iShares Trust (HEZU)

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2014年7月9日
成立

净流入（30 天）: +$15.0M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$540.2M
持仓
10
截至
2026年5月31日
费用率
0.53% (适中)
前十大持仓权重
100.00%
有效持仓数量
1.0
持仓高于 1%
1
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$64.6M
截至五月 2026的季度
-$129.3M
过去12个月
-$264.1M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 10 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
iShares MSCI Eurozone ETF 464286608 $537.4M 99.47 7813024 OTHER US
U S DOLLARS — $2.7M 0.50 464597345 DFE US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 066922477 $286K 0.05 286296 STIV US
U S DOLLARS — $195K 0.04 23756000 DFE US
U S DOLLARS — $2K 0.00 240000 DFE US
EURO — -$3K 0.00 -292000 DFE N/A
EURO — -$9K 0.00 -1904000 DFE N/A
EURO — -$38K -0.01 -4691000 DFE N/A
EURO — -$63K -0.01 -7612000 DFE N/A
EURO — -$198K -0.04 -43796000 DFE N/A

行业细分

其他/未映射
100.0%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月18日 削减 EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 股/股: 0.1894 → 0.1862 (-1.7%)
2026年8月18日 削减 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 股/股: 0.7191 → 0.7071 (-1.7%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.007928 → -0.006186 (-22.0%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.02426 → 0.02144 (-11.6%)
2026年8月17日 削减 EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 股/股: 0.191 → 0.1894 (-0.9%)
2026年8月17日 增加 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 股/股: 0.7132 → 0.7191 (0.8%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.003048 → -0.007928 (160.1%)
2026年8月17日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.02447 → 0.02426 (-0.9%)
2026年8月14日 增加 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 股/股: 0.7071 → 0.7132 (0.9%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.0004919 → -0.003048 (519.6%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001694 → -0.0004919 (-71.0%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.02571 → 0.02447 (-4.8%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001652 → -0.001694 (2.5%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001528 → -0.001652 (8.1%)
2026年8月7日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001446 → -0.001528 (5.7%)
2026年8月6日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001405 → -0.001446 (2.9%)
2026年8月5日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.326 → -0.001405 (-99.6%)
2026年8月5日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.3503 → 0.02571 (-92.7%)
2026年8月4日 削减 EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 股/股: 42.15 → 0.191 (-99.5%)
2026年8月4日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: 0.3142 → -0.326 (-203.7%)
2026年8月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 股/股: 0.03465 → 0.3503 (911.0%)
2026年7月31日 增加 EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 股/股: 0.7258 → 42.15 (5706.8%)
2026年7月31日 削减 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 股/股: 0.7116 → 0.7071 (-0.6%)
2026年7月31日 增加 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001163 → 0.3142 (-27110.4%)
2026年7月30日 增加 EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 股/股: -41.29 → 0.7258 (-101.8%)
2026年7月30日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001123 → -0.001163 (3.6%)
2026年7月29日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.001083 → -0.001123 (3.7%)
2026年7月28日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.0009634 → -0.001083 (12.4%)
2026年7月27日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.0009238 → -0.0009634 (4.3%)
2026年7月24日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.0008835 → -0.0009238 (4.6%)
2026年7月23日 削减 EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 股/股: -1.172 → -41.29 (3423.3%)
2026年7月23日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.0008433 → -0.0008835 (4.8%)
2026年7月22日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.0008039 → -0.0008433 (4.9%)
2026年7月21日 削减 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 股/股: -0.000685 → -0.0008039 (17.4%)
2026年7月20日 削减 EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 股/股: 0.1809 → -1.172 (-748.0%)
2026年7月17日 新增 EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
 新仓位 — 0.1809 股/股
2026年7月17日 新增 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF
464286608
 新仓位 — 0.7116 股/股
2026年7月17日 新增 USD — USD CASH
X2f5743ed867
 新仓位 — -0.000685 股/股
2026年7月17日 新增 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
 新仓位 — 0.03465 股/股

