SEI Select Small Cap ETF (SEIS)
$31.94
▲ +0.23 (+0.73%)
1日变动
$25.86 – $33.69
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.35% | ▼ -2.35% |
| 3M | ▲ +13.72% | ▲ +13.87% |
| 6M | ▲ +13.72% | ▲ +13.87% |
| 年初至今 | ▲ +14.31% | ▲ +14.47% |
| 1Y | ▲ +14.26% | ▲ +14.57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +25.90% | ▲ +27.14% |
1年波动率29.58%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.90
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$16.4M
截至六月 2026的季度
+$50.7M
过去12个月
+$204.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 352 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGY CORPORATION | · | $8.8M | 1.52 | 29136 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL, INC. | 29357K103 | $8.2M | 1.41 | 33964 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $7.8M | 1.33 | 28544 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $6.9M | 1.19 | 8250 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES, INC. | 87305R109 | $6.8M | 1.17 | 36400 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP, INC. | · | $6.7M | 1.15 | 131604 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $6.4M | 1.10 | 16377 | EC | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $6.0M | 1.04 | 83332 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA, INC. | 10806X102 | $5.9M | 1.01 | 78806 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE, INC. | 60855R100 | $5.3M | 0.91 | 23177 | EC | US |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $5.3M | 0.91 | 48114 | EC | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $5.2M | 0.89 | 93121 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION | 98983L108 | $5.2M | 0.89 | 102172 | EC | US |
| SITIME CORPORATION | 82982T106 | $5.1M | 0.88 | 6860 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC. | 109641100 | $5.0M | 0.86 | 29817 | EC | US |
| ARGAN, INC. | · | $5.0M | 0.86 | 6254 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS, INC. | 917047102 | $5.0M | 0.85 | 69885 | EC | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $4.9M | 0.84 | 38234 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC. | 925550105 | $4.9M | 0.84 | 102863 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH CO. | · | $4.9M | 0.83 | 53952 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $4.8M | 0.83 | 77054 | EC | US |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $4.5M | 0.78 | 7053 | EC | US |
| OLD NATIONAL BANCORP | 680033107 | $4.5M | 0.78 | 175361 | EC | US |
| NEXTPOWER INC. | · | $4.5M | 0.77 | 37702 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $4.5M | 0.77 | 12752 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORPORATION | 902788108 | $4.4M | 0.76 | 30959 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC. | 46817M107 | $4.3M | 0.74 | 41847 | EC | US |
| COVISTA INC. | 00737L103 | $4.2M | 0.73 | 33967 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. | 10950A106 | $4.2M | 0.72 | 59705 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | · | $4.1M | 0.70 | 236781 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc. | 443628102 | $4.0M | 0.69 | 168977 | EC | US |
| FABRINET | G3323L100 | $3.8M | 0.66 | 6837 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | 197236102 | $3.8M | 0.65 | 118058 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $3.7M | 0.63 | 141784 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | · | $3.6M | 0.62 | 33339 | EC | US |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION | 989701107 | $3.6M | 0.61 | 51643 | EC | US |
| Progyny Inc | · | $3.5M | 0.60 | 121372 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC. | 185899101 | $3.5M | 0.59 | 368267 | EC | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $3.5M | 0.59 | 9277 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $3.3M | 0.57 | 13182 | EC | US |
| DELEK US HOLDINGS, INC. | 24665A103 | $3.3M | 0.57 | 65156 | EC | US |
| Open Text Corporation | 683715106 | $3.3M | 0.56 | 147841 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE, INC. | 01625V104 | $3.2M | 0.56 | 136495 | EC | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $3.1M | 0.53 | 35979 | EC | US |
| SEMTECH CORPORATION | 816850101 | $3.1M | 0.53 | 19120 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES, INC. | 739128106 | $3.1M | 0.53 | 10770 | EC | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $2.9M | 0.50 | 32449 | EC | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $2.9M | 0.50 | 79792 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $2.9M | 0.49 | 10781 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $2.9M | 0.49 | 19086 | EC | US |
股息 7笔付款
0.24%TTM收益率
$0.08每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月6日 | $0.0250 |
| 2026年4月6日 | $0.0130 |
| 2025年12月29日 | $0.0400 |
| 2025年10月3日 | $0.0300 |
| 2025年7月7日 | $0.0340 |
| 2025年4月3日 | $0.0590 |
| 2024年12月27日 | $0.0580 |
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 60.63% | 1879466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S&T Bank/PA | $11570038 | 11.13% | 344912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6.45% | 199940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3554870 | 3.42% | 105974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3.32% | 102964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2.61% | 81655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1.58% | 50477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1.19% | 36824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0.92% | 28556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0.92% | 34235 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0.87% | 27045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0.85% | 27204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0.75% | 23187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lynx Investment Advisory | $753452 | 0.72% | 22461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0.64% | 19763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0.57% | 17634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0.47% | 14590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0.40% | 12367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0.39% | 14688 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0.35% | 10939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0.33% | 10137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0.32% | 9881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0.25% | 5409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0.20% | 6229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0.19% | 5866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0.16% | 5007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0.12% | 3708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0.11% | 3332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0.05% | 1413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0.03% | 1043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0.02% | 591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0.02% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7682 | 0.01% | 229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0.00% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4116 | 0.00% | 149 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0.00% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |