HEZU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.22%▼ -1.22%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.13%▼ -3.13%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$64.6M
截至五月 2026的季度 -$129.3M
过去12个月 -$264.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ISHARES MSCI EUROZONE ETF EZU 100.14 ≈$581.3M 8413733 464286608 0.7011 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$286K 284968 066922477 0.02375 CASH USD
EUR/USD EUR 0.00 ≈$2K 2650000 X2978d2ddc8d 0.2208 OTHER USD
USD CASH USD 0.00 ≈-$20K -19392 X2f5743ed867 -0.001616 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001576 → -0.001616 (2.6%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001413 → -0.001576 (11.5%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -0.1471 → 0.2208 (-250.1%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.2208 → -0.1471 (-166.6%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001332 → -0.001413 (6.1%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -42.29 → 0.2208 (-100.5%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4105 → -0.001332 (-99.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.433 → 0.02375 (-94.5%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.4189 → -0.4105 (-198.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01281 → 0.433 (3279.3%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 42.29 → -42.29 (-200.0%)
2026年8月31日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.1854 → 42.29 (22707.8%)
2026年8月31日 削减 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 股/股: 0.7071 → 0.7011 (-0.8%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001129 → 0.4189 (-37207.5%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001047 → -0.001129 (7.8%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001006 → -0.001047 (4.1%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0009653 → -0.001006 (4.2%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0008425 → -0.0009653 (14.6%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003859 → -0.0008425 (-78.2%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01591 → 0.01281 (-19.5%)
2026年8月20日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.1862 → 0.1854 (-0.4%)
2026年8月20日 削减 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 股/股: 0.7101 → 0.7071 (-0.4%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002028 → -0.003859 (90.3%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01598 → 0.01591 (-0.4%)
2026年8月19日 增加 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 股/股: 0.7071 → 0.7101 (0.4%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006186 → -0.002028 (-67.2%)
2026年8月19日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02144 → 0.01598 (-25.5%)
2026年8月18日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.1894 → 0.1862 (-1.7%)
2026年8月18日 削减 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 股/股: 0.7191 → 0.7071 (-1.7%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007928 → -0.006186 (-22.0%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02426 → 0.02144 (-11.6%)
2026年8月17日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.191 → 0.1894 (-0.9%)
2026年8月17日 增加 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 股/股: 0.7132 → 0.7191 (0.8%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003048 → -0.007928 (160.1%)
2026年8月17日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02447 → 0.02426 (-0.9%)
2026年8月14日 增加 EZU — ISHARES MSCI EUROZONE ETF 464286608 股/股: 0.7071 → 0.7132 (0.9%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0004919 → -0.003048 (519.6%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001694 → -0.0004919 (-71.0%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02571 → 0.02447 (-4.8%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001652 → -0.001694 (2.5%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001528 → -0.001652 (8.1%)

股息 27笔付款

08
2.59%TTM收益率
$1.26每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年7月2日$0.8390
2025年12月23日$0.4190
2025年7月2日$0.8600
2024年12月20日$0.2430
2024年7月2日$0.7510
2023年12月22日$0.2530
2023年7月3日$0.5860
2022年12月23日$0.1290
2022年12月2日$5.4360
2022年7月5日$0.8950
2021年12月23日$0.4610
2021年7月2日$0.3860
2020年12月24日$0.4730
2020年7月2日$0.2500
2019年12月24日$0.1240
2019年12月3日$0.8340
2019年7月2日$0.7590
2018年12月28日$0.1400
2018年7月3日$0.7610
2017年12月28日$0.1280
2017年7月6日$0.4440
2016年12月28日$0.1690
2016年7月6日$0.6590
2015年12月28日$0.0480
2015年12月2日$0.1360
2015年7月2日$0.5080
2014年12月26日$0.2840

