.31% 176150 $-1336048 下跌 ×1
XLU XLU $5367077 0.31% 118374 $-102552 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5195092 0.30% 10362 $-23482 下跌 ×6
V Visa Inc. $5107237 0.29% 14886 $563361 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5047457 0.29% 22892 $-1133627 下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4821308 0.28% 11600 $1460310 下跌 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4802569 0.27% 4910 $439170 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4688335 0.27% 13269 $824618 下跌 ×1
XLRE XLRE $4657801 0.27% 105787 $244446 下跌 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4657413 0.27% 30742 $-360840 下跌 ×5
SCHD $4613646 0.26% 145495 $24532 下跌 ×5
IJH $4539003 0.26% 58864 $418053 下跌 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4493151 0.26% 43220 $-1365141 下跌 ×6
EVIM $4465471 0.26% 83835 $980950 上涨 ×3
CSM $4390803 0.25% 51526 $360250 下跌 ×6
PRF $4242489 0.24% 78521 $493798 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4210976 0.24% 30800 $-1052386 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4199210 0.24% 14088 $1376027 下跌 ×6
BRKB $4162744 0.24% 8319 $132672 下跌 ×3
JPST $4067648 0.23% 80436 $-469184 下跌 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4052396 0.23% 15865 $2219113 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3958480 0.23% 11224 $860666 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3884779 0.22% 8468 $-250363 下跌 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3823659 0.22% 170928 $-651462 下跌 ×3
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3745499 0.21% 170883 $959645 上涨 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3724774 0.21% 31711 $1173848 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3652931 0.21% 16875 $308829 上涨 ×1
OVL $3602943 0.21% 63645 $-732564 下跌 ×1
JMST $3541950 0.20% 69450 $1933888 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3479916 0.20% 48225 $-159454 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3256016 0.19% 39400 卖出期权 $119382
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3198368 0.18% 29137 $356073 下跌 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3183511 0.18% 44587 $-953150 上涨 ×4
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $3118759 0.18% 18857 $297655 下跌 ×2
XLB XLB $3009796 0.17% 59213 $14445 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2971071 0.17% 2790 $1371369 上涨 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2969203 0.17% 49159 $409687 下跌 ×3
USMV $2968652 0.17% 30776 $234863 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2887992 0.17% 10684 $-636988 下跌 ×2
MTUM $2831432 0.16% 8259 $782158 下跌 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BOND $27215043 1.56% 上涨 ×4
VWO $26743507 1.53% 上涨 ×6
JMBS $23891849 1.37% 上涨 ×4
IBTJ $11953333 0.68% 上涨 ×6
IBTK $11209179 0.64% 上涨 ×6
BSCR $10154961 0.58% 上涨 ×3
ABBV $8242719 0.47% 上涨 ×5
TLT $8102047 0.46% 上涨 ×3
EVIM $4465471 0.26% 上涨 ×3
GLW $4052396 0.23% 上涨 ×3
BSMU $3745499 0.21% 上涨 ×3
NFLX $3183511 0.18% 上涨 ×4
BSMT $2632559 0.15% 上涨 ×4
BLK $2559672 0.15% 上涨 ×4
BSMR $2358893 0.13% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LLY $2398860 2000 0.14%
GEV $1492072 1270 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $307750 1374 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $303874 1374 0.02%
MRVL $282995 950 0.02%
INTC $272138 1949 0.02%
ROST $262231 1232 0.01%
ASML $234753 118 0.01%
VNQ $211181 2190 0.01%
XLI $203012 1096 0.01%
C $202522 1447 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BND 增持 +420K +$30.7M
IVV 削减 -2K +$29.3M
VTI 削减 -14K +$18.7M
SPTM 削减 -254K -$12.9M
LLY 增持 +4K +$8.4M
VEA 增持 +4K +$8.0M
GOOGL 削减 -5K +$6.4M
VXF 削减 -4K +$5.5M
AAPL 削减 -7K +$4.6M
NVDA 削减 -9K +$4.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年12月31日 567587 $11743375 不再跟踪
MGC 2025年6月30日 8142 $1639635 不再跟踪
ZROZ 2026年6月30日 17078 $1093162 不再跟踪
CSX 2025年3月31日 23425 $755924 74.9%
SPIB 2026年3月31日 19968 $675118 不再跟踪
HON 2026年6月30日 2749 $621356 -1.9%
CMCSA 2025年12月31日 18037 $566722 -5.5%
CMG 2026年3月31日 13724 $507788 12.1%
VB 2025年6月30日 1780 $394715 不再跟踪
VGT 2025年12月31日 515 $384514 不再跟踪
PFE 2025年6月30日 14366 $364034 15.7%
HST 2025年6月30日 24745 $351626 50.9%
BSCT 2025年12月31日 17753 $333933
VNQ 2025年12月31日 3631 $331946 不再跟踪
DFSU 2026年3月31日 7547 $327766 不再跟踪
MBB 2025年12月31日 3285 $312567
ADBE 2025年12月31日 860 $303365 -22.0%
ULXXXX 2025年12月31日 4921 $291716 不再跟踪
HPQ 2026年3月31日 13000 $289640 54.3%
NKE 2026年6月30日 5372 $283749 -1.2%
ADP 2026年3月31日 1097 $282181 37.3%
AGZ 2026年3月31日 2450 $270112 不再跟踪
MGEE 2026年3月31日 3367 $264040 4.0%
IDV 2025年9月30日 7275 $251060 不再跟踪
SHY 2025年6月30日 2856 $236276
NKE 2025年3月31日 3085 $233441 -36.1%
MDLZ 2025年3月31日 3841 $229422 -5.5%
IBTG 2026年3月31日 9758 $223214 0.0%
PLXS 2025年6月30日 1730 $221664 80.4%
IT 2025年3月31日 455 $220433 -54.0%
IVW 2025年3月31日 2088 $211994 不再跟踪
MGC 2026年3月31日 835 $209726 不再跟踪
FIS 2025年3月31日 2595 $209598 -45.4%
DES 2025年3月31日 6085 $209019 不再跟踪
IWM 2025年3月31日 944 $208586 不再跟踪
TLT 2025年6月30日 2273 $206911
AMAT 2026年6月30日 601 $205415 -31.7%
HYLB 2025年3月31日 5680 $204934 不再跟踪
FIS 2025年9月30日 2500 $203525 -38.2%
NKE 2025年9月30日 2848 $202321 -41.8%
IBMO 2026年3月31日 7870 $201763 不再跟踪
ISTB 2025年6月30日 2245 $108545
BSCT 2025年3月31日 3775 $69233
IBMN 2025年12月31日 2550 $68314 不再跟踪
GRLT 2026年3月31日 10500000 $15750 不再跟踪
NMRA 2025年6月30日 12000 $12000 112.1%
CRTDW 2025年6月30日 148291 $1186 不再跟踪
SINX 2025年6月30日 2361816 $2 不再跟踪