机构持有人 (13F) 99 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $126660598 46.34% 2525489 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $15580245 5.70% 310655 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12914221 4.73% 257497 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $11774597 4.31% 234774 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11714602 4.29% 233578 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $10248695 3.75% 234524 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $9833298 3.60% 196066 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6878169 2.52% 137144 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6832094 2.50% 136226 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6825165 2.50% 137724 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5847623 2.14% 116598 股份 2026年6月30日
Madison Investment Advisors, LLC $5074127 1.86% 141577 股份 2024年12月31日
Connecticut Wealth Management, LLC $5029132 1.84% 100276 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $3481972 1.27% 79679 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $2582606 0.94% 51495 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $2379351 0.87% 47480 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $2074493 0.76% 41363 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $1794489 0.66% 35781 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1787550 0.65% 35642 股份 2026年6月30日
Comprehensive Wealth Management, LLC $1640401 0.60% 32708 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1467022 0.54% 29253 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $1369224 0.50% 27301 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1318607 0.48% 26292 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1172026 0.43% 23369 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1093335 0.40% 21800 股份 2026年6月30日
Stanich Group LLC $1086558 0.40% 21665 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1042729 0.38% 20791 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $967000 0.35% 19273 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $945037 0.35% 18843 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $831034 0.30% 16570 股份 2026年6月30日
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $749936 0.27% 14953 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $725919 0.27% 14474 股份 2026年6月30日
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $713425 0.26% 14225 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $629014 0.23% 12528 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $474948 0.17% 9470 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $459400 0.17% 9160 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $406172 0.15% 8099 股份 2026年6月30日
Formidable Asset Management, LLC $403526 0.15% 9234 股份 2026年6月30日
EFG International AG $361101 0.13% 7200 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $343547 0.13% 6850 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $318703 0.12% 7559 股份 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $316698 0.12% 6454 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $310948 0.11% 6200 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $286774 0.10% 5718 股份 2026年6月30日
Vident Advisory, LLC $269522 0.10% 5374 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $265911 0.10% 5302 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $260695 0.10% 5198 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $255028 0.09% 5085 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $248357 0.09% 4952 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $232358 0.09% 4633 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231573 0.08% 4617 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $230983 0.08% 4606 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $212890 0.08% 4244 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $207182 0.08% 4131 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $206641 0.08% 4120 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $204975 0.08% 4087 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $201364 0.07% 4015 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $199759 0.07% 3983 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $186920 0.07% 3727 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $143699 0.05% 2865 股份 2026年6月30日
FMR LLC $143427 0.05% 2860 股份 2026年6月30日
Piscataqua Savings Bank $112034 0.04% 2234 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $70565 0.03% 1407 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $67703 0.02% 1350 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $66453 0.02% 1325 股份 2026年6月30日
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $61989 0.02% 1236 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $56673 0.02% 1130 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $54316 0.02% 1083 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $53183 0.02% 1217 股份 2026年3月31日
EPG Wealth Management LLC $47043 0.02% 938 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $45138 0.02% 900 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $24073 0.01% 480 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $21516 0.01% 429 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $17754 0.01% 354 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $16500 0.01% 329 股份 2026年6月30日
Balentine LLC $15196 0.01% 303 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $14845 0.01% 296 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $10031 0.00% 200 股份 2026年6月30日
WOLFF WIESE MAGANA LLC $9128 0.00% 182 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $8977 0.00% 179 股份 2026年6月30日
Lindbrook Capital, LLC $8807 0.00% 226 股份 2025年3月31日
MOTCO $8376 0.00% 167 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $8275 0.00% 165 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $7975 0.00% 159 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $7215 0.00% 143868 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $6470 0.00% 129 股份 2026年6月30日
Moser Wealth Advisors, LLC $5744 0.00% 140 股份 2025年6月30日
AE Wealth Management LLC $4213 0.00% 84 股份 2026年6月30日
Vision Retirement, LLC $4163 0.00% 83 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $4012 0.00% 80 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3962 0.00% 79 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $3059 0.00% 61 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $2909 0.00% 58 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1806 0.00% 36 股份 2026年6月30日
BIRCHBROOK, INC. $1104 0.00% 22 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $432 0.00% 8625 股份 2026年6月30日
Olde Wealth Management, LLC $360 0.00% 7196 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $150 0.00% 3 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $52 0.00% 1285 股份 2026年6月30日

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