机构持有人 (13F) 98 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $126660598 43.97% 2525489 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $15580245 5.41% 310655 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12914221 4.48% 257497 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $11774597 4.09% 234774 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11714602 4.07% 233578 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $11355214 3.94% 226411 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $10248695 3.56% 234524 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $9833298 3.41% 196066 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9492402 3.30% 189272 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $8938713 3.10% 180373 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6878169 2.39% 137144 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6832094 2.37% 136226 股份 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $5029132 1.75% 100276 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $3226286 1.12% 64329 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2813000 0.98% 56076 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $2582606 0.90% 51495 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $2379351 0.83% 47480 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $2074493 0.72% 41363 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $1794489 0.62% 35781 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1787550 0.62% 35642 股份 2026年6月30日
Comprehensive Wealth Management, LLC $1640401 0.57% 32708 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1637730 0.57% 32655 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1473542 0.51% 29383 股份 2026年6月30日
Sierra Capital LLC $1369224 0.48% 27301 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1318607 0.46% 26292 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1134912 0.39% 22629 股份 2026年6月30日
Stanich Group LLC $1086558 0.38% 21665 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1042729 0.36% 20791 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $945037 0.33% 18843 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $831034 0.29% 16570 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $754356 0.26% 15041 股份 2026年6月30日
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $749936 0.26% 14953 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $726766 0.25% 14491 股份 2026年6月30日
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $713425 0.25% 14225 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $629014 0.22% 12528 股份 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $474948 0.16% 9470 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $459400 0.16% 9160 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $406172 0.14% 8099 股份 2026年6月30日
Formidable Asset Management, LLC $403526 0.14% 9234 股份 2026年6月30日
EFG International AG $361101 0.13% 7200 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $343547 0.12% 6850 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $318703 0.11% 7559 股份 2025年9月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $316698 0.11% 6454 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $310948 0.11% 6200 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $287086 0.10% 5724 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $286774 0.10% 5718 股份 2026年6月30日
Vident Advisory, LLC $269522 0.09% 5374 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $260695 0.09% 5198 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $255028 0.09% 5085 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $248412 0.09% 4953 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $232358 0.08% 4633 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $231573 0.08% 4617 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $230983 0.08% 4606 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $210924 0.07% 4206 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $207182 0.07% 4131 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $206641 0.07% 4120 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $204975 0.07% 4087 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $201364 0.07% 4015 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $199759 0.07% 3983 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $186920 0.06% 3727 股份 2026年6月30日
FMR LLC $143427 0.05% 2860 股份 2026年6月30日
Piscataqua Savings Bank $112034 0.04% 2234 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $70565 0.02% 1407 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $67703 0.02% 1350 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $66453 0.02% 1325 股份 2026年6月30日
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $61989 0.02% 1236 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $56673 0.02% 1130 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $54316 0.02% 1083 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $53183 0.02% 1217 股份 2026年3月31日
EPG Wealth Management LLC $47043 0.02% 938 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $24073 0.01% 480 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $21516 0.01% 429 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $17754 0.01% 354 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $16500 0.01% 329 股份 2026年6月30日
Balentine LLC $15196 0.01% 303 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $14845 0.01% 296 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $10031 0.00% 200 股份 2026年6月30日
WOLFF WIESE MAGANA LLC $9128 0.00% 182 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $8977 0.00% 179 股份 2026年6月30日
Lindbrook Capital, LLC $8807 0.00% 226 股份 2025年3月31日
MOTCO $8376 0.00% 167 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $8275 0.00% 165 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $7975 0.00% 159 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $7215 0.00% 143868 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $6470 0.00% 129 股份 2026年6月30日
Moser Wealth Advisors, LLC $5744 0.00% 140 股份 2025年6月30日
AE Wealth Management LLC $4213 0.00% 84 股份 2026年6月30日
Vision Retirement, LLC $4163 0.00% 83 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $4012 0.00% 80 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3962 0.00% 79 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $3059 0.00% 61 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $2909 0.00% 58 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1806 0.00% 36 股份 2026年6月30日
BIRCHBROOK, INC. $1104 0.00% 22 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $432 0.00% 8625 股份 2026年6月30日
Olde Wealth Management, LLC $360 0.00% 7196 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $150 0.00% 3 股份 2026年6月30日
Forum Finance Group S.A. $52 0.00% 1285 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
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FIVA Fidelity International Value ... $587.1M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
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