Waterway Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$489.7M
按 13F 价值排名第 3821（共 9443） · 前 40.5%
持仓
96
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.87%
前二十五大持仓权重
85.74%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
17.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 14.79% 估计买入 $107738665 · 卖出 $69661013

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.2% 仍持有

新仓位
17
增加
27
减少
44
已结清
11
本页内容

行业细分

Technology
6.5%
Industrials
2.7%
Communication Services
2.6%
Financial Services
2.5%
Health Care
2.1%
Retail
1.4%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.5%
Materials
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
其他/未映射
79.9%

完整投资组合 96 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DLN $56768225 11.59% 655697 $3847376 下跌 ×3
IVV $54946325 11.22% 144727 $3714557 上涨 ×1
IWF $46058406 9.40% 454846 $-4916564 上涨 ×6
PYLD $43492781 8.88% 1712385 $2017021 上涨 ×6
MINT $24958742 5.10% 247582 上涨 ×1
FBND $20339947 4.15% 462712 $11922464 上涨 ×2
IVE $20207358 4.13% 119174 $1409658 下跌 ×2
IEFA $19883398 4.06% 247308 $-352082 下跌 ×2
MUB $16772155 3.42% 155846 $-1882606 下跌 ×3
EFA $14267008 2.91% 137342 $-80283 下跌 ×3
XYLD $11874626 2.42% 291116 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11409143 2.33% 57020 $417692 下跌 ×1
IJR $10426254 2.13% 84355 $228306 下跌 ×2
SUB $9913472 2.02% 93110 $-814623 下跌 ×1
FMDE $8380210 1.71% 229205 $-5397578 下跌 ×1
JQUA $8171274 1.67% 143990 $-9508549 下跌 ×1
IVW $6611713 1.35% 48075 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6578243 1.34% 22734 $766791 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5980458 1.22% 16735 $628924 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4924581 1.01% 20662 $-1363923 下跌 ×1
MINO $4251882 0.87% 92917 $121628 上涨 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3628371 0.74% 37946 $-104254 下跌 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3535157 0.72% 49512
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3445169 0.70% 9236 $-1668291 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3067239 0.63% 8120 $-1465492 下跌 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2923751 0.60% 68504
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2860457 0.58% 8739 $323240 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2178055 0.44% 5348 $643849 上涨 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2158755 0.44% 5066 $268161 下跌 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $2107029 0.43% 4652 $757642 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2088964 0.43% 2065 $346700 上涨 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1865113 0.38% 10578 $1006817 上涨 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1700679 0.35% 3037 $449587 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1682266 0.34% 23313 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1661198 0.34% 3234 $55155 上涨 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1650572 0.34% 3595 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1604883 0.33% 2103 $379776 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1595623 0.33% 17585 $583875 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1577492 0.32% 5010 $341113 上涨 ×4
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1569708 0.32% 2800 $601839 上涨 ×1
SPY SPY $1560422 0.32% 2090 $195405 下跌 ×1
V Visa Inc. $1503651 0.31% 4383 $141160 下跌 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1502230 0.31% 2086 $-85514 下跌 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1461950 0.30% 35025 $516988 上涨 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1362787 0.28% 3631 $362733 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1344329 0.27% 1144 $-736229 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1299402 0.27% 2913 $347850 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1243294 0.25% 2956 $16147 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1232789 0.25% 15759
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1211974 0.25% 1296 $-60081 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1203858 0.25% 1004 $305371 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1150355 0.23% 4813 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1145127 0.23% 1584 $237714 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1088775 0.22% 1933 $-350131 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1053771 0.22% 1814 $451211 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1044336 0.21% 4686 $392496 上涨 ×1
VOO $1040845 0.21% 1515 $134204 下跌 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1000963 0.20% 3029 $79905
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $949074 0.19% 1893 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $890067 0.18% 1209 $108754 下跌 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $878386 0.18% 914 $4384 上涨 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $772295 0.16% 1942 $-83763 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $761998 0.16% 2735
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $760368 0.16% 5019 $-19405 上涨 ×1
SPYV $741030 0.15% 12190 $51320
SPYM $727037 0.15% 8273 $155229 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $721960 0.15% 2043 $125778 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $662162 0.14% 4843 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $584749 0.12% 3608 $-544240 下跌 ×2
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $566512 0.12% 12864 $11320
EWL $560563 0.11% 8919 $45080 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $528980 0.11% 2031 $-46925 下跌 ×2
SPYG $513799 0.10% 4318 $-6886 下跌 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $499446 0.10% 4277 $-358356 下跌 ×1
OEF $488802 0.10% 1336 $-51917 下跌 ×1
DFSV $487734 0.10% 12574 $-98124 下跌 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $484802 0.10% 420 上涨 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $459180 0.09% 16214 $-657028 下跌 ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $416342 0.09% 7950 $105338
VYM $410878 0.08% 2600 $25818
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $378070 0.08% 3850 $15246
XLF XLF $363935 0.07% 6789 $8919 下跌 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $331736 0.07% 3191 $-106240 下跌 ×1
RSP $327879 0.07% 1541 $-84749 下跌 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $315346 0.06% 3436 $-1231619 下跌 ×1
TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests $298750 0.06% 23900 $47150 上涨 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $286599 0.06% 1501 $-1230
QUAL $276563 0.06% 1260 $-109238 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256012 0.05% 2180
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233161 0.05% 1591 $-37454 下跌 ×2
XLK XLK $228757 0.05% 1201 上涨 ×1
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock $222200 0.05% 5500 $14135
CVX Chevron Corporation Common Stock $210118 0.04% 1268 $-126187 下跌 ×1
IWD $207278 0.04% 855 上涨 ×1
VB $201878 0.04% 666 $-24323 下跌 ×1
GSST $163051 0.03% 18094 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWF $46058406 9.40% 上涨 ×6
PYLD $43492781 8.88% 上涨 ×6
MINO $4251882 0.87% 上涨 ×3
SPGI $2178055 0.44% 上涨 ×3
GS $2088964 0.43% 上涨 ×3
