Thornburg ETF Trust (TMB)
管理公司 · XNAS · 系列 S000089220 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.26
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.15%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.58% | — |
| 3M | ▼ -1.58% | — |
| 6M | ▼ -2.26% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.12% | — |
| 1Y | ▼ -0.81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.67% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.42
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $8.3M | 4.49 | 8500000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $7.3M | 3.94 | 7500000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $6.8M | 3.67 | 6814000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMM0 | $3.0M | 1.62 | 2939000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FDB0 | $2.5M | 1.38 | 2527117 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D3H3 | $2.5M | 1.34 | 2932889 | ABS-MBS | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $2.1M | 1.11 | 205016 | EC | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $2.0M | 1.09 | 2044000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RM2 | $1.9M | 1.02 | 2500000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWCP6 | $1.8M | 0.97 | 2115263 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $1.6M | 0.87 | 2998607 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $1.1M | 0.58 | 1067854 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UJ5 | $1.0M | 0.56 | 1055000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179W7K8 | $1000K | 0.54 | 1123944 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNG4 | $955K | 0.52 | 967515 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $884K | 0.48 | 893264 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $818K | 0.44 | 804667 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810TA6 | $816K | 0.44 | 1224000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $781K | 0.42 | 30800 | EP | US |
| NMEF Funding LLC | 62890QAC9 | $672K | 0.36 | 665000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W4V20 | $667K | 0.36 | 661726 | ABS-MBS | US |
| CPS Auto Trust | 223920AC3 | $665K | 0.36 | 659000 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAF3 | $651K | 0.35 | 630000 | ABS-O | US |
| MMP Capital | 55317QAA2 | $629K | 0.34 | 626200 | ABS-O | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69384KAA4 | $621K | 0.34 | 621688 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $602K | 0.33 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CA9 | $598K | 0.32 | 594891 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $595K | 0.32 | 705743 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAA0 | $594K | 0.32 | 592870 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $592K | 0.32 | 2600000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $592K | 0.32 | 597000 | DBT | US |
| OneMain Direct Auto Receivables Trust | 682685AA0 | $590K | 0.32 | 587157 | ABS-O | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAB4 | $567K | 0.31 | 615862 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $553K | 0.30 | 554023 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $553K | 0.30 | 554023 | ABS-MBS | US |
| AMCR ABS Trust | 02341AAA9 | $550K | 0.30 | 549199 | ABS-O | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $550K | 0.30 | 550000 | DBT | CA |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $548K | 0.30 | 555361 | ABS-O | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAC8 | $548K | 0.30 | 550000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 685218AE9 | $543K | 0.29 | 550000 | DBT | FR |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $541K | 0.29 | 542081 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $534K | 0.29 | 540000 | DBT | US |
| RENTOKIL TERMINIX LLC | 760130AA2 | $514K | 0.28 | 511000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AQ5 | $504K | 0.27 | 500000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust | 107920AC4 | $501K | 0.27 | 500000 | ABS-O | US |
| INTUIT INC | 46124HAE6 | $501K | 0.27 | 500000 | DBT | US |
| DEPOSITORY TRUST & CLEAR | 249670AB6 | $499K | 0.27 | 500000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3142J6AQ6 | $496K | 0.27 | 485710 | ABS-MBS | US |
| AVANTOR FUNDING INC | 05352TAA7 | $496K | 0.27 | 502000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $495K | 0.27 | 500000 | DBT | US |
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行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |