Thornburg ETF Trust (TMB)
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$25.25
截至 2026年8月21日
▼ -0.01 (-0.04%)
1日变动
$25.07 – $26.52
52周范围
- 净资产
- $184.7M
- 持仓
- 557
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 20.63%
- 有效持仓数量
- 131.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
TMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.73% | — |
| 3M | ▼ -1.73% | — |
| 6M | ▼ -2.44% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.27% | — |
| 1Y | ▼ -1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月5日 起 | ▲ +0.52% | — |
- 1年波动率
- 3.28%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.57
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$5.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$97.2M
- 过去12个月
- +$143.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 557 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810QY7 | $488K | 0.26 | 645000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W1GU1 | $487K | 0.26 | 503782 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $485K | 0.26 | 544618 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67448LAC6 | $476K | 0.26 | 474311 | ABS-MBS | US |
| First Help Financial LLC | 30345FAA5 | $475K | 0.26 | 475000 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $473K | 0.26 | 492000 | DBT | US |
| Lendmark Funding Trust | 52603DAA1 | $463K | 0.25 | 460000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $460K | 0.25 | 460000 | ABS-O | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254JAA3 | $457K | 0.25 | 470000 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $457K | 0.25 | 453103 | ABS-MBS | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAB4 | $453K | 0.25 | 452000 | DBT | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03236XAE7 | $453K | 0.25 | 450000 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $449K | 0.24 | 453000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $449K | 0.24 | 444000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $448K | 0.24 | 442000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10568KAA6 | $446K | 0.24 | 447591 | ABS-MBS | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAD3 | $445K | 0.24 | 442000 | DBT | US |
| Phillips 66 | 71855BFW7 | $442K | 0.24 | 444000 | STIV | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AG6 | $442K | 0.24 | 437000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $439K | 0.24 | 438098 | ABS-O | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $437K | 0.24 | 433769 | ABS-O | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36266XAE0 | $436K | 0.24 | 430712 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $435K | 0.24 | 438740 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $432K | 0.23 | 430000 | DBT | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762EAK8 | $432K | 0.23 | 430000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $431K | 0.23 | 511690 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64952WEZ2 | $430K | 0.23 | 437000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831PAA3 | $430K | 0.23 | 429695 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $428K | 0.23 | 429112 | ABS-MBS | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $428K | 0.23 | 436000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $424K | 0.23 | 423549 | ABS-O | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $423K | 0.23 | 440498 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36167FAC3 | $422K | 0.23 | 429007 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $421K | 0.23 | 419021 | ABS-MBS | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $421K | 0.23 | 420000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAG1 | $418K | 0.23 | 401000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834F94 | $415K | 0.22 | 1650000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAN2 | $412K | 0.22 | 408000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $411K | 0.22 | 421000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57109NAD1 | $411K | 0.22 | 405850 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAN8 | $409K | 0.22 | 430000 | DBT | NL |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $408K | 0.22 | 400000 | DBT | SG |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $408K | 0.22 | 401000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $407K | 0.22 | 420000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $406K | 0.22 | 398000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $406K | 0.22 | 401000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $405K | 0.22 | 405556 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $404K | 0.22 | 403345 | ABS-MBS | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $404K | 0.22 | 414000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $401K | 0.22 | 400000 | DBT | US |
行业细分
Financials
0.5%
其他/未映射
99.5%
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $54162507 | 27.96% | 2136587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $28305459 | 14.61% | 1116585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $15893761 | 8.20% | 626973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strid Group, LLC | $15233502 | 7.86% | 600927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PERSONAL CFO SOLUTIONS, LLC | $11827119 | 6.11% | 466553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11730669 | 6.06% | 462748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GGM Financial LLC | $10625450 | 5.49% | 419150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $10113033 | 5.22% | 398936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.B. Root & Company, LLC | $4635770 | 2.39% | 182871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4515000 | 2.33% | 178107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $3879920 | 2.00% | 153054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $3874537 | 2.00% | 152842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3630750 | 1.87% | 143225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3347442 | 1.73% | 132049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $3283138 | 1.69% | 129512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Westside Investment Management, Inc. | $2176648 | 1.12% | 85863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $1708590 | 0.88% | 67400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1408268 | 0.73% | 55553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $836778 | 0.43% | 33009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $777713 | 0.40% | 30679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $345230 | 0.18% | 13496 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $262195 | 0.14% | 10343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $245334 | 0.13% | 9640 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $216354 | 0.11% | 8533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $172313 | 0.09% | 6764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $169254 | 0.09% | 6635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Spire Wealth Management | $147917 | 0.08% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $97948 | 0.05% | 3864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $47344 | 0.02% | 1868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24567 | 0.01% | 961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17973 | 0.01% | 709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2535 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $770 | 0.00% | 30373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $254 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund ... | $186.0M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| MBCC Northern Lights Fund Trust IV | $184.4M |
| FYT First Trust Exchange-Traded A... | $183.4M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Trade... | $181.2M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund ... | $180.9M |