SYK $1577492 0.32% 上涨 ×4
ROL $1461950 0.30% 上涨 ×4
CDNS $1362787 0.28% 上涨 ×3
COST $1211974 0.25% 上涨 ×6
BLK $878386 0.18% 上涨 ×4
SPYM $727037 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MINT $24958742 247582 5.10%
XYLD $11874626 291116 2.42%
IVW $6611713 48075 1.35%
NFLX $3535157 49512 0.72%
BSX $2923751 68504 0.60%
UBER $1682266 23313 0.34%
SPOT $1650572 3595 0.34%
MDT $1232789 15759 0.25%
LNG $1150355 4813 0.23%
TMO $949074 1893 0.19%
ECL $761998 2735 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $662162 4843 0.14%
MU $484802 420 0.10%
CSCO $256012 2180 0.05%
XLK $228757 1201 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FBND 增持 +278K +$11.9M
JQUA 削减 -173K -$9.5M
FMDE 削减 -175K -$5.4M
IWF 增持 +278K -$4.9M
DLN 削减 -20K +$3.8M
IVV 增持 +2K +$3.7M
PYLD 增持 +69K +$2.0M
MUB 削减 -20K -$1.9M
MSFT 削减 -5K -$1.7M
AVGO 削减 -7K -$1.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GBIL 2026年6月30日 144931 $11748002 不再跟踪
FHLC 2025年3月31日 125227 $8183598 不再跟踪
GPZ 2026年6月30日 263239 $5653050 不再跟踪
MUB 2025年6月30日 42600 $4491744 不再跟踪
CMG 2025年12月31日 62113 $2434208 -3.0%
BX 2026年6月30日 12580 $1446541 21.8%
INTU 2025年12月31日 2064 $1409526 -45.5%
NOW 2026年6月30日 12191 $1274569 30.6%
XLU 2025年6月30日 15477 $1220388 不再跟踪
WMT 2026年3月31日 10229 $1139595 -17.0%
ARES 2026年3月31日 7033 $1136709 30.7%
BURL 2025年12月31日 4444 $1130998 16.6%
ECL 2025年12月31日 3943 $1079873 7.0%
EFG 2025年3月31日 10778 $1043589 不再跟踪
ADBE 2025年12月31日 2797 $986642 -22.0%
CG 2026年6月30日 19036 $921162 15.9%
BSX 2026年3月31日 9644 $919555 -21.2%
FICO 2026年6月30日 855 $912747 -2.4%
XOM 2026年6月30日 5332 $904555 21.7%
ADP 2025年12月31日 3002 $881045 8.5%
ELV 2025年6月30日 2022 $879633 2.8%
PG 2025年6月30日 5041 $859026 -10.1%
NKE 2025年12月31日 12204 $851011 -36.3%
NEE 2025年9月30日 12112 $840839 12.6%
DHR 2025年12月31日 4204 $833520 -6.5%
STZ 2025年9月30日 5035 $819110 -0.3%
VZ 2025年6月30日 17971 $815176 14.2%
CSCO 2025年6月30日 12893 $795650 60.0%
JNJ 2025年6月30日 4745 $786881 74.9%
CB 2025年9月30日 2655 $769207 21.7%
XLC 2025年3月31日 7879 $762778 不再跟踪
QCOM 2025年6月30日 4892 $751396 1.1%
EG 2025年6月30日 2047 $743853 8.7%
CTAS 2026年3月31日 3912 $735763 19.9%
ZTS 2025年12月31日 4951 $724376 -39.1%
DGX 2025年6月30日 4257 $720278 33.9%
APO 2026年6月30日 6293 $701175 11.2%
XLRE 2025年6月30日 16670 $697657 不再跟踪
CRM 2025年9月30日 2443 $666188 -13.3%
NUE 2025年6月30日 5172 $622449 92.5%
UNP 2025年9月30日 2701 $621410 29.6%
CAT 2025年6月30日 1872 $617487 112.2%
ROST 2026年3月31日 3394 $611411 10.0%
CRM 2025年3月31日 1815 $606816 -23.4%
CMCSA 2025年3月31日 16109 $604567 -28.3%
MDT 2025年6月30日 6169 $554320 5.7%
BBY 2025年6月30日 7443 $547889 30.2%
XLV 2025年3月31日 3950 $543434 不再跟踪
COF 2025年6月30日 2876 $515753 2.3%
TGT 2025年3月31日 3682 $497734 55.6%
IBIT 2025年9月30日 8030 $491516
SNA 2025年6月30日 1442 $486008 26.7%
VGIT 2025年6月30日 8163 $484088
EVR 2025年9月30日 1688 $455815 -13.0%
XLI 2025年6月30日 3418 $448022 不再跟踪
VTI 2026年3月31日 1245 $417289 不再跟踪
DOV 2025年6月30日 2183 $383594 10.1%
UNH 2025年6月30日 694 $363534 24.2%
APP 2025年12月31日 500 $359270 -55.4%
UNH 2026年3月31日 1000 $330110 43.1%
HD 2025年6月30日 865 $317014 -8.5%
XLY 2025年6月30日 1519 $300010 不再跟踪
EEM 2025年6月30日 6746 $294911 不再跟踪
BA 2026年3月31日 1314 $285296 7.8%
TTD 2025年3月31日 2331 $273962 -75.8%
RTX 2025年6月30日 2065 $273530 45.6%
NFLX 2025年12月31日 201 $240983 -15.1%
BRKB 2025年12月31日 475 $238802 不再跟踪
VO 2026年6月30日 816 $234339 不再跟踪
ABT 2025年6月30日 1755 $232801 -15.9%
RDDT 2026年6月30日 1685 $226885 -11.7%
AGG 2025年9月30日 2265 $224663 不再跟踪
XLE 2026年6月30日 3464 $212196 不再跟踪
SAP 2026年3月31日 865 $210117 25.9%
DIS 2025年3月31日 1843 $205218 8.5%
IBM 2025年3月31日 930 $204433 -6.1%
MRVL 2025年3月31日 1845 $203780 300.1%
GILD 2025年6月30日 1795 $201130 30.6%